Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2026. 04. 18

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2026.04.18.

[1] A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

[2] Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2 154 552 870 Ft bevételi főösszeggel, melyből 1 742 430 396 Ft költségvetési bevétel és 412 122 474 Ft finanszírozási bevétel, valamint 2 015 089 305 Ft kiadási főösszeggel, melyből 1 786 910 963 Ft költségvetési kiadás és 228 178 342 Ft finanszírozási kiadás és 139 463 565 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését beruházásonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását az 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a maradvány-kimutatását, a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását az 10. mellékletnek megfelelően, a 2025. évi kötelezettségvállalások kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata mérlegszerű bevételei és kiadásai

					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	846 031 000	906 486 720	966 271 249	966 271 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 334 345	234 955 694	258 915 924	258 915 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 969 470	449 780 372	450 826 930	450 826 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 794 663	104 220 551	113 651 942	113 651 942
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	99 390 142	114 019 260	114 019 260
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 995 275	18 139 961	24 735 307	24 735 307
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	3 295 684		4 121 886	4 121 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	55 139 500	259 800	519 600	519 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 139 500	259 800	519 600	519 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 561 932		26 915 214	26 915 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 561 932		26 915 214	26 915 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 561 932		21 835 214	21 835 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	545 705 817	476 200 000	518 304 671	518 304 671
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	538 657 176	472 000 000	511 808 957	511 808 957
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	82 943 249	72 000 000	81 571 504	81 571 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	455 713 927	400 000 000	430 237 453	430 237 453
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 760 300	2 000 000	2 505 021	2 505 021
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 288 341	2 200 000	3 990 693	3 990 693
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	193 342 428	138 816 833	190 206 635	190 233 715
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 997 373	26 638 000	36 584 339	36 584 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 094 995		2 250 385	2 250 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 140	32 605 000	32 605 140	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak	55 548 445	50 050 000	56 929 665	56 956 745
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 688 081	29 523 833	31 283 731	31 283 731
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	65 000
5.8.	Kamatbevételek	301		10 318 143	10 318 143
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 373 751		3 295 755	3 295 755
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 969 342		16 939 477	16 939 477
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	80 000		539 000	39 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000		39 000	39 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 855 827	150 000	21 564 270	21 564 270
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	155 827	150 000	10 090	10 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 700 000		21 554 180	21 554 180
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 751 472 409	1 540 496 030	1 742 903 316	1 742 430 396
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	326 156 249	159 995 138	259 824 245	259 824 245
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	326 156 249	159 995 138	259 824 245	259 824 245
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 694 263		114 047 289	114 047 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 694 263		114 047 289	114 047 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	31 199 235		38 250 940	38 250 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 199 235		38 250 940	38 250 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	820 049 747	159 995 138	412 122 474	412 122 474
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 571 522 156	1 700 491 168	2 155 025 790	2 154 552 870

	K I A D Á S O K
					Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 506 031 248	1 570 863 146	1 591 883 022	1 588 118 247
1.1.	Személyi juttatások	826 009 002	871 123 717	906 988 567	906 988 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 463 577	126 404 201	117 463 891	117 463 891
1.3.	Dologi kiadások	491 580 079	489 528 024	482 097 056	478 687 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 984	18 000 000	15 249 559	14 894 559
1.5	Egyéb működési célú kiadások	66 976 606	65 807 204	70 083 949	70 083 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	41 303 729	41 303 729	41 303 729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			860 770	860 770
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 949 570	8 553 475	4 399 300	4 399 300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			500 000	500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 206 706	15 950 000	23 020 150	23 020 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	437 159 495	79 983 296	228 372 477	198 792 716
2.1.	Beruházások	167 591 250	38 574 768	149 381 988	131 327 477
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 071 749
2.3.	Felújítások	260 305 379	41 408 528	78 990 489	67 465 239
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 262 866			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 445 491	68 341 009
3.1.	Általános tartalék		18 445 491	68 341 009
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 943 190 743	1 669 291 933	1 888 596 508	1 786 910 963
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	486 151 387		196 979 107	196 979 107
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	486 151 387		196 979 107	196 979 107
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	31 199 235	69 450 175	31 199 235
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	31 199 235	69 450 175	31 199 235
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	514 284 124	31 199 235	266 429 282	228 178 342
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 457 474 867	1 700 491 168	2 155 025 790	2 015 089 305

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		131	127	124	124
1.	köztisztviselő	16	19	18	18
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony	3
3.	közalkalmazotti létszám	35	35	31	31
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	48	53	52	52
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	20	11	14	14
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	9	9	9	9

