Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 03. 25

Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

2021.05.27.

Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, a Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde és a Győrújfalui Polgármesteri Hivatal intézményekre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

293.107.633 Ft

Költségvetési bevétellel

212.801.000 Ft

Költségvetési kiadással

80.306.633 Ft

Költségvetési egyenleggel

33.182.430 Ft

Finanszírozási bevétellel

113.489.063 Ft

Finanszírozási kiadással

-80.306.633 Ft

Finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 326.290.063 Ft-ban állapítja meg.1
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását, önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) a) A Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet,
b) a Győrújfalui Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. számú melléklet,
c) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az 5. számú melléklet,
d) az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint,
e) az előirányzat felhasználási tervet a 7. számú szerint
f) (2) Az Önkormányzat a kiadási előirányzatai között 131.535.334 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. §

Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése

(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként határozza meg.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.

5. §

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök

(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket: az Áht. 73. §
aa) pontja szerinti értékpapír kibocsátását, vásárlását, valamint
ab) pontja szerinti hitel, kölcsön felvételét, törlesztését a Képviselő-testület fenntartja magának, az;
ac) szerinti szabad pénzeszközök hasznosításáról
a.) elkülönített betétként történő elhelyezéséről, vagy
b.) abból államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(3) A szabad pénzeszközöknek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületnek a féléves és az éves beszámoló, illetve a gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatás keretében a polgármester beszámol.

6. §

A 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

7. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

8. § (1) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, — az első negyedév kivételével — negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(4) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások vonatkozásában támogatást nem nyújt.

9. § (1) átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

10. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. § (1) Az Önkormányzati Hivatal vezeti az önkormányzati szintű összesített, valamint a Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde intézményre vonatkozóan - a jegyző által meghatározott formában - az évközi előirányzat-módosítás nyilvántartást.

12. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő megbízása útján látja el az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

13. §

Átmeneti gazdálkodás

(1) Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2020. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) A polgármester a 2020. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.

14. §

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1.1. melléklet2

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

135 685 985

7 634 524

143 320 509

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 104 603

204 500

53 309 103

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 753 070

3 643 800

38 396 870

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

28 029 400

-529 127

27 500 273

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 044 000

2 230 591

13 274 591

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 642 112

908 160

3 550 272

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 112 800

1 176 600

7 289 400

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

100 223 684

100 223 684

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

100 223 684

100 223 684

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

42 100 000

-2 595 231

39 504 769

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

29 000 000

3 850 322

32 850 322

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

9 457

9 457

4.5.

Gépjárműadó

8 000 000

-8 000 000

4.6.

Kommunális adó

5 000 000

1 234 280

6 234 280

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

310 710

410 710

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 975 900

-4 167 229

7 808 671

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 959 200

-1 049 620

3 909 580

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 304 000

-463 566

1 840 434

5.4.

Tulajdonosi bevételek

150 000

-4 306

145 694

5.5.

Ellátási díjak

3 590 000

-2 154 119

1 435 881

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

947 700

-502 706

444 994

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 000

9 122

29 122

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 000

-2 034

2 966

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

300 000

1 950 000

2 250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

300 000

1 950 000

2 250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

190 061 885

103 045 748

293 107 633

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

26 894 333

39 785

26 934 118

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 894 333

39 785

26 934 118

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 248 312

6 248 312

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 248 312

6 248 312

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 894 333

6 288 097

33 182 430

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

216 956 218

109 333 845

326 290 063

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

84 285 016

124 308 347

208 593 363

1.1.

Személyi juttatások

25 585 214

3 180 145

28 765 359

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 119 114

336 602

4 455 716

1.3.

Dologi kiadások

39 198 310

-6 417 098

32 781 212

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 816 000

-81 207

5 734 793

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 010 000

4 310 949

5 320 949

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

4 513 462

4 513 462

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 010 000

-202 513

807 487

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

8 556 378

122 978 956

131 535 334

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

8 556 378

122 978 956

131 535 334

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 125 000

-917 363

4 207 637

2.1.

Beruházások

5 125 000

-1 134 382

3 990 618

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

217 019

217 019

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

217 019

217 019

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

89 410 016

123 390 984

212 801 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

127 546 202

-14 057 139

113 489 063

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 971 967

6 971 967

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

120 574 235

-14 057 139

106 517 096

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

127 546 202

-14 057 139

113 489 063

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

216 956 218

109 333 845

326 290 063

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

100 651 869

-20 345 236

80 306 633

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

-100 651 869

20 345 236

-80 306 633

1.2. melléklet3

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

135 685 985

7 634 524

143 320 509

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 104 603

204 500

53 309 103

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 753 070

3 643 800

38 396 870

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

28 029 400

-529 127

27 500 273

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 044 000

2 230 591

13 274 591

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 642 112

908 160

3 550 272

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 112 800

1 176 600

7 289 400

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

42 100 000

-2 595 231

39 504 769

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

29 000 000

3 850 322

32 850 322

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

9 457

9 457

4.5.

