Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Koroncó Község Önkormányzata 5/2021. (V. 26.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 09. 27

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Koroncó Község Önkormányzata 5/2021. (V. 26.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2021.05.27.

Koroncó Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. módosítása 147518 E Ft Költségvetési bevétellel, 147518 E Ft Költségvetési kiadással, O E Ft Költségvetési egyenleggel, 1528 E Ft - ebből működési többlet, - 1528 E Ft felhalmozási hiány kerül megállapításra.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése az II. módosítás hatására összességében 841189 E Ft Költségvetési bevétellel, 841189 E Ft Költségvetési kiadással, 0 E Ft Költségvetési egyenleggel, + 15728 E Ft - ebből működési többlet, - 15728 E Ft felhalmozási hiány kerül megállapításra.

2. § Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

841 189 E Ft	Költségvetési bevétellel
841 189 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft + 15 728 E Ft - 15 728 E Ft	Költségvetési egyenleggel - ebből működési többlet felhalmozási hiány

állapítja meg.”

3. § A Rendelet mellékletei helyébe a jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

1. sz. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2019.

2020.

KIADÁSOK

2019.

2020.

Eredeti ei.

Tény

Terv

Mód. I.

Mód. II.

Mód. Össz.

Eredeti ei.

Tény

Terv

Mód. I.

Mód. II.