1. Győrújbarát Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei és kiadásai

					Forintban
Sorszám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	846 031 000	906 486 720	966 271 249	966 271 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 334 345	234 955 694	258 915 924	258 915 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 969 470	449 780 372	450 826 930	450 826 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 794 663	104 220 551	113 651 942	113 651 942
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	99 390 142	114 019 260	114 019 260
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 995 275	18 139 961	24 735 307	24 735 307
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	3 295 684		4 121 886	4 121 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	55 139 500	259 800	519 600	519 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 139 500	259 800	519 600	519 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 561 932		26 915 214	26 915 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 561 932		26 915 214	26 915 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 561 932		21 835 214	21 835 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	513 473 920	445 216 000	487 320 671	487 320 671
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	506 425 279	441 016 000	480 824 957	480 824 957
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 711 352	41 016 000	50 587 504	50 587 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	455 713 927	400 000 000	430 237 453	430 237 453
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 760 300	2 000 000	2 505 021	2 505 021
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 288 341	2 200 000	3 990 693	3 990 693
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	192 827 328	138 316 833	189 477 635	189 504 715
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 482 273	26 138 000	35 855 339	35 855 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 094 995		2 250 385	2 250 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 140	32 605 000	32 605 140	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak	55 548 445	50 050 000	56 929 665	56 956 745
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 688 081	29 523 833	31 283 731	31 283 731
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	65 000
5.8.	Kamatbevételek	301		10 318 143	10 318 143
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 373 751		3 295 755	3 295 755
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 969 342		16 939 477	16 939 477
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	80 000		539 000	39 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000		39 000	39 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 855 827	150 000	21 564 270	21 564 270
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	155 827	150 000	10 090	10 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 700 000		21 554 180	21 554 180
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 718 725 412	1 509 012 030	1 711 190 316	1 710 717 396
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	326 156 249	159 995 138	259 824 245	259 824 245
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	326 156 249	159 995 138	259 824 245	259 824 245
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 694 263		114 047 289	114 047 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 694 263		114 047 289	114 047 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	31 199 235		38 250 940	38 250 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 199 235		38 250 940	38 250 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	820 049 747	159 995 138	412 122 474	412 122 474
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 538 775 159	1 669 007 168	2 123 312 790	2 122 839 870

	K I A D Á S O K
			Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek / Kötelező feladatok	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 473 284 251	1 539 379 146	1 560 170 022	1 556 405 247
1.1.	Személyi juttatások	816 454 655	854 323 717	890 188 567	890 188 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 754 333	124 220 201	115 279 891	115 279 891
1.3.	Dologi kiadások	491 064 979	489 028 024	481 368 056	477 958 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 984	18 000 000	15 249 559	14 894 559
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 008 300	53 807 204	58 083 949	58 083 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	41 303 729	41 303 729	41 303 729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			860 770	860 770
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 949 570	8 553 475	4 399 300	4 399 300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 238 400	3 950 000	11 020 150	11 020 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	437 159 495	79 983 296	228 372 477	198 792 716
2.1.	Beruházások	167 591 250	38 574 768	149 381 988	131 327 477
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 071 749
2.3.	Felújítások	260 305 379	41 408 528	78 990 489	67 465 239
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 445 491	68 341 009
3.1.	Általános tartalék		18 445 491	68 341 009
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 910 443 746	1 637 807 933	1 856 883 508	1 755 197 963
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	486 151 387		196 979 107	196 979 107
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	486 151 387		196 979 107	196 979 107
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	31 199 235	69 450 175	31 199 235
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	31 199 235	69 450 175	31 199 235
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	514 284 124	31 199 235	266 429 282	228 178 342
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 424 727 870	1 669 007 168	2 123 312 790	1 983 376 305

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		124	120	117	117
1.	köztisztviselő	16	19	18	18
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony	3
3.	közalkalmazotti létszám	35	35	31	31
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	48	53	52	52
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	20	11	14	14
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	2	2	2	2

2. Győrújbarát Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím/Önként vállalt feladat	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	515 100	500 000	729 000	729 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	515 100	500 000	729 000	729 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	32 746 997	31 484 000	31 713 000	31 713 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 746 997	31 484 000	31 713 000	31 713 000

K I A D Á S O K
					Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek / Önként vállalt feladat	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	32 746 997	31 484 000	31 713 000	31 713 000
1.1.	Személyi juttatások	9 554 347	16 800 000	16 800 000	16 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709 244	2 184 000	2 184 000	2 184 000
1.3.	Dologi kiadások	515 100	500 000	729 000	729 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 968 306	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 968 306	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 746 997	31 484 000	31 713 000	31 713 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 746 997	31 484 000	31 713 000	31 713 000

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		7	7	7	7
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	7	7	7	7

2. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Működési célú bevételek és kiadások

