Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 28Győrújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Győrújfalu Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Győrújfalu Községi Önkormányzat a Rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 103.045.748 Ft-tal |
|---|---|
Költségvetési kiadását | 123.390.984 Ft-tal |
Finanszírozási bevételét | 6.288.097 Ft-tal |
Finanszírozási kiadását | -14.057.139 Ft-tal |
módosítja.
2. § A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete a következő táblázattal egészül ki:
293.107.633 Ft | Költségvetési bevétellel |
212.801.000 Ft | Költségvetési kiadással |
80.306.633 Ft | Költségvetési egyenleggel ” |
3. § A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete a következő táblázattal egészül ki:
33.182.430 Ft | Finanszírozási bevétellel |
113.489.063 Ft | Finanszírozási kiadással |
-80.306.633 Ft | Finanszírozási egyenleggel” |
4. § A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete a következő szöveggel egészül ki:
„a bevételek és kiadások főösszegét 326.290.063 Ft-ban állapítja meg.”
5. § A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) A Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet,]
- „f) „(2) Az Önkormányzat a kiadási előirányzatai között 131.535.334 Ft általános tartalékot állapít meg.”
6. § (1) A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
7. § A Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete (1) bekezdésében a „Képviselő-testület az Önkormányzat” szövegrész helyébe a „képviselő-testület az önkormányzat” szöveg és az „összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el” szövegrész helyébe a „költségvetését” szöveg lép.
8. § Hatályát veszti a Győrújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete szövege.
9. §
A költségvetési rendelet módosításának részletezése
(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(5) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.1, 4.2. mellékletek részletezik.
(6) A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok módosított támogatását jogcímenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 131.535.334 Ft általános tartalékot állapít meg.
10. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 135 685 985 | 7 634 524 | 143 320 509 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 104 603 | 204 500 | 53 309 103 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 753 070 | 3 643 800 | 38 396 870 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 029 400 | -529 127 | 27 500 273 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 11 044 000 | 2 230 591 | 13 274 591 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 642 112 | 908 160 | 3 550 272 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 112 800 | 1 176 600 | 7 289 400 |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 100 223 684 | 100 223 684 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 100 223 684 | 100 223 684 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 42 100 000 | -2 595 231 | 39 504 769 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 29 000 000 | 3 850 322 | 32 850 322 |
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | 9 457 | 9 457 | |
4.5. | Gépjárműadó | 8 000 000 | -8 000 000 | |
4.6. | Kommunális adó | 5 000 000 | 1 234 280 | 6 234 280 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 310 710 | 410 710 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 975 900 | -4 167 229 | 7 808 671 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 959 200 | -1 049 620 | 3 909 580 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 304 000 | -463 566 | 1 840 434 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 150 000 | -4 306 | 145 694 |
5.5. | Ellátási díjak | 3 590 000 | -2 154 119 | 1 435 881 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 947 700 | -502 706 | 444 994 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 20 000 | 9 122 | 29 122 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | -2 034 | 2 966 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 300 000 | 1 950 000 | 2 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 | 1 950 000 | 2 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 190 061 885 | 103 045 748 | 293 107 633 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 26 894 333 | 39 785 | 26 934 118 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 894 333 | 39 785 | 26 934 118 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 248 312 | 6 248 312 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 248 312 | 6 248 312 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 26 894 333 | 6 288 097 | 33 182 430 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 216 956 218 | 109 333 845 | 326 290 063 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 84 285 016 | 124 308 347 | 208 593 363 |
1.1. | Személyi juttatások | 25 585 214 | 3 180 145 | 28 765 359 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 119 114 | 336 602 | 4 455 716 |
1.3. | Dologi kiadások | 39 198 310 | -6 417 098 | 32 781 212 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 816 000 | -81 207 | 5 734 793 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 010 000 | 4 310 949 | 5 320 949 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 4 513 462 | 4 513 462 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 010 000 | -202 513 | 807 487 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 8 556 378 | 122 978 956 | 131 535 334 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 8 556 378 | 122 978 956 | 131 535 334 |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 125 000 | -917 363 | 4 207 637 |
2.1. | Beruházások | 5 125 000 | -1 134 382 | 3 990 618 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 217 019 | 217 019 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 217 019 | 217 019 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 89 410 016 | 123 390 984 | 212 801 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 127 546 202 | -14 057 139 | 113 489 063 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 971 967 | 6 971 967 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 120 574 235 | -14 057 139 | 106 517 096 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 127 546 202 | -14 057 139 | 113 489 063 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 216 956 218 | 109 333 845 | 326 290 063 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 100 651 869 | -20 345 236 | 80 306 633 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -100 651 869 | 20 345 236 | -80 306 633” |
