Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.25.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 26- 2022. 09. 27Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.25.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. módosított előirányzatát
|
7 824.E Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
|
7 824.E Ft |
Költségvetési kiadással |
|
0.E Ft |
Költségvetési hiány |
|
239 795.E Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
|
239 795.E Ft |
Költségvetési kiadással |
|
0.E Ft |
Költségvetési hiány |
2. § Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
|
239 795 E Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
|
239 795 E Ft |
Költségvetési kiadással |
|
0 E Ft |
Költségvetési egyenleggel |
4. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat Önkormányzati szinten |
Ezer forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
2013. I. mód.e.i. |
2013. I I. mód.e.i. |
2013. III. mód.e.i. |
2013. évi mód. E.i. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
42 337 |
2 665 |
7 275 |
3 569 |
55 846 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
32 900 |
6 713 |
14 |
39 627 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
32 500 |
6 713 |
14 |
39 227 |
|
|
2.2. |
Illetékek |
|||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
400 |
400 |
|||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
9 437 |
2 665 |
562 |
3 555 |
16 219 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
3 230 |
2098 |
5 328 |
||
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
60 |
1 469 |
1 529 |
||
|
3.3. |
Bérleti díj |
2 431 |
2 431 |
|||
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
954 |
954 |
|||
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
115 |
562 |
677 |
||
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
2 632 |
567 |
1 561 |
4 760 |
|
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
525 |
525 |
|||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
15 |
15 |
|||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
45 452 |
24 804 |
27 146 |
-2 100 |
95 302 |
|
5.1. |
Általános feladatok támogatása |
35 989 |
1893 |
-2 100 |
35 782 |
|
|
5.2. |
Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 978 |
14260 |
18 238 |
||
|
5.3. |
Központosított előirányzatok |
|||||
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
8651 |
7 146 |
15 797 |
||
|
5.5. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
2 966 |
2 966 |
|||
|
5.6. |
Kulturális feladatok támogatás |
2 361 |
2 361 |
|||
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
20 000 |
20 000 |
|||
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
158 |
158 |
|||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
37 640 |
1 357 |
-20 164 |
18 833 |
|
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
2 840 |
1 357 |
788 |
4 985 |
|
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
2 370 |
250 |
2 620 |
||
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
470 |
1 107 |
1 577 |
||
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
34 800 |
-20 952 |
13 848 |
||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
34 800 |
-20 952 |
13 848 |
||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 600 |
3 526 |
5 126 |
||
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 600 |
1 600 |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
3 526 |
3 526 |
|||
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
6 546 |
6 546 |
|||
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
6 433 |
6 433 |
|||
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
113 |
113 |
|||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
133 575 |
27 469 |
39 304 |
-18 695 |
181 653 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
31 623 |
26 519 |
58 142 |
||
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
31 623 |
20 952 |
52 575 |
||
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 859 |
20 952 |
34 811 |
||
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
17 764 |
17 764 |
|||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
5 567 |
5 567 |
|||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
5 567 |
5 567 |
|||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
165 198 |
27 469 |
39 304 |
7 824 |
239 795 |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
165 198 |
27 469 |
39 304 |
7 824 |
239 795 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
2013. I. mód.e.i. |
2013. I I. mód.e.i. |
2013. évi mód. E.i. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 662 |
22 877 |
37 522 |
3 911 |
156 972 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 251 |
12 055 |
4 711 |
-634 |
35 383 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 886 |
3 127 |
1 183 |
-828 |
8 368 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
49 370 |
9 700 |
30 173 |
2 763 |
92 006 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 155 |
-2 005 |
1 455 |
2 610 |
21 215 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
0 |
||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
7 257 |
4 065 |
11 322 |
||
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 084 |
-2 005 |
2 079 |
||
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
7 814 |
1 455 |
-1 455 |
7 814 |
|
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 |
||||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
0 |
||||
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
71 034 |
2 760 |
2 910 |
76 704 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 850 |
2 760 |
-25 |
4 585 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
63 726 |
25 |
63 751 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 458 |
2 910 |
8 368 |
||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
5 458 |
2 910 |
8 368 |
||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
0 |
||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
0 |
||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
0 |
||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 502 |
4 592 |
-978 |
1 003 |
6 119 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 502 |
4592 |
-978 |
1 003 |
6 119 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
0 |
||||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
165 198 |
27 469 |
39 304 |
7 824 |
239 795 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
