Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 21- 2023. 03. 20Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
Győrújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 389.731.305 Ft költségvetési bevétellel
b) 292.521.600 Ft költségvetési kiadással
c) 97.209.705 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 139.197.894 Ft finanszírozási bevétellel
e) 128.709.222 Ft finanszírozási kiadással
f) 10.488.672 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 528.929.199 Ft összes teljesített bevétellel
h) 421.230.822 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
I. Győrújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
1. Bevételek Forintban!
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
163 560 190 |
181 856 301 |
181 856 301 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 007 695 |
55 213 583 |
55 213 583 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 329 470 |
50 259 670 |
50 259 670 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 041 000 |
36 161 364 |
36 161 364 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 968 825 |
15 000 289 |
15 000 289 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 860 800 |
4 941 440 |
4 941 440 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 397 937 |
11 397 937 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
156 000 |
156 000 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
156 207 790 |
173 130 283 |
173 130 283 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 352 400 |
8 726 018 |
8 726 018 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
64 092 389 |
93 975 413 |
93 975 413 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 635 722 |
20 635 722 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 092 389 |
73 339 691 |
73 339 691 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
46 087 016 |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
21 400 000 |
32 651 401 |
32 651 401 |
24 |
Jövedelemadók |
52 373 |
52 373 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
26 589 713 |
26 589 713 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
503 027 |
503 027 |
30 |
Kommunális adó |
6 200 000 |
5 506 288 |
5 506 288 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
29 279 900 |
37 648 726 |
37 648 726 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 689 200 |
2 842 710 |
2 842 710 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 304 000 |
2 096 928 |
2 096 928 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
150 000 |
5 659 987 |
5 659 987 |
36 |
Ellátási díjak |
3 360 000 |
2 709 700 |
2 709 700 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 957 700 |
10 976 489 |
10 976 489 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
764 000 |
764 000 |
764 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
121 076 |
121 076 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
12 477 836 |
12 477 836 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
73 400 000 |
43 599 464 |
43 599 464 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
72 000 000 |
42 199 464 |
42 199 464 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Egyéb felhalmozási célú átvezz pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
351 732 479 |
389 731 305 |
389 731 305 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 336 667 |
131 688 205 |
131 688 205 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 336 667 |
131 688 205 |
131 688 205 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 509 689 |
7 509 689 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 509 689 |
7 509 689 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 336 667 |
139 197 894 |
139 197 894 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
483 069 146 |
528 929 199 |
528 929 199 |
II. Győrújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának kötelező feladatainak pénzügyi mérlege
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
163 560 190 |
181 856 301 |
181 856 301 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 007 695 |
55 213 583 |
55 213 583 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 329 470 |
50 259 670 |
50 259 670 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 041 000 |
36 161 364 |
36 161 364 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 968 825 |
15 000 289 |
15 000 289 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 860 800 |
4 941 440 |
4 941 440 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 397 937 |
11 397 937 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
156 000 |
156 000 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
156 207 790 |
173 130 283 |
173 130 283 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 352 400 |
8 726 018 |
8 726 018 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Jövedelemadók |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Egyéb felhalmozási célú átvezz pénzeszközök |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
163 560 190 |
181 856 301 |
181 856 301 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 509 689 |
7 509 689 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 509 689 |
7 509 689 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7 509 689 |
7 509 689 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
163 560 190 |
189 365 990 |
189 365 990 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
115 654 175 |
123 714 790 |
46 487 072 |
2 |
Személyi juttatások |
26 121 536 |
23 464 967 |
23 312 096 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 810 488 |
3 355 467 |
3 355 467 |
4 |
Dologi kiadások |
67 973 151 |
85 638 233 |
8 563 386 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 439 000 |
6 231 500 |
6 231 500 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 310 000 |
5 024 623 |
5 024 623 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
3 257 192 |
3 257 192 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 010 000 |
667 431 |
667 431 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 300 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
115 654 175 |
123 714 790 |
46 487 072 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
135 482 398 |
128 709 222 |
128 709 222 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 248 312 |
6 248 312 |
6 248 312 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Kozponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
129 234 086 |
122 460 910 |
