Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 16- 2023. 05. 16

Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.25.) rendelet módosításáról

2023.05.16.

Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.25.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 319.759.008 Ft költségvetési bevétellel

b) 279.377.615 Ft költségvetési kiadással

c) 40.381.393 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 116.651.079 Ft finanszírozási bevétellel

e) 157.032.472Ft finanszírozási kiadással

f) -40.381.393 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

g) a bevételek és kiadások főösszegét 436.410.087 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az Önkormányzat a kiadások között 71.338.007 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 16-án lép hatályba, és 2023. május 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

1. 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	214 467 925	4 097 192	14 225 427					18 322 619	232 790 544
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 572 098								74 572 098
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 537 590		2 150 870					2 150 870	64 688 460
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 801 040		3 816 021					3 816 021	47 617 061
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 242 101		3 283 045					3 283 045	20 525 146
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 189 485								5 189 485
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	4 097 192	4 097 191					8 194 383	11 804 394
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	206 952 325	4 097 192	13 347 127					17 444 319	224 396 644
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 515 600		878 300					878 300	8 393 900
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	37 279 381		-37 279 381					-37 279 381
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37 279 381		-37 279 381					-37 279 381
22	21-ből EU-s támogatás	37 279 381		-37 279 381					-37 279 381
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	27 200 000		5 459 884					5 459 884	32 659 884
24	Magánszemélyek jövedelemadói			64 922					64 922	64 922
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	21 000 000		6 469 503					6 469 503	27 469 503
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		91 795					91 795	291 795
30	Kommunális adó	6 000 000		-1 166 336					-1 166 336	4 833 664
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	17 380 568	4 731	1 003 393					1 008 124	18 388 692
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 972 200		820 534					820 534	3 792 734
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000		283 611					283 611	3 083 611
35	Tulajdonosi bevételek	5 737 140		-150 000					-150 000	5 587 140
36	Ellátási díjak	3 360 000		-189 671					-189 671	3 170 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 456 228		-91 621					-91 621	2 364 607
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000		29 817					29 817	79 817
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			300 000					300 000	300 000
42	Egyéb működési bevételek	5 000	4 731	723					5 454	10 454
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	34 519 888								34 519 888
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	34 519 888								34 519 888
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 400 000								1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 400 000								1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	332 247 762	4 101 923	-16 590 677					-12 488 754	319 759 008
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			8 952 702					8 952 702	8 952 702
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 952 702					8 952 702	8 952 702
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	102 033 756	5 664 621	8 952 702					14 617 323	116 651 079
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	434 281 518	9 766 544	-7 637 975					2 128 569	436 410 087

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	112 044 521	9 766 544	52 705 548					68 815 207	193 563 279
2	Személyi juttatások	34 511 140	282 871	-2 227 481					-1 944 610	32 566 530
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 507 248		-464 788					-464 788	4 042 460
4	Dologi kiadások	50 631 582	304 731	17 735 945					18 040 676	68 672 258
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 831 000		100 000					100 000	6 931 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 563 551	9 178 942	-14 729 469					-5 550 527	10 013 024
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 635 827	4 213 376					6 849 203	6 849 203
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	760 000		3 821					3 821	763 821
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	200 000	100 000					300 000	2 400 000
19	- Tartalékok	12 703 551	6 343 115	52 291 341					58 634 456	71 338 007
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	12 703 551	6 343 115	52 291 341					58 634 456	71 338 007
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	155 695 854		-64 294 378					-64 294 378	85 814 336
23	Beruházások	113 650 824		-52 840 060					-52 840 060	60 810 764
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	36 457 890		-11 454 318					-11 454 318	25 003 572
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 587 140								5 587 140
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 587 140								5 587 140
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	267 740 375	9 766 544	-11 588 830					4 520 829	279 377 615
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	166 541 143		-9 508 671					-9 508 671	157 032 472
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 509 689								7 509 689
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	159 031 454		-9 508 671					-9 508 671	149 522 783
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	166 541 143		-9 508 671					-9 508 671	157 032 472
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	434 281 518	9 766 544	-21 097 501					-4 987 842	436 410 087