Gépjárműadó

8 000 000

-8 000 000

4.6.

Kommunális adó

5 000 000

1 234 280

6 234 280

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

310 710

410 710

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 542 700

-2 658 859

1 883 841

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 590 000

-2 154 119

1 435 881

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

947 700

-502 706

444 994

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 000

-2 034

2 966

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

182 328 685

2 380 434

184 709 119

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 248 312

6 248 312

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 248 312

6 248 312

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

6 248 312

6 248 312

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

182 328 685

8 628 746

190 957 431

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

75 728 638

1 329 391

77 058 029

1.1.

Személyi juttatások

25 585 214

3 180 145

28 765 359

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 119 114

336 602

4 455 716

1.3.

Dologi kiadások

39 198 310

-6 417 098

32 781 212

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 816 000

-81 207

5 734 793

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 010 000

4 310 949

5 320 949

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

4 513 462

4 513 462

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 010 000

-202 513

807 487

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

75 728 638

1 329 391

77 058 029

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

127 546 202

-14 057 139

113 489 063

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 971 967

6 971 967

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

120 574 235

-14 057 139

106 517 096

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

127 546 202

-14 057 139

113 489 063

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

203 274 840

-12 727 748

190 547 092

-20 946 155

410 339

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

106 600 047

1 051 043

107 651 090

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

-127 546 202

20 305 451

-107 240 751

1.3. melléklet4

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

100 223 684

100 223 684

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

100 223 684

100 223 684

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Kommunális adó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 433 200

-1 508 370

5 924 830

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 959 200

-1 049 620

3 909 580

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 304 000

-463 566

1 840 434

5.4.

Tulajdonosi bevételek

150 000

-4 306

145 694

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 000

9 122

29 122

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

300 000

1 950 000

2 250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

300 000

1 950 000

2 250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 733 200

100 665 314

108 398 514

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

26 894 333

39 785

26 934 118

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 894 333

39 785

26 934 118

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 894 333

39 785

26 934 118

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

34 627 533

100 705 099

135 332 632

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

8 556 378

122 978 956

131 535 334

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

8 556 378

122 978 956

131 535 334

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 556 378

122 978 956

128 535 334

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 125 000

-917 363

4 207 637

2.1.

Beruházások

5 125 000

-1 134 382

3 990 618

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

217 019

217 019

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

217 019

217 019

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

13 681 378

122 061 593

135 742 971

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

13 681 378

122 061 593

135 742 971

20 946 155

-410 339

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-5 948 178

-21 396 279

-27 344 457

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

26 894 333

39 785

26 934 118

2.1. melléklet5

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

135 685 985

7 634 524

143 320 509

Személyi juttatások

25 585 214

3 180 145

28 765 359

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 119 114

336 602

4 455 716

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

39 198 310

-6 417 098

32 781 212

4.

Közhatalmi bevételek

42 100 000

-2 595 231

39 504 769

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 816 000

-81 207

5 734 793

5.

Működési bevételek

11 975 900

-4 167 229

7 808 671

Egyéb működési célú kiadások

1 010 000

4 310 949

5 320 949

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

8 556 378

122 978 956

131 535 334

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

189 761 885

872 064

190 633 949

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

84 285 016

124 308 347

208 593 363

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

26 894 333

39 785

26 934 118

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

26 894 333

39 785

26 934 118

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 971 967

6 971 967

22.

Váltóbevételek

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

120 574 235

-14 057 139

106 517 096

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

6 248 312

6 248 312

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

26 894 333

6 288 097

33 182 430

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

127 546 202

-14 057 139

113 489 063

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

216 656 218

7 160 161

223 816 379

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

211 831 218

110 251 208

322 082 426

26.

Költségvetési hiány:

-

123 436 283

17 959 414

Költségvetési többlet:

105 476 869

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

103 091 047

98 266 047

Bruttó többlet:

4 825 000

-

-

2.2. melléklet6

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

100 223 684

100 223 684

Beruházások

5 125 000

-1 134 382

3 990 618

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

300 000

1 950 000

2 250 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

217 019

217 019

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

300 000

102 173 684

102 473 684

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

5 125 000

-917 363

4 207 637

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

300 000

102 173 684

102 473 684

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

5 125 000

-917 363

4 207 637

27.

Költségvetési hiány:

4 825 000

-

-

Költségvetési többlet:

-

103 091 047

98 266 047

28.

