Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014(X.1..) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.07.)Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 02- 2022. 09. 27

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014(X.1..) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.07.)Önkormányzati Rendelet módosításáról

2014.10.02.

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 07.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosítását

71 293.E Ft	Költségvetési bevétellel
71 293.E Ft	Költségvetési kiadással
0.E Ft + 9 282.E Ft - 9 282.E Ft	Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a II. módosítás hatására összességében:

333 081.E Ft	Költségvetési bevétellel
333 081.E Ft	Költségvetési kiadással
0.E Ft + 9 282.E Ft - 9 282.E Ft	Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

állapítja meg.

2. § Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

333 081.E Ft	Költségvetési bevétellel
333 081.E Ft	Költségvetési kiadással
0.E Ft + 9 282.E Ft - 9 282.E Ft	Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

állapítja meg.”

3. § A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (8) Az önkormányzat a kiadások között 4 469 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

4. § A Rendelet mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek.

5. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Koroncó Község Önkormányzata								1. számú melléklet
		2014. módosított e.i. II.
		Bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása
								Adatok e Ft.
Ssz	B E V É T E L E K :	2014. év				Ssz	K I A D Á S O K	2014. év
		Eredeti	Mód I.	Mód II.	Összesen:			Eredeti	Mód I.	Mód II.	Összesen:
B11	Önkormányzatok működési támogatása	107 245		2 602	109 847	K1	Személyi juttatások	53 389		910	54 299
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 420	0	1 250	4 670	K2	Munkaadókat terhelő járulék	13 968		188	14 156
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	110 665	0	3 852	114 517	K3	Dologi kiadás	84 104	408	696	85 208
B21	Ónkormányzatok felhalmozási támogatása	0			0	K4	Ellátottak juttatása	11 191			11 191
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	85 249	-27 512	0	57 737	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	282			282
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	85 249	-27 512		57 737	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre				0
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)				0	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	6196			6 196
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)	7 700	0	0	7 700	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	22 000	0	4 000	26 000	K6	Beruházás	25 366		13 100	38 466
B354	Gépjárműadók	5 800	0	0	5 800	K7	Felújítás	70 264	-27 512	14 077	56 829
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	200	0	0	200	K113	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			6 314	6 314
	(bírság, pótlék)	400	0	0	400	K87	Lakásépítés támogatása				0
B3	Közhatalmi bevételek	36 100	0	4 000	40 100	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				0
B4	Működési bevételek	20 315		64	20 379	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	K512	Tartalék	8 565		-4 096	4 469
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0	K502	Elvonások Szoc hó			936	936
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0			0	K16	Betét elhelyezés			34 000	34 000
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0			0						0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	113		6 314	6 427						0
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	1 900	17 895	19 795						0
B72	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	113		6 314	6 427						0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	252 442	-25 612	32 125	258 955		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	273 325	-27 104	66 125	312 346
B817	Betét megszüntetés	0		34 000	34 000	K912	Belföldi értékpapír vásárlás				0
B813	Maradvány igénybevétele	26 450	-1 492		24 958		finanszírozás kiadásai	5 567	10 000	5 168	20 735
	Költségvetési főösszeg	278 892	-27 104	66 125	317 913		Költségvetési főösszeg	278 892	-17 104	71 293	333 081
B816	felhalmozási rövidlejáratu hitel		10 000	5 168	15 168	K915	Intézmény finanszírozás				0
B817	Betétek megszüntetése				0	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				0
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	278 892	-17 104	71 293	333 081		HALMOZOTT KIADÁSOK	278 892	-17 104	71 293	333 081


