Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Hatályos: 2020. 03. 14- 2021. 05. 26Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, a Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde és a Győrújfalui Polgármesteri Hivatal intézményekre terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
költségvetési bevételét 216.956.218 Ft-ban
költségvetési kiadását 216.956.218 Ft-ban
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele
26 . 894 . 333 F t - b a n
állapítja meg.
Az általános tartalék összegét 8 . 556 . 378 Ft-ban
Az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 28 főben,
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben
Az Önkormányzat dolgozóinak cafetéria-keretét 200 E Ft/fő/év
összegben határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását, önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.
3. §
A költségvetés részletezése
(1) a) A Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet,
b) a Győrújfalui Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. számú melléklet,
c) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az 5. számú melléklet,
d) az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint,
e) az előirányzat felhasználási tervet a 7. számú szerint
f) (2) A Képviselő-testület a kiadások között 8.556.378 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
4. §
Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése
(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként határozza meg.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.
5. §
A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök
(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket: az Áht. 73. §
aa) pontja szerinti értékpapír kibocsátását, vásárlását, valamint
ab) pontja szerinti hitel, kölcsön felvételét, törlesztését a Képviselő-testület fenntartja magának, az;
ac) szerinti szabad pénzeszközök hasznosításáról
a.) elkülönített betétként történő elhelyezéséről, vagy
b.) abból államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(3) A szabad pénzeszközöknek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületnek a féléves és az éves beszámoló, illetve a gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatás keretében a polgármester beszámol.
6. §
A 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
7. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki
(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
8. § (1) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, — az első negyedév kivételével — negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(4) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások vonatkozásában támogatást nem nyújt.
9. § (1) átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
10. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
11. § (1) Az Önkormányzati Hivatal vezeti az önkormányzati szintű összesített, valamint a Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde intézményre vonatkozóan - a jegyző által meghatározott formában - az évközi előirányzat-módosítás nyilvántartást.
12. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő megbízása útján látja el az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
13. §
Átmeneti gazdálkodás
(1) Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2020. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) A polgármester a 2020. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.
14. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1.1. melléklet 1.
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | forintban | |
Sor-szám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 54 075 900 |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 42 100 000 |
2.1. | Helyi adók | 34 000 000 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 100 000 |
2.4. | Gépjárműadó | 8 000 000 |
2.5. | Igazgatási szolgáltatási díj | |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 11 975 900 |
3.1. | Tulajdonosi bevételek | 150 000 |
3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 959 200 |
3.3. | Közvetített szolgáltatások | 2 304 000 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 3 590 000 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 947 700 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 20 000 |
3.8 | Önk.vagyon vagyonkez.adott bev. | |
3.9. | Egyéb működési bevételek | 5 000 |
4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) | 129 573 185 |
4.1. | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 104 603 |
4.2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 34 753 070 |
4.3. | Központosított működési előirányzatok | |
4.4. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |
4.5. | Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása | 39 073 400 |
4.6. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 2 642 112 |
4.7. | Szerkezetátalakítási tartalék | |
4.8. | Egyéb működési célú központi támogatás | |
5. | III. Működési célú támogatások áht.-on belülről (5.1+5.2) | 6 112 800 |
5.1. | Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.) | 6 112 800 |
5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 6 112 800 |
5.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | |
5.1.3. | Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól | |
5.1.4. | Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől | |
5.1.5. | Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra | |
5.2. | Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) | |
5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
5.2.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra | |
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | 300 000 |
6.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 300 000 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) | 0 |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
7.3. | Egyéb felhalmozási bevétel | |
8. | VI. Kölcsön visszatérülése | 0 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) | 190 061 885 |
10. | VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) | 26 894 333 |
10.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.) | 26 894 333 |
10.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 894 333 |
10.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
10.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
10.1.4. | Értékpapír értékesítése | |
10.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | |
10.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.) | |
10.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |
10.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 216 956 218 |
12. | VIII. Központi irányító szervi támogatás | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) | 216 956 218 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 75 728 638 |
1.1. | Személyi juttatások | 25 585 214 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 119 114 |
1.3. | Dologi kiadások | 39 198 310 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 816 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 010 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre | 1 010 000 |
1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
1.10. | - Működési célú támogatásértékü kiadás | |
1.11. | - Kamatkiadások | |
1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 5 125 000 |
2.1. | Beruházások | 5 125 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
2.7. | - Lakástámogatás | |
2.8. | - Lakásépítés | |
2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 8 556 378 |
3.1. | Általános tartalék | 8 556 378 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | IV. Kölcsön nyújtása | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 89 410 016 |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | |
6.1.1 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2 | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5 | Kölcsön törlesztése | |
6.1.6 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7 | Betét elhelyezése | |
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) | |
6.2.1 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2 | Hitelek törlesztése | |
6.2.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5 | Kölcsön törlesztése | |
6.2.6 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7 | Betét elhelyezése | |
6.2.8 | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 89 410 016 |
8. | VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 120 574 235 |
9. | VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 971 967 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) | 216 956 218 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 100 651 869 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | |
1.2. melléklet 1.
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | forintban | |
Sor- | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 48 392 700 |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 42 100 000 |
2.1. | Helyi adók | 34 000 000 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 100 000 |
2.4. | Gépjárműadó | 8 000 000 |
2.5. | Igazgatási szolgáltatási díj | |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 6 292 700 |
3.1. | Tulajdonosi bevételek | 150 000 |
3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 740 000 |
3.3. | Közvetített szolgáltatások | 840 000 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 3 590 000 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 947 700 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 20 000 |
3.8 | Önk.vagyon vagyonkez.adott bev. | |
3.8. | Egyéb működési bevételek | 5 000 |
4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) | 129 573 185 |
4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 53 104 603 |
4.2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 34 753 070 |
4.3. | Központosított működési előirányzatok | |
4.4. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |
4.5. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | |
4.6. | Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása | 39 073 400 |
4.7. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 2 642 112 |
4.8. | Szerkezetátalakítási tartalék | |
4.9 | Egyéb működési célú központi támogatás | |
5. | III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) | 6 112 800 |
5.1. | Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.) | 6 112 800 |
5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 6 112 800 |
5.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | |
5.1.3. | Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól | |
5.1.4. | Egyéb működési célú támogatás központi ktgvet.szervtől | |
5.2. | Felhalm.támog.államh.-on belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) | |
5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
5.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
5.2.4. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
5.2.5. | ||
6. | IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | |
6.1. | Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | |
6.2. | Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | |
8. | V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | |
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
9. | VI. Kölcsön visszatérülése | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 184 078 685 |
11. | VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | |
11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) | |
11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
11.1.4. | Értékpapír értékesítése | |
11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | |
11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) | |
11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |
11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |
12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 184 078 685 |
13. | VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 184 078 685 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 75 728 638 |
1.1. | Személyi juttatások | 25 585 214 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 119 114 |
1.3. | Dologi kiadások | 39 198 310 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 216 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 610 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 610 000 |
1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
1.10. | - Működési célú támogatásértékü kiadás | |
1.11. | - Kamatkiadások | |
1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
2.7. | - Lakástámogatás | |
2.8. | - Lakásépítés | |
2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | IV. Kölcsön nyújtása | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 75 728 638 |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 75 728 638 |
8. | VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 120 574 235 |
9. | VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 971 967 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) | 203 274 840 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 108 350 047 |
1.3. melléklet 1.
