Győrújfalu Község Polgármesterének 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 21- 2023. 03. 20

Győrújfalu Község Polgármesterének 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

2022.05.21.

Győrújfalu Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

371.825.390 Ft

Költségvetési bevétellel

368.031.197 Ft

Költségvetési kiadással

3.794.193 Ft

Költségvetési egyenleggel

131.688.205 Ft

Finanszírozási bevétellel

135.482.398 Ft

Finanszírozási kiadással

-3.794.193 Ft

Finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 483.069.146 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. §2

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8.1. ,.8.2., mellékletek szerint határozza meg.
(7) 3 Az Önkormányzat a kiadások között 52.147.487 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (III.11.), 5/2016 (III.11.), 7/2016 (V.5.), 3/2017. (III.7.), 7/2017. (V. 25.), 8/2017 (V.25.), 18/2017 (XI.28.), 3/2018 (III.5.), 5/2018 (V.30.), 6/2018 (V.30.), 14/2018 (XI.27.), 2/2019 (III.14.), 5/2019 (V.30.), 11/2020 (VII.7.) önkormányzati rendeletei

1.1. melléklet4

GYŐRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. Bevételek

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

163 560 190

18 296 111

181 856 301

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

55 007 695

205 888

55 213 583

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 329 470

3 930 200

50 259 670

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

36 041 000

120 364

36 161 364

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

13 968 825

1 031 464

15 000 289

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 860 800

80 640

4 941 440

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 397 937

11 397 937

8

Elszámolásból származó bevételek

156 000

156 000

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

156 207 790

16 922 493

173 130 283

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 352 400

1 373 618

8 726 018

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

64 092 389

29 883 024

93 975 413

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 635 722

20 635 722

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

64 092 389

9 247 302

73 339 691

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

21 400 000

11 251 401

32 651 401

24

Jövedelemadók

52 373

52 373

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

15 000 000

11 589 713

26 589 713

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

303 027

503 027

30

Kommunális adó

6 200 000

-693 712

5 506 288

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

29 279 900

8 368 826

37 648 726

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 689 200

-1 846 490

2 842 710

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 304 000

-207 072

2 096 928

35

Tulajdonosi bevételek

150 000

5 509 987

5 659 987

36

Ellátási díjak

3 360 000

-650 300

2 709 700

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 957 700

-6 981 211

10 976 489

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

764 000

764 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

50 000

71 076

121 076

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

5 000

12 472 836

12 477 836

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

73 400 000

-29 800 536

43 599 464

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

72 000 000

-29 800 536

42 199 464

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Egyéb felhalmosái célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

351 732 479

37 998 826

389 731 305

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

131 336 667

351 538

131 688 205

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

131 336 667

351 538

131 688 205

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 509 689

7 509 689

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 509 689

7 509 689

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

131 336 667

7 861 227

139 197 894

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

483 069 146

45 860 053

528 929 199

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

124 815 267

51 047 010

175 862 277

2

Személyi juttatások

26 121 536

-2 656 569

23 464 967

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 810 488

-455 021

3 355 467

4

Dologi kiadások

67 973 151

17 665 082

85 638 233

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 439 000

-207 500

6 231 500

6

Egyéb működési célú kiadások

20 471 092

36 701 018

57 172 110

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

3 257 192

3 257 192

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 010 000

-342 569

667 431

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 300 000

-9 200 000

1 100 000

19

- Tartalékok

9 161 092

42 986 395

52 147 487

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

9 161 092

42 986 395

52 147 487

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

222 771 481

1 586 219

224 357 700

23

Beruházások

183 558 091

-20 791 836

162 766 255

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

39 213 390

16 790 915

56 004 305

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 587 140

5 587 140

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

347 586 748

52 633 229

400 219 977

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

135 482 398

-6 773 176

128 709 222

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 248 312

6 248 312

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

129 234 086

-6 773 176

122 460 910

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

135 482 398

-6 773 176

128 709 222

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

483 069 146

45 860 053

528 929 199

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

4 145 731

-14 634 403

-10 488 672

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

-4 145 731

14 634 403

10 488 672

1.2. melléklet5

GYŐRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. Bevételek

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

163 560 190

18 296 111

181 856 301

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

55 007 695

205 888

55 213 583

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 329 470

3 930 200

50 259 670

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

36 041 000

120 364

36 161 364

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

13 968 825

1 031 464

15 000 289

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 860 800

80 640

4 941 440

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 397 937

11 397 937

8

Elszámolásból származó bevételek

156 000

156 000

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

156 207 790

16 922 493

173 130 283

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 352 400

1 373 618

8 726 018

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Jövedelemadók

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevételek

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Egyéb felhalmosái célú átvett pénzeszközök

