Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 14- 2020. 07. 02

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.14.

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

693 671 E Ft	Költségvetési bevétellel
693 671 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft 50 595 E Ft 50 595 E Ft	Költségvetési egyenleggel -ebből működési többlet felhalmozási hiány

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.1. sz., 1.2. sz. és a 2. sz. mellékletek részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. sz. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. sz. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. sz. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. sz. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3.1.1. sz., 3.1.2. sz., 3.2. sz., a 3.3. sz. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 2020. évben 1000 eFt általános, 0 eFt céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Győri Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

1. melléklet

								1. sz. melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
								Adatok: eFt-ban
BEVÉTELEK		2019.		2020.	KIADÁSOK		2019.		2020.
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Tény	Terv	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Tény	Terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	143157	154376	138086	K1	Személyi juttatások	92508	86907	98950
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	15860	10708	10710	K2	Munkaadókat terhelő járulék	18539	15448	16970
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	159017	165084	148796	K3	Dologi kiadás	65887	126341	69870
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	K4	Ellátottak juttatása	9079	9208	9496
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	56094	139814	254386	K502	Elvonások és befizetések	0	301	0
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	56094	139814	254386	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1366	848	850
B34	Vagyoni típusú adók	8000	8174	8200	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	22671	20089
B351	Értékesítési és forgalmi adók	41750	55684	40000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3400	5333	4658
B354	Gépjárműadók	8500	8199	8250	K513	Tartalék	725	0	1000
B36	Egyéb adók	240	247	250	K5	Egyéb működési célú kiadások	5491	29153	26597
B3	Közhatalmi bevételek	58490	72304	56700	K6	Beruházás	198216	127935	343590
B4	Működési bevételek	19733	29211	21561	K7	Felújítás	39413	66275	70546
B5	Felhalmozási bevételek	2600	2047	15000	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11328	8610
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	42761	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	11328	8610
B6	Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről	0	0	42761
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3734	0
B7	Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről	3000	3734	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	298934	412194	539204		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	429133	472595	644629
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100000	100000	0	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1233	0	6800
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	39391	39391	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	39391
B8131	Maradvány igénybevétele	36482	36482	117748	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5050	5050	5523
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	136482	175873	157139		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6283	5050	51714
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	435416	588067	696343		KIADÁSOK ÖSSZESEN	435416	477645	696343

1.1. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - BEVÉTELEK
			Adatok: eFt-ban
BEVÉTELEK		2019.	2019.	2020.	ebből:
BEVÉTELEK		eredeti ei.	tény	terv	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60199	62562	52404	52404	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48150	48007	48282	48282	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32061	33801	34461	34461	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2747	2840	2939	2939	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7166	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15860	12510	10710	10710	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159017	166886	148796	148796	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56094	139814	254386	254386	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56094	139814	254386	254386	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	8000	8174	8200	8200	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	41750	55684	40000	40000	0	0
B354	Gépjárműadók	8500	8199	8250	8250	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	240	247	250	250	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	58490	72304	56700	56700	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1000	740	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10358	12520	12600	5400	0	7200
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185	5366	500	500	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	260	260	260	0	0
B405	Ellátási díjak	4955	4739	4800	0	0	4800
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3235	4913	3400	150	0	3250
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1	1	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	672	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	19733	29211	21561	6311	0	15250
B52	Ingatlanok értékesítése	2600	2047	15000	15000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	2600	2047	15000	15000	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	42761	42761	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	42761	42761	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3249	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3249	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	298934	413511	539204	523954	0	15250
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100000	100000	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	39391	39391	39391	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	36482	36482	117748	117006	549	193
B814	Következő évi megelőlegezés	0	5523	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	104441	99673	110405	0	36164	74241
	Finanszírozási bevételek	240923	281069	267544	156397	36713	74434
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	539857	694580	806748	680351	36713	89684

1.2. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - KIADÁSOK
			Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		2019.	2019.	2020.	ebből:
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		eredeti ei.	tény	terv	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	77442	71144	83398	15670	22728	45000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600	2521	2000	0	0	2000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1130	0	0	1130
K1107	Béren kívüli juttatások	3046	1935	2944	600	1000	1344
K1109	Közlekedési költségtérítés	880	635	890	190	300	400
K1110	Egyéb költségtérítések	0	150	95	20	25	50
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1290	1247	555	55	0	500
K121	Választott tisztségviselők juttatása	7800	7438	7568	7568	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1132	370	120	0	250
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1450	705	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	92508	86907	98950	24223	24053	50674
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18539	15448	16970	3500	4600	8870
K311	Szakmai anyagok beszerzése	980	703	870	500	250	120
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21729	26233	22100	2500	1600	18000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	431	118	180	80	100	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	642	584	675	225	350	100
K331	Közüzemi díjak	8275	7938	8275	4755	1100	2420
K332	Vásárolt élelmezés	0	20	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	975	3400	3600	3520	80	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1850	2544	1900	600	450	850
K335	Közvetített szolgáltatások	1233	5366	500	500	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2600	2326	3050	450	2000	600
K337	Egyéb szolgáltatások	9160	18226	9600	7100	1000	1500
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10357	12721	9300	3800	1000	4500
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1600	39229	1550	100	0	1450
K353	Kamatkiadások	0	816	2840	2840	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	6055	6117	5430	5000	130	300
K3	Dologi kiadások	65887	126341	69870	31970	8060	29840
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9079	9208	9496	9496	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9079	9208	9496	9496	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	301	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1366	848	850	850	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	22671	20089	20089	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3400	5333	4658	4658	0	0
K513	Tartalék	725	0	1000	1000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5491	29153	26597	26597	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	213	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	144479	122618	266611	266611	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	349	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	219	2339	9659	9440	0	219
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53518	2416	67320	67239	0	81
K6	Beruházások	198216	127935	343590	343290	0	300
K71	Ingatlanok felújítása	28771	52185	55548	55548	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10642	14090	14998	14998	0	0
K7	Felújítások	39413	66275	70546	70546	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11328	8610	8610	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11328	8610	8610	0	0
	Költségvetési kiadások	429133	472595	644629	518232	36713	89684
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1233	0	6800	6800	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi válllalkozásnak	0	0	39391	39391	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5050	5050	5523	5523	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	104441	99674	110405	110405	0	0
	Finanszírozási kiadások	110724	104724	162119	162119	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	539857	577319	806748	680351	36713	89684

2. melléklet

								2. sz. melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG
								Adatok: eFt-ban
BEVÉTELEK		2019.		2020.	KIADÁSOK		2019.		2020.
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Tény	Terv	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Tény	Terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	143157	154376	138086	K1	Személyi juttatások	92508	86907	98950
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	15860	10708	10710	K2	Munkaadókat terhelő járulék	18539	15448	16970
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	159017	165084	148796	K3	Dologi kiadás	65887	126341	69870
B34	Vagyoni típusú adók	8000	8174	8200	K4	Ellátottak juttatása	9079	9208	9496
B351	Értékesítési és forgalmi adók	41750	55684	40000	K502	Elvonások és befizetések	0	301	0
B354	Gépjárműadók	8500	8199	8250	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1366	848	850
B36	Egyéb adók	240	247	250	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	22671	20089
B3	Közhatalmi bevételek	58490	72304	56700	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3400	5333	4658
B4	Működési bevételek	19733	29211	21561	K5	Egyéb működési célú kiadások	4766	29153	25597
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	42761	K513	Tartalék	725	0	1000
B6	Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről	0	0	42761	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5050	5050	5523
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	237240	266599	269818		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	190779	267057	220883
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	K6	Beruházás	198216	127935	343590
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	56094	139814	254386	K7	Felújítás	39413	66275	70546
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	56094	139814	254386	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11328	8610
B5	Felhalmozási bevételek	2600	2047	15000	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	11328	8610
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3734	0	K911	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	1233	0	6800
B7	Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről	3000	3734	0	K9113	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	39391
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61694	145595	269386		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	237629	205538	422746
B8113	Rövid lejáratú hitel	0	39391	39391
B8111	Hosszú lejáratú hitel	100000	100000	0
B8131	Maradvány igénybevétele	36482	36482	117748
B814	Következő évi megelőlegezés	0	5523	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136482	181396	157139		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7008	5050	52714
	MINDÖSSZESEN	435416	593590	696343		MINDÖSSZESEN	435416	477645	696343

3. melléklet

3.1.1. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI
			Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		2019.	2019.	2020.
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		eredeti ei.	tény	terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 199	62 562	52 404
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 150	48 007	48 282
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 061	33 801	34 461
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 747	2 840	2 939
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	7 166	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 860	10 708	10 710
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 017	165 084	148 796
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 094	139 814	254 386
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 094	139 814	254 386
B34	Vagyoni tipusú adók	8 000	8 174	8 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	41 750	55 684	40 000
B354	Gépjárműadók	8 500	8 199	8 250
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	240	247	250
B3	Közhatalmi bevételek	58 490	72 304	56 700
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	740	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 529	5 316	5 400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185	5 366	500
B404	Tulajdonosi bevételek	-	260	260
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53	1 688	150
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1	1
B411	Egyéb működési bevételek	-	670	-
B4	Működési bevételek	4 767	14 041	6 311
B52	Ingatlanok értékesítése	2 600	2 047	15 000
B5	Felhalmozási bevételek	2 600	2 047	15 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	42 761
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	42 761
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 249	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 249	-
	Költségvetési bevételek	283 968	396 539	523 954
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	-
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	39 391	39 391
B8131	Maradvány igénybevétele	35 852	35 852	117 006
B814	Következő évi megelőlegezés	-	5 523	-
	Finanszírozási bevételek	135 852	180 766	156 397
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	419 820	577 305	680 351

3.1.2. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
			Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		2019.	2019.	2020.
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		eredeti ei.	tény	terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 539	15 793	15 670
K1107	Béren kívüli juttatások	606	196	600
K1109	Közlekedési költségtérítés	180	187	190
K1110	Egyéb költségtérítés	-	47	20
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	50	52	55
K121	Választott tisztségviselők juttatása	7 800	7 438	7 568
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	705	120
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800	84	-
K1	Személyi juttatások	23 975	24 502	24 223
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 859	3 406	3 500
K311	Szakmai anyagok beszerzése	610	402	500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 310	6 787	2 500
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	81	29	80
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	192	219	225
K331	Közüzemi díjak	4 755	4 775	4 755
K332	Vásárolt élelmezés	-	20	-
K333	Bérleti és lízing díjak	895	1 724	3 520
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	1 500	600
K335	Közvetített szolgáltatások	1 233	5 366	500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	354	450
K337	Egyéb szolgáltatások	7 060	13 391	7 100
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 947	7 289	3 800
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	600	37 796	100
K353	Kamatkiadások	-	816	2 840
K355	Egyéb dologi kiadások	5 680	5 699	5 000
K3	Dologi kiadások	28 363	86 167	31 970
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 079	9 208	9 496
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 079	9 208	9 496
K502	Elvonások és befizetések	-	301	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 366	848	850
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	-	22 671	20 089
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400	5 333	4 658
K513	Tartalék	725	-	1 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 491	29 153	26 597
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	213	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	144 479	122 618	266 611
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	800	9 440
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 437	1 906	67 239
K6	Beruházások	197 916	125 537	343 290
K71	Ingatlanok felújítása	28 771	52 185	55 548
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 642	14 090	14 998
K7	Felújítások	39 413	66 275	70 546
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	11 328	8 610
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	11 328	8 610
	Költségvetési kiadások	309 096	355 576	518 232
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 233	-	6 800
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	39 391
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 050	5 050	5 523
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	104 441	99 674	110 405
	Finanszírozási kiadások	110 724	104 724	162 119
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 820	460 300	680 351