Bruttó hiány:

4 825 000

-

-

Bruttó többlet:

-

103 091 047

98 266 047

3. melléklet7

Költségvetési szerv megnevezése

Győrújfalui Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

#HIV!

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

7 000

-1 585

5 415

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

2 000

-1 759

241

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

5 000

174

5 174

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

45 580

45 580

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

45 580

45 580

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

50 000

28 283

78 283

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

57 000

72 278

129 278

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

35 777 000

155 500

35 932 500

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35 777 000

155 500

35 932 500

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

35 834 000

227 778

36 061 778

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

35 834 000

227 778

36 061 778

1.1.

Személyi juttatások

29 867 000

178290

30 045 290

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 398 000

5 398 000

1.3.

Dologi kiadások

569 000

49488

618 488

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

35 834 000

227 778

36 061 778

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet8

Költségvetési szerv megnevezése

Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

#HIV!

#HIV!

A

B

C

D

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 459 000

-2 049 714

3 409 286

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

3 800 000

-1 614 966

2 185 034

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 026 000

-436 032

589 968

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

626 000

626 000

1.8.

Kamatbevételek

5 000

-3 668

1 332

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2 000

4 952

6 952

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 459 000

-2 049 714

3 409 286

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

84 797 235

-14 212 639

70 584 596

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

84 797 235

-14 212 639

70 584 596

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

90 256 235

-16 262 353

73 993 882

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

90 256 235

-16 262 353

73 993 882

1.1.

Személyi juttatások

60503600

-8 776 985

51 726 615

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10425045

-1 778 674

8 646 371

1.3.

Dologi kiadások

19327590

-5 706 694

13 620 896

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

90 256 235

-16 262 353

73 993 882

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet

Győrújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

34 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Díjak, pótlékok bírságok

100 000

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

34 100 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

6. melléklet9

Beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2020. évi
eredeti előirányzat

Módosítások 2020. 12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

H=(F+G)

I=(E+H)

Orvosi rendelő közbeszerzés lebonyolítása

2 794 000

2020

2 794 000

-953 273

1 840 727

1401 Kossuth utca buszváró átépítése

2 286 000

2 286 000

-2 286 000

Hűtőszekrény

45 000

2020

45 000

-3 607

41 393

Településrendezési terv felülvizsgálat tervezése

1 206 500

2020

1 206 500

1 206 500

Notebook 2db,munkadíj,szoftver,utiktg.

297 815

2020

297 815

297 815

Indukciós hurokerősítő ( óvoda bőv.,bölcsőde építés)

84 700

2020

84 700

84 700

Lázmérő digitális 4db.

100 000

2020

100 000

100 000

Mobiltelefon Honor 8S

23 990

2020

23 990

23 990

Mobiltelefon Honor S8

23 990

2020

23 990

23 990

Diavetítő gép, diafilm

18 291

2020

18 291

18 291

Hangfal

164 620

2020

164 620

164 620

Vágógép (Faluház)

46 900

2020

46 900

46 900

Erősítő, mikrofon szett

67 932

2020

67 932

67 932

Erősítő, mikrofon szett, hangszóró

73 762

2020

73 762

73 762

ÖSSZESEN:

7 233 500

5 125 000

-1 134 380

3 990 620

7. melléklet

Győrújfalu Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

5 500 000

1 000 000

1 391 000

19 500 000

1 000 000

1 391 000

5 500 000

1 400 000

1 418 000

2 000 000

42 100 000

3.

Intézményi működ.bevételek

997 991

997 992

997 992

997 991

997 992

997 992

997 991

997 992

997 992

997 991

997 992

997 992

11 975 900

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

10 797 765

10 797 765

10 797 765

10 797 765

10 797 765

10 797 765

10 797 765

10 797 766

10 797 766

10 797 766

10 797 766

10 797 766

129 573 185

6.

Működési c.támogatások

509 400

509 400

509 400

509 400

509 400

509 400

509 400

509 400

509 400

509 400

509 400

509 400

6 112 800

7.

Egyéb műk.célú tám.EU-s pr.

8.

Felhalmozási bevételek

300 000

300 000

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

2 800 000

20 500 400

3 593 933

26 894 333

11.

Bevételek összesen:

13 305 156

16 105 157

17 805 157

13 305 156

13 996 157

31 805 157

33 805 556

13 696 158

21 399 091

13 705 157

13 723 158

14 305 158

216 956 218

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 132 101

2 132 101

2 132 101

2 132 101

2 132 101

2 132 101

2 132 101

2 132 101

2 132 101

2 132 101

2 132 102

2 132 102

25 585 214

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

343 259

343 260

343 259

343 260

343 259

343 260

343 259

343 260

343 259

343 260

343 259

343 260

4 119 114

15.