||||
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
0 |
||||
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
||||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
||||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
0 |
||||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
0 |
||||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
||||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
||||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
0 |
||||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
0 |
||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
165 198 |
27 469 |
39 304 |
7 824 |
239 795 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
0 |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
165 198 |
27 469 |
39 304 |
7 824 |
239 795 |
|
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-31 623 |
-26 519 |
-58 142 |
||
|
0 |
||||||
|
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE |
0 |
|||||
|
4. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||
|
1. |
2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) |
20 766 |
Tárgyévi többlet: |
|||
|
2. |
2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) |
0 |
||||
|
3. |
2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
5. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
||||
|
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
31 623 |
26 519 |
58 142 |
||
|
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) |
31 623 |
26 519 |
58 142 |
||
|
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) |
1935 |
0 |
0 |
22885 |
24 820 |
|
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) |
29688 |
0 |
0 |
29688 |
59 376 |
|
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) |
0 |
||||
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
|
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2013. I. mód.e.i. |
2013. II. mód.e.i. |
2013. III. mód.e.i. |
2013. évi mód. E.i. |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2013. I. mód.e.i. |
2013. II. mód.e.i. |
2013. III. mód.e.i. |
2013. évi mód. E.i. |
|
|
2 |
3. |
3 |
4. |
4 |
5. |
5 |
6. |
6 |
7. |
7 |
8. |
|
|
Közhatalmi bevételek |
27 100 |
6 713 |
33 813 |
Személyi juttatások |
19 251 |
12 055 |
4 711 |
-634 |
35 383 |
|||
|
Intézményi működési bevételek |
9 437 |
2 665 |
562 |
3 555 |
16 219 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 886 |
3 127 |
1 183 |
-828 |
8 368 |
|
|
Átengedett központi adók |
5 800 |
5 800 |
Dologi kiadások |
49 370 |
9 700 |
30 173 |
2 763 |
92 006 |
||||
|
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
45 452 |
24 804 |
7 146 |
-2 100 |
75 302 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
2 840 |
1 357 |
788 |
4 985 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 155 |
-2 005 |
1 455 |
4 065 |
22 670 |
||
|
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
1 502 |
4 592 |
-978 |
1 003 |
6 119 |
||||||
|
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 400 |
1 400 |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||
|
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
200 |
200 |
||||||||||
|
Egyéb bevételek |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
92 229 |
27 469 |
15 778 |
2 243 |
137 719 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
94 164 |
27 469 |
36 544 |
6 369 |
164 546 |
|
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
1 935 |
20 950 |
22 885 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 935 |
20 950 |
22 885 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele |
5 567 |
5 567 |
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
1 935 |
20 950 |
22 885 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
||||||||
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
94 164 |
27 469 |
15 778 |
23 193 |
160 604 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
94 164 |
27 469 |
36 544 |
6 369 |
164 546 |
|
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
94 164 |
27 469 |
15 778 |
23 193 |
160 604 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
94 164 |
27 469 |
36 544 |
6 369 |
164 546 |
|
|
Költségvetési hiány: |
1 935 |
- |
20 766 |
4 126 |
26 827 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
20 766 |
- |
20 766 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
16 824 |
- |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|
Ezer forintban ! |
|||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
|
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2013. I. mód.e.i. |
2013. II. mód.e.i. |
2013. III. mód.e.i. |
2013. évi mód. E.i. |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2013. I. mód.e.i. |
2013. II. mód.e.i. |
2013. III. mód.e.i. |
2013. évi mód. E.i. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
13 |
|
|
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
1 850 |
2 760 |
-25 |
4 585 |
|||||||
|
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
6 433 |
6 433 |
Felújítások |
63 726 |
25 |
63 751 |
||||||
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 458 |
5 458 |
|||||||||
|
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
|||||||||||
|
5. |
Vis maior támogatás |
20 000 |
20 000 |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
5 458 |
5 458 |
|||||||
|
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
34 800 |
-20 952 |
34 800 |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
|
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
|||||||||||
|
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
- Lakásépítés |
|||||||||||
|
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||||||||||
|
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
3 526 |
3 526 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||||||||
|
11. |
Kölcsön visszatérülés |
113 |
113 |
Tartalékok |
|||||||||
|
12. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
41 346 |
23 526 |
-20 952 |
64 872 |
Költségvetési kiadások összesen: |
71 034 |
2 760 |
73 794 |
||||
|
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
29 688 |
29 688 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 924 |
11 924 |
Hitelek törlesztése |
|||||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
17 764 |
17 764 |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||
|
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||||||
|
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||||||||||
|
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
29 688 |
29 688 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||
|
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
71 034 |
23 526 |
-20 952 |
94 560 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
71 034 |
2 760 |
73 794 |
||||
|
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||||
|
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
71 034 |
23 526 |
-20 952 |
94 560 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
71 034 |
2 760 |
73 794 |
||||
|
30. |
Költségvetési hiány: |
29 688 |
- |
- |
20 952 |
8 922 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
20 766 |
- |
- |
|
|
31. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
20 952 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
20 766 |
- |
20 766 |
|
3. melléklet
|
………….. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2014. |
2015. |
2016. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
világítás korszerűsítés ( művelődési ház) |
119 |
119 |
119 |
357 |
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
119 |
119 |
119 |
357 |
4. melléklet
|
………….. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
33 427 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
400 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
6 433 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
40 260 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet
|
Koroncó Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Ravatalozó felújítása, játszótér kialakítása |
5 567 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
5 567 |
6. melléklet
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Teke pálya kazán részlet, kuglizó |
701 |
2009-2013 |
651 |
50 |
|
|
CSANA |
1 500 |
2013 |
1 500 |
||
|
Telekvásárlás |
2 735 |
2013 |
2 735 |
||
|
ÖSSZESEN: |
4 936 |
651 |
4 285 |
||
7. melléklet
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi előirányzat |
2013. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Ravatalozó felújítása, játszótér kialakítása |
11 700 |
2013 |
11 700 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
30 000 |
2013 |
30 000 |
||
|
Iskola |
18 264 |
2013 |
18 264 |
||
|
ÖSSZESEN: |
59 964 |
59 964 |
|||
8. melléklet
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2013. |
2014. |
2014. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2013. |
2014. |
2014. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2013. |
2014. |
2014. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2013. |
2014. |
2014. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
9. melléklet
|
9. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|||||
|
Feladat megnevezése |
………...………… |
-------- |
|||||
|
Ezer forintban ! |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Mód. I. |
Mód III |
Mód II |
Mód. Ei.i. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
42 337 |
-1 891 |
7 275 |
2 100 |
49 821 |
|
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
32 900 |
6 713 |
14 |
39 627 |
||
|
2.1. |
Helyi adók |
32 500 |
6 713 |
14 |
39 227 |
||
|
2.2. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
400 |
400 |
||||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
0 |
|||||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
9 437 |
-1 891 |
562 |
2 086 |
10 194 |
|
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
3 230 |
-1 604 |
1 626 |
|||
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
60 |
60 |
||||
|
3.3. |
Bérleti díj |
2 431 |
2 431 |
||||
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
954 |
-443 |
511 |
|||
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
115 |
558 |
562 |
1 235 |
||
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
2 632 |
-402 |
1 561 |
3 791 |
||
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
525 |
525 |
||||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
15 |
15 |
||||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
0 |
|||||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
45 452 |
24 804 |
27 146 |
-2 100 |
95 302 |
|
|
5.1. |
Általános feladatok támogatása |
35 989 |
1 893 |
-2 100 |
35 782 |
||
|
5.2. |
Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 978 |
14 260 |
18 238 |
|||
|
5.3. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
||||
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
8 651 |
7 146 |
15 797 |
|||
|
5.5. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
2 966 |
0 |
2 966 |
|||
|
5.6. |
Kulturális feladatok támogatás |
2 361 |
0 |
2 361 |
|||
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
158 |
0 |
158 |
|||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
37 640 |
1 357 |
-20 164 |
18 833 |
||
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
2 840 |
1 357 |
788 |
4 985 |
||
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
2 370 |
250 |
788 |
3 408 |
||
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
1 107 |
1 107 |
||||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
0 |
|||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
470 |
470 |
||||
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
34 800 |
-20 952 |
13 848 |
|||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
0 |
|||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
34 800 |
34 800 |
||||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 600 |
3 526 |
5 126 |
|||
|
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 600 |
1 600 |
||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
3 526 |
3 526 |
||||
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
6 546 |
6 546 |
||||
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
6 433 |
6 433 |
||||
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
|||||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
113 |
113 |
||||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
133 575 |
22 913 |
39 304 |
-20 164 |
175 628 |
|
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
31 623 |
26 519 |
58 142 |
|||
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
31 623 |
31 623 |
||||
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
26 519 |
26 519 |
||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
165 198 |
22 913 |
39 304 |
6 355 |
233 770 |
|
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
61 127 |
-2 613 |
32 226 |
7 383 |
98 123 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 386 |
2 655 |
838 |
10 879 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 976 |
627 |
197 |
2 800 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 580 |
-608 |
27 489 |
4 584 |
70 045 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 185 |
-2 005 |
1 455 |
1 764 |
14 399 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
0 |
|||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
1 287 |
3 219 |
4 506 |
|||
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 084 |
-2 005 |
2 079 |
|||
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
7 814 |
1 455 |
-1 455 |
7 814 |
||
|
1.10. |
- Működési támogatás átadás |
0 |
|||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 |
|||||
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
0 |
|||||
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
71 034 |
2 760 |
2 910 |
76 704 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
1 850 |
2 760 |
-25 |
4 585 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
63 726 |
25 |
63 751 |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 458 |
2 910 |
8 368 |
|||
|
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
2 910 |
2 910 |
||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
5 458 |
5 458 |
||||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
0 |
|||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
0 |
|||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
|||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
0 |
|||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
1 502 |
4 592 |
-978 |
1 003 |
6 119 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 502 |
4 592 |
-978 |
1 003 |
6 119 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|||||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
0 |
|||||
|
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
31 535 |
20 934 |
5 296 |
-4 941 |
52 824 |
|
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
165 198 |
22 913 |
39 304 |
6 355 |
233 770 |
|
|
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
0 |
|||||
|
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
0 |
|||||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
165 198 |
22 913 |
39 304 |
6 355 |
233 770 |
|
|
0 |
|||||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
1 |
3 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
2 |
||||
|
9.1. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez |
9.1. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez |
9.1. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
||||
|
Feladat megnevezése |
---------------------------- |
|||||
|
Ezer forintban ! |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Mód. II |
Mód. III |
Mód. Előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
679 |
679 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
535 |
535 |
|||
|
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
144 |
144 |
|||
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
|||||
|
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
|||||
|
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
|
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||
|
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
|
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
V. Önkormányzati támogatás |
31 535 |
3 454 |
-100 |
34 889 |
|
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) |
31 535 |
3 454 |
579 |
35 568 |
|
|
7. |
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
|||||
|
7.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
8. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
31 535 |
3 454 |
579 |
35 568 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 535 |
3 454 |
579 |
35 568 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
11 865 |
606 |
316 |
12 787 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 910 |
164 |
-312 |
2 762 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 790 |
2 684 |
-271 |
13 203 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 970 |
846 |
6 816 |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
31 535 |
3 454 |
579 |
35 568 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
TULIPÁNOS ÓVODA |
03 |
||||
|
Feladat megnevezése |
---------------------------- |
- |
||||
|
Ezer forintban ! |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Mód. II |
Mód. III |
Mód. Előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
4 556 |
790 |
5 346 |
||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
1 604 |
718 |
2 322 |
||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
1 311 |
381 |
1 692 |
||
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
672 |
-465 |
207 |
||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
969 |
156 |
1 125 |
||
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
|||||
|
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
|||||
|
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
|
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||
|
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
|
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
V. Önkormányzati támogatás |
20 934 |
1 842 |
-4 841 |
17 935 |
|
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) |
25 490 |
1 842 |
-4 051 |
23 281 |
|
|
7. |
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
|||||
|
7.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
8. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
25 490 |
1 842 |
23 281 |
||
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 490 |
1 842 |
-4 051 |
23 281 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 055 |
1 450 |
-1 788 |
11 717 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 127 |
392 |
-713 |
2 806 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 308 |
-1 550 |
8 758 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
25 490 |
1 842 |
-4 051 |
23 281 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
-1 |
14 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
10. melléklet
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
......................, 2013. .......................... hó ..... nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||