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | forintban | |
Sor- | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 5 683 200 |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | |
2.1. | Helyi adók | |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | |
2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 5 683 200 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 464 000 |
3.3. | Bérleti díj | 4 219 200 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
4. | II. Átengedett központi adók | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | |
5.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | |
5.2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | |
5.3. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |
5.4. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | |
5.5. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |
5.6. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | |
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 0 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | 0 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | |
6.1.3. | Közfoglalkoztatás támogatása | |
6.1.4. | Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |
6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) | 0 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4.. | Egyéb felhalmozási támogatás EU-s programokra | |
7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 300 000 |
7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 300 000 |
8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | 0 |
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |
8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
8.3. | Egyéb felhalmozási bevétel | |
9. | VII. Kölcsön visszatérülése | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 5 983 200 |
11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 26 894 333 |
11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) | 26 894 333 |
11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 894 333 |
11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
11.1.4. | Értékpapír értékesítése | |
11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | |
11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) | |
11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |
11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |
12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 32 877 533 |
13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 32 877 533 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 0 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre | |
1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
1.10. | - Működési célú támogatásértékü kiadás | |
1.11. | - Kamatkiadások | |
1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 5 125 000 |
2.1. | Beruházások | 5 125 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
2.6. | - Lakástámogatás | |
2.7. | - Lakásépítés | |
2.8. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 8 556 378 |
3.1. | Általános tartalék | 8 556 378 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | IV. Kölcsön nyújtása | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 13 681 378 |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 13 681 378 |
8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 13 681 378 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -7 698 178 |
2.1. melléklet 2.
I. Működési célú bevételek és kiadások 2020.évi mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
1. | Int. működési bevételek | 11 975 900 | Személyi juttatások | 25 585 214 |
2. | Közhatalmi bevételek | 42 100 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 119 114 |
3. | Irányító szervtől kapott támogatások | Dologi kiadás | 39 198 310 | |
4. | Működési célú támogatások bevételei | 6 112 800 | Egyéb folyó kiadás | |
5. | Önkormányzat ktgvetési támogatása | 129 573 185 | Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre | |
6. | Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről | Támogatásértékű műk.kiadás áht.belülre | 610 000 | |
7. | Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről | Garancia- és kezességváll. kiadás | ||
8. | Társadalom- és szociálpol. jutt. | |||
9. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 216 000 | ||
10. | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
11. | Tartalékok | 8 556 378 | ||
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 6 971 967 | |||
12. | Központi, irányító szervi tám. folyósítása | 120 574 235 | ||
13. | Költségvetési bevételek összesen: | 189 761 885 | Költségvetési kiadások összesen: | 211 831 218 |
14. | Előző évi pénzmaradvány igénybev. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
15. | Előző évi váll. eredm. igénybev. | Likvid hitelek törlesztése | ||
16. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Likvid hitelek felvétele | Forg. célú belf. értékpapírok beváltása | ||
18. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | ||
19. | Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása | Befektetési célú finanszírozási kiadás | ||
20. | Forg.célú értékpapírok értékesítése | Bef. célú értékpapírok vásárlása | ||
21. | Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása | Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
22. | Bef. célú értékpapírok értékesítése | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
23. | Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek | |||
25. | Finanszírozási bevételek (16+…+24) | Finanszírozási kiadások (14+…+24) | ||
26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 189 761 885 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 211 831 218 |
27. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | -22 069 333 | |
2.2. melléklet 2.