	Koroncó Község Önkormányzata 2014 évi terv				1.1 melléklet

	Bevételek Önkormányzati szinten				Adatok e Ft.
rovat B	BEVÉTELEK	2014 év	2014 év	2014 év	2014 év	önként válllat feladat	2014	2014	2014	2014
rovat B	BEVÉTELEK	Önkorm. Összesen	Óvoda	PH	Önkor-mányzat	önként válllat feladat	Óvoda Mód. II	PH Mód. II	Önkorm. Mód. II.	Önkorm. Összesen
111	Általános feladatok támogatása	47 234			47 234				47 234	47 234
112	óvoda bér tám.	36 457			36 457				36 457	36 457
113	óvoda műk. Tám	4 144			4 144				4 144	4 144
113	Köznevelés gyermekétkeztetés állami	15 017			15 017				16 130	16 130
113	Pénzbeni szociális ellátás támogatása	1 817			1 817				1 817	1 817
114	Kulturális feladatok	2 418			2 418				2 418	2 418
115	Központosított								134	134
116	kiegészítő támogatás szerkezetátalakítás								1 355	1 355
111	Lakott külterület	157			157				157	157
	Egyes jöv.pótló támogatás								0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	107245	0	0	107245	0	0	0	109847	109 847
15	Tb finanszírozás	3 420			3 420				3 420	3 420
15	Iskolatej								0	0
15	Közmunka						270		0	270
15	GYVT tám.	77			0				77	77
15	Többcélú kistérségi (szakszolgálat)								0	0
15	Ogy + EU választás							980	0	980
	Egyéb működési célú támogtaások	3 497	0	0	3 420	0	270	980	3 420	4 670
	VIS MAYOR								0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0			0				0	0
25	PH felújítás	20296			20296				20296	20 296
25	Ravatalozó felújítsa játszótér kialakítás	9113			9113				9113	9 113
	Multifunkcionális szolgáltatóház	27512			27512				0	0
	Tanyagondnok gépjármő	10000			10000				10000	10 000
	Híd-út helyreállítás	18328			18328				18328	18 328
	Felhalmozási célú tám. ÁH belül	85 249	0	0	85 249	0			57 737	57 737
34	Kommunális	7 700			7 700				7 700	7 700
	vagyoni tipusu adók	7 700	0	0	7 700	0			7 700	7 700
351	Iparűzési adó	22 000			22 000				26 000	26 000
	Értékesítési és forgalmi adók	22 000	0	0	22 000	0			26 000	26 000
354	Önkormányzatot megillető Gépjármű adó	5 800			5 800				5 800	5 800
	Gépjármű adók	5 800	0	0	5 800	0			5 800	5 800
355	Talajterhelési díj	200			200				200	200
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	0	0	200				200	200
	B35 összesen Termékek és szolg adói	35 700	0	0	35 700	0	0	0	39 700	39 700
36	pótlékok	200			200				200	200
36	igazgatási szolgálatási díjak								0	0
36	bírság,								0	0
36	eljárási illetékek,	200			200				200	200
	közhatalmi bevételek	36 100	0	0	36 100	0	0	0	40 100	40 100
401	árú és készlet értékesítés	0			0				0	0
403	szolgáltatások ellenértéke	10 222	6 303		3 919		6 303	50	3 919	10 272
405	Ellátási díjak	6410	6 410		0		6 410		0	6 410
406	Kiszámlázott áfa	3 433	3 433		0		3 433	14	0	3 447
408	Kamatbevételek (ÁH kívül)	250			250				250	250
409	Egyéb pü. Műveletek (értékesítési nyereség)	0			0				0	0
410	Egyéb működési bevétel	0			0				0	0
	Működési bevételek	20 315	16 146	0	4 169	0	16 146	64	4 169	20 379
	ingatlanok értékesítése								0	0
	egyéb tárgyi eszk ért								0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési céló pe. Átv	0			0				0	0
	ebből: egyéb civil szervezet	0			0				0	0
	háztartások	0			0				0	0
	egyéb vállalkozások	0			0				0	0
	Működési célú átvett p.e.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rövid lejáratú kölcsön visszatérítése								34 000	34 000
	Rövid lejáratú visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	113			113				6 427	6 427
	ebből: egyéb válalkozások	113			113				6 427	6 427
73	Egyéb Felhalmozási célú átvett p.e.	0	0	0	0	0		0	19 795	19 795
	ebből : lakosság								3295	3 295
	egyéb vállalkozás								16500	16 500
B62	Kölcsön törlesztés								0	0
8113	rövid lejáratúhitel								15 168	15 168
8817	Lekötött betét viszaváltás								0	0
8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 450			26 450				24 958	24 958
	Bevétel összesen	278 969	16 146	0	262 746	0	16 416	1 044	315 621	333 081

