Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 26

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.26.

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

841 189 E Ft

Költségvetési bevétellel

841 189 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft
+ 15 728 E Ft
- 15 728 E Ft

Költségvetési egyenleggel
-ebből működési többlet
felhalmozási hiány
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.1. sz., 1.2. sz. és a 2. sz. mellékletek részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. sz. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. sz. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. sz. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. sz. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3.1.1. sz., 3.1.2. sz., 3.2. sz., a 3.3. sz. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 2020. évben 1000 eFt általános, 0 eFt céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Győri Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

1. melléklet

1. sz. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2019.

2020.

2020.

2020.

2020.

KIADÁSOK

2019.

2020.

2020.

2020.

2020.

Eredeti ei.

Tény

Terv

Mód. I.

Mód. II.

Mód. Össz.

Eredeti ei.

Tény

Terv

Mód. I.

Mód. II.

Mód. Össz.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

143157

154376

138086

350

13928

138436

K1

Személyi juttatások

92508

86907

98950

-2870

5039

101119

B16

Működési célú átvét ÁH-n belülről

15860

10708

10710

0

375

10710

K2

Munkaadókat terhelő járulék

18539

15448

16970

-1900

548

15618

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

159017

165084

148796

350

14303

149146

K3

Dologi kiadás

65887

126341

69870

-14352

27680

83198

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

0

0

0

20000

0

K4

Ellátottak juttatása

9079

9208

9496

0

-2000

7496

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

56094

139814

254386

0

131143

254386

K502

Elvonások és befizetések

0

301

0

313

4245

4558

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

56094

139814

254386

0

151143

254386

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1366

848

850

3826

-3466

1210

B34

Vagyoni típusú adók

8000

8174

8200

0

0

8200

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

0

22671

20089

0

1

20090

B351

Értékesítési és forgalmi adók

41750

55684

40000

0

0

40000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3400

5333

4658

-500

2820

6978

B354

Gépjárműadók

8500

8199

8250

-8250

0

0

K513

Tartalék

725

0

1000

0

0

1000

B36

Egyéb adók

240

247

250

0

265

250

K5

Egyéb működési célú kiadások

5491

29153

26597

3639

3600

30236

B3

Közhatalmi bevételek

58490

72304

56700

-8250

265

48450

K6

Beruházás

198216

127935

343590

-8826

38302

334764

B4

Működési bevételek

19733

29211

21561

600

18621

22161

K7

Felújítás

39413

66275

70546

21637

74349

92183

B5

Felhalmozási bevételek

2600

2047

15000

4628

-3628

19628

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

11328

8610

0

0

8610

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

42761

0

150

42761

K8

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

11328

8610

0

0

8610

B6

Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

0

0

42761

0

150

42761

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3734

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

3000

3734

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

298934

412194

539204

-2672

180854

536532

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

429133

472595

644629

-2672

147518

673224

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

100000

100000

0

0

0

0

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1233

0

6800

0

0

6800

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

39391

39391

0

-39391

0

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

39391

0

0

39391

B8131

Maradvány igénybevétele

36482

36482

117748

0

0

117748

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5050

5050

5523

0

0

5523

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

136482

175873

157139

0

-39391

117748

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

6283

5050

51714

0

0

51714

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

435416

588067

696343

-2672

147518

841189

KIADÁSOK ÖSSZESEN

435416

477645

696343

-2672

147518

841189

1.1. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

2020.

ebből:

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

mód. II.

mód. össz.

Önkorm.

Polg. Hiv.