									Forintban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés	Megnevezés	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzatok működési támogatásai	846 031 000	906 486 720	966 271 249	966 271 249	Személyi juttatások	826 009 002	871 123 717	906 988 567	906 988 567
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 139 500	259 800	519 600	519 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 463 577	126 404 201	117 463 891	117 463 891
2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	491 580 079	489 528 024	482 097 056	478 687 281
Közhatalmi bevételek	545 705 817	476 200 000	518 304 671	518 304 671	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 984	18 000 000	15 249 559	14 894 559
Működési bevételek	193 342 428	138 816 833	190 206 635	190 233 715	Egyéb működési célú kiadások	66 976 606	65 807 204	70 083 949	70 083 949
4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		18 445 491	68 341 009
Egyéb működési bevételek	80 000		539 000	39 000





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 640 298 745	1 521 763 353	1 675 841 155	1 675 368 235	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 506 031 248	1 589 308 637	1 660 224 031	1 588 118 247
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	120 776 366	98 744 519	38 250 940	38 250 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	486 151 387		196 979 107	196 979 107
Költségvetési maradvány igénybevétele	89 577 131				Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek	31 199 235	98 744 519	38 250 940	38 250 940	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	326 156 249		212 561 218	212 561 218	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei	326 156 249		212 561 218	212 561 218	Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 132 737	31 199 235	69 450 175	31 199 235
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	446 932 615	98 744 519	250 812 158	250 812 158	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	514 284 124	31 199 235	266 429 282	228 178 342
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 087 231 360	1 620 507 872	1 926 653 313	1 926 180 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 020 315 372	1 620 507 872	1 926 653 313	1 816 296 589
Költségvetési hiány:		67 545 284	-	-	Költségvetési többlet:	134 267 497	-	15 617 124	87 249 988
Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:	66 915 988	-	-	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

									Forintban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés	Megnevezés	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 561 932		26 915 214	26 915 214	Beruházások	167 591 250	38 574 768	149 381 988	131 327 477
1.-ből EU-s támogatás	54 561 932		21 835 214	21 835 214	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 071 749	5 071 749
Felhalmozási bevételek	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677	Felújítások	260 305 379	41 408 528	78 990 489	67 465 239
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 700 000				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	9 262 866
Egyéb felhalmozási célú bevételek	155 827	150 000	21 564 270	21 564 270




					Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	111 173 664	18 732 677	67 062 161	67 062 161	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	437 159 495	79 983 296	228 372 477	198 792 716
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	373 117 132	61 250 619	161 310 316	161 310 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	373 117 132		114 047 289	114 047 289	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése		61 250 619	47 263 027	47 263 027	Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	373 117 132	61 250 619	161 310 316	161 310 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	484 290 796	79 983 296	228 372 477	228 372 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	437 159 495	79 983 296	228 372 477	198 792 716
Költségvetési hiány:	325 985 831	61 250 619	161 310 316	131 730 555	Költségvetési többlet:	47 131 301	-	-	-
Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:		-	-	29 579 761

3. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2025	2026	2027	2028-2038	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7
1.			-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

4. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

					Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók B34	541 417	474 000	514 314	514 314
2.	Tulajdonosi bevételek B404	32 605	32 605	32 605	32 605
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53	52 756	18 583	18 583	18 583
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36	4 288	2 200	3 990	3 990
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		631 066	527 388	569 492	569 492
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

						forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Saját erős beruházások
óvoda fűtéskorszerűsítése	0 Ft	2025		12 000 000 Ft
vízmegosztás - Fő utcai árok	7 660 084 Ft	2025	7 660 084	9 000 000 Ft	7 660 084 Ft	7 660 084
műszaki ellenőr - Mélykút u. árok	177 800 Ft	2024	177 800	177 800 Ft	177 800 Ft	177 800
közvilágítás lámpatestek Komlóvölgy utcában	632 968 Ft	2025	632 968	632 968 Ft	632 968 Ft	632 968
óvoda bővítés építészeti és kiviteli terv	8 978 900 Ft	2024	8 978 900		8 978 900 Ft	8 978 900
napelemes rendszer István utca 44.	609 600 Ft	2024	609 600		609 600 Ft	609 600
klima beszerzése a könyvtárba	777 430 Ft	2024	777 430		777 430 Ft	777 430
áram fogyasztási hely kialakítása a Csárdasor utcában (Barátság park)	584 454 Ft	2024			584 454 Ft
0123 hrsz telekvásárlás - kisajátítást pótló szerződés	3 411 084 Ft	2024	3 411 084		3 411 084 Ft	3 411 084
Csordahajtó közműkiváltási terv	520 700 Ft	2025	520 700		520 700 Ft	520 700
Csordahajtó út nyomvonalas helyszínrajz elkészítése 5,50 m	1 524 000 Ft	2025	1 524 000		1 524 000 Ft	1 524 000
Csordahajtó út járdatervezés Márton pincék és Felső utca között	1 333 500 Ft	2025	1 333 500		1 333 500 Ft	1 333 500
Mátyás krt. járdatervezés Óvoda u. - Márton pincék között	1 333 500 Ft	2025	1 333 500		1 333 500 Ft	1 333 500
Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 terv	444 500 Ft	2025	444 500		444 500 Ft	444 500
notebook gyermekjólét 2db	624 027 Ft	2025	624 027		624 027 Ft	624 027
áram fogyasztási hely kialakítása az új futballpályán	2 387 600 Ft	2025	2 387 600		2 387 600 Ft	2 387 600
áram fogyasztási hely kialakítása az új futballpályán - KIF csatlakozás	777 621 Ft	2025			777 621 Ft
új focipálya víz és szennyvízelvezetés tervezése	1 680 000 Ft	2025	1 680 000		1 680 000 Ft	1 680 000
Új focipálya 071/1 hrsz. geodéziai munkák	482 600 Ft	2025	482 600		482 600 Ft	482 600
Csordahajtó útburkolat	60 725 401 Ft	2025	60 725 401		60 725 401 Ft	60 725 401
településrendezési terv módosítása - új futballpálya	1 333 500 Ft	2025	1 333 500		1 333 500 Ft	1 333 500
rendezési terv módosítása	5 334 000 Ft	2025	4 000 500		5 334 000 Ft	4 000 500
településrendezési terv módosítása - 6 pontos	431 800 Ft	2025	431 800		431 800 Ft	431 800
mérőórák cseréje - Pannon-Víz Zrt.	18 560 839 Ft	2025	18 560 839		18 560 839 Ft	18 560 839
kerítés Erdősor utca	749 008 Ft	2025	749 008		749 008 Ft	749 008
közvilágítás Gárdonyi köz - napelemes lámpatestek	274 320 Ft	2025	274 320		274 320 Ft	274 320
napelemes utcai világítótest Pándzsa buszmegálló	62 212 Ft	2025	62 212		62 212 Ft	62 212
notebook polgármesteri hivatal 4db	1 248 054 Ft	2025	1 248 054		1 248 054 Ft	1 248 054
számítógép polgármesteri hivatal	390 754 Ft	2025	390 754		390 754 Ft	390 754
VKJ térfigyelő kamerarendszer	7 391 591 Ft	2025-2026	541 655		7 391 591 Ft	541 655
Baráti Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése	1 667 000 Ft	2025	1 667 000		1 667 000 Ft	1 667 000
fogyasztásmérő Vállalkozók útja közvilágításhoz	635 000 Ft	2025-2026			635 000 Ft
fejleszési - és rendezési terv felülvizsgálata	20 574 000 Ft	2025-2027			7 874 000 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások
sörsátrak (12db)	323 870	2025	323 870		323 870 Ft	323 870
faházak (4db)	3 199 999	2025	3 199 999		3 199 999 Ft	3 199 999
sörpadok és asztalok (30 garnitúra)	1 260 700	2025	1 260 700		1 260 700 Ft	1 260 700
projektor	287 180 Ft	2025	287 180		287 180 Ft	287 180

Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal	1 225 013 Ft	2025	1 225 013 Ft	4 445 000 Ft	1 225 013 Ft	1 225 013 Ft
bölcsőde	1 069 041 Ft	2025	1 069 041 Ft	1 524 000 Ft	1 069 041 Ft	1 069 041 Ft
óvoda	863 852 Ft	2025	863 852 Ft	5 334 000 Ft	863 852 Ft	863 852 Ft
önkormányzat	534 486 Ft	2025	534 486 Ft	5 461 000 Ft	534 486 Ft	534 486 Ft


ÖSSZESEN:	162 081 988		131 327 477	38 574 768	149 381 988	131 327 477

6. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások felújításonként

							forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer		2025		41 408 528 Ft
belterületi utak felújítása	32 672 960	2024	32 672 960		32 672 960		32 672 960
lakásfelújítás Óvoda u. 26.	1 108 870	2024	1 108 870		1 108 870		1 108 870
Holló köz-Mátyás krt kereszteződés útfelújítás	502 683	2024	502 683		502 683		502 683
Felső-Erzsébet - Jókai u. kereszteződés útfelújítás	562 752	2025	562 752		562 752		562 752
Kiáltó hegyi utca útfelújítás	11 153 778	2025	11 153 778		11 153 778		11 153 778
óvoda fűtéskorszerűsítés - gépészeti felújítás Liszt F. u.	11 892 192	2025	11 892 192		11 892 192		11 892 192
óvoda padlóburkolat felújítása	3 519 932	2025	3 519 932		3 519 932		3 519 932
óvoda mosdó felújítás	4 857 490	2025	4 857 490		4 857 490		4 857 490
Arany János utca 42. fűtéskorszerűsítés	1 194 582 Ft	2025	1 194 582		1 194 582		1 194 582
útfelújítás vasúti talpfával Cseresznye és Komlóvölgy utca	11 525 250 Ft	2025-2026			11 525 250	11 525 250