Mód. Össz.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

143157

154376

138086

350

13928

138436

Személyi juttatások

92508

86907

98950

-2870

5039

101119

B16

Működési célú átvét ÁH-n belülről

15860

10708

10710

375

10710

Munkaadókat terhelő járulék

18539

15448

16970

-1900

548

15618

Működési bevételek ÁH-n belülről

159017

165084

148796

350

14303

149146

Dologi kiadás

65887

126341

69870

-14352

27680

83198

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

20000

Ellátottak juttatása

9079

9208

9496

-2000

7496

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

56094

139814

254386

131143

254386

K502

Elvonások és befizetések

301

313

4245

4558

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

56094

139814

254386

151143

254386

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1366

848

850

3826

-3466

1210

B34

Vagyoni típusú adók

8000

8174

8200

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

22671

20089

20090

B351

Értékesítési és forgalmi adók

41750

55684

40000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3400

5333

4658

-500

2820

6978

B354

Gépjárműadók

8500

8199

8250

-8250

K513

Tartalék

725

1000

B36

Egyéb adók

240

247

250

265

250

Egyéb működési célú kiadások

5491

29153

26597

3639

3600

30236

Közhatalmi bevételek

58490

72304

56700

-8250

265

48450

Beruházás

198216

127935

343590

-8826

38302

334764

Működési bevételek

19733

29211

21561

600

18621

22161

Felújítás

39413

66275

70546

21637

74349

92183

Felhalmozási bevételek

2600

2047

15000

4628

-3628

19628

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

11328

8610

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

42761

150

42761

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

11328

8610

Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

42761

150

42761

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3734

Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

3000

3734

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

298934

412194

539204

-2672

180854

536532

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

429133

472595

644629

-2672

147518

673224

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

100000

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1233

6800

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

39391

-39391

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39391

B8131

Maradvány igénybevétele

36482

117748

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5050

5523

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

136482

175873

157139

-39391

117748

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

6283

5050

51714

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

435416

588067

696343

-2672

147518

841189

KIADÁSOK ÖSSZESEN

435416

477645

696343

-2672

147518

841189

1.1. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - BEVÉTELEK
			Adatok: eFt-ban
BEVÉTELEK		2019.	2019.	2020.	2020.	2020.	2020.	ebből:
BEVÉTELEK		eredeti ei.	tény	terv	mód. I.	mód. II.	mód. össz.	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60199	62562	52404	0	6851	59255	6851
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48150	48007	48282	0	4977	53259	4977
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32061	33801	34461	0	-376	34085	-376
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2747	2840	2939	0	1010	3949	1010
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7166	0	0	1467	1467	1467
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	350	-1	349	-1
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15860	12510	10710	0	375	11085	375
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159017	166886	148796	350	14303	163449	14303	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	20000	20000	20000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56094	139814	254386	0	131143	385529	131143
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56094	139814	254386	0	151143	405529	151143	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	8000	8174	8200	0	0	8200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	41750	55684	40000	0	0	40000
B354	Gépjárműadók	8500	8199	8250	-8250	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	240	247	250	0	265	515	265
B3	Közhatalmi bevételek	58490	72304	56700	-8250	265	48715	265	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1000	740	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10358	12520	12600	0	2724	15324	2724
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185	5366	500	0	13945	14445	13945
B404	Tulajdonosi bevételek	0	260	260	0	-58	202	-58
B405	Ellátási díjak	4955	4739	4800	0	0	4800
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3235	4913	3400	0	1909	5309	1909
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1	0	0	1
B411	Egyéb működési bevételek	0	672	0	600	102	702	102
B4	Működési bevételek	19733	29211	21561	600	18622	40783	18622	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	2600	2047	15000	4628	-3628	16000	-3628
B5	Felhalmozási bevételek	2600	2047	15000	4628	-3628	16000	-3628	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	42761	0	150	42761	150
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	42761	0	150	42761	150	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3249	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3249	0	0	0	0	0	0	0
	*Költségvetési bevételek*	*298934*	*413511*	*539204*	*-2672*	*180855*	*717237*	*180855*	0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100000	100000	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	39391	39391	0	-39391	0
B8131	Maradvány igénybevétele	36482	36482	117748	0	0	117748
B814	Következő évi megelőlegezés	0	5523	0	0	6055	6055
B816	Központi, irányítószervi támogatás	104441	99673	110405	-11273	20579	119711			20579
	*Finanszírozási bevételek*	*240923*	*281069*	*267544*	*-11273*	*-12757*	*243514*	0	0	*20579*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	539857	694580	806748	-13945	168098	960751	180855	0	20579

1.2. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - KIADÁSOK
			Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		2019.	2019.	2020.	2020.	2020.	2020.	ebből:
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		eredeti ei.	tény	terv	mód. I.	mód. II.	mód. össz.	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	77442	71144	83398	-3000	3331	83387	481	-114	2964
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600	2521	2000	0	-50	1950			-50
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1130	0	30	1160			30
K1107	Béren kívüli juttatások	3046	1935	2944	0	-247	2461	-411	164
K1109	Közlekedési költségtérítés	880	635	890	0	0	910
K1110	Egyéb költségtérítések	0	150	95	-45	-5	72	20	25	-50
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1290	1247	555	75	1216	2159	468	192	556
K121	Választott tisztségviselők juttatása	7800	7438	7568	0	312	7880	312
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1132	370	100	452	1128	452
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1450	705	0	0	0	621
K1	Személyi juttatások	92508	86907	98950	-2870	5039	101728	1322	267	3450
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18539	15448	16970	-1900	548	15070	-310	-192	1050
K311	Szakmai anyagok beszerzése	980	703	870	0	-18	870	-31	13
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21729	26233	22100	-4000	5404	18100	2517	-23	2910
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	431	118	180	250	3	430		3
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	642	584	675	0	0	675
K331	Közüzemi díjak	8275	7938	8275	-100	-800	8175	-800
K332	Vásárolt élelmezés	0	20	0	0	47	0	47
K333	Bérleti és lízing díjak	975	3400	3600	-1370	730	2230	-1600		2330
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1850	2544	1900	-75	1	1825		21	-20
K335	Közvetített szolgáltatások	1233	5366	500	0	12300	500	12300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2600	2326	3050	-400	-596	2650		4	-600
K337	Egyéb szolgáltatások	9160	18226	9600	-4600	5720	5000	4500	-90	1310
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10357	12721	9300	-2000	3860	7300	3690	10	160
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1600	39229	1550	-757	148	793	10		138
K353	Kamatkiadások	0	816	2840	0	266	2840	266
K355	Egyéb dologi kiadások	6055	6117	5430	-1300	615	4130	628	-13
K3	Dologi kiadások	65887	126341	69870	-14352	27680	55518	21527	-75	6228
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9079	9208	9496	0	-2000	9496	-2000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9079	9208	9496	0	-2000	9496	-2000	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	301	0	313	4245	313	4245
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1366	848	850	3826	-3466	4676	-3466
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	22671	20089	0	1	20089	1
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3400	5333	4658	-500	2820	4158	2820
K513	Tartalék	725	0	1000	0	0	1000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5491	29153	26597	3639	3600	30236	3600	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	213	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	144479	122618	266611	-5000	54000	261611	54000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	349	0	0	283	0	283
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	219	2339	9659	0	14991	9659	14991
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53518	2416	67320	-3826	-30971	63494	-30972
K6	Beruházások	198216	127935	343590	-8826	38303	334764	38302	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	28771	52185	55548	15895	72770	71443	64764		8006
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10642	14090	14998	5742	1579	20740	-266		1845
K7	Felújítások	39413	66275	70546	21637	74349	92183	64498	0	9851
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11328	8610	0	0	8610
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11328	8610	0	0	8610	0	0	0
	*Költségvetési kiadások*	*429133*	*472595*	*644629*	*-2672*	*147519*	*641957*	*126939*	0	*20579*
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1233	0	6800	0	0	6800
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi válllalkozásnak	0	0	39391	0	0	39391
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5050	5050	5523	0	0	5523
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	104441	99674	110405	-11273	20579	119711	20579
	*Finanszírozási kiadások*	*110724*	*104724*	*162119*	*-11273*	*20579*	*171425*	*20579*	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	539857	577319	806748	-13945	168098	813382	147518	0	20579