2. melléklet
„1.2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 135 685 985 | 7 634 524 | 143 320 509 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 104 603 | 204 500 | 53 309 103 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 753 070 | 3 643 800 | 38 396 870 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 029 400 | -529 127 | 27 500 273 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 11 044 000 | 2 230 591 | 13 274 591 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 642 112 | 908 160 | 3 550 272 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 112 800 | 1 176 600 | 7 289 400 |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 42 100 000 | -2 595 231 | 39 504 769 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 29 000 000 | 3 850 322 | 32 850 322 |
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | 9 457 | 9 457 | |
4.5. | Gépjárműadó | 8 000 000 | -8 000 000 | |
4.6. | Kommunális adó | 5 000 000 | 1 234 280 | 6 234 280 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 310 710 | 410 710 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 542 700 | -2 658 859 | 1 883 841 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 3 590 000 | -2 154 119 | 1 435 881 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 947 700 | -502 706 | 444 994 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | -2 034 | 2 966 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 182 328 685 | 2 380 434 | 184 709 119 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 248 312 | 6 248 312 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 248 312 | 6 248 312 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 6 248 312 | 6 248 312 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 182 328 685 | 8 628 746 | 190 957 431 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 75 728 638 | 1 329 391 | 77 058 029 |
1.1. | Személyi juttatások | 25 585 214 | 3 180 145 | 28 765 359 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 119 114 | 336 602 | 4 455 716 |
1.3. | Dologi kiadások | 39 198 310 | -6 417 098 | 32 781 212 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 816 000 | -81 207 | 5 734 793 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 010 000 | 4 310 949 | 5 320 949 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 4 513 462 | 4 513 462 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 010 000 | -202 513 | 807 487 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 75 728 638 | 1 329 391 | 77 058 029 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 127 546 202 | -14 057 139 | 113 489 063 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 971 967 | 6 971 967 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 120 574 235 | -14 057 139 | 106 517 096 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 127 546 202 | -14 057 139 | 113 489 063 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 203 274 840 | -12 727 748 | 190 547 092 |
-20 946 155 | 410 339 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 106 600 047 | 1 051 043 | 107 651 090 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -127 546 202 | 20 305 451 | -107 240 751” |
3. melléklet
„1.3. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 100 223 684 | 100 223 684 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 100 223 684 | 100 223 684 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Kommunális adó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 433 200 | -1 508 370 | 5 924 830 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 959 200 | -1 049 620 | 3 909 580 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 304 000 | -463 566 | 1 840 434 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 150 000 | -4 306 | 145 694 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 20 000 | 9 122 | 29 122 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 300 000 | 1 950 000 | 2 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 | 1 950 000 | 2 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 7 733 200 | 100 665 314 | 108 398 514 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 26 894 333 | 39 785 | 26 934 118 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 894 333 | 39 785 | 26 934 118 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 26 894 333 | 39 785 | 26 934 118 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 34 627 533 | 100 705 099 | 135 332 632 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 8 556 378 | 122 978 956 | 131 535 334 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 8 556 378 | 122 978 956 | 131 535 334 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 556 378 | 122 978 956 | 128 535 334 |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 125 000 | -917 363 | 4 207 637 |
2.1. | Beruházások | 5 125 000 | -1 134 382 | 3 990 618 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 217 019 | 217 019 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 217 019 | 217 019 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 13 681 378 | 122 061 593 | 135 742 971 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 13 681 378 | 122 061 593 | 135 742 971 |
20 946 155 | -410 339 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -5 948 178 | -21 396 279 | -27 344 457 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 26 894 333 | 39 785 | 26 934 118” |
4. melléklet
„2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 135 685 985 | 7 634 524 | 143 320 509 | Személyi juttatások | 25 585 214 | 3 180 145 | 28 765 359 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 119 114 | 336 602 | 4 455 716 | |||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 39 198 310 | -6 417 098 | 32 781 212 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 42 100 000 | -2 595 231 | 39 504 769 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 816 000 | -81 207 | 5 734 793 |
5. | Működési bevételek | 11 975 900 | -4 167 229 | 7 808 671 | Egyéb működési célú kiadások | 1 010 000 | 4 310 949 | 5 320 949 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 8 556 378 | 122 978 956 | 131 535 334 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 189 761 885 | 872 064 | 190 633 949 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 84 285 016 | 124 308 347 | 208 593 363 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 26 894 333 | 39 785 | 26 934 118 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 894 333 | 39 785 | 26 934 118 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 971 967 | 6 971 967 | ||||