ÖSSZESEN:	78 990 489		67 465 239	41 408 528	78 990 489	11 525 250	67 465 239

7. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlása

1. Győrújbarát Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
					Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	846 031 000	906 486 720	966 271 249	966 271 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 334 345	234 955 694	258 915 924	258 915 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 969 470	449 780 372	450 826 930	450 826 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 794 663	104 220 551	113 651 942	113 651 942
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	99 390 142	114 019 260	114 019 260
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 995 275	18 139 961	24 735 307	24 735 307
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	3 295 684		4 121 886	4 121 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 464 023	259 800	519 600	519 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 464 023	259 800	519 600	519 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 561 932		26 915 214	26 915 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 561 932		26 915 214	26 915 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 561 932		21 835 214	21 835 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	545 705 817	476 200 000	518 304 671	518 304 671
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	538 657 176	472 000 000	511 808 957	511 808 957
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	82 943 249	72 000 000	81 571 504	81 571 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	455 713 927	400 000 000	430 237 453	430 237 453
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 760 300	2 000 000	2 505 021	2 505 021
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 288 341	2 200 000	3 990 693	3 990 693
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	95 390 227	65 249 423	95 607 087	95 607 087
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 145 591	18 655 000	29 285 031	29 285 031
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 094 995		2 250 385	2 250 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 140	32 605 000	32 605 140	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 708 923	13 989 423	14 131 574	14 131 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	288		10 318 132	10 318 132
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 373 751		3 295 755	3 295 755
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 461 539		3 721 070	3 721 070
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	80 000		539 000	39 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000		39 000	39 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 855 827	150 000	21 564 270	21 564 270
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	155 827	150 000	10 090	10 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 700 000		21 554 180	21 554 180
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 649 844 731	1 466 928 620	1 648 303 768	1 647 803 768
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	326 156 249	159 995 138	259 824 245	259 824 245
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	326 156 249	159 995 138	259 824 245	259 824 245
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 659 545		114 047 289	114 047 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 659 545		114 047 289	114 047 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	31 199 235		38 250 940	38 250 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 199 235		38 250 940	38 250 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	820 015 029	159 995 138	412 122 474	412 122 474
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 469 859 760	1 626 923 758	2 060 426 242	2 059 926 242


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 418 514 330	1 508 598 736	1 502 080 188	1 498 315 413
1.1.	Személyi juttatások	149 339 039	131 955 272	145 004 188	145 004 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 120 026	17 925 486	16 600 570	16 600 570
1.3.	Dologi kiadások	299 007 138	287 133 284	285 182 899	281 773 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 984	18 000 000	15 249 559	14 894 559
1.5	Egyéb működési célú kiadások	937 046 143	1 053 584 694	1 040 042 972	1 040 042 972
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	41 303 729	41 303 729	41 303 729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			860 770	860 770
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	876 019 107	996 330 965	974 358 323	974 358 323
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			500 000	500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 206 706	15 950 000	23 020 150	23 020 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	423 014 017	68 680 296	223 575 763	193 996 002
2.1.	Beruházások	153 445 772	27 271 768	144 585 274	126 530 763
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 071 749	5 071 749
2.3.	Felújítások	260 305 379	41 408 528	78 990 489	67 465 239
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 445 491	68 341 009
3.1.	Általános tartalék		18 445 491	68 341 009
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 841 528 347	1 595 724 523	1 793 996 960	1 692 311 415
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	486 151 387		196 979 107	196 979 107
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	486 151 387		196 979 107	196 979 107
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	31 199 235	69 450 175	31 199 235
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	31 199 235	69 450 175	31 199 235
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	514 284 124	31 199 235	266 429 282	228 178 342
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 355 812 471	1 626 923 758	2 060 426 242	1 920 489 757

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		24	24	23	23
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony	3
3.	közalkalmazotti létszám	6	8	7	7
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	6	7	7	7
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	9	9	9	9

