Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervei az alábbiak:

1. Koroncó Község Önkormányzata
2. Koroncói Polgármesteri Hivatal
3. Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését:

                                                                                 345 437 e Ft bevétellel

                                                                                238 889 e Ft kiadással

ezen belül:

                                                        76 153  e Ft          személyi jellegű kiadással

                                                        16 850  e Ft          munkaadókat terhelő járulék

                                                        82 129  e Ft          dologi kiadás

                                                        14 276 e Ft          szociális és gyermekjóléti kiadások

                                                           1 081 e Ft          támogatásértékű működési kiadás

                                                           5 057 e Ft          működési célú pénzeszköz átadás

                                                          2 416  e Ft          felhalmozás célú pénzeszköz átadás

                                                        34 223 e Ft          beruházási  kiadások

                                                          2 249  e Ft          felújítási kiadások 

   jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. §

Az Koroncó Község Önkormányzata  összevont (intézményeivel együtt) 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz., 1.1 sz. és 1.2 sz. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként  a 9.1.1 sz.,  9.2 sz. és a 9.3 sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az átengedett bevételeket és a normatív támogatásokat a 1.1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az összevont működési és felhalmozási bevételeket-kiadásokat mérlegszerűen az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. §

Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi teljesített működési, fenntartási kiadásait, valamint a felhalmozási kiadások teljesülését összevontan az 1. sz., 2. sz. és az 1.2 sz. mellékletek, ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2 sz., 9.2 sz. és a 9.3 sz.  melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat  felhalmozási célú kiadásait 36 472 e Ft összegben fogadja el.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 6.  és a 7. sz. melléklet részletesen bemutatja.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait 82 129 e Ft-ban határozza meg, melynek feladatonkénti teljesítését összevontan az 1.2 sz. melléklet, ÖM és ÖMG szervenként a  9.1.2 sz., 9.2 sz. és a 9.3 sz.  melléklet tartalmazza.

 (4) A Képviselő-testület államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközeinek teljesülését  5 057 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott működési  célú támogatásértékű kiadásait 1 081 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4.  sz. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott felhalmozási  célú támogatásértékű kiadásait 2 416 e Ft-ban határozza meg,  melynek részletes kimutatását a 4.  sz. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését 14 276 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal záró létszámkeretét 6 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámkeretét a Képviselő-testület
25 fővel fogadja el:

 - a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda pedagógus létszámkeretét 7 fő közalkalmazottal, oktatást segítők létszámát 4 fő közalkalmazottal, az üzemeltetés létszámkeretét 4 fő közalkalmazottal határozza meg.

- a védőnői szolgálatot 1 fő közalkalmazottal határozza meg.

- a településüzemeltetést 2 fő Mt. alapján foglalkoztatottal és 5 fő közfoglalkoztatottal határozza meg. 

- a tanyagondnoki szolgálatot 1 fő közalkalmazottal határozza meg.

- a szolgáltatóház működtetését 1 fő Mt. alapján foglalkoztatottal határozza meg.

Pénzmaradvány

9. §

Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, - beszámoló szerinti - tárgyévi maradványa a 3.1 sz., 3.2 sz. és 3.3 sz. melléklet szerint,  Önkormányzat tekintetében 105 987 e Ft összegben, Polgármesteri Hivatal tekintetében 194 e Ft összegben, Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda tekintetében 368 e Ft  összegben kerül jóváhagyásra.  

Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az Önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti vagyonát a 8.1.1 sz. melléklet mérlegadatok alapján 997 989 e Ft-ban, a  Polgármesteri Hivatal mérleg főösszegét 152 e Ft-ban a 8.1.3 sz. melléklet alapján,  a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda mérleg főösszegét 813 e Ft-ban a 8.1.2 sz. melléklet alapján határozza meg. Az Önkormányzat a 2017. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását tételesen a 8. sz. melléklet, intézményekre összevontan eszköz-csoportonként  a 8.2.1 sz.  melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2017. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.2.3 sz. melléklet, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda  2017. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.2.2 sz. melléklet  szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti  nyújtott hitel és kölcsön állományát működési kölcsön 0 e Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti hitelállományát 0 e Ft-ban fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzatnak 2017. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása „Koroncó község belterületi csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00007” projekt, támogatás 100 %-os, 100 729 4  e Ft, felhasználását a 8. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások teljesítését – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen az 1. sz.  melléklet tartalmazza.

(8) A Polgármesteri Hivatal kiadásait - bevételeit a 9.2 sz. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait és teljesítését címenként és feladatonként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

11. §.

A Képviselő–testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Záró rendelkezések

12. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.