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	64 507 387	-5 664 621	-5 001 847					-17 009 583	40 381 393
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	-64 507 387	5 664 621	18 461 373					24 125 994	-40 381 393

2. 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	214 467 925	4 097 192	14 225 427					18 322 619	232 790 544
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 572 098								74 572 098
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 537 590		2 150 870					2 150 870	64 688 460
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 801 040		3 816 021					3 816 021	47 617 061
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 242 101		3 283 045					3 283 045	20 525 146
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 189 485								5 189 485
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	4 097 192	4 097 191					8 194 383	11 804 394
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	206 952 325	4 097 192	13 347 127					17 444 319	224 396 644
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 515 600		878 300					878 300	8 393 900
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	27 200 000		5 459 884					5 459 884	32 659 884
24	Magánszemélyek jövedelemadói			64 922					64 922	64 922
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	21 000 000		6 469 503					6 469 503	27 469 503
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		91 795					91 795	291 795
30	Kommunális adó	6 000 000		-1 166 336					-1 166 336	4 833 664
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 267 200		-189 671					-189 671	4 077 529
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 360 000		-189 671					-189 671	3 170 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	907 200								907 200
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	245 935 125	4 097 192	32 842 767					23 592 832	269 527 957
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	245 935 125	4 097 192	32 842 767					23 592 832	269 527 957

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	112 044 521	9 766 544	414 207					68 815 207	193 563 279
2	Személyi juttatások	34 511 140	282 871	-2 227 481					-1 944 610	32 566 530
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 507 248		-464 788					-464 788	4 042 460
4	Dologi kiadások	50 631 582	304 731	17 735 945					18 040 676	68 672 258
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 831 000		100 000					100 000	6 931 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 563 551	9 178 942	-14 729 469					-5 550 527	10 013 024
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 635 827	4 213 376					6 849 203	6 849 203
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 600 000		3 821					3 821	7 603 821
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	200 000	100 000					300 000	2 400 000
19	- Tartalékok	12 703 551	6 343 115	52 291 341					58 634 456	71 338 007
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	12 703 551	6 343 115	52 291 341					58 634 456	71 338 007
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	112 044 521	9 766 544	414 207					68 815 207	193 563 279
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	166 541 143		-9 508 671					-9 508 671	157 032 472
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 509 689								7 509 689
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	159 031 454		-9 508 671					-9 508 671	149 522 783
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	166 541 143		-9 508 671					-9 508 671	157 032 472
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	278 585 664	9 766 544	-9 094 464					59 306 536	350 595 751

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	133 890 604	-5 669 352	32 428 560					-45 222 375	75 964 678
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	-166 541 143		9 508 671					9 508 671	-157 032 472

3. 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	37 279 381		-37 279 381					-37 279 381
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37 279 381		-37 279 381					-37 279 381
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelemadói
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	13 113 368	4 731	1 193 064					1 197 795	14 311 163
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 972 200		820 534					820 534	3 792 734
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000		283 611					283 611	3 083 611
35	Tulajdonosi bevételek	5 737 140		-150 000					-150 000	5 587 140
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 549 028		-91 621					-91 621	1 457 407
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000		29 817					29 817	79 817
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			300 000					300 000	300 000
42	Egyéb működési bevételek	5 000	4 731	723					5 454	10 454
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	34 519 888								34 519 888
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	34 519 888								34 519 888
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 400 000								1 400 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400 000								1 400 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	86 312 637	4 731	-36 086 317					-36 081 586	50 231 051
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	188 346 393	5 669 352	-36 086 317					-30 416 965	157 929 428

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	155 695 854		-64 294 378					-64 294 378	85 814 336
23	Beruházások	113 650 824		-52 840 060					-52 840 060	60 810 764
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	36 457 890		-11 454 318					-11 454 318	25 003 572
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 587 140								5 587 140
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 587 140								5 587 140
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	155 695 854		-64 294 378					-64 294 378	85 814 336
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	155 695 854		-64 294 378					-64 294 378	85 814 336