1.1. Győrújbarát Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása
					Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	846 031 000	906 486 720	966 271 249	966 271 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 334 345	234 955 694	258 915 924	258 915 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 969 470	449 780 372	450 826 930	450 826 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 794 663	104 220 551	113 651 942	113 651 942
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	99 390 142	114 019 260	114 019 260
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 995 275	18 139 961	24 735 307	24 735 307
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	3 295 684		4 121 886	4 121 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 464 023	259 800	519 600	519 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 464 023	259 800	519 600	519 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 561 932		26 915 214	26 915 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 561 932		26 915 214	26 915 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 561 932		21 835 214	21 835 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	513 473 920	445 216 000	487 320 671	487 320 671
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	506 425 279	441 016 000	480 824 957	480 824 957
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 711 352	41 016 000	50 587 504	50 587 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	455 713 927	400 000 000	430 237 453	430 237 453
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 760 300	2 000 000	2 505 021	2 505 021
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 288 341	2 200 000	3 990 693	3 990 693
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	95 390 227	65 249 423	95 607 087	95 607 087
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 145 591	18 655 000	29 285 031	29 285 031
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 094 995		2 250 385	2 250 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 140	32 605 000	32 605 140	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 708 923	13 989 423	14 131 574	14 131 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	288		10 318 132	10 318 132
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 373 751		3 295 755	3 295 755
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 461 539		3 721 070	3 721 070
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	80 000		539 000	39 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000		39 000	39 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 855 827	150 000	21 564 270	21 564 270
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	155 827	150 000	10 090	10 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 700 000		21 554 180	21 554 180
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 617 612 834	1 435 944 620	1 617 319 768	1 616 819 768
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	326 156 249	159 995 138	259 824 245	259 824 245
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	326 156 249	159 995 138	259 824 245	259 824 245
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 659 545		114 047 289	114 047 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 659 545		114 047 289	114 047 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	31 199 235		38 250 940	38 250 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 199 235		38 250 940	38 250 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	820 015 029	159 995 138	412 122 474	412 122 474
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 437 627 863	1 595 939 758	2 029 442 242	2 028 942 242


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 386 282 433	1 477 614 736	1 471 096 188	1 467 331 413
1.1.	Személyi juttatások	139 784 692	115 155 272	128 204 188	128 204 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 410 782	15 741 486	14 416 570	14 416 570
1.3.	Dologi kiadások	299 007 138	287 133 284	285 182 899	281 773 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 984	18 000 000	15 249 559	14 894 559
1.5	Egyéb működési célú kiadások	915 077 837	1 041 584 694	1 028 042 972	1 028 042 972
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	41 303 729	41 303 729	41 303 729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			860 770	860 770
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	876 019 107	996 330 965	974 358 323	974 358 323
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			500 000	500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 238 400	3 950 000	11 020 150	11 020 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	423 014 017	68 680 296	223 575 763	193 996 002
2.1.	Beruházások	153 445 772	27 271 768	144 585 274	126 530 763
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 071 749	5 071 749
2.3.	Felújítások	260 305 379	41 408 528	78 990 489	67 465 239
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 445 491	68 341 009
3.1.	Általános tartalék		18 445 491	68 341 009
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 809 296 450	1 564 740 523	1 763 012 960	1 661 327 415
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	486 151 387		196 979 107	196 979 107
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	486 151 387		196 979 107	196 979 107
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	31 199 235	69 450 175	31 199 235
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	31 199 235	69 450 175	31 199 235
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	514 284 124	31 199 235	266 429 282	228 178 342
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 323 580 574	1 595 939 758	2 029 442 242	1 889 505 757

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		17	17	16	16
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony	3
3.	közalkalmazotti létszám	6	8	7	7
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	6	7	7	7
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	2	2	2	2

1.2. Győrújbarát Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
					Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000
1.1.	Személyi juttatások	9 554 347	16 800 000	16 800 000	16 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709 244	2 184 000	2 184 000	2 184 000
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 968 306	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 968 306	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		7	7	7	7
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	7	7	7	7

2. Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
					Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5		7	9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	3		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	2		5	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 675 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 675 477
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 675 482		7	9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	182 885 243	218 491 378	229 311 778	222 385 469
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 885 243	218 491 378	229 311 778	229 311 778
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 560 725	218 491 378	229 311 785	222 385 478


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	185 634 223	214 046 378	224 866 785	219 521 657
1.1.	Személyi juttatások	149 947 472	172 603 122	182 178 697	180 239 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 643	23 476 756	24 721 581	24 338 168
1.3.	Dologi kiadások	15 370 108	17 966 500	17 966 507	14 943 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	926 502	4 445 000	4 445 000	2 863 821
2.1.	Beruházások	926 502	4 445 000	4 445 000	2 863 821
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	186 560 725	218 491 378	229 311 785	222 385 478

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		17	20	20	18
1.	köztisztviselő	16	19	19	17
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	1	1	1	1
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
					Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5		7	9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	3		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	2		5	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 675 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 675 477
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 675 482		7	9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	182 885 243	218 491 378	229 311 778	222 385 469
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 885 243	218 491 378	229 311 778	229 311 778
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 560 725	218 491 378	229 311 785	222 385 478


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	185 634 223	214 046 378	224 866 785	219 521 657
1.1.	Személyi juttatások	149 947 472	172 603 122	182 178 697	180 239 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 643	23 476 756	24 721 581	24 338 168
1.3.	Dologi kiadások	15 370 108	17 966 500	17 966 507	14 943 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	926 502	4 445 000	4 445 000	2 863 821
2.1.	Beruházások	926 502	4 445 000	4 445 000	2 863 821
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	186 560 725	218 491 378	229 311 785	222 385 478