	Koroncó Község Önkormányzata 2014 terv				1.2 melléklet

	Kiadások Önkormányzati szinten				Adatok e Ft.
		önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tulipános Óvoda	Önkormányzat összesen	Önként vállalt feladat	önkorm. Mód e.i..	PH Mód. E.i.	Tulipános Óvoda Mód. E.i.	Önkorm. Összesen
1101	Alapilletmény	7681	9 916	26543	44140		7681	9916	26644	44 241
1101	Pótlékok		800	1140	1940		0	800	1140	1 940
1101	keresetkiegészítés			133	133		0	0	0	0
1102	Jutalom				0		0	0	0	0
1103	Céljuttatás				0		0	0	0	0
1104	Túlóra - Helyettesítés				0		0	0	133	133
1106	Jubileumi jutalom			800	800		0	0	800	800
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk	192	882	1344	2418		192	882	1344	2 418
1108	Ruházati Költségtérítés				0		0	0	0	0
1109	Közlekedési költségtérítés	150	400	598	1148		150	300	199	649
1110	Egyéb költségtératés	928	96		1024		928	96	0	1 024
1113	Foglalkoztatottak egyéb jutttaása				0		0	100	400	500
12	Megbízási díj	1346		440	1786		1346	640	609	2 595
	Felmentesi mbér				0		0	0	0	0
51-52	Személyi összesen	10297	12094	30998	53389	0	10297	12734	31268	54 299
21	Szoc. Hó	2463	2 900	7845	13208		2463	3073	7845	13 381
24	Eü							162	0	162
24	Eho	32	147	176	355		32	0	176	208
25	Táppénz hozzájárulás				0		0	0	0	0
27	SZJ kifizetőt terhelő	36	168	201	405		36	168	201	405
53	Munkaadókat t. járulék	2531	3215	8222	13968	0	2531	3403	8222	14 156
3111	Gyógyszer	35		15	50		35	180	100	315
3111	Könyv-folyóirat		180	100	280		0	0	15	15
3121	Élelmiszer			13306	13306		0	0	10519	10 519
3122	Irodaszer	41	750	100	891		41	750	100	891
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő			100	100		0	0	100	100
3124	Tüzelőanyag (gázpalack), üzemanyagok	600		10	610		600	0	10	610
3125	munkaruha		48	336	384		0	48	336	384
3126	egyéb (régi:Szakmai anyag) anyag	2672	1 600	1110	5382		2672	1600	1110	5 382
	Készletek összesen	3348	2578	15077	21003	0	3348	2578	12290	18 216
321	Informatikai szolgáltatások			90	90			300	0	300
322	Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	356	350		706		356	400	90	846
3311	Bérleti díj							0	510	510
3313	Gáz	2600	2 700	1980	7280		2600	2700	0	5 300
3314	Áramdíj	2355	200	580	3135		2355	200	3980	6 535
3315	Távhő				0		0	0	580	580
3316	Víz	380	100	370	850		380	100	0	480
332	Vásárolt élelmezés				0		0	0	370	370
333	Bérleti díj	480		510	990		480	316	0	796
334	Karbantartás	8507	300	540	9347		1507	300	1327	3 134
335	közvetített szolgáltatás	13	50		63		13	50	0	63
336	szakmai tev. Seg. Pl:Tanácsadás	4420	3 996		8416		3420	3996	0	7 416
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz. szállítás)	11020	900	330	12250		10020	800	330	11 150
3372	egyéb szog. Biztosítás	500			500		500		0	500
	Szolgáltatások összesen	30631	8596	4400	43627	0	21631	9162	7187	37 980
341	Kiküldetés		50		50		0	50		50
342	Reklám				0			0		0
343	Reprezentáció				0			0		0
351	Felszámított áfa	6097	2 823	5430	14350		3937	2881	5280	12 097
352	Áfa befizetés	50		500	550		11690	0	650	12 340
353	kamat				0		0	0	0	0
354	Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamveszteség				0		0	0	0	0
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítésk,kés.kamat)	4180	300	44	4524		4180	0	45	4 225
	Dologi összesen	44306	14346,58	25451	84103,58	0	44786	14971	25451	85 208
5512	Tartalék	8565			8565		4469			4 469
K421	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		858		858			933		933
	Kiegészítő GYVT		93		93			93		93
K421	Rendkívüli GYVT	35			35		35			35
K441	Ápolási díj	2540			2540		2540	174		2 714
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás		45		45		0	45		45
K44	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		2 492		2492		0	2492		2 492
K45	Lakásfenntartási támogatás		2 022		2022			1848		1 848
K481	Rendszeres szociális segély		1 325		1325			1250		1 250
K472	Tankönyv támogatás	434			434		434			434
K4821	Átmenti segély	376			376		376			376
K4812	Temetési segély	230			230		230			230
K4813	Természetben nyujtott segély	741			741		741			741
	Szociális kiadások összesen:	4356	6835	0	11191	0	4356	6835		11 191
							936			936
6	Kisértékű eszköz		50	492	542			50	492	542
6	Beruházás gép-berendezés	24 462		362	24824		37562		362	37 924
7	Felújítás	70 264			70264		56 830			56 830
	Felhalmozási kiadások	94 726	50	854	95 630	0	94 392	50	854	95 296
	Hitel törlesztés	5 567			5567		20735			20 735
	Betét eéhelyezés						34000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	282			282		282			282
	Kölcsön polgárőrök						6314
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	6 196			6196	3650	6196			6 196
	Kiadások összesen	176 826	36 541	65 525	278 892	3 650	229 294	37 993	65 795	333 081
	foglalkoztatottak létszáma	3	5	14	22		3	5	14	22
	Közhasznu foglalkoztatott	2	0		2		2	0		2