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

163 560 190

18 296 111

181 856 301

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 509 689

7 509 689

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 509 689

7 509 689

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

7 509 689

7 509 689

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

163 560 190

25 805 800

189 365 990

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

115 654 175

8 060 615

123 714 790

2

Személyi juttatások

26 121 536

-2 656 569

23 464 967

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 810 488

-455 021

3 355 467

4

Dologi kiadások

67 973 151

17 665 082

85 638 233

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 439 000

-207 500

6 231 500

6

Egyéb működési célú kiadások

11 310 000

-6 285 377

5 024 623

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

3 257 192

3 257 192

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 010 000

-342 569

667 431

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 300 000

-9 200 000

1 100 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

115 654 175

8 060 615

123 714 790

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

135 482 398

-6 773 176

128 709 222

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 248 312

6 248 312

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

129 234 086

-6 773 176

122 460 910

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

135 482 398

-6 773 176

128 709 222

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

251 136 573

1 287 439

252 424 012

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

47 906 015

10 235 496

58 141 511

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

-135 482 398

14 282 865

-121 199 533

1.3. melléklet6

GYŐRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. Bevételek

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

64 092 389

29 883 024

93 975 413

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 635 722

20 635 722

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

64 092 389

9 247 302

73 339 691

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

21 400 000

11 251 401

32 651 401

24

Jövedelemadók

52 373

52 373

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

15 000 000

11 589 713

26 589 713

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

303 027

503 027

30

Kommunális adó

6 200 000

-693 712

5 506 288

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

29 279 900

8 368 826

37 648 726

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 689 200

-1 846 490

2 842 710

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 304 000

-207 072

2 096 928

35

Tulajdonosi bevételek

150 000

5 509 987

5 659 987

36

Ellátási díjak

3 360 000

-650 300

2 709 700

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 957 700

-6 981 211

10 976 489

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

764 000

764 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

50 000

71 076

121 076

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

5 000

12 472 836

12 477 836

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

73 400 000

-29 800 536

43 599 464

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

72 000 000

-29 800 536

42 199 464

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Egyéb felhalmosái célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

188 172 289

19 702 715

207 875 004

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

131 336 667

351 538

131 688 205

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

131 336 667

351 538

131 688 205

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

131 336 667

351 538

131 688 205

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

319 508 956

20 054 253

339 563 209

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

9 161 092

42 986 395

52 147 487

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

9 161 092

42 986 395

52 147 487

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

9 161 092

42 986 395

52 147 487

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

222 771 481

1 586 219

224 357 700

23

Beruházások

183 558 091

-20 791 836

162 766 255

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

39 213 390

16 790 915

56 004 305

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 587 140

5 587 140

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

231 932 573

44 572 614

276 505 187

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

231 932 573

44 572 614

276 505 187

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-43 760 284

-24 869 899

-68 630 183

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

131 336 667

351 538

131 688 205

2.1. melléklet7

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

163 560 190

18 296 111

181 856 301

Személyi juttatások

26 121 536

-2 656 569

23 464 967

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 810 488

-455 021

3 355 467

3

Közhatalmi bevételek

21 400 000

11 251 401

32 651 401

Dologi kiadások

67 973 151

17 665 082

85 638 233

4

Működési bevételek

29 279 900

8 368 826

37 648 726

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 439 000

-207 500

6 231 500

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

20 471 092

36 701 018

57 172 110

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

9 161 092

42 986 395

52 147 487

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

214 240 090

37 916 338

252 156 428

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

124 815 267

51 047 010

175 862 277

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

6 248 312

6 248 312

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

129 234 086

-6 773 176

122 460 910

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

135 482 398

-6 773 176

128 709 222

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

214 240 090

37 916 338

252 156 428

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

260 297 665

44 273 834

304 571 499

26

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

89 424 823

76 294 151

27

Bruttó hiány:

46 057 575

52 415 071

Bruttó többlet:

-

-

2.2. melléklet8

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

64 092 389

29 883 024

93 975 413

Beruházások

183 558 091

-20 791 836

162 766 255

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

72 000 000

-29 800 536

42 199 464

Felújítások

39 213 390

16 790 915

56 004 305

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 587 140

5 587 140

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

1 400 000

1 400 000

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

137 492 389

82 488

137 574 877

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

222 771 481

1 586 219

224 357 700

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

131 336 667

351 538

131 688 205

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

131 336 667

351 538

131 688 205

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

7 509 689

7 509 689

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 509 689

7 509 689

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

131 336 667

7 861 227

139 197 894

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

268 829 056

7 943 715

276 772 771

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

222 771 481

1 586 219

224 357 700

27

Költségvetési hiány:

85 279 092

86 782 823

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

46 057 575

52 415 071

3. melléklet

Győrújfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

2022.

2023.

2024.

F=(C+D+E)

A

B

C

D

E

F

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

1

26 500 000

31 500 000

31 500 000

89 500 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2

0

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

3

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4

0

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

5

0

0

0

0

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

6

Saját bevételek (01+… .+06)

7

26 500 000

31 500 000

31 500 000

89 500 000

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

8

13 250 000

15 750 000

15 750 000

44 750 000

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,

9

átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)

10

szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás

11

napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként

12

történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött

13

adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt

14

nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

hitelintézetek által, származékos műveletek

15

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Fizetési kötelezettség (09+…+15)

16

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)

17

13 250 000

15 750 000

15 750 000

44 750 000

4. melléklet

Győrújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

21 200 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

72 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

200 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

93 400 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet9

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(E+F)

Településrendezési terv felülvizsgálata

3 150 000

3 150 000

3 150 000

Tó utca útépítése

4 000 500

4 000 500

1 764 391

5 764 891

Mártírok utca védőkorlát építése

999 490

999 490

999 490

Közvilágítás bővítése

571 500

571 500

571 500

Parképítés

3 729 990

3 729 990

2 580 640

6 310 630

Fekvő rendőr, KRESZ táblák

952 500

952 500

865 817

1 818 317

Zöldhulladék lerakó létesítése

999 490

999 490

-999 490

Orvosi rendelő közbeszerzésének lebonyolítása

762 000

762 000

238 000

1 000 000

Orvosi rendelő építése

159 597 871

159 597 871

-34 745 030

124 852 841

Orvosi rendelőbe bútorok, eszközök beszerzése

5 715 000

5 715 000

5 715 000

Egyéb tárgyi eszközök beszérzése (irattartó szekr.,magnó,stb.)

831 850

831 850

1 391 692

2 223 542

Önkomrányzati telek közművesítése

1 485 900

1 485 900

-315 900

1 170 000

Ágaprító gép

762 000

762 000

-762 000

Notebook, Office

562 356

562 356

152/119. Hrsz. Sportkomplexum előzetes vázlattervei

3 175 000

3 175 000

Győrújfalui temető fejlesztése világítással

4 457 033

4 457 033

Kültéri edzőpark sporpályához

995 655

995 655

ÖSSZESEN:

183 558 091

-20 791 836

162 766 255

6. melléklet10

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Polgármesteri Hivatal felújítása

37 308 390

33 566 149

33 566 149

Tájház felújítása

1 905 000

1 905 000

1 905 000

Ady Endre u. szikkasztó építési munkái

585 470

585 470

Út felújítási munkák ( Táncsics utca)

14 999 258

14 999 258

Győrújfalui Faluház fejlesztése, Önkorm.tulajdonban lévő ing

4 948 428

4 948 428

ÖSSZESEN:

39 213 390

35 471 149

20 533 156

56 004 305

7. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Előirányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-4.1.1-15.GNI-2016-00018

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

49 302 389

49 302 389

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

49 302 389

49 302 389

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

49 302 389

49 302 389

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

49 302 389

49 302 389

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP költségnövekmény támogatás

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

14 790 000

14 790 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

14 790 000

14 790 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

14 790 000

14 790 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

14 790 000

14 790 000

8.1. melléklet11

Győrújfalui Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

6 000

-2 712

3 288

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

1 000

-681

319

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

5 000

-2 031

2 969

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

100 000

-10 000

90 000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

106 000

-12 712

93 288

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

38 202 534

823

38 203 357

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 099 357

1 099 357

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

37 103 177

823

37 104 000

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

38 308 534

-11 889

38 296 645

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

38 308 534

-11 889

38 296 645

2

Személyi juttatások

32 902 903

80 602

32 983 505

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 063 881

-18 581

5 045 300

4

Dologi kiadások

341 750

-73 910

267 840

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

38 308 534

-11 889

38 296 645

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8.2. melléklet12

Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

6 614 200

-1 368 187

5 246 013

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

4 660 000

-1 069 348

3 590 652

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 258 200

-288 712

969 488

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

681 000

681 000

9

Kamatbevételek

5 000

-3 313

1 687

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

10 000

-6 814

3 186

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

6 614 200

-1 368 187

5 246 013

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

92 130 909

-6 773 999

85 356 910

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

92 130 909

-6 773 999

85 356 910

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

98 745 109

-8 142 186

90 602 923

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

97 792 609

-8 390 873

89 401 736

2

Személyi juttatások

63 700 844

-3 633 182

60 067 662

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 224 213

-850 078

9 374 135

4

Dologi kiadások

23 867 552

-3 907 613

19 959 939

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

952 500

248 687

1 201 187

8

Beruházások

952 500

248 687

1 201 187

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

98 745 109

-8 142 186

90 602 923

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

16

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1

Az önkormányzati rendeletet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 21. napjával.

2

A 3. §-t a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A (7) bekezdés a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1.1. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1.2. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1.3. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2.1. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2.2. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8.1. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8.2. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.