Dologi kiadások

3 266 525

3 266 525

3 266 525

3 266 525

3 266 525

3 266 525

3 266 525

3 266 525

3 266 525

3 266 525

3 266 530

3 266 530

39 198 310

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

518 000

518 000

518 000

518 000

518 000

518 000

518 000

518 000

518 000

518 000

518 000

518 000

6 216 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

150 000

150 000

150 000

160 000

610 000

18.

Beruházások

2 794 000

2 331 000

5 125 000

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

8 556 378

8 556 378

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

10 047 850

10 047 850

10 047 850

10 047 850

10 047 850

10 047 850

10 047 850

10 047 850

10 047 850

10 047 850

10 047 850

10 047 885

120 574 235

24.

ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz.

6 971 967

6 971 967

25.

Kiadások összesen:

16 307 735

26 073 703

16 457 735

16 307 736

16 307 735

18 788 736

16 307 735

16 307 736

16 457 735

16 307 736

24 864 119

16 467 777

216 956 218

26.

Egyenleg

-3 002 579

-9 968 546

1 347 422

-3 002 580

-2 311 578

13 016 421

17 497 821

-2 611 578

4 941 356

-2 602 579

-11 140 961

-2 162 619

Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

454 916

454 917

454 917

454 916

454 917

454 917

454 916

454 917

454 917

454 916

454 917

454 917

5 459 000

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Finanszírozási bevételek

10.

Önkormányzati támogatás

7 066 436

7 066 436

7 066 436

7 066 437

7 066 436

7 066 436

7 066 436

7 066 437

7 066 436

7 066 436

7 066 436

7 066 437

84 797 235

11.

Bevételek összesen:

7 521 352

7 521 353

7 521 353

7 521 353

7 521 353

7 521 353

7 521 352

7 521 354

7 521 353

7 521 352

7 521 353

7 521 354

90 256 235

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

5 041 966

5 041 967

5 041 967

5 041 966

5 041 967

5 041 967

5 041 966

5 041 967

5 041 967

5 041 966

5 041 967

5 041 967

60 503 600

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

868 753

868 753

868 753

868 754

868 754

868 754

868 754

868 754

868 754

868 754

868 754

868 754

10 425 045

15.

Dologi kiadások

1 610 632

1 610 633

1 610 632

1 610 633

1 610 632

1 610 633

1 610 632

1 610 633

1 610 632

1 610 633

1 610 632

1 610 633

19 327 590

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

7 521 351

7 521 353

7 521 352

7 521 353

7 521 353

7 521 354

7 521 352

7 521 354

7 521 353

7 521 353

7 521 353

7 521 354

90 256 235

25.

Egyenleg

1

1

-1

-1

Győrújfalui Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

16 667

16 667

16 666

50 000

3.

Intézményi működési bevételek

1 750

1 750

1 750

1 750

7 000

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Finanszírozási bevételek

10.

Önkormányzati támogatás

2 981 416

2 981 417

2 981 417

2 981 416

2 981 417

2 981 417

2 981 416

2 981 417

2 981 417

2 981 416

2 981 417

2 981 417

35 777 000

11.

Bevételek összesen:

2 981 416

2 981 417

2 983 167

2 981 416

2 981 417

2 999 834

2 998 083

2 998 083

2 983 167

2 981 416

2 981 417

2 983 167

35 834 000

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 488 916

2 488 917

2 488 917

2 488 916

2 488 917

2 488 917

2 488 916

2 488 917

2 488 917

2 488 916

2 488 917

2 488 917

29 867 000

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

451 083

451 083

451 084

451 083

451 083

451 084

451 083

451 083

451 084

451 083

451 083

451 084

5 413 000

15.

Dologi kiadások

46 166

46 167

46 167

46 166

46 167

46 167

46 166

46 167

46 167

46 166

46 167

46 167

554 000

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

2 986 165

2 986 167

2 986 168

2 986 165

2 986 167

2 986 168

2 986 165

2 986 167

2 986 168

2 986 165

2 986 167

2 986 168

35 834 000

25.

Egyenleg

-4 749

-4 750

-3 001

-4 749

-4 750

13 666

11 918

11 916

-3 001

-4 749

-4 750

-3 001

8. melléklet10

üres cím

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény *

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás

A

B

C

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 104 603

53 309 103

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 753 070

38 396 870

B1131

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

28 029 400

27 500 273

B1132

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 044 000

13 274 591

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 642 112

3 550 272

B115

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 112 800

7 289 400

Összesen:

135 685 985

143 320 509
1

A szöveget a Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

2

Az 1.1. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1.2. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1.3. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2.1. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2.2. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. mellékletet a Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdése iktatta be.