2. melléklet

2. sz. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2019.

2020.

KIADÁSOK

2019.

2020.

Eredeti ei.

Tény

Terv

mód. I.

mód. II.

mód. össz.

Eredeti ei.

Tény

Terv

mód. I.

mód. II.

mód.össz.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

143157

154376

138086

350

13928

138436

Személyi juttatások

92508

86907

98950

-2870

5039

101119

B16

Működési célú átvét ÁH-n belülről

15860

10708

10710

375

10710

Munkaadókat terhelő járulék

18539

15448

16970

-1900

548

15618

Működési bevételek ÁH-n belülről

159017

165084

148796

350

14303

149146

Dologi kiadás

65887

126341

69870

-14352

27680

83198

B34

Vagyoni típusú adók

8000

8174

8200

Ellátottak juttatása

9079

9208

9496

-2000

7496

B351

Értékesítési és forgalmi adók

41750

55684

40000

K502

Elvonások és befizetések

301

313

4245

4558

B354

Gépjárműadók

8500

8199

8250

-8250

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1366

848

850

3826

-3466

1210

B36

Egyéb adók

240

247

250

265

250

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

22671

20089

20090

Közhatalmi bevételek

58490

72304

56700

-8250

265

48450

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3400

5333

4658

-500

2820

6978

Működési bevételek

19733

29211

21561

600

18621

22161

Egyéb működési célú kiadások

4766

29153

25597

3639

3600

32836

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

42761

150

42761

K513

Tartalék

725

1000

Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

42761

150

42761

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5050

5523

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

237240

266599

269818

-7300

33339

262518

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

190779

267057

220883

-15483

34867

240267

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

20000

Beruházás

198216

127935

343590

-8826

38302

334764

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

56094

139814

254386

131143

254386

Felújítás

39413

66275

70546

21637

74349

92183

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

56094

139814

254386

151143

254386

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

11328

8610

Felhalmozási bevételek

2600

2047

15000

4628

-3628

19628

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

11328

8610

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000

3734

K911

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

1233

6800

Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

3000

3734

K9113

Rövid lejáratú hitel törlesztés

39391

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61694

145595

269386

4628

147515

274014

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

237629

205538

422746

12811

112651

435557

B8113

Rövid lejáratú hitel

39391

-39391

39391

B8111

Hosszú lejáratú hitel

100000

B8131

Maradvány igénybevétele

36482

117748

B814

Következő évi megelőlegezés

5523

6055

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

136482

181396

157139

-33336

157139

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7008

5050

52714

MINDÖSSZESEN

435416

593590

696343

-2672

147518

841189

MINDÖSSZESEN

435416

477645

696343

-2672

147518

841189

3. melléklet

3.1.1. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI
			Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		2019.	2019.	2020.	2020.	2020.	2020.
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		eredeti ei.	tény	terv	mód. I.	mód. II.	összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60199	62562	52404		6851	59255
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48150	48007	48282		4977	53259
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32061	33801	34461		-376	34085
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2747	2840	2939		1010	3949
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7166	0		1467	1467
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	350	-1	349
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15860	10708	10710		375	11085
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159017	165084	148796	350	14303	163449
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		20000	20000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56094	139814	254386		131143	385529
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56094	139814	254386	0	151143	405529
B34	Vagyoni tipusú adók	8000	8174	8200			8200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	41750	55684	40000			40000
B354	Gépjárműadók	8500	8199	8250	-8250		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	240	247	250		265	515
B3	Közhatalmi bevételek	58490	72304	56700	-8250	265	48715
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1000	740	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3529	5316	5400		2724	8124
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185	5366	500		13945	14445
B404	Tulajdonosi bevételek	0	260	260		-59	202
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53	1688	150		1909	2059
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1			1
B411	Egyéb működési bevételek	0	670	0	600	102	702
B4	Működési bevételek	4767	14041	6311	600	18621	25533
B52	Ingatlanok értékesítése	2600	2047	15000	4628	-3628	16000
B5	Felhalmozási bevételek	2600	2047	15000	4628	-3628	16000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	42761			42761
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		150	150
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	42761	0	150	42911
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3249	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3249	0	0	0	0
	*Költségvetési bevételek*	*283968*	*396539*	*523954*	*-2672*	*180854*	*702137*
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100000	100000	0			0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	39391	39391		-39391	0
B8131	Maradvány igénybevétele	35852	35852	117006			117005
B814	Következő évi megelőlegezés	0	5523	0		6055	6055
	*Finanszírozási bevételek*	*135852*	*180766*	*156397*	0	*-33336*	*123060*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	419820	577305	680351	-2672	147518	825197

3.1.2. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
			Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		2019.	2019.	2020.	2020.	2020.	2020.
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		eredeti ei.	tény	terv	mód. I.	mód. II.	összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 539	15 793	15 670		481	16 151
K1107	Béren kívüli juttatások	606	196	600		-411	189
K1109	Közlekedési költségtérítés	180	187	190		20	210
K1110	Egyéb költségtérítés	0	47	20	-20	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	50	52	55		468	523
K121	Választott tisztségviselők juttatása	7 800	7 438	7 568		312	7 880
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	705	120	100	452	672
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800	84	0		0	0
K1	Személyi juttatások	23 975	24 502	24 223	80	1 322	25 625
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 859	3 406	3 500	-100	-310	3 090
K311	Szakmai anyagok beszerzése	610	402	500		-31	469
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 310	6 787	2 500		2 517	5 017
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	81	29	80	100		180
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	192	219	225			225
K331	Közüzemi díjak	4 755	4 775	4 755		-800	3 955
K332	Vásárolt élelmezés	0	20	0		47	47
K333	Bérleti és lízing díjak	895	1 724	3 520	-1 400	-1 600	520
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	1 500	600			600
K335	Közvetített szolgáltatások	1 233	5 366	500		12 300	12 800
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	354	450			450
K337	Egyéb szolgáltatások	7 060	13 391	7 100	-4 500	4 500	7 100
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 947	7 289	3 800	-1 000	3 690	6 490
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	600	37 796	100	221	10	331
K353	Kamatkiadások	0	816	2 840		266	3 106
K355	Egyéb dologi kiadások	5 680	5 699	5 000	-1 250	628	4 378
K3	Dologi kiadások	28 363	86 167	31 970	-7 829	21 527	45 668
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 079	9 208	9 496		-2 000	7 496
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 079	9 208	9 496	0	-2 000	7 496
K502	Elvonások és befizetések	0	301	0	313	4 245	4 558
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 366	848	850	3 826	-3 466	1 210
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	22 671	20 089		1	20 090
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400	5 333	4 658	-500	2 820	6 978
K513	Tartalék	725	0	1 000			1 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 491	29 153	26 597	3 639	3 600	33 836
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	213	0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	144 479	122 618	266 611	-5 000	54 000	315 611
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0		283	283
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	800	9 440		14 991	24 431
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 437	1 906	67 239	-3 826	-30 972	32 441
K6	Beruházások	197 916	125 537	343 290	-8 826	38 302	372 766
K71	Ingatlanok felújítása	28 771	52 185	55 548	15 895	64 764	136 207
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 642	14 090	14 998	5 742	-266	20 474
K7	Felújítások	39 413	66 275	70 546	21 637	64 498	156 681
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11 328	8 610	0	0	8 610
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 328	8 610	0	0	8 610
	*Költségvetési kiadások*	*309 096*	*355 576*	*518 232*	*8 601*	*126 939*	*653 772*
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 233	0	6 800			6 800
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	39 391			39 391
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 050	5 050	5 523			5 523
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	104 441	99 674	110 405	-11 273	20 579	119 711
	*Finanszírozási kiadások*	*110 724*	*104 724*	*162 119*	*-11 273*	*20 579*	*171 425*
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 820	460 300	680 351	-2 672	147 518	825 197

