Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 21- 2022. 05. 21Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) rendelet (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 389.731.305 Ft költségvetési bevétellel
b) 400.219.977 Ft költségvetési kiadással
c) – 10.488.672 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 139.197.894 Ft finanszírozási bevétellel
e) 128.709.222 Ft finanszírozási kiadással
f) 10.488.672 Ft finanszírozási egyenleggel [d)-e)]
g) a bevételek és kiadások főösszegét 528.929.199 Ft-ban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 52.147.487 Ft általános tartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. § címe.
5. § Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevételek
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
163 560 190 |
18 296 111 |
181 856 301 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 007 695 |
205 888 |
55 213 583 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 329 470 |
3 930 200 |
50 259 670 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 041 000 |
120 364 |
36 161 364 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 968 825 |
1 031 464 |
15 000 289 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 860 800 |
80 640 |
4 941 440 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 397 937 |
11 397 937 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
156 000 |
156 000 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
156 207 790 |
16 922 493 |
173 130 283 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 352 400 |
1 373 618 |
8 726 018 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
64 092 389 |
29 883 024 |
93 975 413 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 635 722 |
20 635 722 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 092 389 |
9 247 302 |
73 339 691 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
21 400 000 |
11 251 401 |
32 651 401 |
24 |
Jövedelemadók |
52 373 |
52 373 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
11 589 713 |
26 589 713 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
303 027 |
503 027 |
30 |
Kommunális adó |
6 200 000 |
-693 712 |
5 506 288 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
29 279 900 |
8 368 826 |
37 648 726 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 689 200 |
-1 846 490 |
2 842 710 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 304 000 |
-207 072 |
2 096 928 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
150 000 |
5 509 987 |
5 659 987 |
36 |
Ellátási díjak |
3 360 000 |
-650 300 |
2 709 700 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 957 700 |
-6 981 211 |
10 976 489 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
764 000 |
764 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
71 076 |
121 076 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
12 472 836 |
12 477 836 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
73 400 000 |
-29 800 536 |
43 599 464 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
72 000 000 |
-29 800 536 |
42 199 464 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Egyéb felhalmosái célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
351 732 479 |
37 998 826 |
389 731 305 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 336 667 |
351 538 |
131 688 205 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 336 667 |
351 538 |
131 688 205 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 509 689 |
7 509 689 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 509 689 |
7 509 689 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 336 667 |
7 861 227 |
139 197 894 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
483 069 146 |
45 860 053 |
528 929 199 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
124 815 267 |
51 047 010 |
175 862 277 |
2 |
Személyi juttatások |
26 121 536 |
-2 656 569 |
23 464 967 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 810 488 |
-455 021 |
3 355 467 |
4 |
Dologi kiadások |
67 973 151 |
17 665 082 |
85 638 233 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 439 000 |
-207 500 |
6 231 500 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 471 092 |
36 701 018 |
57 172 110 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
3 257 192 |
3 257 192 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 010 000 |
-342 569 |
667 431 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 300 000 |
-9 200 000 |
1 100 000 |
19 |
- Tartalékok |
9 161 092 |
42 986 395 |
52 147 487 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 161 092 |
42 986 395 |
52 147 487 |
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 771 481 |
1 586 219 |
224 357 700 |
23 |
Beruházások |
183 558 091 |
-20 791 836 |
162 766 255 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
39 213 390 |
16 790 915 |
56 004 305 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 587 140 |
5 587 140 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
347 586 748 |
52 633 229 |
400 219 977 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
135 482 398 |
-6 773 176 |
128 709 222 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 248 312 |
6 248 312 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
129 234 086 |
-6 773 176 |
122 460 910 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
135 482 398 |
-6 773 176 |
128 709 222 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
483 069 146 |
45 860 053 |
528 929 199 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
4 145 731 |
-14 634 403 |
-10 488 672 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
-4 145 731 |
14 634 403 |
10 488 672” |
2. melléklet
1. Bevételek
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
163 560 190 |
18 296 111 |
181 856 301 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 007 695 |
205 888 |
55 213 583 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 329 470 |
3 930 200 |
50 259 670 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 041 000 |
120 364 |
36 161 364 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 968 825 |
1 031 464 |
15 000 289 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 860 800 |
80 640 |
4 941 440 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 397 937 |