22. | Váltóbevételek | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 120 574 235 | -14 057 139 | 106 517 096 | |||
23. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 6 248 312 | 6 248 312 | |||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 26 894 333 | 6 288 097 | 33 182 430 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 127 546 202 | -14 057 139 | 113 489 063 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 216 656 218 | 7 160 161 | 223 816 379 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 211 831 218 | 110 251 208 | 322 082 426 |
26. | Költségvetési hiány: | - | 123 436 283 | 17 959 414 | Költségvetési többlet: | 105 476 869 | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | 103 091 047 | 98 266 047 | Bruttó többlet: | 4 825 000 | - | -” |
5. melléklet
„2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 100 223 684 | 100 223 684 | Beruházások | 5 125 000 | -1 134 382 | 3 990 618 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 300 000 | 1 950 000 | 2 250 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 217 019 | 217 019 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 300 000 | 102 173 684 | 102 473 684 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 5 125 000 | -917 363 | 4 207 637 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 300 000 | 102 173 684 | 102 473 684 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 5 125 000 | -917 363 | 4 207 637 |
27. | Költségvetési hiány: | 4 825 000 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 103 091 047 | 98 266 047 |
28. | Bruttó hiány: | 4 825 000 | - | - | Bruttó többlet: | - | 103 091 047 | 98 266 047” |
6. melléklet
„3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Győrújfalui Polgármesteri Hivatal | 02 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | #HIV! | Módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | K=(C+J) |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 000 | -1 585 | 5 415 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 2 000 | -1 759 | 241 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 174 | 5 174 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 45 580 | 45 580 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 45 580 | 45 580 | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 50 000 | 28 283 | 78 283 |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 57 000 | 72 278 | 129 278 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 35 777 000 | 155 500 | 35 932 500 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 35 777 000 | 155 500 | 35 932 500 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 35 834 000 | 227 778 | 36 061 778 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 35 834 000 | 227 778 | 36 061 778 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 867 000 | 178290 | 30 045 290 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 398 000 | 5 398 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 569 000 | 49488 | 618 488 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 35 834 000 | 227 778 | 36 061 778 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||
7. melléklet
„4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | #HIV! | #HIV! |
A | B | C | D | K=(C+J) |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 459 000 | -2 049 714 | 3 409 286 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 | -1 614 966 | 2 185 034 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 026 000 | -436 032 | 589 968 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 626 000 | 626 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | 5 000 | -3 668 | 1 332 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 4 952 | 6 952 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 459 000 | -2 049 714 | 3 409 286 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 84 797 235 | -14 212 639 | 70 584 596 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 84 797 235 | -14 212 639 | 70 584 596 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 90 256 235 | -16 262 353 | 73 993 882 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 90 256 235 | -16 262 353 | 73 993 882 |
1.1. | Személyi juttatások | 60503600 | -8 776 985 | 51 726 615 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10425045 | -1 778 674 | 8 646 371 |
1.3. | Dologi kiadások | 19327590 | -5 706 694 | 13 620 896 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 90 256 235 | -16 262 353 | 73 993 882 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||
8. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2020. évi | Módosítások 2020. 12.31-ig | Módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | H=(F+G) | I=(E+H) |
Orvosi rendelő közbeszerzés lebonyolítása | 2 794 000 | 2020 | 2 794 000 | -953 273 | 1 840 727 | |
1401 Kossuth utca buszváró átépítése | 2 286 000 | 2 286 000 | -2 286 000 | |||
Hűtőszekrény | 45 000 | 2020 | 45 000 | -3 607 | 41 393 | |
Településrendezési terv felülvizsgálat tervezése | 1 206 500 | 2020 | 1 206 500 | 1 206 500 | ||
Notebook 2db,munkadíj,szoftver,utiktg. | 297 815 | 2020 | 297 815 | 297 815 | ||
Indukciós hurokerősítő ( óvoda bőv.,bölcsőde építés) | 84 700 | 2020 | 84 700 | 84 700 | ||
Lázmérő digitális 4db. | 100 000 | 2020 | 100 000 | 100 000 | ||
Mobiltelefon Honor 8S | 23 990 | 2020 | 23 990 | 23 990 | ||
Mobiltelefon Honor S8 | 23 990 | 2020 | 23 990 | 23 990 | ||
Diavetítő gép, diafilm | 18 291 | 2020 | 18 291 | 18 291 | ||
Hangfal | 164 620 | 2020 | 164 620 | 164 620 | ||
Vágógép (Faluház) | 46 900 | 2020 | 46 900 | 46 900 | ||
Erősítő, mikrofon szett | 67 932 | 2020 | 67 932 | 67 932 | ||
Erősítő, mikrofon szett, hangszóró | 73 762 | 2020 | 73 762 | 73 762 | ||
ÖSSZESEN: | 7 233 500 | 5 125 000 | -1 134 380 | 3 990 620” | ||
9. melléklet
„8. melléklet
üres cím
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||
Forintban | |||
2019. évi LXXI. | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
A | B | C | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 104 603 | 53 309 103 |
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 753 070 | 38 396 870 |
B1131 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 029 400 | 27 500 273 |
B1132 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 11 044 000 | 13 274 591 |
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 642 112 | 3 550 272 |
B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 112 800 | 7 289 400 |
Összesen: | 135 685 985 | 143 320 509” | |