Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 03- 2021. 05. 25

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.07.03.

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

693 671 E Ft

Költségvetési bevétellel

693 671 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft
50 595 E Ft
50 595 E Ft

Költségvetési egyenleggel
-ebből működési többlet
felhalmozási hiány
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.1. sz., 1.2. sz. és a 2. sz. mellékletek részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. sz. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. sz. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. sz. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. sz. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3.1.1. sz., 3.1.2. sz., 3.2. sz., a 3.3. sz. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 2020. évben 1000 eFt általános, 0 eFt céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Győri Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

1. melléklet

1. sz. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2019.

2020.

2020.

2020.

KIADÁSOK

2019.

2020.

2020.

2020.

Eredeti ei.

Tény

Terv

Mód. I.

Mód. Össz.

Eredeti ei.

Tény

Terv

Mód. I.

Mód. Össz.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

143157

154376

138086

350

138436

K1

Személyi juttatások

92508

86907

98950

-2870

96080

B16

Működési célú átvét ÁH-n belülről

15860

10708

10710

0

10710

K2

Munkaadókat terhelő járulék

18539

15448

16970

-1900

15070

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

159017

165084

148796

350

149146

K3

Dologi kiadás

65887

126341

69870

-14352

55518

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

0

0

0

0

K4

Ellátottak juttatása

9079

9208

9496

0

9496

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

56094

139814

254386

0

254386

K502

Elvonások és befizetések

0

301

0

313

313

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

56094

139814

254386

0

254386

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1366

848

850

3826

4676

B34

Vagyoni típusú adók

8000

8174

8200

0

8200

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

0

22671

20089

0

20089

B351

Értékesítési és forgalmi adók

41750

55684

40000

0

40000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3400

5333

4658

-500

4158

B354

Gépjárműadók

8500

8199

8250

-8250

0

K513

Tartalék

725

0

1000

0

1000

B36

Egyéb adók

240

247

250

0

250

K5

Egyéb működési célú kiadások

5491

29153

26597

3639

30236

B3

Közhatalmi bevételek

58490

72304

56700

-8250

48450

K6

Beruházás

198216

127935

343590

-8826

334764

B4

Működési bevételek

19733

29211

21561

600

22161

K7

Felújítás

39413

66275

70546

21637

92183

B5

Felhalmozási bevételek

2600

2047

15000

4628

19628

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

11328

8610

0

8610

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

42761

0

42761

K8

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

11328

8610

0

8610

B6

Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

0

0

42761

0

42761

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3734

0

0

0

B7

Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

3000

3734

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

298934

412194

539204

-2672

536532

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

429133

472595

644629

-2672

641957

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

100000

100000

0

0

0

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1233

0

6800

0

6800

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

39391

39391

0

39391

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

39391

0

39391

B8131

Maradvány igénybevétele

36482

36482

117748

0

117748

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5050

5050

5523

0

5523

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

136482

175873

157139

0

157139

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

6283

5050

51714

0

51714

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

435416

588067

696343

-2672

693671

KIADÁSOK ÖSSZESEN

435416

477645

696343

-2672

693671

1.1. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

ebből:

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

mód. össz.

Önkorm.

Polg. Hiv.