2. melléklet

								adatok e. Ft
Bevételek	2014 év				ebből:		Kiadások	2014 év				ebből:
	eredeti	Mód.	Mód.	2 014	önként			eredeti	Mód.	Mód.	2 014	önként
	e.i.	I	II	össz:	vállalt			e.i.	I	II	össz:	vállalt
Önkormányzatok működési támogatása	107 245		2 602	109 847		K1	Személyi juttatások	53 389		910	54 299
Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 420		1 250	4 670		K2	Munkaadókat terhelő járulék	13 968		188	14 156
Működési bevételek ÁH-n belülről	110 665		3 852	114 517		K3	Dologi kiadás	84 104	408	1 632	86 144
Közhatalmi bevételek	36 100		4 000	40 100		K4	Ellátottak juttatása	11 191			11 191
Működési bevételek	20 315		64	20 379		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	282			282
Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre
Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	6 196			6 196	3 650
Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről						K5	Egyéb működési célú kiadások	6 478			6 478	3 650
Betét elhelyezés			34 000	34 000		K512	Tartalék	8 565		-4 096	4 469
Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 615	408		11 023			Betét elhelyezés			34 000	34 000
Finanszírozási célú bevételek	10 615	408	34 000	45 023		K9	Finanszírozási célú kiadások	8 565		29 904	38 469
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 695	408	41 916	220 019			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	177 695	408	32 634	210 737	3 650
Hiány:	----	----	----	----	3 650		Többlet:		----	9 282	9 282	----
Ónkormányzatok felhalmozási támogatása						K6	Beruházás	25 366		13 100	38 466
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	85 249	-27 512		57 737		K7	Felújítás	70 264	-27 512	14 077	56 829
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	85 249	-27 512		57 737		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			6 314	6 314
Felhalmozási bevételek						K87	Lakásépítés támogatása
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	113		6 314	6 427		K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre
Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		1 900	17 895	19 795		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			6 314
Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	113	1 900	24 209	26 222			Hitel törlesztés	5 567	10 000	5 168	20 735
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Felhalmozási tartalék
felhalmozási rövidlejáratu hitel	0	10 000	5 168	15 168
Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	15 835	-1 900		13 935			Értékpapír vásárlás
Finanszírozási célú bevételek	15 835	8 100	5 168	29 103		K9	Finanszírozási célú kiadások	5 567	10 000	5 168	20 735
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 197	-17 512	29 377	113 062			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	101 197	-17 512	38 659	122 344
Hiány:	----	----	9 282	9 282			Többlet:	----	----	----	----	----
MIND ÖSSZESEN	278 892	-17 104	71 293	333 081			MIND ÖSSZESEN	278 892	-17 104	71 293	333 081	3 650

3. melléklet

Koroncó Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				Ezer forintban !
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2014.	2015.	2016.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	világítás korszerűsítés ( művelődési ház)	119	119	119	357
2.	világítás korszerűsítés ( Óvoda)	648	648	648	1 944
3.	EU-s pályázat megelőlegező hitel	15 567			15 567
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	16 334	767	767	17 868

4. melléklet

Koroncó Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Ezer forintban !
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	29 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Díjak, pótlékok bírságok	400
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		30 100
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet

Koroncó Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		Ezer forintban !
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Falugondnoki hálózat kialakatásához gépjármű beszerzés	13 462
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	13 462

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					Ezer forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Orvosi rendelő- védőnő telek vás. építés, berendezés felszerelés	3 000	2014		3 000
Multifunkciós szolg. Ház butor	3 000	2014		3 000
PH butor	2 000	2014		2 000
Tanyagondnoki gépjármű	13 462	2014		13 462
Kisértékü eszközök	904	2014		904
Orvosi rendelő- védőnő építés, berendezés felszerelés	16 100	2014		16 100












ÖSSZESEN:	38 466			38 466

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Ezer forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ravatalozó felújítás,pályázatból)+ kandelláber telepítés	19 325	2013	12 398	6 927
PH felújítás	26 881	2013	3 796	23 085
Vis maior Híd-út helyreállítás	29 797	2014		26 817	2 980













ÖSSZESEN:	76 003		16 194	56 829	2 980

8. melléklet


EU-s projekt neve, azonosítója:	Tanyagondnoki gépjármű
			Ezer forintban!
Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	3 461			3 461
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	10 000			10 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	13 461	0	0	13 461

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 641			13 641
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	13 641	0	0	13 641


EU-s projekt neve, azonosítója:
			Ezer forintban!
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

9. melléklet

	Koroncó Község Önkormányzata 2014 évi terv	9.1.1 melléklet

	Bevételek Önkormányzati szinten	Adatok e Ft.
rovat B	BEVÉTELEK	2014 év	2014 év	2014 év	2014 év
rovat B	BEVÉTELEK	Önkor-mányzat	Önkorm. Mód.I.	Önkorm. Mód.I.	Önkorm-. Össz:
111	Általános feladatok támogatása	47 234			47 234
112	óvoda bér tám.	36 457			36 457
113	óvoda műk. Tám	4 144			4 144
113	Köznevelés gyermekétkeztetés állami	15 017		1113	16 130
113	Pénzbeni szociális ellátás támogatása	1 817			1 817
114	Kulturális feladatok	2 418			2 418
115	Központosított			134	134
116	kiegészítő támogatás szerkezetátalakítás			1355	1 355
111	Lakott külterület	157			157
	Egyes jöv.pótló támogatás				0
	Önkormányzatok működési támogatása	107245	0	2602	109847
15	Tb finanszírozás	3 420			3 420
15	Iskolatej				0
15	Közmunka				0
15	GYVT tám.				0
15	Többcélú kistérségi (szakszolgálat)				0
15	Rpatona különbözet visszautalása				0
	Egyéb működési célú támogtaások	3 497	0	0	3 420
	VIS MAYOR				0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0			0
25	0	0			0
25	PH felújítás	20296			20 296
25	Ravatalozó felújítsa játszótér kialakítás	9113			9 113
	Multifunkcionális szolgáltatóház	27512	-27 512		0
	Tanyagondnok gépjármő	10000			10 000
	Híd-út helyreállítás	18328			18 328
	Felhalmozási célú tám. ÁH belül	85 249	-27 512		57 737
34	Kommunális	7 700			7 700
	vagyoni tipusu adók	7 700			7 700
351	Iparűzési adó	22 000		4000	26 000
	Értékesítési és forgalmi adók	22 000		4 000	26 000
354	Önkormányzatot megillető Gépjármű adó	5 800			5 800
	Gépjármű adók	5 800			5 800
355	Talajterhelési díj	200			200
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200			200
	B35 összesen Termékek és szolg adói	35 700	0	4 000	39 700
36	pótlékok	200			200
36	igazgatási szolgálatási díjak				0
36	bírság,				0
36	eljárási illetékek,	200			200
	közhatalmi bevételek	36 100	0	4 000	40 100
401	árú és készlet értékesítés	0			0
403	szolgáltatások ellenértéke	3 919			3 919
405	Ellátási díjak	0			0
406	Kiszámlázott áfa	0			0
408	Kamatbevételek (ÁH kívül)	250			250
409	Egyéb pü. Műveletek (értékesítési nyereség)	0			0
410	Egyéb működési bevétel	0			0
	Működési bevételek	4 169			4 169
	ingatlanok értékesítése				0
	egyéb tárgyi eszk ért				0
	Felhalmozási bevételek	0			0
63	Egyéb működési céló pe. Átv	0			0
	ebből: egyéb civil szervezet	0			0
	háztartások	0			0
	egyéb vállalkozások	0			0
	Működési célú átvett p.e.	0			0
	Betét felmondás			34000	34 000
	Rövid lejáratú visszatérítendő támogatás	0		34 000	34 000
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	113		6314	6 427
	ebből: egyéb válalkozások	113		6314	6 427
73	Egyéb Felhalmozási célú átvett p.e.	0	1 900	17 895	19 795
	ebből : lakosság		1900	1395	3 295
	egyéb vállalkozás			16500	16 500
					0
8113	rövid lejáratúhitel		10000	5168	15 168
8121	forgatási célú értékpapír beváltása				0
8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 450	-1492		24 958
	Bevétel összesen	262 746	-17 104	69 979	315 621

	Koroncó Község Önkormányzata 2014 terv	9.1.2 melléklet

	Kiadások Önkormányzati szinten	Adatok e Ft.
		eredeti e.i.	Mód. I	Mód. II	e.i összesen:
1101	Alapilletmény	7681			7 681
1101	Pótlékok				0
1101	keresetkiegészítés				0
1102	Jutalom				0
1103	Céljuttatás				0
1104	Túlóra - Helyettesítés				0
1106	Jubileumi jutalom				0
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk	192			192
1108	Ruházati Költségtérítés				0
1109	Közlekedési költségtérítés	150			150
1110	Egyéb költségtératés	928			928
1113	Foglalkoztatottak egyéb jutttaása				0
12	Megbízási díj	1346			1 346
	Felmentesi mbér				0
51-52	Személyi összesen	10297	0		10297
21	Szoc. Hó	2463			2 463
24	Eho	32			32
25	Táppénz hozzájárulás				0
27	SZJ kifizetőt terhelő	36			36
53	Munkaadókat t. járulék	2531	0		2531
3111	Gyógyszer	35			35
3111	Könyv-folyóirat				0
3121	Élelmiszer				0
3122	Irodaszer	41			41
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő				0
3124	Tüzelőanyag (gázpalack), üzemanyagok	600			600
3125	munkaruha				0
3126	egyéb (régi:Szakmai anyag) anyag	2672			2 672
	Készletek összesen	3348	0	0	3348
321	Informatikai szolgáltatások				0
322	Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	356			356
3313	Gáz	2600			2 600
3314	Áramdíj	2355			2 355
3315	Távhő				0
3316	Víz	380			380
332	Vásárolt élelmezés				0
333	Bérleti díj	480			480
334	Karbantartás	8507		-7000	1 507
335	közvetített szolgáltatás	13			13
336	szakmai tev. Seg. Pl:Tanácsadás	4420		-1000	3 420
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz. szállítás)	11020		-1000	10 020
3372	egyéb szog. Biztosítás	500			500
	Szolgáltatások összesen	30631	0	-9000	21631
341	Kiküldetés				0
342	Reklám				0
343	Reprezentáció				0
351	Felszámított áfa	6097		-2160	3 937
352	Áfa befizetés	50		11640	11 690
353	kamat				0
354	Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamveszteség				0
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítésk,kés.kamat)	4180			4 180
	Dologi összesen	44306	0	480	44786
5512	Tartalék	8565		-4096	4469
K421	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				0
	Kiegészítő GYVT				0
K421	Rendkívüli GYVT	35			35
K441	Ápolási díj	2540			2 540
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás				0
K44	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				0
K45	Lakásfenntartási támogatás				0
K481	Rendszeres szociális segély				0
K472	Tankönyv támogatás	434			434
K4821	Átmenti segély	376			376
K4812	Temetési segély	230			230
K4813	Természetben nyujtott segély	741			741
	Szociális kiadások összesen:	4356	0	0	4356
K502	Elvonások Szochó			936	936
6	Kisértékű eszköz				0
6	Beruházás gép-berendezés	24 462		13100	37 562
7	Felújítás	70 264	-27 511	14 077	56 830
	Felhalmozási kiadások	94 726	-27 511	27 177	94 392
K113	Hitel törlesztés	5 567	10 000	5 168	20 735
K16	Betét elhelyezés			34 000	34 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	282			282
K113	Kölcsön (polgárőr)	0		6 314	6 314
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	6 196			6 196
	Kiadások összesen	176 826	-17 511	69 979	229 294
	foglalkoztatottak létszáma	3			3
	Közhasznu foglalkoztatott	2			2
	Intézmény finanszírozás:	85920	408		86328
	Kiadás öszesen:	262 746	-17 104	69 979	315621

