Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek az alábbiak:

1. Koroncó Község Önkormányzata
2. Koroncói Polgármesteri Hivatal
3. Tulipános Napközi Otthonos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését:

                                                                                 400 450 e Ft bevétellel

                                                                                363 968 e Ft kiadással

ezen belül:

                                                        86 066 e Ft          személyi jellegű kiadással

                                                        16 873 e Ft          munkaadókat terhelő járulék

                                                      101 583 e Ft          dologi kiadás

                                                        11 288 e Ft          szociális és gyermekjóléti kiadások

                                                         1 060 e Ft          támogatásértékű működési kiadás

                                                         8 588 e Ft          működési célú pénzeszköz átadás

                                                       90 221 e Ft          beruházási  kiadások

                                                       43 137 e Ft          felújítási kiadások 

   jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. §

Az Koroncó Község Önkormányzat összevont (intézményeivel együtt) 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz., 1.1 sz. és 1.2 sz. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 9.1.1, 9.2 és a 9.3 melléklet tartalmazza.

(2) Az átengedett bevételeket és a normatív támogatásokat a 1.1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az összevont működési és felhalmozási bevételeket-kiadásokat mérlegszerűen az 1. és a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. §

(1) Az Önkormányzat és Intézményei 2018. évi teljesített működési, fenntartási kiadásait, valamint a felhalmozási kiadások teljesülését összevontan az 1 sz., 2 sz, és 1.2 sz., ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2 sz., 9.2 sz. és a 9.3.sz.  melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 133 358 e Ft összegben fogadja el.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 6.  és a 7. számú melléklet részletesen bemutatja.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait 101 583 e Ft-ban határozza meg, melynek feladatonkénti teljesítését összevontan az 1.2 sz., ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2 sz., 9.2 sz., és a 9.3.sz.  melléklet tartalmazza.

 (4) A Képviselő-testület államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközeinek teljesülését 5 046e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott működési célú támogatásértékű kiadásait 1 081 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.

(6) A Képviselő-testület kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését 10 927 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 5 sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal záró létszámkeretét 6 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámkeretét a Képviselő-testület
25 főben fogadja el:

- a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda pedagógus létszámkeretét 7 fő közalkalmazottal, oktatást segítők létszámát 4 fő közalkalmazottal, az üzemeltetés létszámkeretét 4 fő közalkalmazottal határozza meg.

- a védőnői szolgálatot 1 fő közalkalmazottal határozza meg.

- a településüzemeltetést 2 fő Mt. alapján foglalkoztatottal és 5 fő közfoglalkoztatottal határozza meg. 

- a tanyagondnoki szolgálatot 1 fő közalkalmazottal határozza meg.

- a szolgáltatóház működtetését 1 fő Mt. alapján foglalkoztatottal határozza meg.

9. §

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodása során keletkezett - beszámoló szerinti – tárgyévi maradványa a 3.1. sz., 3.2. sz. és a 3.3. sz. melléklet szerint, az Önkormányzat tekintetében 35 852 e Ft, Polgármesteri Hivatal tekintetében 279 e Ft, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda tekintetében pedig 351 e Ft összegben kerül jóváhagyásra.  

Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8.1.1 sz melléklet mérlegadatok alapján 1 066 720 e Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal 8.1.3 sz melléklet mérleg főösszegét 310 e Ft-ban, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 8.1.2. sz. melléklet mérleg főösszegét 914 e Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását tételesen a 8. sz. melléklet, intézményekre összevontan eszköz-csoportonként a 8.2.1 sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal 2018. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.2.3 sz. melléklet, Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2018. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.2.2 sz. melléklet   szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerint a nyújtott hitel és kölcsön állományát működési kölcsön 0 e Ft-ban fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti hitelállományát 0 e Ft-ban fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen az 1. sz.  melléklet tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatal kiadásait- bevételeit a 9.2. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait és teljesítését címenként és feladatonként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselő – testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Záró rendelkezések

12. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.