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások 2020.évi mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
1. | Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése | Felújítás | ||
2. | Egyéb felhalmozási bevétel | Intézményi beruházási kiadások | 5 125 000 | |
3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre | ||
4. | Cél-, címzett támogatás | Felhalm.célú pe. átadás ÁH.-on kívülre | ||
5. | Intézményi felhalmozási bevétel | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása | ||
6. | Fejlesztési és vis maior támogatás | Tartalékok | ||
7. | Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s támogatásból megvalósuló projekt | ||
8. | Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívűlről | 300 000 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
9. | Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről | Felhalmozási célú kamatkiadások | ||
10. | EU-s támogatásból származó forrás | Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA ) | ||
11. | Költségvetési bevételek összesen: | 300 000 | Költségvetési kiadások összesen: | 5 125 000 |
12. | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | 26 894 333 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
13. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | Likvid hitelek törlesztése | ||
14. | Likvid hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
15. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Forg. célú belf. értékpapírok beváltása | ||
16. | Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | ||
17. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | Bef. célú belföldi értékpap. beváltása | ||
18. | Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása | Bef. célú értékpapírok vásárlása | ||
19. | Befektetési célú finanszírozási bevétel | Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
20. | Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
21. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
22. | Finanszírozási célú bev. (13+…+21) | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) | 0 | |
23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 27 194 333 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 5 125 000 |
24. | Költségvetési hiány: | 22 069 333 | Költségvetési többlet: | |
3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Önállóan működő költségvetési szerv | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde | ||
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 5 459 000 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 3 800 000 | |
1.5. | Kiszámlázott ÁFA | 1 026 000 | |
1.6. | Általános forgalmi adó visszatérítés | 626 000 | |
1.7. | Egyéb működési bevétel | 2 000 | |
1.8. | Kamatbevétel | 5 000 | |
2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | ||
2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | ||
2.2. | - ebből EU támogatás | ||
2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||
4. | IV. Önkormányzati támogatás | 84 797 235 | |
5. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | 90 256 235 | |
6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 0 | |
6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 90 256 235 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 90 256 235 | |
1.1. | Személyi juttatások | 60 503 600 | |
1.2. | Munkaadókat terh.jár.és SZHA | 10 425 045 | |
1.3. | Dologi kiadások | 19 327 590 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | 0 | |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | III. Kölcsön nyújtása | ||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 90 256 235 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 15 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | ||
4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Önállóan működő költségvetési szerv | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Győrújfalui Polgármesteri Hivatal | ||
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 7 000 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 | |
1.3. | Kamatbevétel | 2 000 | |
2. | II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.) | 50 000 | |
2.1. | Igazgatási szolgáltatási díj | ||
2.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | |
3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) | ||
3.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | ||
3.2. | - ebből EU támogatás | ||
3.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | ||
4.4. | - ebből EU támogatás | ||
4. | IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||
4.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||
5. | V. Önkormányzati támogatás | 35 777 000 | |
6. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | 35 834 000 | |
7. | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | 0 | |
7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
8. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 35 834 000 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 35 834 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 29 867 000 | |
1.2. | Munkaadókat terh.jár.és SZHA | 5 398 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 569 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | 0 | |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | III. Kölcsön nyújtása | ||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 35 834 000 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | ||
5. melléklet
Győrújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
forintban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 34 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 100 000 |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 34 100 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 5 | 6=(2-4-5) | |
Orvosi rendelő közbeszerzés lebonyolítása | 2 200 000 | 2020 | 2 200 000 | ||
Hűtőszekrény beszerzése | 35 000 | 2020 | 35 000 | ||
Kossuth utca csomópontnál buszváró átépítése | 1 800 000 | 2020 | 1 800 000 | ||
ÖSSZESEN: | 4 035 000 | 4 035 000 | |||
7. melléklet
Győrújfalu Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 500 000 | 1 000 000 | 1 391 000 | 19 500 000 | 1 000 000 | 1 391 000 | 5 500 000 | 1 400 000 | 1 418 000 | 2 000 000 | 42 100 000 |
3. | Intézményi működ.bevételek | 997 991 | 997 992 | 997 992 | 997 991 | 997 992 | 997 992 | 997 991 | 997 992 | 997 992 | 997 991 | 997 992 | 997 992 | 11 975 900 |
4. | Átengedett központi adók | |||||||||||||
5. | Támogatások , kiegészítések | 10 797 765 | 10 797 765 | 10 797 765 | 10 797 765 | 10 797 765 | 10 797 765 | 10 797 765 | 10 797 766 | 10 797 766 | 10 797 766 | 10 797 766 | 10 797 766 | 129 573 185 |
6. | Működési c.támogatások | 509 400 | 509 400 | 509 400 | 509 400 | 509 400 | 509 400 | 509 400 | 509 400 | 509 400 | 509 400 | 509 400 | 509 400 | 6 112 800 |
7. | Egyéb műk.célú tám.EU-s pr. | |||||||||||||
8. | Felhalmozási bevételek | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
9. | Kölcsön visszatérülése | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 2 800 000 | 20 500 400 | 3 593 933 | 26 894 333 | |||||||||
11. | Bevételek összesen: | 13 305 156 | 16 105 157 | 17 805 157 | 13 305 156 | 13 996 157 | 31 805 157 | 33 805 556 | 13 696 158 | 21 399 091 | 13 705 157 | 13 723 158 | 14 305 158 | 216 956 218 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 2 132 101 | 2 132 101 | 2 132 101 | 2 132 101 | 2 132 101 | 2 132 101 | 2 132 101 | 2 132 101 | 2 132 101 | 2 132 101 | 2 132 102 | 2 132 102 | 25 585 214 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 343 259 | 343 260 | 343 259 | 343 260 | 343 259 | 343 260 | 343 259 | 343 260 | 343 259 | 343 260 | 343 259 | 343 260 | 4 119 114 |
15. | Dologi kiadások | 3 266 525 | 3 266 525 | 3 266 525 | 3 266 525 | 3 266 525 | 3 266 525 | 3 266 525 | 3 266 525 | 3 266 525 | 3 266 525 | 3 266 530 | 3 266 530 | 39 198 310 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 6 216 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 160 000 | 610 000 | ||||||||
18. | Beruházások | 2 794 000 | 2 331 000 | 5 125 000 | ||||||||||
19. | Felújítások | |||||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Tartalékok | 8 556 378 | 8 556 378 | |||||||||||
22. | Kölcsön nyújtása | |||||||||||||
23. | Finanszírozási kiadások | 10 047 850 | 10 047 850 | 10 047 850 | 10 047 850 | 10 047 850 | 10 047 850 | 10 047 850 | 10 047 850 | 10 047 850 | 10 047 850 | 10 047 850 | 10 047 885 | 120 574 235 |
24. | ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz. | 6 971 967 | 6 971 967 | |||||||||||
25. | Kiadások összesen: | 16 307 735 | 26 073 703 | 16 457 735 | 16 307 736 | 16 307 735 | 18 788 736 | 16 307 735 | 16 307 736 | 16 457 735 | 16 307 736 | 24 864 119 | 16 467 777 | 216 956 218 |
26. | Egyenleg | -3 002 579 | -9 968 546 | 1 347 422 | -3 002 580 | -2 311 578 | 13 016 421 | 17 497 821 | -2 611 578 | 4 941 356 | -2 602 579 | -11 140 961 | -2 162 619 | |
Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
3. | Intézményi működési bevételek | 454 916 | 454 917 | 454 917 | 454 916 | 454 917 | 454 917 | 454 916 | 454 917 | 454 917 | 454 916 | 454 917 | 454 917 | 5 459 000 |
4. | Átengedett központi adók | |||||||||||||
5. | Támogatások , kiegészítések | |||||||||||||
6. | Átvett pénzeszközök Áh. belülrül | |||||||||||||
7. | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről | |||||||||||||
8. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
9. | Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
10. | Önkormányzati támogatás | 7 066 436 | 7 066 436 | 7 066 436 | 7 066 437 | 7 066 436 | 7 066 436 | 7 066 436 | 7 066 437 | 7 066 436 | 7 066 436 | 7 066 436 | 7 066 437 | 84 797 235 |
11. | Bevételek összesen: | 7 521 352 | 7 521 353 | 7 521 353 | 7 521 353 | 7 521 353 | 7 521 353 | 7 521 352 | 7 521 354 | 7 521 353 | 7 521 352 | 7 521 353 | 7 521 354 | 90 256 235 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 5 041 966 | 5 041 967 | 5 041 967 | 5 041 966 | 5 041 967 | 5 041 967 | 5 041 966 | 5 041 967 | 5 041 967 | 5 041 966 | 5 041 967 | 5 041 967 | 60 503 600 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 868 753 | 868 753 | 868 753 | 868 754 | 868 754 | 868 754 | 868 754 | 868 754 | 868 754 | 868 754 | 868 754 | 868 754 | 10 425 045 |
15. | Dologi kiadások | 1 610 632 | 1 610 633 | 1 610 632 | 1 610 633 | 1 610 632 | 1 610 633 | 1 610 632 | 1 610 633 | 1 610 632 | 1 610 633 | 1 610 632 | 1 610 633 | 19 327 590 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
17. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
18. | Beruházások | |||||||||||||
19. | Felújítások | |||||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Tartalékok | |||||||||||||
22. | Kölcsön nyújtása | |||||||||||||
23. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
24. | Kiadások összesen: | 7 521 351 | 7 521 353 | 7 521 352 | 7 521 353 | 7 521 353 | 7 521 354 | 7 521 352 | 7 521 354 | 7 521 353 | 7 521 353 | 7 521 353 | 7 521 354 | 90 256 235 |
25. | Egyenleg | 1 | 1 | -1 | -1 | |||||||||
Győrújfalui Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 16 667 | 16 667 | 16 666 | 50 000 | |||||||||
3. | Intézményi működési bevételek | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 7 000 | ||||||||
4. | Átengedett központi adók | |||||||||||||
5. | Támogatások , kiegészítések | |||||||||||||
6. | Átvett pénzeszközök Áh. belülrül | |||||||||||||
7. | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről | |||||||||||||
8. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
9. | Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
10. | Önkormányzati támogatás | 2 981 416 | 2 981 417 | 2 981 417 | 2 981 416 | 2 981 417 | 2 981 417 | 2 981 416 | 2 981 417 | 2 981 417 | 2 981 416 | 2 981 417 | 2 981 417 | 35 777 000 |
11. | Bevételek összesen: | 2 981 416 | 2 981 417 | 2 983 167 | 2 981 416 | 2 981 417 | 2 999 834 | 2 998 083 | 2 998 083 | 2 983 167 | 2 981 416 | 2 981 417 | 2 983 167 | 35 834 000 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 2 488 916 | 2 488 917 | 2 488 917 | 2 488 916 | 2 488 917 | 2 488 917 | 2 488 916 | 2 488 917 | 2 488 917 | 2 488 916 | 2 488 917 | 2 488 917 | 29 867 000 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 451 083 | 451 083 | 451 084 | 451 083 | 451 083 | 451 084 | 451 083 | 451 083 | 451 084 | 451 083 | 451 083 | 451 084 | 5 413 000 |
15. | Dologi kiadások | 46 166 | 46 167 | 46 167 | 46 166 | 46 167 | 46 167 | 46 166 | 46 167 | 46 167 | 46 166 | 46 167 | 46 167 | 554 000 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
17. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
18. | Beruházások | |||||||||||||
19. | Felújítások | |||||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Tartalékok | |||||||||||||
22. | Kölcsön nyújtása | |||||||||||||
23. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
24. | Kiadások összesen: | 2 986 165 | 2 986 167 | 2 986 168 | 2 986 165 | 2 986 167 | 2 986 168 | 2 986 165 | 2 986 167 | 2 986 168 | 2 986 165 | 2 986 167 | 2 986 168 | 35 834 000 |
25. | Egyenleg | -4 749 | -4 750 | -3 001 | -4 749 | -4 750 | 13 666 | 11 918 | 11 916 | -3 001 | -4 749 | -4 750 | -3 001 | |