Óvoda

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60199

62562

52404

0

6851

59255

6851

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48150

48007

48282

0

4977

53259

4977

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32061

33801

34461

0

-376

34085

-376

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2747

2840

2939

0

1010

3949

1010

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7166

0

0

1467

1467

1467

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

350

-1

349

-1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15860

12510

10710

0

375

11085

375

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

159017

166886

148796

350

14303

163449

14303

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

20000

20000

20000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

56094

139814

254386

0

131143

385529

131143

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

56094

139814

254386

0

151143

405529

151143

0

0

B34

Vagyoni tipusú adók

8000

8174

8200

0

0

8200

B351

Értékesítési és forgalmi adók

41750

55684

40000

0

0

40000

B354

Gépjárműadók

8500

8199

8250

-8250

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

240

247

250

0

265

515

265

B3

Közhatalmi bevételek

58490

72304

56700

-8250

265

48715

265

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1000

740

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10358

12520

12600

0

2724

15324

2724

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

185

5366

500

0

13945

14445

13945

B404

Tulajdonosi bevételek

0

260

260

0

-58

202

-58

B405

Ellátási díjak

4955

4739

4800

0

0

4800

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3235

4913

3400

0

1909

5309

1909

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

1

1

0

0

1

B411

Egyéb működési bevételek

0

672

0

600

102

702

102

B4

Működési bevételek

19733

29211

21561

600

18622

40783

18622

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

2600

2047

15000

4628

-3628

16000

-3628

B5

Felhalmozási bevételek

2600

2047

15000

4628

-3628

16000

-3628

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

42761

0

150

42761

150

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

42761

0

150

42761

150

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3249

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3249

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

298934

413511

539204

-2672

180855

717237

180855

0

0

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

100000

100000

0

0

0

0

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

39391

39391

0

-39391

0

B8131

Maradvány igénybevétele

36482

36482

117748

0

0

117748

B814

Következő évi megelőlegezés

0

5523

0

0

6055

6055

B816

Központi, irányítószervi támogatás

104441

99673

110405

-11273

20579

119711

20579

Finanszírozási bevételek

240923

281069

267544

-11273

-12757

243514

0

0

20579

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

539857

694580

806748

-13945

168098

960751

180855

0

20579

1.2. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - KIADÁSOK

Adatok: eFt-ban

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

2020.

ebből:

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

mód. II.

mód. össz.

Önkorm.

Polg. Hiv.