3.2. számú melléklet
KORONCÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
			Adatok: eFt-ban
POLGÁRMESTERI HIVATAL		2019.	2019.	2020.	2020.	2020.	2020.
POLGÁRMESTERI HIVATAL		eredeti ei.	tény	terv	mód. I.	mód. II.	összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22172	22271	22728		-114	22614
K1107	Béren kívüli juttatások	1000	815	1000		164	1164
K1109	Közlekedési költségtérítés	300	146	300			300
K1110	Egyéb költségtérítések			25	-25	25	25
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	300	579	0	75	192	267
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	175	0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	621	0			0
K1	Személyi juttatások	23772	24607	24053	50	267	24370
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4997	4689	4600	-300	-192	4108
K311	Szakmai anyagok beszerzése	250	236	250		13	263
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1730	1490	1600		-23	1577
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	89	100	150	3	253
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	272	350			350
K331	Közüzemi díjak	1100	827	1100	-100		1000
K333	Bérleti és lízing díjak	80	76	80			80
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	459	450	-75	21	396
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1500	1464	2000	-400	4	1604
K337	Egyéb szolgáltatások	1000	882	1000		-90	910
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1398	1003	1000		10	1010
K355	Egyéb dologi kiadások	100	114	130	-50	-13	67
K3	Dologi kiadások	8258	6912	8060	-475	-75	7510
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	349	0		0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	94	0		0	0
K6	Beruházások	0	443	0	0	0	0
	*Költségvetési kiadások*	*37027*	*36651*	*36713*	*-725*	0	*35988*
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37027	36651	36713	-725	0	35988
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1802	0		0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1802	0	0	0	0
	*Költségvetési bevételek*	0	*1802*	0	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	351	351	549		0	549
B816	Központi, irányítószervi támogatás	36676	35047	36164	-725	0	35439
	*Finanszírozási bevételek*	*37027*	*35398*	*36713*	*-725*	0	*35988*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37027	37200	36713	-725	0	35988

3.3. számú melléklet
KORONCÓI TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
			Adatok: eFt-ban
TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		2019.	2019.	2020.	2020.	2020.	2020.
TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		eredeti ei.	tény	terv	mód. I.	mód. II.	összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40731	33080	45000	-3000	2964	44964
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600	2521	2000		-50	1950
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1130		30	1160
K1107	Béren kívüli juttatások	1440	924	1344			1344
K1109	Közlekedési költségtérítés	400	302	400			400
K1110	Egyéb költségtérítések		103	50		-50	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	940	616	500		556	1056
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	252	250			250
K123	Egyéb külső személyi juttatások	650	0				0
K1	Személyi juttatások	44761	37798	50674	-3000	3450	51124
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8683	7353	8870	-1500	1050	8420
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120	65	120		0	120
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17689	17956	18000	-4000	2910	16910
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	93	100		0	100
K331	Közüzemi díjak	2420	2336	2420		0	2420
K333	Bérleti- és lízingdíjak	0	1600	0	30	2330	2360
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	850	585	850		-20	830
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700	508	600		-600	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1100	3953	1500	-100	1310	2710
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5012	4429	4500	-1000	160	3660
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1000	1433	1450	-978	138	610
K355	Egyéb dologi kiadások	275	304	300		0	300
K3	Dologi kiadások	29266	33262	29840	-6048	6228	30020
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	219	1539	219		0	219
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81	416	81		0	81
K6	Beruházások	300	1955	300	0	0	300
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0		8006	8006
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		1845	1845
K7	Felújítások	0	0	0	0	9851	9851
	*Költségvetési kiadások*	*83010*	*80368*	*89684*	*-10548*	*20579*	*99715*
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83010	80368	89684	-10548	20579	99715
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6829	7204	7200			7200
B405	Ellátási díjak	4955	4739	4800			4800
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3182	3225	3250			3250
B411	Egyéb működési bevételek	0	2	0			0
B4	Működési bevételek	14966	15170	15250	0	0	15250
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	485	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	485	0	0	0	0
	*Költségvetési bevételek*	*14966*	*15655*	*15250*	0	0	*15250*
B8131	Maradvány igénybevétele	279	279	193			193
B816	Központi, irányítószervi támogatás	67765	64626	74241	-10548	20579	84272
	*Finanszírozási bevételek*	*68044*	*64905*	*74434*	*-10548*	*20579*	*84465*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83010	80560	89684	-10548	20579	99715

4. melléklet

			5. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Adatok: eFt-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	48 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Díjak, pótlékok bírságok	515
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	25 533
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		74 248
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet

			5. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Adatok: eFt-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	48 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Díjak, pótlékok bírságok	515
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	25 533
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		74 248
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.