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-69 383 217	4 731	28 208 061					28 212 792	-35 583 285
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	102 033 756	5 664 621						5 664 621	107 698 377

2. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. december 31-ig	2022. December 31. Módisítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. december 31-ig	2022. December 31. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 467 925	4 097 192	218 565 117	Személyi juttatások	34 511 140	282 871	34 794 011
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 507 248		4 507 248
3	Közhatalmi bevételek	27 200 000		27 200 000	Dologi kiadások	50 631 582	304 731	50 936 313
4	Működési bevételek	17 380 568	4 731	17 385 299	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 831 000		6 831 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	15 563 551	9 178 942	24 742 493
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	12 703 551	6 434 115	19 137 666
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	259 048 493	4 101 923	263 150 416	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	112 044 521	9 766 544	121 811 065
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	102 033 756	5 664 621	107 698 377	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 033 756	5 664 621	107 698 377	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	102 033 756	5 664 621	107 698 377	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	361 082 249	9 766 544	370 848 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	112 044 521	9 766 544	121 811 065
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	147 003 972		141 339 351
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	249 037 728		249 037 728

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. június 30-ig	2022. Június 30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. június 30-ig	2022. Június 30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 279 381		37 279 381	Beruházások	113 650 824		113 650 824
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	34 519 888		34 519 888	Felújítások	36 457 890		36 457 890
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 587 140		5 587 140
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 400 000		1 400 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	73 199 269		73 199 269	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	155 695 854		155 695 854
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 509 689		7 509 689
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	159 031 454		159 031 454
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	166 541 143		166 541 143
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	73 199 269		73 199 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	322 236 997		322 236 997
27	Költségvetési hiány:	82 496 585		82 496 585	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	249 037 728		249 037 728	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.XII.31.	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Településrendezési terv felülvizsgálata	8 001 000	2022		8 001 000				8 001 000
2 db klíma a Hivatalba	673 100	2022		673 100				673 100
Óvodai játszóudvar fejleszése	1 347 978	2022		1 347 978				1 347 978
2 db konyha beszerelése az önkormányzati lakásokba	1 206 500	2022		1 206 500				1 206 500
Klíma (önkormányzati lakás)	304 800	2022		304 800				304 800
Buszváró öböl építése	16 529 808	2022		16 529 808				16 529 808
Kerékpárút	7 211 822	2022		7 211 822				7 211 822
Kandelláberekre lekötés a diszkivilágításhoz	688 442	2022		688 442				688 442
Háziorvosi rendelő építése	221 105 753	2021	152 889 519	68 216 234				68 216 234
Orvosi rendelőbe bútorok, eszközök	5 715 000	2022		5 715 000				5 715 000
Játszótéri eszközök sportpályához	2 542 540	2022		2 542 540				2 542 540
Kültéri pingpongazstal	350 000	2022		350 000				350 000
Egyéb eszközök (kávéfőző, irattartó szekrény, székek)	863 600	2022		863 600				863 600
Főtér és kapcsolódó területeihez kapcsolódó hasznosítási kon	800 000	2022				800 000	800 000	800 000
Győrújfalu község örökségvédelmi hatástanulmánya	240 000	2022				240 000	240 000	240 000
509/3 Hrsz járda térkövezési munkálatok	681 000	2022				681 000	681 000	681 000
TOP_Plusz- 1.2.3-21 kódszámú pályázat megalapozó dokumentum	400 000	2022				400 000	400 000	400 000
Mobiltelefonok (4 db)	199 959	2022				199 959	199 959	199 959
ÖSSZESEN:	268 861 302		152 889 519	113 650 824			2 320 959	115 971 783

”

4. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.XII.31.	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Polgármesteri Hivatal felújítása	36 457 890	2021		36 457 890		-26 610 310	-26 610 310	9 847 580
Kerékpárút	7 211 822	2022				7 991 274	7 991 274	7 991 274
Elvégzett vízmérő cserék szálázása	408 318	2022				408 318	408 318	408 318
Óvodai csoportszoba bővítés terveinek elkészítése	2 870 200	2022				2 870 200	2 870 200	2 870 200
Külső dekoráció (orvosi rendelő)	520 700	2022				520 700	520 700	520 700
Óvoda csoportszoba bőv. Kiv.	3 365 500	2022				3 365 500	3 365 500	3 365 500












ÖSSZESEN:	50 834 430			36 457 890			-11 454 318	25 003 572

”

5. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-4.1.1-15. GNI-2016-00018
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	42 021 216	42 021 216	37 279 381		37 279 381
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	42 021 216	42 021 216	37 279 381		37 279 381
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	64 235 355	42 021 216	22 214 139		22 214 139
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	64 235 355	42 021 216	22 214 139		22 214 139

”

6. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

1. Győrújfalui Polgármesteri Hivatal

										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	6 000	1 000						1 000	7 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	1 000	1 000						1 000	2 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000								5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		3 733 991						3 733 991	3 733 991
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 733 991						3 733 991	3 733 991
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek	100 000								100 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	106 000	3 734 991						3 734 991	3 840 991
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	47 963 541		400 659					400 659	48 364 200
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	420 200								420 200
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 543 341		400 659					400 659	47 944 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 069 541	3 734 991	400 659					4 135 650	52 205 191
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	45 529 541	3 734 991	400 659					4 135 650	49 665 191
2	Személyi juttatások	37 496 588	1 978 886	864 158					2 843 044	40 339 632
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 844 305	257 255	472 841					730 096	5 574 401
4	Dologi kiadások	3 188 648	1 498 850	-936 340					562 510	3 751 158
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 540 000								2 540 000
8	Beruházások	2 540 000								2 540 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	48 069 541	3 734 991	400 659					4 135 650	52 205 191

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde

										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	8 168 500		-901 741					-901 741	7 266 759
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	5 650 000		-710 024					-710 024	4 939 976
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 525 500		-191 705					-191 705	1 333 795
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	978 000								978 000
9	Kamatbevételek	5 000		6 779					6 779	11 779
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	10 000		-6 791					-6 791	3 209
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 168 500		-896 741					-901 741	7 266 759
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	111 488 113		-9 909 330					-9 909 330	101 578 783
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 488 113		-9 909 330					-9 909 330	101 578 783
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 656 613		-10 806 071					-10 811 071	108 845 542
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	118 831 113	5 000	-10 461 169					-10 456 169	108 374 944
2	Személyi juttatások	77 564 135		-6 077 282					-6 077 282	71 486 853
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 985 728		-630 890					-630 890	9 354 838
4	Dologi kiadások	31 281 250	5 000	-3 752 997					-3 747 997	27 533 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	825 500		-354 902					-354 902	470 598
8	Beruházások	825 500		-354 902					-354 902	470 598
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	119 656 613	5 000	-10 816 071					-10 811 071	108 845 542

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	74 572 098	74 572 098
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 537 590	64 688 460
B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	43 801 040	47 617 061
B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 242 101	20 525 146
B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 189 485	5 189 485
B115	Működési célú költésgvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	11 804 394














	Összesen:	206 952 325	224 396 644

”

8. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

K I M U T A T Á S a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Evangélikus egyház	Nyári tábor szervezése	400 000	-200 000	200 000
2.	Vöröskeresz Területi Szervezete	Véradás támogatása	100 000	-100 000
3.	Győrújfalui Polgárőr Egyesület	Működés támogatása	100 000		100 000
4.	Katolikus egyház	Templom felújításának támogatása	1 500 000		1 500 000
5.	GYŐRÚJFALU SPORT EGYESÜLET			500 000	500 000
6.	Szigetközi Csutora Hagyományápoló Egyesület		100 000	100 000	200 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			2 200 000	300 000	2 500 000

”