122 460 910 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
135 482 398 |
128 709 222 |
128 709 222 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
251 136 573 |
252 424 012 |
175 196 294 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
47 906 015 |
58 141 511 |
135 369 229 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
-135 482 398 |
-121 199 533 |
-121 199 533 |
III. Győrújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
64 092 389 |
93 975 413 |
93 975 413 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 635 722 |
20 635 722 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 092 389 |
73 339 691 |
73 339 691 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
46 087 016 |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
21 400 000 |
32 651 401 |
32 651 401 |
24 |
Jövedelemadók |
52 373 |
52 373 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
26 589 713 |
26 589 713 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
503 027 |
503 027 |
30 |
Kommunális adó |
6 200 000 |
5 506 288 |
5 506 288 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
29 279 900 |
37 648 726 |
37 648 726 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 689 200 |
2 842 710 |
2 842 710 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 304 000 |
2 096 928 |
2 096 928 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
150 000 |
5 659 987 |
5 659 987 |
36 |
Ellátási díjak |
3 360 000 |
2 709 700 |
2 709 700 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 957 700 |
10 976 489 |
10 976 489 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
764 000 |
764 000 |
764 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
121 076 |
121 076 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
12 477 836 |
12 477 836 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
73 400 000 |
43 599 464 |
43 599 464 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
72 000 000 |
42 199 464 |
42 199 464 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Egyéb felhalmozási célú átvezz pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
188 172 289 |
207 875 004 |
207 875 004 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 336 667 |
131 688 205 |
131 688 205 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 336 667 |
131 688 205 |
131 688 205 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 336 667 |
131 688 205 |
131 688 205 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
319 508 956 |
339 563 209 |
339 563 209 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
9 161 092 |
52 147 487 |
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
9 161 092 |
52 147 487 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 161 092 |
52 147 487 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 771 481 |
224 357 700 |
168 967 528 |
23 |
Beruházások |
183 558 091 |
162 766 255 |
148 434 372 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
42 021 216 |
42 021 216 |
|
25 |
Felújítások |
39 213 390 |
56 004 305 |
20 533 156 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 587 140 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
231 932 573 |
276 505 187 |
168 967 528 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Kozponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
231 932 573 |
276 505 187 |
168 967 528 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-43 760 284 |
-68 630 183 |
38 907 476 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
131 336 667 |
131 688 205 |
131 688 205 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 560 190 |
181 856 301 |
181 856 301 |
Személyi juttatások |
26 121 536 |
23 464 967 |
23 312 096 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 810 488 |
3 355 467 |
3 355 467 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
21 400 000 |
32 651 401 |
32 651 401 |
Dologi kiadások |
67 973 151 |
85 638 233 |
85 630 386 |
4 |
Működési bevételek |
29 279 900 |
37 648 726 |
37 648 726 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 439 000 |
6 231 500 |
6 231 500 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
20 471 092 |
57 172 110 |
5 024 623 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
9 161 092 |
52 147 487 |
|||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
214 240 090 |
252 156 428 |
252 156 428 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
124 815 267 |
175 862 277 |
123 554 072 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 248 312 |
6 248 312 |
6 248 312 |
|||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
129 234 086 |
122 460 910 |
122 460 910 |
|||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
135 482 398 |
128 709 222 |
128 709 222 |
|||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
214 240 090 |
252 156 428 |
252 156 428 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
260 297 665 |
304 571 499 |
252 263 294 |
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
89 424 823 |
76 294 151 |
128 602 356 |
27 |
Bruttó hiány: |
46 057 575 |
52 415 071 |
106 866 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 092 389 |
93 975 413 |
93 975 413 |
Beruházások |
183 558 091 |
162 766 255 |
148 434 372 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
72 000 000 |
42 199 464 |
42 199 464 |
Felújítások |
39 213 390 |
56 004 305 |
20 533 156 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 587 140 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
137 492 389 |
137 574 877 |
137 574 877 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
222 771 481 |
224 357 700 |
168 967 528 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
131 336 667 |
131 688 205 |
131 688 205 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
131 336 667 |
131 688 205 |
131 688 205 |
Hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
7 509 689 |
7 509 689 |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 509 689 |
7 509 689 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
131 336 667 |
139 197 894 |
139 197 894 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
268 829 056 |
276 772 771 |
276 772 771 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
222 771 481 |
224 357 700 |
168 967 528 |
Költségvetési hiány: |
85 279 092 |
86 782 823 |
31 392 651 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
46 057 575 |
52 415 071 |
107 805 243 |
3. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Településrendezési terv felülvizsgálata |
3 150 000 |
3 150 000 |
||||
Tó utca útépítése |
4 000 500 |
5 764 891 |
5 764 891 |
5 764 891 |
||
Mártírok utca védőkorlát építése |
999 490 |
999 490 |
||||
Közvilágítás bővítése |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
||
Parképítés |
3 729 990 |
6 310 630 |
6 310 630 |
6 310 630 |
||
Fekvő rendőr, KRESZ táblák |
952 500 |
1 818 317 |
1 818 317 |
1 818 317 |
||
Zöldhulladék lerakó létesítése |
999 490 |
|||||
Orvosi rendelő közbeszerzésének lebonyolítása |
762 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Orvosi rendelő építése |
159 597 871 |
124 852 841 |
120 385 448 |
120 385 448 |
||
Orvosi rendelőbe bútorok, eszközök beszerzése |
5 715 000 |
5 715 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszérzése (irattartó szekr.,magnó,stb.) |
831 850 |
2 223 542 |
2 223 542 |
2 223 542 |
||
Önkomrányzati telek közművesítése |
1 485 900 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
||
Ágaprító gép |
762 000 |
|||||
Notebook, Office |
562 356 |
562 356 |
562 356 |
|||
152/119. Hrsz. Sportkomplexum előzetes vázlattervei |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||
Győrújfalui temető fejlesztése világítással |
4 457 033 |
4 457 033 |
4 457 033 |
|||
Kültéri edzőpark sporpályához |
995 655 |
995 655 |
995 655 |
|||
Összesen: |
183 558 091 |
162 766 255 |
148 434 372 |
148 434 372 |
4. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Polgármesteri Hivatal felújítása |
37 308 390 |
33 566 149 |
||||
Tájház felújítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
Ady Endre u. szikkasztó építési munkái |
585 470 |
585 470 |
585 470 |
|||
Út felújítási munkák ( Táncsics utca) |
14 999 258 |
14 999 258 |
14 999 258 |
|||
Győrújfalui Faluház fejlesztése, Önkorm.tulajdonban lévő ing |
4 948 428 |
4 948 428 |
4 948 428 |
|||
Összesen: |
39 213 390 |
56 004 305 |
20 533 156 |
20 533 156 |
5. melléklet
I. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Összesen: |
II. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai
1. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15.GNI-2016-00018
Forintban
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
46 087 016 |
49 302 389 |
46 087 016 |
42 021 216 |
4 065 800 |
42 021 216 |
||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
46 087 016 |
49 302 389 |
46 087 016 |
42 021 216 |
4 065 800 |
42 021 216 |
||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
46 087 016 |
49 302 389 |
46 087 016 |
42 021 216 |
4 065 800 |
42 021 216 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
46 087 016 |
49 302 389 |
46 087 016 |
42 021 216 |
4 065 800 |
42 021 216 |
||
6. melléklet
I. Győrújfalui Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 000 |
3 288 |
3 288 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
1 000 |
319 |
319 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
2 969 |
2 969 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
106 000 |
93 288 |
93 288 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
38 202 534 |
38 203 357 |
38 203 357 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 099 357 |
1 099 357 |
1 099 357 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 103 177 |
37 104 000 |
37 104 000 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
38 308 534 |
38 296 645 |
38 296 645 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
38 308 534 |
38 296 645 |
37 876 445 |
2 |
Személyi juttatások |
32 902 903 |
32 983 505 |
32 563 305 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 063 881 |
5 045 300 |
5 045 300 |
4 |
Dologi kiadások |
341 750 |
267 840 |
267 840 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
38 308 534 |
38 296 645 |
37 876 445 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
II. Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 614 200 |
5 246 013 |
5 246 013 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
4 660 000 |
3 590 652 |
3 590 652 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 258 200 |
969 488 |
969 488 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
681 000 |
681 000 |
681 000 |
9 |
Kamatbevételek |
5 000 |
1 687 |
1 687 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
3 186 |
3 186 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 614 200 |
5 246 013 |
5 246 013 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
92 130 909 |
85 356 910 |
85 356 910 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 130 909 |
85 356 910 |
85 356 910 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
98 745 109 |
90 602 923 |
90 602 923 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
97 792 609 |
89 401 736 |
89 401 736 |
2 |
Személyi juttatások |
63 700 844 |
60 067 662 |
60 067 662 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 224 213 |
9 374 135 |
9 374 135 |
4 |
Dologi kiadások |
23 867 552 |
19 959 939 |
19 959 939 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
952 500 |
1 201 187 |
1 201 187 |
8 |
Beruházások |
952 500 |
1 201 187 |
1 201 187 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
98 745 109 |
90 602 923 |
90 602 923 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Győrújfalu Községi Önkormányzat |
107 698 377 |
107 698 377 |
2 635 827 |
105 062 550 |
|
2. |
Győrújfalui Polgármesetri Hivatal |
420 200 |
420 200 |
420 200 |
||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
108 118 577 |
108 118 577 |
2 635 827 |
105 482 750 |
||
8. melléklet
1. Forintban
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
B111 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 007 695 |
55 213 583 |
55 213 583 |
B112 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 329 470 |
50 259 670 |
50 259 670 |
B1131 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
36 041 000 |
36 161 364 |
36 161 364 |
B1132 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 968 825 |
15 000 289 |
15 000 289 |
B114 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 860 800 |
4 941 440 |
4 941 440 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegésztő támogatások |
11 397 937 |
11 397 937 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
156 000 |
156 000 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
7 352 400 |
8 726 018 |
8 726 018 |
Összesen: |
163 560 190 |
181 856 301 |
181 856 301 |
9. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
1. |
Győrújfalu SE |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2. |
Győrújfalui Polgárőrség |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 21. napjával.