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		17	20	20	18
1.	köztisztviselő	16	19	19	17
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	1	1	1	1
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

3. Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
					Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	81 358 665	73 067 410	80 714 094	80 741 174
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 336 682	7 483 000	6 570 308	6 570 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	55 548 445	50 050 000	56 929 665	56 956 745
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 979 158	15 534 410	17 152 157	17 152 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	65 000
1.8.	Kamatbevételek	6		6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 429 374		61 958	61 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	81 358 665	73 067 410	80 714 094	80 741 174
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	567 968 683	631 842 660	620 242 214	620 242 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	567 933 965	631 842 660	620 242 214	620 242 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	649 327 348	704 910 070	700 956 308	700 983 388


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	637 685 507	699 576 070	700 092 456	700 092 456
1.1.	Személyi juttatások	416 483 603	459 676 003	468 324 228	468 324 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 340 039	70 673 567	62 673 688	62 673 688
1.3.	Dologi kiadások	165 861 865	169 226 500	169 094 540	169 094 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	11 641 841	5 334 000	863 852	863 852
2.1.	Beruházások	11 641 841	5 334 000	863 852	863 852
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	649 327 348	704 910 070	700 956 308	700 956 308

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		67	68	67	67
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám	17	15	12	12
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	47	51	50	50
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	2	5	5
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
					Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	81 358 665	73 067 410	80 714 094	80 741 174
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 336 682	7 483 000	6 570 308	6 570 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	55 548 445	50 050 000	56 929 665	56 956 745
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 979 158	15 534 410	17 152 157	17 152 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	65 000
1.8.	Kamatbevételek	6		6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 429 374		61 958	61 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	81 358 665	73 067 410	80 714 094	80 741 174
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	567 968 683	631 842 660	620 242 214	620 242 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	567 933 965	631 842 660	620 242 214	620 242 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	649 327 348	704 910 070	700 956 308	700 983 388


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	637 685 507	699 576 070	700 092 456	700 092 456
1.1.	Személyi juttatások	416 483 603	459 676 003	468 324 228	468 324 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 340 039	70 673 567	62 673 688	62 673 688
1.3.	Dologi kiadások	165 861 865	169 226 500	169 094 540	169 094 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	11 641 841	5 334 000	863 852	863 852
2.1.	Beruházások	11 641 841	5 334 000	863 852	863 852
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	649 327 348	704 910 070	700 956 308	700 956 308

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		67	68	67	67
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám	17	15	12	12
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	47	51	50	50
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	2	5	5
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

4. Baráti Bölcsőde bevételei és kiadásai

					Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 593 531	500 000	13 885 445	13 885 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	515 100	500 000	729 000	729 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	4		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	16 078 427		13 156 442	13 156 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 593 531	500 000	13 885 445	13 885 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	119 250 329	137 443 452	127 331 340	127 331 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 250 329	137 443 452	127 331 340	127 331 340
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 843 860	137 943 452	141 216 785	141 216 785


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 266 725	136 419 452	140 147 744	140 147 744
1.1.	Személyi juttatások	110 238 888	106 889 320	113 420 229	113 420 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 686 869	14 328 392	13 851 465	13 851 465
1.3.	Dologi kiadások	11 340 968	15 201 740	12 876 050	12 876 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 577 135	1 524 000	1 069 041	1 069 041
2.1.	Beruházások	1 577 135	1 524 000	1 069 041	1 069 041
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 843 860	137 943 452	141 216 785	141 216 785

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		23	15	15	19
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám	12	12	12	12
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	1	2	2	2
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	10	1	1	5
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

4.1. Baráti Bölcsőde kötelező feladatok bevételei és kiadásai

					Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 078 431		13 156 445	13 156 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	4		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	16 078 427		13 156 442	13 156 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 078 431	0	13 156 445	13 156 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	119 250 329	137 443 452	127 331 340	127 331 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 250 329	137 443 452	127 331 340	127 331 340
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 328 760	137 443 452	140 487 785	140 487 785


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	133 751 625	135 919 452	139 418 744	139 418 744
1.1.	Személyi juttatások	110 238 888	106 889 320	113 420 229	113 420 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 686 869	14 328 392	13 851 465	13 851 465
1.3.	Dologi kiadások	10 825 868	14 701 740	12 147 050	12 147 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 577 135	1 524 000	1 069 041	1 069 041
2.1.	Beruházások	1 577 135	1 524 000	1 069 041	1 069 041
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 328 760	137 443 452	140 487 785	140 487 785

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		23	15	15	19
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám	12	12	12	12
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	1	2	2	2
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	10	1	1	5
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

4.2. Baráti Bölcsőde önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

					Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi 1-12 havi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. évi 1-12 havi teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	515 000	500 000	729 000	729 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	515 000	500 000	729 000	729 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	515 000	500 000	729 000	729 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	515 000	500 000	729 000	729 000


