Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervei az alábbiak:

1. Koroncó Község Önkormányzata
2. Koroncói Polgármesteri Hivatal
3. Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítését:

                                                                                 272 470 e Ft bevétellel

                                                                                251 637 e Ft kiadással

ezen belül:

                                                        58 263 e Ft          személyi jellegű kiadással

                                                        15 256 e Ft          munkaadókat terhelő járulék

                                                        71 492 e Ft          dologi kiadás

                                                          9 363 e Ft          szociális és gyermekjóléti kiadások

                                                             346 e Ft          támogatásértékű működési kiadás

                                                          5 471 e Ft          működési célú pénzeszköz átadás

                                                                   5 471 e Ft           működési kölcsön

                                                                12 325 e Ft           beruházási  kiadások

                                                        51 885 e Ft          felújítási kiadások

   jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. §

Az Önkormányzat összevont (intézményeivel együtt) 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz., 1.1 sz. és az 1.2 sz. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda 2015. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 9.1., 9.2. és a 9.3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az átengedett bevételeket és a normatív támogatásokat az 1.1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az összevont működési és felhalmozási bevételeket-kiadásokat mérlegszerűen az 1. sz. és a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. §

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásait, valamint a felhalmozási kiadások teljesülését összevontan az 1. sz., 2. sz. és az 1.2 sz. melléklet, ÖM és ÖMG szervenként a 9.1., 9.2. és a 9.3. sz.  melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat  felhalmozási célú kiadásait 64 210 e Ft összegben fogadja el.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 6. és a 7. sz. melléklet részletesen bemutatja.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait 71 492 e Ft-ban határozza meg, melynek feladatonkénti teljesítését összevontan az 1.2. sz. melléklet, ÖM és ÖMG szervenként a 9.1., 9.2. és a 9.3. sz.  melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközeinek teljesülését 5 471 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott működési célú támogatásértékű kiadásait 84 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.

(6) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott felhalmozási célú támogatásértékű kiadásait 0 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.

(7) A Képviselő-testület kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését 9 363 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal záró létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámkeretét a Képviselő-testület
22 főben fogadja el a 1.2. sz. melléklet szerint, melyből:

 - a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda pedagógus létszámkeretét 6 fő közalkalmazottban, oktatást segítők létszámkeretét 4 fő közalkalmazottal, az üzemeltetés létszámkeretét 3 fő közalkalmazottal határozza meg.

-  a védőnői szolgálat szakmai létszámkeretét 1 fő közalkalmazottban határozza meg.

- a településüzemeltetésre 1 fő Mt. alapján foglalkoztatottban, és 6 fő közfoglalkoztatottban határozza meg.

- a tanyagondnoki szolgálat létszámkeretét 1 fő közalkalmazottban határozza meg. 

Pénzmaradvány

9. §

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodása során keletkezett - beszámoló szerinti - tárgyévi maradványa a 3.1., 3.2. és 3.3. sz. melléklet szerint,  Önkormányzat vonatkozásában 18 439 e Ft, Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 717 e Ft, Óvoda vonatkozásában 1 677 e Ft  összegben kerül jóváhagyásra.  

Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az Önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyonát a 8.1.1. sz. mellékletben a mérlegadatok alapján 845 115 e Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal mérlegfőösszegét a 8.2.1. sz. mellékletben 681 e Ft-ban, az Óvoda mérlegfőösszegét a 8.3.1. sz. mellékletben 2 482 e Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2015. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.1.2. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2015. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.2.2. sz. melléklet, az Óvoda 2015. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.3.2. sz. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az Önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti nyújtott hitel és kölcsön állományát működési kölcsön 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti hitelállományát 0 e Ft-ban fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzatnak 2015. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása nem volt.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 9.2. sz. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait és teljesítését címenként és feladatonként az 1 sz. melléklet tartalmazza.

11. §

A Képviselő – testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Záró rendelkezés

12. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.