	Koroncó Község Önkormányzat	9.2 melléklet

Polgármesteri Hivatal		Adatok e Ft.
	Kiadás	2014. évi terv	2014. I. e.i. Mód	2014. II. e.i. Mód	2014. e.i. össz.
		2014. évi terv	2014. I. e.i. Mód	2014. II. e.i. Mód	2014. e.i. össz.
1101	Alapilletmény	9 916			9 916
1101	Pótlékok	800			800
1101	keresetkiegészítés				0
1102	Jutalom				0
1103	Céljuttatás				0
1104	Túlóra - Helyettesítés				0
1106	Jubileumi jutalom				0
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk	882			882
1108	Ruházati Költségtérítés				0
1109	Közlekedési költségtérítés	400		-100	300
1110	Egyéb költségtératés	96			96
1113	Foglalkoztatottak egyéb jutttaása			100	100
12	Megbízási díj			640	640
	Felmentesi mbér				0
51-52	Személyi összesen	12 094	0	640	12 734
21	Szoc. Hó	2 900		173	3 073
24	EÜ hozzájárulás	147		15	162
24	Eho				0
25	Táppénz hozzájárulás				0
27	SZJ kifizetőt terhelő	168			168
53	Munkaadókat t. járulék	3 215	0	188	3 403
3111	Könyv-folyóirat	180			180
3112	Gyógyszer				0
3121	Élelmiszer				0
3122	Irodaszer	750			750
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő				0
3124	Tüzelőanyag (gázpalack)				0
3125	munkaruha	48			48
3126	egyéb (régi:Szakmai anyag) anyag	1 600			1 600
	Készletek összesen	2 578	0	0	2 578
321	Informatikai szolgáltatások		300		300
322	Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	350	50		400
3311	Bérleti díj				0
3312	Szállítási díj				0
3313	Gáz	2 700			2 700
3314	Áramdíj	200			200
3315	Távhő				0
3316	Víz	100			100
332	Vásárolt élelmezés				0
333	Bérleti díj			316	316
334	Karbantartás	300			300
335	közvetített szolgáltatás	50			50
336	szakmai tev. Seg. Pl:Tanácsadás	3 996			3 996
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	900		-100	800
3372	egyéb szog. Biztosítás				0
	Szolgáltatások összesen	8 596	350	216	9 162
341	Kiküldetés	50			50
342	Reklám				0
343	Reprezentáció				0
351	Felszámított áfa	2 823	58		2 881
352	Áfa befizetés				0
353	kamat				0
354	Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamveszteség				0
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítésk,kés.kamat)	300			300
	Dologi összesen	14 347	408	216	14 971
K421	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	858		75	933
	Kiegészítő GYVT	93			93
K441	Ápolási díj	174			174
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás	45			45
K44	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 492			2 492
K45	Lakásfenntartási támogatás	1 848			1 848
K481	Rendszeres szociális segély	1 325		-75	1 250
	Szociális kiadások összesen:	6 835	0	0	6 835
6	Kisértékű eszköz	50			50
6	Beruházás gép-berendezés				0
7	Felújítás				0
	Kiadások összesen	36 541	408	1 044	37 993
	Bevételek:				0
B. 403	Tovább számlátott			50	50
B.16	ÁH belülről étvett működési p.e.			980	980
B. 406	áfa			14	14
B. 816	intézményfinanszírozás	36 541	408		36 949
	Bevétel összesen:	36 541	408	1 044	37 993
	foglalkoztatottak létszáma	5			5
	Közhasznu foglalkoztatott	0			0