3.2. számú melléklet
KORONCÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
			Adatok: eFt-ban
POLGÁRMESTERI HIVATAL		2019.	2019.	2020.
POLGÁRMESTERI HIVATAL		eredeti ei.	tény	terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22172	22271	22728
K1107	Béren kívüli juttatások	1000	815	1000
K1109	Közlekedési költségtérítés	300	146	300
K1110	Egyéb költségtérítések			25
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	300	579	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	175	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	621	0
K1	Személyi juttatások	23772	24607	24053
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4997	4689	4600
K311	Szakmai anyagok beszerzése	250	236	250
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1730	1490	1600
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	89	100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	272	350
K331	Közüzemi díjak	1100	827	1100
K333	Bérleti és lízing díjak	80	76	80
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	459	450
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1500	1464	2000
K337	Egyéb szolgáltatások	1000	882	1000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1398	1003	1000
K355	Egyéb dologi kiadások	100	114	130
K3	Dologi kiadások	8258	6912	8060
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	349	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	94	0
K6	Beruházások	0	443	0
	Költségvetési kiadások	37027	36651	36713
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37027	36651	36713
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1802	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1802	0
	Költségvetési bevételek	0	1802	0
B8131	Maradvány igénybevétele	351	351	549
B816	Központi, irányítószervi támogatás	36676	35047	36164
	Finanszírozási bevételek	37027	35398	36713
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37027	37200	36713

3.3. számú melléklet
KORONCÓI TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
			Adatok: eFt-ban
TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		2019.	2019.	2020.
TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		eredeti ei.	tény	terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40731	33080	45000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600	2521	2000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1130
K1107	Béren kívüli juttatások	1440	924	1344
K1109	Közlekedési költségtérítés	400	302	400
K1110	Egyéb költségtérítések		103	50
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	940	616	500
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	252	250
K123	Egyéb külső személyi juttatások	650	0
K1	Személyi juttatások	44761	37798	50674
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8683	7353	8870
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120	65	120
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17689	17956	18000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	93	100
K331	Közüzemi díjak	2420	2336	2420
K333	Bérleti- és lízingdíjak	0	1600	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	850	585	850
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700	508	600
K337	Egyéb szolgáltatások	1100	3953	1500
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5012	4429	4500
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1000	1433	1450
K355	Egyéb dologi kiadások	275	304	300
K3	Dologi kiadások	29266	33262	29840
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	219	1539	219
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81	416	81
K6	Beruházások	300	1955	300
	Költségvetési kiadások	83010	80368	89684
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83010	80368	89684
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6829	7204	7200
B405	Ellátási díjak	4955	4739	4800
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3182	3225	3250
B411	Egyéb működési bevételek	0	2	0
B4	Működési bevételek	14966	15170	15250
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	485	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	485	0
	Költségvetési bevételek	14966	15655	15250
B8131	Maradvány igénybevétele	279	279	193
B816	Központi, irányítószervi támogatás	67765	64626	74241
	Finanszírozási bevételek	68044	64905	74434
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83010	80560	89684

4. melléklet

						4. számú. melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				Adatok: eFt-ban
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020.	2021.	2022.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	világítás korszerűsítés (művelődési ház)	119	119	119	357
2.	Győr-Szol részlet	1 006	1 006		1 006
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 125	1 125	119	1 363

5. melléklet

			5. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Adatok: eFt-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	56 450
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	15 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		71 700
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

6. melléklet

			6. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		Adatok: eFt-ban
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Óvodabővítés, útépítések, útfelújítások, bölcsődeépítés	413 836
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	413 836

7. melléklet

						7. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

				Adatok: eFt-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvodabővítés (Magyar Falu Program)				100 000
Ady Endre utca hátsó szakasza				3 302
Bölcsődeépítés				232 255
Nádas utca közvilágítás				2 733
Rákóczi utca gyalogátkelő				5000














ÖSSZESEN:				343 290

8. melléklet

						8. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
				Adatok: eFt-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Rákóczi utca I. II. ütem				17 366
Hősi Park felújítása				16288
Petőfi utca felújítás				28981
Járda+szegély				7910














ÖSSZESEN:				70 545

9. melléklet

					9. sz. melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-2.1.3-15-GM1-2016-0000 Koroncó község belterületi csapadékvíz elvezetése
				Adatok: eFt-ban
Források	2017.	2018.	2019.	2020.	összesen:
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	100 729				100 729
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	100 729				100 729

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	17 715	68 531	3 754		90 000
Szolgáltatások igénybe vétele	6 242	4 487			10 729
Adminisztratív költségek



Összesen:	23 957	73 018	3 754	0	100 729


				Ezer forintban

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve				Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:

10. melléklet

						10. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról


Költségvetési szerv neve:		…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



Koroncó, 2020. .......................... hó ..... nap



			költségvetési szerv vezetője