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	515 000	500 000	729 000	729 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	515 000	500 000	729 000	729 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	515 000	500 000	729 000	729 000

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		0	0	0	0
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

8. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	2024 évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	846 031 000	906 486 720	966 271 249	966 271 249
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 334 345	234 955 694	258 915 924	258 915 924
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 969 470	449 780 372	450 826 930	450 826 930
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 794 663	104 220 551	113 651 942	113 651 942
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	99 390 142	114 019 260	114 019 260
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 995 275	18 139 961	24 735 307	24 735 307
Elszámolásból származó bevétel	3 295 684		4 121 886	4 121 886

9. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata 2025. évi vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	8 008 368 082	7 967 987 728	99,5
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	6 539 181	7 181 119	109,82
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	30 164	23 960	79,43
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	30 164	23 960	79,43
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	6 509 017	7 157 159	109,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	6 509 017	7 157 159	109,96
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 992 388 901	7 951 366 609	99,49
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 666 549 522	7 693 119 079	100,35
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 485 980 150	1 558 038 347	104,85
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	5 977 095 834	5 950 786 280	99,56
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	203 473 538	184 294 452	90,57
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	178 056 577	166 012 103	93,24
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	159 490	159 490	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	135 999 630	129 346 376	95,11
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	41 897 457	36 506 237	87,13
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	147 782 802	92 235 427	62,41
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	147 782 802	92 235 427	62,41
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	9 440 000	9 440 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	9 440 000	9 440 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	9 440 000	9 440 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	160 676 408	98 023 203	61,01
I. Készletek	B/I	681 270	873 203	128,17
II. Értékpapírok	B/II	159 995 138	97 150 000	60,72
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	132 087 240	145 355 337	110,04
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	778 110	993 335	127,66
III. Forintszámlák	C/III	131 309 130	144 362 002	109,94
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	373 495 302	377 698 160	101,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	9 717 902	8 499 647	87,46
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	204 693 822	202 732 482	99,04
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	159 083 578	166 466 031	104,64
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-410 705	-548 811	133,63
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	8 674 216 327	8 588 515 617	99,01

FORRÁSOK
G/SAJÁT TŐKE	G	8 296 771 592	8 146 928 905	98,19
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 875 806 448	2 875 806 448	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	4 064 176 615	4 064 176 615	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	18 059 623	18 059 623	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 388 356 978	1 338 728 906	96,43
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-49 628 072	-149 842 687	301,93
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	91 553 631	93 713 311	102,36
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 469 636	1 343 337	91,41
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	31 199 235	38 250 940	122,6
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	58 884 760	54 119 034	91,91
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	285 891 104	347 873 401	121,68
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 674 216 327	8 588 515 617	99,01

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	188 305 002	234 935 882	124,76
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	72 196 929	73 127 419	101,29
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	254 519 232	254 519 232	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	16 647 856	-1 214 749	-7,3
Függő kötelezettségek	L/7	1 460 984	1 460 984	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

10. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata 2025. évi maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 742 430 396
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 786 910 963
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 480 567
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 382 081 497
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 198 137 365
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	183 944 132
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	139 463 565
15	C) Összes maradvány (=A+B)	139 463 565
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 968 595 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	106 494 970 Ft

Győrújbarát Község Önkormányzata és költségvetési intézményeinek szervenkénti maradványkimutatása
2025. évi maradvány		Ebből:
	Összesen	Ebből:
	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pitypang Óvoda	Baráti Bölcsőde
	Ft	Ft
Tárgyévi maradvány	139 463 565	139 436 485	-	27 080	-
Finanszírozásból származó korrekciók	-	-
Maradvány	139 463 565	139 436 485	-	27 080	-
1.Kötelezettséggel terhelt	32 968 595	32 968 595		-	-
2.Szabad maradvány	106 494 970	106 467 890	-	27 080	-

11. melléklet a 8/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata 2025. évi kötelezettségvállalások

2025. évi kötelezettségvállalások		32 968 595 Ft
VKJ térfigyelő kamerarendszer	71140	6 849 936 Ft
Rendezési terv módosítása 2025.06.27-én kelt szerződés alapján 5 pontos	74305	698 500 Ft
Rendezési terv módosítása 2025.06.27-én kelt szerződés alapján	74306	635 000 Ft
új focipálya kialakítása	65090	777 621 Ft
Csárdasoron villamos csatlakozás kiépítése a Barátság parkban	62961	584 454 Ft
útfelújítás vasúti talpfával Cseresznye és Komlóvölgy utca	74308	11 525 250 Ft
Vállakozók útja közvilágítás fogyasztásmérő	74310	635 000 Ft
fejlesztési - és rendezési terv	74307	7 874 000 Ft
adventi díszkivilágítás	74309	2 421 438 Ft
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00002 Helyi humán fejlesztés		967 396 Ft