	Koroncó Község Önkormányzata

TULIPÁNOS Óvoda
rovat	Kiadás	2014. évi terv ovodai nevelés	2014. évi terv élelmezési tev.	2014. évi terv ovodai nevelés	2014. évi terv élelmezési tev.	Óvoda összesen:2014. évi terv
K		2014. évi terv ovodai nevelés	2014. évi terv élelmezési tev.	2014. évi terv ovodai nevelés	2014. évi terv élelmezési tev.	Óvoda összesen:2014. évi terv
1101	Alapilletmény	22 053	4 491		101	26 644
1101	Pótlékok	1 140				1 140
1102	Jutalom					0
1103	Céljuttatás					0
1104	Túlóra - Helyettesítés					0
1101	keresetkiegészítés	130	3			133
1106	Jubileumi jutalom	800				800
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk	1 056	288			1 344
1108	Ruházati Költségtérítés					0
1109	Közlekedési költségtérítés	599		-400		199
1110	Egyéb költségtératés					0
1113	Foglalkoztatottak egyéb jutttaása			400		400
12	Megbízási díj	440			169	609
	Felmentesi mbér					0
51-52	Személyi összesen	26 217	4 781	0	270	31 268
21	Szoc. Hó	6 632	1 213			7 845
24	EÜ hozzájárulás					0
24	Eho	176				176
25	Táppénz hozzájárulás					0
27	SZJ kifizetőt terhelő	201				201
53	Munkaadókat t. járulék	7 009	1 213	0	0	8 222
3111	Könyv-folyóirat	100				100
3112	Gyógyszer	10	5			15
3121	Élelmiszer		13 306		-2 787	10 519
3122	Irodaszer	50	50			100
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	50	50			100
3124	Tüzelőanyag (gázpalack)		10			10
3125	munkaruha	264	72			336
3126	egyéb (régi:Szakmai anyag) anyag	650	460			1 110
	Készletek összesen	1 124	13 953	0	-2 787	12 290
321	Informatikai szolgáltatások					0
322	Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	90				90
3311	Bérleti díj	510				510
3312	Szállítási díj					0
3313	Gáz	1 180	800		2 000	3 980
3314	Áramdíj	320	260			580
3315	Távhő					0
3316	Víz	120	250			370
332	Vásárolt élelmezés					0
334	Karbantartás	250	290		787	1 327
335	közvetített szolgáltatás					0
336	szakmai tev. Seg. Pl:Tanácsadás					0
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	230	100			330
3372	egyéb szog. Biztosítás					0
	Szolgáltatások összesen	2 700	1 700	0	2 787	7 187
341	Kiküldetés					0
342	Reklám					0
343	Reprezentáció					0
351	Felszámított áfa	1 032	4 397		-150	5 280
352	Áfa befizetés		500		150	650
353	kamat					0
354	Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamveszteség					0
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítésk,kés.kamat)		45			45
	Dologi összesen	4 856	20 595	0	0	25 452
6	Kisértékű eszköz	220	272			492
6	Beruházás gép-berendezés		362			362
7	Felújítás					0
	Kiadások összesen	38 302	27 224	0	270	65 796
	Bevételek:					0
B. 405	Intézményi térítési díjak		6 410			6 410
B. 405	vendég étkeztetés		6 303			6 303
B. 406	étkezetés áfa		3 433			3 433
B. 816	intézményfinanszírozás	38302	11077		270	49 649
	Bevétel összesen:	38302	27223	0	270	65795
	foglalkoztatottak létszáma	11	3			14
	kozhasznú foglalkoztatott	0	0			0

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



......................, 2014. .......................... hó ..... Nap



			költségvetési szerv vezetője