Óvoda

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

77442

71144

83398

-3000

3331

83387

481

-114

2964

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

600

2521

2000

0

-50

1950

-50

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

1130

0

30

1160

30

K1107

Béren kívüli juttatások

3046

1935

2944

0

-247

2461

-411

164

K1109

Közlekedési költségtérítés

880

635

890

0

0

910

K1110

Egyéb költségtérítések

0

150

95

-45

-5

72

20

25

-50

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

1290

1247

555

75

1216

2159

468

192

556

K121

Választott tisztségviselők juttatása

7800

7438

7568

0

312

7880

312

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

1132

370

100

452

1128

452

K123

Egyéb külső személyi juttatások

1450

705

0

0

0

621

K1

Személyi juttatások

92508

86907

98950

-2870

5039

101728

1322

267

3450

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18539

15448

16970

-1900

548

15070

-310

-192

1050

K311

Szakmai anyagok beszerzése

980

703

870

0

-18

870

-31

13

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

21729

26233

22100

-4000

5404

18100

2517

-23

2910

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

431

118

180

250

3

430

3

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

642

584

675

0

0

675

K331

Közüzemi díjak

8275

7938

8275

-100

-800

8175

-800

K332

Vásárolt élelmezés

0

20

0

0

47

0

47

K333

Bérleti és lízing díjak

975

3400

3600

-1370

730

2230

-1600

2330

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1850

2544

1900

-75

1

1825

21

-20

K335

Közvetített szolgáltatások

1233

5366

500

0

12300

500

12300

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2600

2326

3050

-400

-596

2650

4

-600

K337

Egyéb szolgáltatások

9160

18226

9600

-4600

5720

5000

4500

-90

1310

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10357

12721

9300

-2000

3860

7300

3690

10

160

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

1600

39229

1550

-757

148

793

10

138

K353

Kamatkiadások

0

816

2840

0

266

2840

266

K355

Egyéb dologi kiadások

6055

6117

5430

-1300

615

4130

628

-13

K3

Dologi kiadások

65887

126341

69870

-14352

27680

55518

21527

-75

6228

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

9079

9208

9496

0

-2000

9496

-2000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9079

9208

9496

0

-2000

9496

-2000

0

0

K502

Elvonások és befizetések

0

301

0

313

4245

313

4245

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1366

848

850

3826

-3466

4676

-3466

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

0

22671

20089

0

1

20089

1

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3400

5333

4658

-500

2820

4158

2820

K513

Tartalék

725

0

1000

0

0

1000

K5

Egyéb működési célú kiadások

5491

29153

26597

3639

3600

30236

3600

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

213

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

144479

122618

266611

-5000

54000

261611

54000

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

349

0

0

283

0

283

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

219

2339

9659

0

14991

9659

14991

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

53518

2416

67320

-3826

-30971

63494

-30972

K6

Beruházások

198216

127935

343590

-8826

38303

334764

38302

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

28771

52185

55548

15895

72770

71443

64764

8006

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10642

14090

14998

5742

1579

20740

-266

1845

K7

Felújítások

39413

66275

70546

21637

74349

92183

64498

0

9851

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

11328

8610

0

0

8610

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

11328

8610

0

0

8610

0

0

0

Költségvetési kiadások

429133

472595

644629

-2672

147519

641957

126939

0

20579

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1233

0

6800

0

0

6800

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi válllalkozásnak

0

0

39391

0

0

39391

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5050

5050

5523

0

0

5523

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

104441

99674

110405

-11273

20579

119711

20579

Finanszírozási kiadások

110724

104724

162119

-11273

20579

171425

20579

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

539857

577319

806748

-13945

168098

813382

147518

0

20579

2. melléklet

2. sz. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2019.

2020.

2020.

2020.

2020.

KIADÁSOK

2019.

2020.

2020.

2020.

2020.

Eredeti ei.

Tény

Terv

mód. I.

mód. II.

mód. össz.

Eredeti ei.

Tény

Terv

mód. I.

mód. II.