Óvoda

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60199

62562

52404

0

52404

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48150

48007

48282

0

48282

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32061

33801

34461

0

34461

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2747

2840

2939

0

2939

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7166

0

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

350

350

350

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15860

12510

10710

0

10710

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

159017

166886

148796

350

149146

350

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

56094

139814

254386

0

254386

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

56094

139814

254386

0

254386

0

0

0

B34

Vagyoni tipusú adók

8000

8174

8200

0

8200

B351

Értékesítési és forgalmi adók

41750

55684

40000

0

40000

B354

Gépjárműadók

8500

8199

8250

-8250

0

-8250

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

240

247

250

0

250

B3

Közhatalmi bevételek

58490

72304

56700

-8250

48450

-8250

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1000

740

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10358

12520

12600

0

12600

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

185

5366

500

0

500

B404

Tulajdonosi bevételek

0

260

260

0

260

B405

Ellátási díjak

4955

4739

4800

0

4800

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3235

4913

3400

0

3400

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

1

1

0

1

B411

Egyéb működési bevételek

0

672

0

600

600

600

B4

Működési bevételek

19733

29211

21561

600

22161

600

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

2600

2047

15000

4628

19628

4628

B5

Felhalmozási bevételek

2600

2047

15000

4628

19628

4628

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

42761

0

42761

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

42761

0

42761

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3249

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3249

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

298934

413511

539204

-2672

536532

-2672

0

0

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

100000

100000

0

0

0

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

39391

39391

0

39391

B8131

Maradvány igénybevétele

36482

36482

117748

0

117748

B814

Következő évi megelőlegezés

0

5523

0

0

0

B816

Központi, irányítószervi támogatás

104441

99673

110405

-11273

99132

-725

-10548

Finanszírozási bevételek

240923

281069

267544

-11273

256271

0

-725

-10548

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

539857

694580

806748

-13945

792803

-2672

-725

-10548

1.2. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - KIADÁSOK

Adatok: eFt-ban

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

ebből:

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

mód. össz.

Önkorm.

Polg. Hiv.

Óvoda

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

77442

71144

83398

-3000

80398

0

0

-3000

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

600

2521

2000

0

2000

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

1130

0

1130

K1107

Béren kívüli juttatások

3046

1935

2944

0

2944

K1109

Közlekedési költségtérítés

880

635

890

0

890

K1110

Egyéb költségtérítések

0

150

95

-45

50

-20

-25

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

1290

1247

555

75

630

75

K121

Választott tisztségviselők juttatása

7800

7438

7568

0

7568

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

1132

370

100

470

100

K123

Egyéb külső személyi juttatások

1450

705

0

0

0

K1

Személyi juttatások

92508

86907

98950

-2870

96080

80

50

-3000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18539

15448

16970

-1900

15070

-100

-300

-1500

K311

Szakmai anyagok beszerzése

980

703

870

0

870

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

21729

26233

22100

-4000

18100

-4000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

431

118

180

250

430

100

150

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

642

584

675

0

675

K331

Közüzemi díjak

8275

7938

8275

-100

8175

-100

K332

Vásárolt élelmezés

0

20

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

975

3400

3600

-1370

2230

-1400

30

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1850

2544

1900

-75

1825

K335

Közvetített szolgáltatások

1233

5366

500

0

500

-75

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2600

2326

3050

-400

2650

-400

K337

Egyéb szolgáltatások

9160

18226

9600

-4600

5000

-4500

-100

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10357

12721

9300

-2000

7300

-1000

-1000

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

1600

39229

1550

-757

793

221

-978

K353

Kamatkiadások

0

816

2840

0

2840

K355

Egyéb dologi kiadások

6055

6117

5430

-1300

4130

-1250

-50

K3

Dologi kiadások

65887

126341

69870

-14352

55518

-7829

-475

-6048

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

9079

9208

9496

0

9496

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9079

9208

9496

0

9496

0

0

0

K502

Elvonások és befizetések

0

301

0

313

313

313

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1366

848

850

3826

4676

3826

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

0

22671

20089

0

20089

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3400

5333

4658

-500

4158

-500

K513

Tartalék

725

0

1000

0

1000

K5

Egyéb működési célú kiadások

5491

29153

26597

3639

30236

3639

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

213

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

144479

122618

266611

-5000

261611

-5000

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

349

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

219

2339

9659

0

9659

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

53518

2416

67320

-3826

63494

-3826

K6

Beruházások

198216

127935

343590

-8826

334764

-8826

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

28771

52185

55548

15895

71443

15895

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10642

14090

14998

5742

20740

5742

K7

Felújítások

39413

66275

70546

21637

92183

21637

0

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

11328

8610

0

8610

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

11328

8610

0

8610

0

0

0

Költségvetési kiadások

429133

472595

644629

-2672

641957

8601

-725

-10548

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1233

0

6800

0

6800

0

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi válllalkozásnak

0

0

39391

0

39391

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5050

5050

5523

0

5523

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

104441

99674

110405

-11273

99132

-11273

Finanszírozási kiadások

110724

104724

162119

-11273

150846

-11273

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

539857

577319

806748

-13945

792803

-2672

-725

-10548

2. melléklet

2. sz. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2019.

2020.

2020.

2020.

KIADÁSOK

2019.

2020.

2020.

2020.

Eredeti ei.

Tény

Terv

mód. I.

mód. össz.

Eredeti ei.

Tény

Terv

mód. I.

mód.össz.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

143157

154376

138086

350

138436

K1

Személyi juttatások

92508

86907

98950

-2870

96080

B16

Működési célú átvét ÁH-n belülről

15860

10708

10710

0

10710

K2

Munkaadókat terhelő járulék

18539

15448

16970

-1900

15070

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

159017

165084

148796

350

149146

K3

Dologi kiadás

65887

126341

69870

-14352

55518

B34

Vagyoni típusú adók

8000

8174

8200

0

8200

K4

Ellátottak juttatása

9079

9208

9496

0

9496

B351

Értékesítési és forgalmi adók

41750

55684

40000

0

40000

K502

Elvonások és befizetések

0

301

0

313

313

B354

Gépjárműadók

8500

8199

8250

-8250

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1366

848

850

3826

4676

B36

Egyéb adók

240

247

250

0

250

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

0

22671

20089

0

20089

B3

Közhatalmi bevételek

58490

72304

56700

-8250

48450

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3400

5333

4658

-500

4158

B4

Működési bevételek

19733

29211

21561

600

22161

K5

Egyéb működési célú kiadások

4766

29153

25597

3639

29236

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

42761

0

42761

K513

Tartalék

725

0

1000

0

1000

B6

Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

0

0

42761

0

42761

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5050

5050

5523

0

5523

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

237240

266599

269818

-7300

262518

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

190779

267057

220883

-15483

205400

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

0

0

0

0

K6

Beruházás

198216

127935

343590

-8826

334764

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

56094

139814

254386

0

254386

K7

Felújítás

39413

66275

70546

21637

92183

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

56094

139814

254386

0

254386

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

11328

8610

0

8610

B5

Felhalmozási bevételek

2600

2047

15000

4628

19628

K8

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

11328

8610

0

8610

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3734

0

0

0

K911

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

1233

0

6800

0

6800

B7

Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

3000

3734

0

0

0

K9113

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

39391

0

39391

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61694

145595

269386

4628

274014

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

237629

205538

422746

12811

435557

B8113

Rövid lejáratú hitel

0

39391

39391

0

39391

B8111

Hosszú lejáratú hitel

100000

100000

0

0

0

B8131

Maradvány igénybevétele

36482

36482

117748

0

117748

B814

Következő évi megelőlegezés

0

5523

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

136482

181396

157139

0

157139

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7008

5050

52714

0

52714

MINDÖSSZESEN

435416

593590

696343

-2672

693671

MINDÖSSZESEN

435416

477645

696343

-2672

693671

3. melléklet

3.1.1. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok: eFt-ban

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

összesen

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 199

62 562

52 404

52 404

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 150

48 007

48 282

48 282

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 061

33 801

34 461

34 461

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 747

2 840

2 939

2 939

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

7 166

-

-

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

350

350

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15 860

10 708

10 710

10 710

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

159 017

165 084

148 796

350

149 146

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

56 094

139 814

254 386

254 386

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

56 094

139 814

254 386

-

254 386

B34

Vagyoni tipusú adók

8 000

8 174

8 200

8 200

B351

Értékesítési és forgalmi adók

41 750

55 684

40 000

40 000

B354

Gépjárműadók

8 500

8 199

8 250

- 8 250

-

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

240

247

250

250

B3

Közhatalmi bevételek

58 490

72 304

56 700

- 8 250

48 450

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000

740

-

-

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 529

5 316

5 400

5 400

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

185

5 366

500

500

B404

Tulajdonosi bevételek

-

260

260

260

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

53

1 688

150

150

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

-

1

1

1

B411

Egyéb működési bevételek

-

670

-

600

600

B4

Működési bevételek

4 767

14 041

6 311

600

6 911

B52

Ingatlanok értékesítése

2 600

2 047

15 000

4 628

19 628

B5

Felhalmozási bevételek

2 600

2 047

15 000

4 628

19 628

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

42 761

42 761

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

42 761

-

42 761

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 000

3 249

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 000

3 249

-

-

-

Költségvetési bevételek

283 968

396 539

523 954

- 2 672

521 282

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

100 000

100 000

-

-

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

39 391

39 391

39 391

B8131

Maradvány igénybevétele

35 852

35 852

117 006

117 006

B814

Következő évi megelőlegezés

-

5 523

-

-

Finanszírozási bevételek

135 852

180 766

156 397

-

156 397

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

419 820

577 305

680 351

- 2 672

677 679

3.1.2. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: eFt-ban

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

összesen

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14 539

15 793

15 670

15 670

K1107

Béren kívüli juttatások

606

196

600

600

K1109

Közlekedési költségtérítés

180

187

190

190

K1110

Egyéb költségtérítés

0

47

20

-20

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

50

52

55

55

K121

Választott tisztségviselők juttatása

7 800

7 438

7 568

7 568

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

705

120

100

220

K123

Egyéb külső személyi juttatások

800

84

0

0

K1

Személyi juttatások

23 975

24 502

24 223

80

24 303

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 859

3 406

3 500

-100

3 400

K311

Szakmai anyagok beszerzése

610

402

500

500

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 310

6 787

2 500

2 500

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

81

29

80

100

180

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

192

219

225

225

K331

Közüzemi díjak

4 755

4 775

4 755

4 755

K332

Vásárolt élelmezés

0

20

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

895

1 724

3 520

-1 400

2 120

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

600

1 500

600

600

K335

Közvetített szolgáltatások

1 233

5 366

500

500

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

400

354

450

450

K337

Egyéb szolgáltatások

7 060

13 391

7 100

-4 500

2 600

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 947

7 289

3 800

-1 000

2 800

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

600

37 796

100

221

321

K353

Kamatkiadások

0

816

2 840

2 840

K355

Egyéb dologi kiadások

5 680

5 699

5 000

-1 250

3 750

K3

Dologi kiadások

28 363

86 167

31 970

-7 829

24 141

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

9 079

9 208

9 496

9 496

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 079

9 208

9 496

0

9 496

K502

Elvonások és befizetések

0

301

0

313

313

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 366

848

850

3 826

4 676

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

0

22 671

20 089

20 089

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 400

5 333

4 658

-500

4 158

K513

Tartalék

725

0

1 000

1 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 491

29 153

26 597

3 639

30 236

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

213

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

144 479

122 618

266 611

-5 000

261 611

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

800

9 440

9 440

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

53 437

1 906

67 239

-3 826

63 413

K6

Beruházások

197 916

125 537

343 290

-8 826

334 464

K71

Ingatlanok felújítása

28 771

52 185

55 548

15 895

71 443

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 642

14 090

14 998

5 742

20 740

K7

Felújítások

39 413

66 275

70 546

21 637

92 183

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

11 328

8 610

8 610

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

11 328

8 610

0

8 610

Költségvetési kiadások

309 096

355 576

518 232

8 601

526 833

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1 233

0

6 800

6 800

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

39 391

39 391

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 050

5 050

5 523

5 523

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

104 441

99 674

110 405

-11 273

99 132

Finanszírozási kiadások

110 724

104 724

162 119

-11 273

150 846

KIADÁSOK ÖSSZESEN

419 820

460 300

680 351

-2 672

677 679

3.2. számú melléklet

KORONCÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok: eFt-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

összesen

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

22172

22271

22728

22728

K1107

Béren kívüli juttatások

1000

815

1000

1000

K1109

Közlekedési költségtérítés

300

146

300

300

K1110

Egyéb költségtérítések

25

-25

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

300

579

0

75

75

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

175

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

621

0

0

K1

Személyi juttatások

23772

24607

24053

50

24103

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4997

4689

4600

-300

4300

K311

Szakmai anyagok beszerzése

250

236

250

250

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1730

1490

1600

1600

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

350

89

100

150

250

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

350

272

350

350

K331

Közüzemi díjak

1100

827

1100

-100

1000

K333

Bérleti és lízing díjak

80

76

80

80

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400

459

450

-75

375

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1500

1464

2000

-400

1600

K337

Egyéb szolgáltatások

1000

882

1000

1000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1398

1003

1000

1000

K355

Egyéb dologi kiadások

100

114

130

-50

80

K3

Dologi kiadások

8258

6912

8060

-475

7585

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

349

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

94

0

0

K6

Beruházások

0

443

0

0

0

Költségvetési kiadások

37027

36651

36713

-725

35988

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37027

36651

36713

-725

35988

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1802

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1802

0

0

0

Költségvetési bevételek

0

1802

0

0

0

B8131

Maradvány igénybevétele

351

351

549

549

B816

Központi, irányítószervi támogatás

36676

35047

36164

-725

35439

Finanszírozási bevételek

37027

35398

36713

-725

35988

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37027

37200

36713

-725

35988

3.3. számú melléklet

KORONCÓI TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok: eFt-ban

TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

összesen

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

40731

33080

45000

-3000

42000

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

600

2521

2000

2000

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

1130

1130

K1107

Béren kívüli juttatások

1440

924

1344

1344

K1109

Közlekedési költségtérítés

400

302

400

400

K1110

Egyéb költségtérítések

103

50

50

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

940

616

500

500

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

252

250

250

K123

Egyéb külső személyi juttatások

650

0

0

K1

Személyi juttatások

44761

37798

50674

-3000

47674

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8683

7353

8870

-1500

7370

K311

Szakmai anyagok beszerzése

120

65

120

120

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

17689

17956

18000

-4000

14000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100

93

100

100

K331

Közüzemi díjak

2420

2336

2420

2420

K333

Bérleti- és lízingdíjak

0

1600

0

30

30

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

850

585

850

850

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

700

508

600

600

K337

Egyéb szolgáltatások

1100

3953

1500

-100

1400

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5012

4429

4500

-1000

3500

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

1000

1433

1450

-978

472

K355

Egyéb dologi kiadások

275

304

300

300

K3

Dologi kiadások

29266

33262

29840

-6048

23792

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

219

1539

219

219

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

81

416

81

81

K6

Beruházások

300

1955

300

0

300

Költségvetési kiadások

83010

80368

89684

-10548

79136

KIADÁSOK ÖSSZESEN

83010

80368

89684

-10548

79136

B402

Szolgáltatások ellenértéke

6829

7204

7200

7200

B405

Ellátási díjak

4955

4739

4800

4800

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3182

3225

3250

3250

B411

Egyéb működési bevételek

0

2

0

0

B4

Működési bevételek

14966

15170

15250

0

15250

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

485

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

485

0

0

0

Költségvetési bevételek

14966

15655

15250

0

15250

B8131

Maradvány igénybevétele

279

279

193

193

B816

Központi, irányítószervi támogatás

67765

64626

74241

-10548

63693

Finanszírozási bevételek

68044

64905

74434

-10548

63886

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

83010

80560

89684

-10548

79136

4. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok: eFt-ban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2020.

2021.

2022.

1

2

3

4

5

6

1.

világítás korszerűsítés (művelődési ház)

119

119

119

357

2.

Győr-Szol részlet

1 006

1 006

1 006

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

1 125

1 125

119

1 363

5. melléklet

Adatok: eFt-ban

Sorszám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

48 450

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Díjak, pótlékok bírságok

200

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

19 628

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

68 328

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

6. melléklet

Adatok: eFt-ban

Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

Óvodabővítés, útépítések, útfelújítások, bölcsődeépítés

430 472

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

430 472

7. melléklet

Adatok: eFt-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020.12.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Óvodabővítés (Magyar Falu Program)

100 000

Ady Endre utca hátsó szakasza

3 302

Bölcsődeépítés

232 255

Nádas utca közvilágítás

2 733

ÖSSZESEN:

338 290

8. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok: eFt-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020.12.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

Rákóczi utca I. II. ütem

17 366

Hősi Park felújítása

43505

Petőfi utca felújítás

28981

Járda+szegély

2330

ÖSSZESEN:

92 182

9. melléklet

9. sz. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-15-GM1-2016-0000 Koroncó község belterületi csapadékvíz elvezetése

Adatok: eFt-ban

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

összesen:

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

100 729

100 729

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

100 729

100 729

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

17 715

68 531

3 754

90 000

Szolgáltatások igénybe vétele

6 242

4 487

10 729

Adminisztratív költségek

Összesen:

23 957

73 018

3 754

0

100 729

Ezer forintban

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

10. melléklet

10. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Koroncó, 2020. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője