Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 01- 2023. 05. 15

Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.01.

Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 336.349.685 Ft költségvetési bevétellel

b) 277.506.919 Ft költségvetési kiadással

c) 58.842.766 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 107.698.377 Ft finanszírozási bevétellel

e) 166.541.143Ft finanszírozási kiadással

f) -58.842.766 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

g) a bevételek és kiadások főösszegét 444.048.062 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8. melléklet szerint határozza meg.

(8) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(10)² Az Önkormányzat a kiadások között 19.046.666 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

(1) Ez a rendelet 2022. 03. 26-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.13.), 13/2020 (IX.30.), 12/2021. (V. 26.) és 13/2021. (V. 26.) önkormányzati rendeletei

9. § [Hatályba léptető rendelkezés]

Ez a rendelet 2022. március 26-án lép hatályba.

1. melléklet³

1. 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.1. BEVÉTELEK

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	214 467 925	4 097 192						4 097 192	218 565 117
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 572 098								74 572 098
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 537 590								62 537 590
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 801 040								43 801 040
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 242 101								17 242 101
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 189 485								5 189 485
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	4 097 192						4 097 192	7 707 203
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	206 952 325	4 097 192						4 097 192	211 049 517
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 515 600								7 515 600
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	37 279 381								37 279 381
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37 279 381								37 279 381
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	27 200 000								27 200 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	21 000 000								21 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
30	Kommunális adó	6 000 000								6 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	17 380 568	4 731						4 731	17 385 299
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 972 200								2 972 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000								2 800 000
35	Tulajdonosi bevételek	5 737 140								5 737 140
36	Ellátási díjak	3 360 000								3 360 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 456 228								2 456 228
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000								50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	5 000	4 731						4 731	9 731
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	34 519 888								34 519 888
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	34 519 888								34 519 888
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 400 000								1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 400 000								1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	332 247 762	4 101 923						4 101 923	336 349 685
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	434 281 518	9 766 544						9 766 544	444 048 062

1.2. KIADÁSOK

										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	112 044 521	9 766 544						9 766 544	121 811 065
2	Személyi juttatások	34 511 140	282 871						282 871	34 794 011
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 507 248								4 507 248
4	Dologi kiadások	50 631 582	304 731						304 731	50 936 313
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 831 000								6 831 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 563 551	9 178 942						9 178 942	24 742 493
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 635 827						2 635 827	2 635 827
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	760 000								760 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	200 000						200 000	2 300 000
19	- Tartalékok	12 703 551	6 343 115						6 343 115	19 046 666
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	12 703 551	6 343 115						6 343 115	19 046 666
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	155 695 854								155 695 854
23	Beruházások	113 650 824								113 650 824
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	36 457 890								36 457 890
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 587 140								5 587 140
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 587 140								5 587 140
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	267 740 375	9 766 544						9 766 544	277 506 919
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	166 541 143								166 541 143
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 509 689								7 509 689
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	159 031 454								159 031 454
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	166 541 143								166 541 143
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	434 281 518	9 766 544						9 766 544	444 048 062

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	64 507 387	-5 664 621	-5 664 621	58 842 766
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-64 507 387	5 664 621	5 664 621	-58 842 766

2. 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.1. BEVÉTELEK

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	214 467 925	4 097 192						4 097 192	218 565 117
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 572 098								74 572 098
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 537 590								62 537 590
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 801 040								43 801 040
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 242 101								17 242 101
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 189 485								5 189 485
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	4 097 192						4 097 192	7 707 203
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	206 952 325	4 097 192						4 097 192	211 049 517
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 515 600								7 515 600
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	27 200 000								27 200 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	21 000 000								21 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
30	Kommunális adó	6 000 000								6 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 267 200								4 267 200
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 360 000								3 360 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	907 200								907 200
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	245 935 125	4 097 192						4 097 192	250 032 317
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	245 935 125	4 097 192						4 097 192	250 032 317

2.2. KIADÁSOK

										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	112 044 521	9 766 544						9 766 544	121 811 065
2	Személyi juttatások	34 511 140	282 871						282 871	34 794 011
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 507 248								4 507 248
4	Dologi kiadások	50 631 582	304 731						304 731	50 936 313
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 831 000								6 831 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 563 551	9 178 942						9 178 942	24 742 493
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 635 827						2 635 827	2 635 827
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 600 000								7 600 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	200 000						200 000	2 300 000
19	- Tartalékok	12 703 551	6 343 115						6 343 115	19 046 666
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	12 703 551	6 343 115						6 343 115	19 046 666
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	112 044 521	9 766 544						9 766 544	121 811 065
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	166 541 143								166 541 143
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 509 689								7 509 689
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	159 031 454								159 031 454
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	166 541 143								166 541 143
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	278 585 664	9 766 544						9 766 544	288 352 208

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	133 890 604	-5 669 352	-5 669 352	128 221 252
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-166 541 143			-166 541 143

3. 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. BEVÉTELEK

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	37 279 381								37 279 381
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37 279 381								37 279 381
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	13 113 368	4 731						4 731	13 118 099
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 972 200								2 972 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000								2 800 000
35	Tulajdonosi bevételek	5 737 140								5 737 140
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 549 028								1 549 028
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000								50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	5 000	4 731						4 731	9 731
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	34 519 888								34 519 888
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	34 519 888								34 519 888
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 400 000								1 400 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400 000								1 400 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	86 312 637	4 731						4 731	86 317 368
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	188 346 393	5 669 352						5 669 352	194 015 745

3.2. KIADÁSOK

										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	155 695 854								155 695 854
23	Beruházások	113 650 824								113 650 824
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	36 457 890								36 457 890
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 587 140								5 587 140
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 587 140								5 587 140
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	155 695 854								155 695 854
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	155 695 854								155 695 854

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-69 383 217	4 731	4 731	-69 378 486
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	102 033 756	5 664 621	5 664 621	107 698 377

2. melléklet⁴

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. június 30-ig	2022. június 30. Módisítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. június 30-ig	2022. június 30. Módisítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 467 925	4 097 192	218 565 117	Személyi juttatások	34 511 140	282 871	34 794 011
1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 507 248		4 507 248
Közhatalmi bevételek	27 200 000		27 200 000	Dologi kiadások	50 631 582	304 731	50 936 313
Működési bevételek	17 380 568	4 731	17 385 299	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 831 000		6 831 000
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	15 563 551	9 178 942	24 742 493
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek

				Az 5-ből -Tartalékok	12 703 551	6 434 115	19 137 666



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	259 048 493	4 101 923	263 150 416	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	112 044 521	9 766 544	121 811 065
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	102 033 756	5 664 621	107 698 377	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	102 033 756	5 664 621	107 698 377	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	102 033 756	5 664 621	107 698 377	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	361 082 249	9 766 544	370 848 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	112 044 521	9 766 544	121 811 065
Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	147 003 972		141 339 351
Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	249 037 728		249 037 728

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. június 30-ig	2022. Június 30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. június 30-ig	2022. Június 30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 279 381		37 279 381	Beruházások	113 650 824		113 650 824
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	34 519 888		34 519 888	Felújítások	36 457 890		36 457 890
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 587 140		5 587 140
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 400 000		1 400 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	73 199 269		73 199 269	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	155 695 854		155 695 854
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 509 689		7 509 689
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	159 031 454		159 031 454
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	166 541 143		166 541 143
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	73 199 269		73 199 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	322 236 997		322 236 997
27	Költségvetési hiány:	82 496 585		82 496 585	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	249 037 728		249 037 728	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet

Győrújfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				Forintban!
				2022. évi előirányzat
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2022.	2023.	2024.	F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1	27 000 000	31 500 000	31 500 000	90 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	200 000	200 000	200 000	600 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6
Saját bevételek (01+… .+06)	7	27 200 000	31 700 000	31 700 000	90 600 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	8	13 600 000	15 850 000	15 850 000	45 300 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,	9
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)	10
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás	11
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként	12
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött	13
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt	14
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
hitelintézetek által, származékos műveletek	15
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Fizetési kötelezettség (09+…+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	13 600 000	15 850 000	15 850 000	45 300 000

4. melléklet

Győrújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	27 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 200 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet⁵

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.június 30 -ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Településrendezési terv felülvizsgálata	8 001 000	2022		8 001 000				8 001 000
2 db klíma a Hivatalba	673 100	2022		673 100				673 100
Óvodai játszóudvar fejleszése	1 347 978	2022		1 347 978				1 347 978
2 db konyha beszerelése az önkormányzati lakásokba	1 206 500	2022		1 206 500				1 206 500
Klíma (önkormányzati lakás)	304 800	2022		304 800				304 800
Buszváró öböl építése	16 529 808	2022		16 529 808				16 529 808
Kerékpárút	7 211 822	2022		7 211 822				7 211 822
Kandelláberekre lekötés a diszkivilágításhoz	688 442	2022		688 442				688 442
Háziorvosi rendelő építése	221 105 753	2021	152 889 519	68 216 234				68 216 234
Orvosi rendelőbe bútorok, eszközök	5 715 000	2022		5 715 000				5 715 000
Játszótéri eszközök sportpályához	2 542 540	2022		2 542 540				2 542 540
Kültéri pingpongazstal	350 000	2022		350 000				350 000
Egyéb eszközök (kávéfőző, irattartó szekrény, székek)	863 600	2022		863 600				863 600





ÖSSZESEN:	266 540 343		152 889 519	113 650 824				113 650 824

6. melléklet⁶

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.június 30 -ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Polgármesteri Hivatal felújítása	36 457 890	2021		36 457 890				36 457 890

















ÖSSZESEN:	36 457 890			36 457 890				36 457 890

7. melléklet⁷

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-4.1.1-15. GNI-2016-00018
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	35 281 789	35 281 789
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	35 281 789	35 281 789
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	35 281 789	34 648 843	632 947		632 947
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	35 281 789	34 648 843	632 947		632 947

8. melléklet⁸

1. Győrújfalui Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	6 000	1 000						1 000	7 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	1 000	1 000						1 000	2 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000								5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		3 733 991						3 733 991	3 733 991
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 733 991						3 733 991	3 733 991
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek	100 000								100 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	106 000	3 734 991						3 734 991	3 840 991
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	47 963 541								47 963 541
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	420 200								420 200
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 543 341								47 543 341
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 069 541	3 734 991						3 734 991	51 804 532
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	45 529 541	3 734 991						3 734 991	49 264 532
2	Személyi juttatások	37 496 588	1 978 886						1 978 886	39 475 474
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 844 305	257 255						257 255	5 101 560
4	Dologi kiadások	3 188 648	1 498 850						1 498 850	4 687 498
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 540 000								2 540 000
8	Beruházások	2 540 000								2 540 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	48 069 541	3 734 991						3 734 991	51 804 532

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	8 168 500	5 000						5 000	8 173 500
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	5 650 000								5 650 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 525 500								1 525 500
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	978 000								978 000
9	Kamatbevételek	5 000	5 000						5 000	10 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	10 000								10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 168 500	5 000						5 000	8 173 500
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	111 488 113								111 488 113
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 488 113								111 488 113
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 656 613	5 000						5 000	119 661 613
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	118 831 113	5 000						5 000	118 836 113
2	Személyi juttatások	77 564 135								77 564 135
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 985 728								9 985 728
4	Dologi kiadások	31 281 250	5 000						5 000	31 286 250
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	825 500								825 500
8	Beruházások	825 500								825 500
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	119 656 613	5 000						5 000	119 661 613

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet⁹

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	74 572 098
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 537 590
B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	43 801 040
B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 242 101
B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 189 485
B115	Működési célú költésgvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	7 707 203














	Összesen:	206 952 325	7 707 203

10. melléklet¹⁰

Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Evangélikus egyház	Nyári tábor szervezése	400 000		400 000
2.	Vöröskeresz Területi Szervezete	Véradás támogatása	100 000		100 000
3.	Győrújfalui Polgárőr Egyesület	Működés támogatása	100 000		100 000
4.	Katolikus egyház	Templom felújításának támogatása	1 500 000		1 500 000
5.	GYŐRÚJFALU SPORT EGYESÜLET			500 000	500 000
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			2 100 000	500 000	2 600 000

A 2. § (1) bekezdése a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (10) bekezdése a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 9. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.