mód.össz.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

143157

154376

138086

350

13928

138436

K1

Személyi juttatások

92508

86907

98950

-2870

5039

101119

B16

Működési célú átvét ÁH-n belülről

15860

10708

10710

0

375

10710

K2

Munkaadókat terhelő járulék

18539

15448

16970

-1900

548

15618

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

159017

165084

148796

350

14303

149146

K3

Dologi kiadás

65887

126341

69870

-14352

27680

83198

B34

Vagyoni típusú adók

8000

8174

8200

0

0

8200

K4

Ellátottak juttatása

9079

9208

9496

0

-2000

7496

B351

Értékesítési és forgalmi adók

41750

55684

40000

0

0

40000

K502

Elvonások és befizetések

0

301

0

313

4245

4558

B354

Gépjárműadók

8500

8199

8250

-8250

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1366

848

850

3826

-3466

1210

B36

Egyéb adók

240

247

250

0

265

250

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

0

22671

20089

0

1

20090

B3

Közhatalmi bevételek

58490

72304

56700

-8250

265

48450

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3400

5333

4658

-500

2820

6978

B4

Működési bevételek

19733

29211

21561

600

18621

22161

K5

Egyéb működési célú kiadások

4766

29153

25597

3639

3600

32836

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

42761

0

150

42761

K513

Tartalék

725

0

1000

0

0

1000

B6

Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

0

0

42761

0

150

42761

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5050

5050

5523

0

0

5523

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

237240

266599

269818

-7300

33339

262518

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

190779

267057

220883

-15483

34867

240267

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

0

0

0

20000

0

K6

Beruházás

198216

127935

343590

-8826

38302

334764

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

56094

139814

254386

0

131143

254386

K7

Felújítás

39413

66275

70546

21637

74349

92183

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

56094

139814

254386

0

151143

254386

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

11328

8610

0

0

8610

B5

Felhalmozási bevételek

2600

2047

15000

4628

-3628

19628

K8

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

11328

8610

0

0

8610

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3734

0

0

0

0

K911

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

1233

0

6800

0

0

6800

B7

Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

3000

3734

0

0

0

0

K9113

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

39391

0

0

39391

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61694

145595

269386

4628

147515

274014

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

237629

205538

422746

12811

112651

435557

B8113

Rövid lejáratú hitel

0

39391

39391

0

-39391

39391

B8111

Hosszú lejáratú hitel

100000

100000

0

0

0

0

B8131

Maradvány igénybevétele

36482

36482

117748

0

0

117748

B814

Következő évi megelőlegezés

0

5523

0

0

6055

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

136482

181396

157139

0

-33336

157139

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7008

5050

52714

0

0

52714

MINDÖSSZESEN

435416

593590

696343

-2672

147518

841189

MINDÖSSZESEN

435416

477645

696343

-2672

147518

841189

3. melléklet

3.1.1. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok: eFt-ban

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

2020.

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

mód. II.

összesen

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60199

62562

52404

6851

59255

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48150

48007

48282

4977

53259

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32061

33801

34461

-376

34085

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2747

2840

2939

1010

3949

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7166

0

1467

1467

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

350

-1

349

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15860

10708

10710

375

11085

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

159017

165084

148796

350

14303

163449

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

20000

20000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

56094

139814

254386

131143

385529

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

56094

139814

254386

0

151143

405529

B34

Vagyoni tipusú adók

8000

8174

8200

8200

B351

Értékesítési és forgalmi adók

41750

55684

40000

40000

B354

Gépjárműadók

8500

8199

8250

-8250

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

240

247

250

265

515

B3

Közhatalmi bevételek

58490

72304

56700

-8250

265

48715

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1000

740

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3529

5316

5400

2724

8124

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

185

5366

500

13945

14445

B404

Tulajdonosi bevételek

0

260

260

-59

202

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

53

1688

150

1909

2059

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

1

1

1

B411

Egyéb működési bevételek

0

670

0

600

102

702

B4

Működési bevételek

4767

14041

6311

600

18621

25533

B52

Ingatlanok értékesítése

2600

2047

15000

4628

-3628

16000

B5

Felhalmozási bevételek

2600

2047

15000

4628

-3628

16000

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

42761

42761

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

150

150

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

42761

0

150

42911

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3249

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3249

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

283968

396539

523954

-2672

180854

702137

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

100000

100000

0

0

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

39391

39391

-39391

0

B8131

Maradvány igénybevétele

35852

35852

117006

117005

B814

Következő évi megelőlegezés

0

5523

0

6055

6055

Finanszírozási bevételek

135852

180766

156397

0

-33336

123060

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

419820

577305

680351

-2672

147518

825197

3.1.2. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: eFt-ban

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

2020.

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

mód. II.

