Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervei az alábbiak:

1. Koroncó Község Önkormányzata
2. Koroncói Polgármesteri Hivatal
3. Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését:

                                                                                 243 164 e Ft bevétellel

                                                                                222 836 e Ft kiadással

ezen belül:

                                                        63 270 e Ft          személyi jellegű kiadással

                                                        16 482 e Ft          munkaadókat terhelő járulék

                                                        80 506 e Ft          dologi kiadás

                                                        12 441 e Ft          szociális és gyermekjóléti kiadások

                                                              301 e Ft          támogatásértékű működési kiadás

                                                           5 457 e Ft          működési célú pénzeszköz átadás

                                                            3 453 e Ft        beruházási kiadások

                                                        35 932 e Ft          felújítási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. §

Az Koroncó Község Önkormányzata összevont (intézményeivel együtt) 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz., 1.1 sz. és a 2 sz. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda 2016. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 9.1.1. sz., 9.2. sz. és a 9.3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az átengedett bevételeket és a normatív támogatásokat az 1.1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az összevont működési és felhalmozási bevételeket-kiadásokat mérlegszerűen az 1. sz. és a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. §

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi teljesített működési, fenntartási kiadásait, valamint a felhalmozási kiadások teljesülését összevontan az 1. sz., 2 sz. és az 1.2 sz., ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2 sz., 9.2 sz. és 9.3. sz.  melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 39 385 e Ft összegben fogadja el.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 6. sz. és a 7. sz. melléklet részletesen bemutatja.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait 80 506 e Ft-ban határozza meg, amelynek feladatonkénti teljesítését összevontan az 1.2 sz. melléklet, ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2. sz., 9.2. sz. és a 9.3. sz.  melléklet tartalmazza.

 (4) A Képviselő-testület államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközeinek teljesülését 5 457 e Ft-ban határozza meg, amelynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott működési célú támogatásértékű kiadásait 301 e Ft-ban határozza meg, amelynek részletes kimutatását a 4.  sz. mellékletben bemutatja.

(6) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott felhalmozási célú támogatásértékű kiadásait 0 e Ft-ban határozza meg, amelynek részletes kimutatását a 4.  sz. mellékletben bemutatja.

(7) A Képviselő-testület kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését 12 441 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását az 5 sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal záró létszámkeretét 6 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámkeretét a Képviselő-testület
25 főben fogadja el:

 - A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda pedagógus létszámkeretét 7 fő közalkalmazottal, oktatást segítők létszámkeretét 4 fő közalkalmazottal, az üzemeltetés létszámkeretét 4 fő közalkalmazottal határozza meg.

- A védőnői szolgálatot 1 fő közalkalmazottal határozza meg.

- A település üzemeltetésre 2 fő Mt. alapján foglalkoztatottal, és 5 fő közfoglalkoztatottal határozza meg. 

- A tanyagondnoki szolgálatot 1 fő közalkalmazottal határozza meg.

- A szolgáltatóházat 1 fő Mt. alapján foglalkoztatottal határozza meg.

Pénzmaradvány

9. §

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodása során keletkezett - beszámoló szerinti -, tárgyévi maradványa a 3.1. sz., a 3.2. sz. és a 3.3. sz. melléklet szerint, az Önkormányzatnál 19 753 e Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 292 e Ft, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvodánál 284 e Ft összegben kerül jóváhagyásra.  

Egyéb rendelkezések

10. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti vagyonát a 8.1.1. sz. melléklet mérlegadatok alapján 848 565 e Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal vagyonát 8.1.3. sz. melléklet mérlegfőösszege alapján 250 e Ft-ban, az Óvoda vagyonát a 8.1.2. sz. melléklet mérlegfőösszege szerint 677 e Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat 2016. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását tételesen a 8. sz. melléklet, intézményekre összevontan eszköz csoportonként a 8.2.1 sz.  melléklet, Polgármesteri Hivatal 2016. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.2.3 sz. melléklet, az Óvoda 2016. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.2.2 sz. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti nyújtott hitel és kölcsön állományát működési kölcsön 0 e Ft-ban fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti hitelállományát 0 e Ft-ban fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzatnak 2016. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása nem volt.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen az 1. sz.  melléklet tartalmazza.

(8) A Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 9.2. sz. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait és teljesítését címenként és feladatonként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

11. §.

A Képviselő–testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Záró rendelkezések

12. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.