11 397 937 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
156 000 |
156 000 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
156 207 790 |
16 922 493 |
173 130 283 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 352 400 |
1 373 618 |
8 726 018 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Jövedelemadók |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Egyéb felhalmosái célú átvett pénzeszközök |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
163 560 190 |
18 296 111 |
181 856 301 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 509 689 |
7 509 689 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 509 689 |
7 509 689 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7 509 689 |
7 509 689 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
163 560 190 |
25 805 800 |
189 365 990 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
115 654 175 |
8 060 615 |
123 714 790 |
2 |
Személyi juttatások |
26 121 536 |
-2 656 569 |
23 464 967 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 810 488 |
-455 021 |
3 355 467 |
4 |
Dologi kiadások |
67 973 151 |
17 665 082 |
85 638 233 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 439 000 |
-207 500 |
6 231 500 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 310 000 |
-6 285 377 |
5 024 623 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
3 257 192 |
3 257 192 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 010 000 |
-342 569 |
667 431 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 300 000 |
-9 200 000 |
1 100 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
115 654 175 |
8 060 615 |
123 714 790 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
135 482 398 |
-6 773 176 |
128 709 222 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 248 312 |
6 248 312 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
129 234 086 |
-6 773 176 |
122 460 910 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
135 482 398 |
-6 773 176 |
128 709 222 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
251 136 573 |
1 287 439 |
252 424 012 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
47 906 015 |
10 235 496 |
58 141 511 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
-135 482 398 |
14 282 865 |
-121 199 533” |
3. melléklet
1. Bevételek
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
64 092 389 |
29 883 024 |
93 975 413 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 635 722 |
20 635 722 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 092 389 |
9 247 302 |
73 339 691 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
21 400 000 |
11 251 401 |
32 651 401 |
24 |
Jövedelemadók |
52 373 |
52 373 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
11 589 713 |
26 589 713 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
303 027 |
503 027 |
30 |
Kommunális adó |
6 200 000 |
-693 712 |
5 506 288 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
29 279 900 |
8 368 826 |
37 648 726 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 689 200 |
-1 846 490 |
2 842 710 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 304 000 |
-207 072 |
2 096 928 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
150 000 |
5 509 987 |
5 659 987 |
36 |
Ellátási díjak |
3 360 000 |
-650 300 |
2 709 700 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 957 700 |
-6 981 211 |
10 976 489 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
764 000 |
764 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
71 076 |
121 076 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
12 472 836 |
12 477 836 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
73 400 000 |
-29 800 536 |
43 599 464 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
72 000 000 |
-29 800 536 |
42 199 464 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Egyéb felhalmosái célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
188 172 289 |
19 702 715 |
207 875 004 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
131 336 667 |
351 538 |
131 688 205 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
131 336 667 |
351 538 |
131 688 205 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 336 667 |
351 538 |
131 688 205 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
319 508 956 |
20 054 253 |
339 563 209 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
9 161 092 |
42 986 395 |
52 147 487 |
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
9 161 092 |
42 986 395 |
52 147 487 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 161 092 |
42 986 395 |
52 147 487 |
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 771 481 |
1 586 219 |
224 357 700 |
23 |
Beruházások |
183 558 091 |
-20 791 836 |
162 766 255 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
39 213 390 |
16 790 915 |
56 004 305 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 587 140 |
5 587 140 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
231 932 573 |
44 572 614 |
276 505 187 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
231 932 573 |
44 572 614 |
276 505 187 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-43 760 284 |
-24 869 899 |
-68 630 183 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
131 336 667 |
351 538 |
131 688 205” |
4. melléklet
(Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 560 190 |
18 296 111 |
181 856 301 |
Személyi juttatások |
26 121 536 |
-2 656 569 |
23 464 967 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 810 488 |
-455 021 |
3 355 467 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
21 400 000 |
11 251 401 |
32 651 401 |
Dologi kiadások |
67 973 151 |
17 665 082 |
85 638 233 |
4 |
Működési bevételek |
29 279 900 |
8 368 826 |
37 648 726 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 439 000 |
-207 500 |
6 231 500 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
20 471 092 |
36 701 018 |
57 172 110 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
9 161 092 |
42 986 395 |
52 147 487 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
214 240 090 |
37 916 338 |
252 156 428 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
124 815 267 |
51 047 010 |
175 862 277 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 248 312 |
6 248 312 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
129 234 086 |
-6 773 176 |
122 460 910 |
|||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
135 482 398 |
-6 773 176 |
128 709 222 |
|||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
214 240 090 |
37 916 338 |
252 156 428 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
260 297 665 |
44 273 834 |
304 571 499 |
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
89 424 823 |
76 294 151 |
||
27 |
Bruttó hiány: |
46 057 575 |
52 415 071 |
Bruttó többlet: |
- |
-” |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 092 389 |
29 883 024 |
93 975 413 |
Beruházások |
183 558 091 |
-20 791 836 |
162 766 255 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
72 000 000 |
-29 800 536 |
42 199 464 |
Felújítások |
39 213 390 |
16 790 915 |
56 004 305 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 587 140 |
5 587 140 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
137 492 389 |
82 488 |
137 574 877 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
222 771 481 |
1 586 219 |
224 357 700 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
131 336 667 |
351 538 |
131 688 205 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
131 336 667 |
351 538 |
131 688 205 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
7 509 689 |
7 509 689 |
Betét elhelyezése |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 509 689 |
7 509 689 |
|||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
131 336 667 |
7 861 227 |
139 197 894 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
268 829 056 |
7 943 715 |
276 772 771 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
222 771 481 |
1 586 219 |
224 357 700 |
27 |
Költségvetési hiány: |
85 279 092 |
86 782 823 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
46 057 575 |
52 415 071” |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Településrendezési terv felülvizsgálata |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||
Tó utca útépítése |
4 000 500 |
4 000 500 |
1 764 391 |
5 764 891 |
||
Mártírok utca védőkorlát építése |
999 490 |
999 490 |
999 490 |
|||
Közvilágítás bővítése |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
|||
Parképítés |
3 729 990 |
3 729 990 |
2 580 640 |
6 310 630 |
||
Fekvő rendőr, KRESZ táblák |
952 500 |
952 500 |
865 817 |
1 818 317 |
||
Zöldhulladék lerakó létesítése |
999 490 |
999 490 |
-999 490 |
|||
Orvosi rendelő közbeszerzésének lebonyolítása |
762 000 |
762 000 |
238 000 |
1 000 000 |
||
Orvosi rendelő építése |
159 597 871 |
159 597 871 |
-34 745 030 |
124 852 841 |
||
Orvosi rendelőbe bútorok, eszközök beszerzése |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszérzése (irattartó szekr.,magnó,stb.) |
831 850 |
831 850 |
1 391 692 |
2 223 542 |
||
Önkomrányzati telek közművesítése |
1 485 900 |
1 485 900 |
-315 900 |
1 170 000 |
||
Ágaprító gép |
762 000 |
762 000 |
-762 000 |
|||
Notebook, Office |
562 356 |
562 356 |
||||
152/119. Hrsz. Sportkomplexum előzetes vázlattervei |
3 175 000 |
3 175 000 |
||||
Győrújfalui temető fejlesztése világítással |
4 457 033 |
4 457 033 |
||||
Kültéri edzőpark sporpályához |
995 655 |
995 655 |
||||
ÖSSZESEN: |
183 558 091 |
-20 791 836 |
162 766 255” |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Polgármesteri Hivatal felújítása |
37 308 390 |
33 566 149 |
33 566 149 |
|||
Tájház felújítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
Ady Endre u. szikkasztó építési munkái |
585 470 |
585 470 |
||||
Út felújítási munkák ( Táncsics utca) |
14 999 258 |
14 999 258 |
||||
Győrújfalui Faluház fejlesztése, Önkorm.tulajdonban lévő ing |
4 948 428 |
4 948 428 |
||||
ÖSSZESEN: |
39 213 390 |
35 471 149 |
20 533 156 |
56 004 305” |
8. melléklet
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 000 |
-2 712 |
3 288 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
1 000 |
-681 |
319 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
-2 031 |
2 969 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
-10 000 |
90 000 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
106 000 |
-12 712 |
93 288 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
38 202 534 |
823 |
38 203 357 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 099 357 |
1 099 357 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 103 177 |
823 |
37 104 000 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
38 308 534 |
-11 889 |
38 296 645 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
38 308 534 |
-11 889 |
38 296 645 |
2 |
Személyi juttatások |
32 902 903 |
80 602 |
32 983 505 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 063 881 |
-18 581 |
5 045 300 |
4 |
Dologi kiadások |
341 750 |
-73 910 |
267 840 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
38 308 534 |
-11 889 |
38 296 645 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
” |
|||
9. melléklet
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 614 200 |
-1 368 187 |
5 246 013 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
4 660 000 |
-1 069 348 |
3 590 652 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 258 200 |
-288 712 |
969 488 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
681 000 |
681 000 |
|
9 |
Kamatbevételek |
5 000 |
-3 313 |
1 687 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
-6 814 |
3 186 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 614 200 |
-1 368 187 |
5 246 013 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
92 130 909 |
-6 773 999 |
85 356 910 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 130 909 |
-6 773 999 |
85 356 910 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
98 745 109 |
-8 142 186 |
90 602 923 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
97 792 609 |
-8 390 873 |
89 401 736 |
2 |
Személyi juttatások |
63 700 844 |
-3 633 182 |
60 067 662 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 224 213 |
-850 078 |
9 374 135 |
4 |
Dologi kiadások |
23 867 552 |
-3 907 613 |
19 959 939 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
952 500 |
248 687 |
1 201 187 |
8 |
Beruházások |
952 500 |
248 687 |
1 201 187 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
98 745 109 |
-8 142 186 |
90 602 923 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
” |
|||