összesen

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14 539

15 793

15 670

481

16 151

K1107

Béren kívüli juttatások

606

196

600

-411

189

K1109

Közlekedési költségtérítés

180

187

190

20

210

K1110

Egyéb költségtérítés

0

47

20

-20

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

50

52

55

468

523

K121

Választott tisztségviselők juttatása

7 800

7 438

7 568

312

7 880

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

705

120

100

452

672

K123

Egyéb külső személyi juttatások

800

84

0

0

0

K1

Személyi juttatások

23 975

24 502

24 223

80

1 322

25 625

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 859

3 406

3 500

-100

-310

3 090

K311

Szakmai anyagok beszerzése

610

402

500

-31

469

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 310

6 787

2 500

2 517

5 017

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

81

29

80

100

180

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

192

219

225

225

K331

Közüzemi díjak

4 755

4 775

4 755

-800

3 955

K332

Vásárolt élelmezés

0

20

0

47

47

K333

Bérleti és lízing díjak

895

1 724

3 520

-1 400

-1 600

520

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

600

1 500

600

600

K335

Közvetített szolgáltatások

1 233

5 366

500

12 300

12 800

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

400

354

450

450

K337

Egyéb szolgáltatások

7 060

13 391

7 100

-4 500

4 500

7 100

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 947

7 289

3 800

-1 000

3 690

6 490

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

600

37 796

100

221

10

331

K353

Kamatkiadások

0

816

2 840

266

3 106

K355

Egyéb dologi kiadások

5 680

5 699

5 000

-1 250

628

4 378

K3

Dologi kiadások

28 363

86 167

31 970

-7 829

21 527

45 668

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

9 079

9 208

9 496

-2 000

7 496

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 079

9 208

9 496

0

-2 000

7 496

K502

Elvonások és befizetések

0

301

0

313

4 245

4 558

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 366

848

850

3 826

-3 466

1 210

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

0

22 671

20 089

1

20 090

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 400

5 333

4 658

-500

2 820

6 978

K513

Tartalék

725

0

1 000

1 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 491

29 153

26 597

3 639

3 600

33 836

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

213

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

144 479

122 618

266 611

-5 000

54 000

315 611

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

0

283

283

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

800

9 440

14 991

24 431

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

53 437

1 906

67 239

-3 826

-30 972

32 441

K6

Beruházások

197 916

125 537

343 290

-8 826

38 302

372 766

K71

Ingatlanok felújítása

28 771

52 185

55 548

15 895

64 764

136 207

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 642

14 090

14 998

5 742

-266

20 474

K7

Felújítások

39 413

66 275

70 546

21 637

64 498

156 681

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

11 328

8 610

0

0

8 610

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

11 328

8 610

0

0

8 610

Költségvetési kiadások

309 096

355 576

518 232

8 601

126 939

653 772

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1 233

0

6 800

6 800

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

39 391

39 391

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 050

5 050

5 523

5 523

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

104 441

99 674

110 405

-11 273

20 579

119 711

Finanszírozási kiadások

110 724

104 724

162 119

-11 273

20 579

171 425

KIADÁSOK ÖSSZESEN

419 820

460 300

680 351

-2 672

147 518

825 197

3.2. számú melléklet

KORONCÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok: eFt-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

2020.

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

mód. II.

összesen

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

22172

22271

22728

-114

22614

K1107

Béren kívüli juttatások

1000

815

1000

164

1164

K1109

Közlekedési költségtérítés

300

146

300

300

K1110

Egyéb költségtérítések

25

-25

25

25

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

300

579

0

75

192

267

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

175

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

621

0

0

K1

Személyi juttatások

23772

24607

24053

50

267

24370

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4997

4689

4600

-300

-192

4108

K311

Szakmai anyagok beszerzése

250

236

250

13

263

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1730

1490

1600

-23

1577

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

350

89

100

150

3

253

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

350

272

350

350

K331

Közüzemi díjak

1100

827

1100

-100

1000

K333

Bérleti és lízing díjak

80

76

80

80

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400

459

450

-75

21

396

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1500

1464

2000

-400

4

1604

K337

Egyéb szolgáltatások

1000

882

1000

-90

910

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1398

1003

1000

10

1010

K355

Egyéb dologi kiadások

100

114

130

-50

-13

67

K3

Dologi kiadások

8258

6912

8060

-475

-75

7510

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

349

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

94

0

0

0

K6

Beruházások

0

443

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

37027

36651

36713

-725

0

35988

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37027

36651

36713

-725

0

35988

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1802

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1802

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

0

1802

0

0

0

0

B8131

Maradvány igénybevétele

351

351

549

0

549

B816

Központi, irányítószervi támogatás

36676

35047

36164

-725

0

35439

Finanszírozási bevételek

37027

35398

36713

-725

0

35988

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37027

37200

36713

-725

0

35988

3.3. számú melléklet

KORONCÓI TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok: eFt-ban

TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.

2020.

eredeti ei.

tény

terv

mód. I.

mód. II.

összesen

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

40731

33080

45000

-3000

2964

44964

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

600

2521

2000

-50

1950

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

1130

30

1160

K1107

Béren kívüli juttatások

1440

924

1344

1344

K1109

Közlekedési költségtérítés

400

302

400

400

K1110

Egyéb költségtérítések

103

50

-50

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

940

616

500

556

1056

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

252

250

250

K123

Egyéb külső személyi juttatások

650

0

0

K1

Személyi juttatások

44761

37798

50674

-3000

3450

51124

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8683

7353

8870

-1500

1050

8420

K311

Szakmai anyagok beszerzése

120

65

120

0

120

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

17689

17956

18000

-4000

2910

16910

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100

93

100

0

100

K331

Közüzemi díjak

2420

2336

2420

0

2420

K333

Bérleti- és lízingdíjak

0

1600

0

30

2330

2360

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

850

585

850

-20

830

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

700

508

600

-600

0

K337

Egyéb szolgáltatások

1100

3953

1500

-100

1310

2710

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5012

4429

4500

-1000

160

3660

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

1000

1433

1450

-978

138

610

K355

Egyéb dologi kiadások

275

304

300

0

300

K3

Dologi kiadások

29266

33262

29840

-6048

6228

30020

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

219

1539

219

0

219

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

81

416

81

0

81

K6

Beruházások

300

1955

300

0

0

300

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

8006

8006

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

1845

1845

K7

Felújítások

0

0

0

0

9851

9851

Költségvetési kiadások

83010

80368

89684

-10548

20579

99715

KIADÁSOK ÖSSZESEN

83010

80368

89684

-10548

20579

99715

B402

Szolgáltatások ellenértéke

6829

7204

7200

7200

B405

Ellátási díjak

4955

4739

4800

4800

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3182

3225

3250

3250

B411

Egyéb működési bevételek

0

2

0

0

B4

Működési bevételek

14966

15170

15250

0

0

15250

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

485

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

485

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

14966

15655

15250

0

0

15250

B8131

Maradvány igénybevétele

279

279

193

193

B816

Központi, irányítószervi támogatás

67765

64626

74241

-10548

20579

84272

Finanszírozási bevételek

68044

64905

74434

-10548

20579

84465

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

83010

80560

89684

-10548

20579

99715

4. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok: eFt-ban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2020.

2021.

2022.

1

2

3

4

5

6

1.

világítás korszerűsítés (művelődési ház)

119

119

119

357

2.

Győr-Szol részlet

1 006

1 006

1 006

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

1 125

1 125

119

1 363

5. melléklet

5. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok: eFt-ban

Sorszám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

48 200

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Díjak, pótlékok bírságok

515

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

25 533

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

74 248

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

6. melléklet

Adatok: eFt-ban

Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

Óvodabővítés, útépítések, útfelújítások, bölcsődeépítés

430 472

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

430 472

7. melléklet

Adatok: eFt-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020.12.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Óvodabővítés (Magyar Falu Program)

100 000

Ady Endre utca hátsó szakasza

3 302

Bölcsődeépítés

232 255

Nádas utca közvilágítás

2 733

ÖSSZESEN:

338 290

8. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok: eFt-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020.12.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

Rákóczi utca I. II. ütem

17 366

Hősi Park felújítása

43505

Petőfi utca felújítás

28981

Járda+szegély

2330

ÖSSZESEN:

92 182

9. melléklet

9. sz. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-15-GM1-2016-0000 Koroncó község belterületi csapadékvíz elvezetése

Adatok: eFt-ban

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

összesen:

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

100 729

100 729

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

100 729

100 729

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

17 715

68 531

3 754

90 000

Szolgáltatások igénybe vétele

6 242

4 487

10 729

Adminisztratív költségek

Összesen:

23 957

73 018

3 754

0

100 729

Ezer forintban

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

10. melléklet

10. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Koroncó, 2020. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője