Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Koroncó Község Önkormányzata 6/2021.(V.26.)rendelete 2020. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Koroncó Község Önkormányzata 6/2021.(V.26.)rendelete 2020. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Koroncó Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek az alábbiak:

1. Koroncó Község Önkormányzata
2. Koroncói Polgármesteri Hivatal
3. Tulipános Napközi Otthonos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése: 820 996 e Ft bevétellel 378 118 e Ft kiadással ezen belül: 87 899 e Ft személyi jellegű kiadás 15 088 e Ft munkaadókat terhelő járulék 84 253 e Ft dologi kiadás 7 298 e Ft szociális és gyermekjóléti kiadás 31 578 e Ft egyéb működési célú kiadás 19 947 e Ft beruházási kiadások 71 731 e Ft felújítási kiadások 8 610 e Ft egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás jogcímenkénti megoszlásban kerül megállapításra.

Költségvetési bevételek

4. § Koroncó Község Önkormányzata összevont (intézményeivel együtt) 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. 1.1 sz. és 1.2 sz. mellékletek tartalmazzák.

5. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 9.1.1, 9.2 és a 9.3 melléklet tartalmazza.

(2) Az átengedett bevételeket és a normatív támogatásokat a 1.1. melléklet tartalmazza.

(3) Az összevont működési és felhalmozási bevételeket-kiadásokat mérlegszerűen a 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. § Az Önkormányzat és Intézményei 2020. évi teljesített működési, fenntartási kiadásait, valamint a felhalmozási kiadások teljesülését összevontan a 1. melléklet, 2. és 1.2 sz. ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2 sz. 9.2 sz. 9.3.sz. melléklet tartalmazza

7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 100 288 e Ft összegben fogadja el.

(2) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését 6.1 és a 6.2 számú melléklet ( 6. melléklet és 7. melléklet )részletesen bemutatja.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait 84 253 e Ft-ban határozza meg, melynek feladatonkénti teljesítését összevontan 1.2 sz. ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2 sz. 9.2 sz. 9.3.sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközeinek teljesülését 5 869 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott működési célú támogatásértékű kiadásait 1 061 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.

(6) A Képviselő-testület kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését 7298 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal záró létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámkeretét a Képviselő-testület
23 főben fogadja el: - a Tulipános Napközi Otthonos Óvoda pedagógus létszámkeretét 7 fő közalkalmazottban, oktatást segítők 4 fő az üzemeltetés létszámkeretét 4 fő közalkalmazottal, határozza meg. - védőnői szolgálatot 1 fő közalkalmazottban határozza meg - a település üzemeltetésre 2 fő Mt. alapján foglalkoztatottban, és 4 fő közfoglalkoztatottban határozza meg. - tanyagondnoki szolgálat létszámkeretét 1 fő közalkalmazottban határozza meg. - művelődési ház létszámkeretét 1 fő Mt. alapján foglalkoztatottban határozza meg

Pénzmaradvány

9. § Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodása során keletkezett - beszámoló szerinti – tárgyévi maradványa a 3.1 sz., 3.2 sz. és 3.3 sz. melléklet( 3. melléklet )szerint, az Önkormányzat tekintetében 436 547 e Ft, Polgármesteri Hivatal tekintetében 392 e Ft, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda tekintetében pedig 211 e Ft összegben kerül jóváhagyásra.

Egyéb rendelkezések

10. § (1) Az Önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti vagyonát a 8.1.1 sz. mellékelt( 8. melléklet )mérlegadatok alapján 1 639 614 e Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal 8.1.3 sz. melléklet ( 8. melléklet )mérleg főösszegét 481 e Ft-ban, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 8.1.2 sz. melléklet( 8. melléklet )mérleg főösszegét 8 857 e Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat 2020. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását tételesen eszköz csoportonként a 8.2.1 sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2020. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását 8.2.3 sz. melléklet, Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2020. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását 8.2.2 sz. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti nyújtott hitel és kölcsön állománya, felhalmozási kölcsön 0 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti hitelállományát 93 200 e Ft-ban fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 4. melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások teljesítését – tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen a 1. melléklet tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatal kiadásait- bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait és teljesítését címenként és feladatonként a 1. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő–testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Záró rendelkezés

12. § A jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

													1. sz. melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ZÁRSZÁMADÁS
											Adatok: eFt-ban
BEVÉTELEK		2019		2020				KIADÁSOK		2019		2020
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Tény	Terv	Mód. ei.	Tény	%	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Tény	Terv	Mód. ei.	Tény	%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	143157	154376	138086	152364	152364	100	K1	Személyi juttatások	92508	86907	98669	101728	87899	86
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	158860	12510	10710	11085	11085	100	K2	Munkaadókat terhelő járulék	18539	15447	17367	16507	15088	91
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	159017	166886	148796	163449	163449	100	K3	Dologi kiadás	65887	126341	70068	84098	84253	100
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	20000	20000	0	K4	Ellátottak juttatása	9079	9208	9079	7496	7298	97
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	56094	139814	254386	385529	385529	100	K502	Elvonások és befizetések	0	301	0	4558	4558	100
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	56094	139814	254386	405529	405529	100	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1366	848	1366	1210	1061	88
B34	Vagyoni típusú adók	8000	8174	8200	8200	7730	94	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	22671	0	20090	20090	100
B351	Értékesítési és forgalmi adók	41750	55684	40000	40000	24864	62	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3400	5333	3400	6978	5869	84
B354	Gépjárműadók	8500	8199	8250	0	0	###	K513	Tartalék	725	0	725	1000	0	0
B36	Egyéb adók	240	247	250	515	515	100	K5	Egyéb működési célú kiadások	5491	29153	5491	33836	31578	93
B3	Közhatalmi bevételek	58490	72304	56700	48715	33109	68	K6	Beruházás	198216	127935	212018	373509	19947	5
B4	Működési bevételek	19733	29212	21562	40783	37474	92	K7	Felújítás	39413	66275	39413	166532	71731	43
B5	Felhalmozási bevételek	2600	2047	15000	16000	16000	100	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11328	0	11328	8610	76
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	42761	42761	41711	98	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	11328	0	11328	8610	76
B6	Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről	0	0	42761	42761	41711	98
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3734	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	3000	3734	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	298934	413997	539205	717237	697272	97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	429133	472594	452105	795034	326404	41
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100000	100000	0	0	0	0	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1233	0	1233	0	6800	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	39391	39391	0	0	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	39391	39391	100
B8131	Maradvány igénybevétele	36482	36482	117747	117747	117669	100	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5050	5050	5050	5523	5523	100
B814	Következő évi megelőlegezés	0	5523	0	6055	6055
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	136482	181396	157138	123802	123724	100		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6283	5050	6283	44914	51714	115
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	435416	595393	696343	841039	820996	98		KIADÁSOK ÖSSZESEN	435416	477644	458388	839948	378118	45

									1.1. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - BEVÉTELEK - ZÁRSZÁMADÁS
									Adatok: eFt-ban
BEVÉTELEK		2020			2020. Eredeti ei., ebből:			2020. Módosított ei., ebből:			2020. Tény, ebből:
BEVÉTELEK		eredeti ei.	mód. ei.	tény	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52404	59255	59255	52404	0	0	59255	0	0	59255	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48282	53259	53259	48282	0	0	53259	0	0	53259	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34461	34085	34085	34461	0	0	34085	0	0	34085	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2939	3949	3949	2939	0	0	3949	0	0	3949	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1467	1467	0	0	0	1467	0	0	1467	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	349	349	0	0	0	349	0	0	349	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10710	11085	11085	10710	0	0	11085	0	0	11085	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148796	163449	163449	148796	0	0	163449	0	0	163449	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	20000	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	254386	385529	385529	254386	0	0	385529	0	0	385529	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	254386	405529	405529	254386	0	0	405529	0	0	405529	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	8200	8200	7730	8200	0	0	8200	0	0	7730	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	40000	40000	24864	40000	0	0	40000	0	0	24864	0	0
B354	Gépjárműadók	8250	0	0	8250	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	250	515	515	250	0	0	515	0	0	515	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	56700	48715	33109	56700	0	0	48715	0	0	33109	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12600	15324	14721	5400	0	7200	8124	0	7200	8123	0	6598
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	14445	12569	500	0	0	14445	0	0	12569	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	260	202	173	260	0	0	202	0	0	173	0	0
B405	Ellátási díjak	4800	4800	4341	0	0	4800	0	0	4800	0	0	4341
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3401	5309	5013	151	0	3250	2059	0	3250	2059	0	2954
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	702	657	0	0	0	702	0	0	657	0	0
B4	Működési bevételek	21562	40783	37474	6312	0	15250	25533	0	15250	23581	0	13893
B52	Ingatlanok értékesítése	15000	16000	16000	15000	0	0	16000	0	0	16000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	15000	16000	16000	15000	0	0	16000	0	0	16000	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	42761	42761	41711	42761	0	0	42911	0	0	41861	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42761	42761	41711	42761	0	0	42911	0	0	41861	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	*Költségvetési bevételek*	*539205*	*717237*	*697272*	*523955*	0	*15250*	*702137*	0	*15250*	*683529*	0	*13893*
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	39391	0	0	39391	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	117747	117747	117669	117005	549	193	117005	549	193	117168	508	150
B814	Következő évi megelőlegezés	0	6055	6055	0	0	0	6055	0	0	6055	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	110405	119711	109021	0	36164	74241	0	35439	84272	0	33984	75037
	*Finanszírozási bevételek*	*267543*	*243513*	*232745*	*156396*	*36713*	*74434*	*123060*	*35988*	*84465*	*123223*	*34492*	*75187*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	806748	960900	930324	680351	36713	89684	825197	35988	99715	806752	34492	89080

												1.2. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - KIADÁSOK - ZÁRSZÁMADÁS
												Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		2020	2020	2020	2020. eredeti ei., ebből:			2020. módosított ei., ebből:			2020. tény, ebből:
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		eredeti ei.	mód. ei.	tény	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82842	83387	71432	15670	22172	45000	16151	22272	44964	16081	22271	33080
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2000	1950	2521	0	0	2000	0	0	1950	0	0	2521
K1106	Jubileumi jutalom	1130	1160	0	0	0	1130	0	0	1160	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2944	2461	1906	600	1000	1344	189	928	1344	167	815	924
K1109	Közlekedési költségtérítés	890	910	648	190	300	400	210	300	400	200	146	302
K1110	Egyéb költségtérítések	70	72	103	20	0	50	0	72	0	0	0	103
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	855	2159	1695	55	300	500	523	580	1056	500	579	616
K121	Választott tisztségviselők juttatása	7568	7880	7874	7568	0	0	7880	0	0	7874	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	370	1128	1099	120	0	250	672	206	250	672	175	252
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	621	621	0	0	0	0	621	0	0	621	0
K1	Személyi juttatások	98669	101728	87899	24223	23772	50674	25625	24979	51124	25494	24607	37798
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17367	16507	15088	3500	4997	8870	3090	4997	8420	3047	4689	7352
K311	Szakmai anyagok beszerzése	870	839	625	500	250	120	469	250	120	324	236	65
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22230	23657	24459	2500	1730	18000	5017	1730	16910	5013	1490	17956
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	430	530	214	80	350	0	180	350	0	125	89	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	675	675	582	225	350	100	225	350	100	217	272	93
K331	Közüzemi díjak	8275	7475	7105	4755	1100	2420	3955	1100	2420	3942	827	2336
K332	Vásárolt élelmezés	0	47	47	0	0	0	47	0	0	47	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	3600	2960	2181	3520	80	0	520	80	2360	505	76	1600
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1850	1889	1422	600	400	850	600	459	830	378	459	585
K335	Közvetített szolgáltatások	500	12800	12568	500	0	0	12800	0	0	12568	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2550	1950	2414	450	1500	600	450	1500	0	442	1464	508
K337	Egyéb szolgáltatások	9600	10810	11878	7100	1000	1500	7100	1000	2710	7043	882	3953
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9698	11625	11378	3800	1398	4500	6490	1475	3660	5946	1003	4429
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1550	941	1764	100	0	1450	331	0	610	331	0	1433
K353	Kamatkiadások	2840	3106	2968	2840	0	0	3106	0	0	2968	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5400	4794	4648	5000	100	300	4378	116	300	4230	114	304
K3	Dologi kiadások	70068	84098	84253	31970	8258	29840	45668	8410	30020	44079	6912	33262
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9079	7496	7298	9496	0	0	7496	0	0	7298	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9079	7496	7298	9496	0	0	7496	0	0	7298	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	4558	4558	0	0	0	4558	0	0	4558	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1366	1210	1061	850	0	0	1210	0	0	1061	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	20090	20090	20089	0	0	20090	0	0	20090	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3400	6978	5869	4658	0	0	6978	0	0	5869	0	0
K513	Tartalék	725	1000	0	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5491	33836	31578	26597	0	0	33836	0	0	31578	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	144479	315611	12030	266611	0	0	315611	0	0	12030	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	632	632	0	0	0	283	349	0	283	349	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	219	24650	4001	9440	0	219	24431	0	219	2462	0	1539
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67320	32616	3284	67239	0	81	32441	94	81	2774	94	416
K6	Beruházások	212018	373509	19947	343290	0	300	372766	443	300	17549	443	1955
K71	Ingatlanok felújítása	28771	144213	56683	55548	0	0	136207	0	8006	56683	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10642	22319	15048	14998	0	0	20474	0	1845	15048	0	0
K7	Felújítások	39413	166532	71731	70546	0	0	156681	0	9851	71731	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11328	8610	8610	0	0	8610	0	0	8610	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11328	8610	8610	0	0	8610	0	0	8610	0	0
	*Költségvetési kiadások*	*452105*	*795034*	*326404*	*518232*	*37027*	*89684*	*653772*	*38829*	*99715*	*209386*	*36651*	*80367*
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1233	0	6800	6800	0	0	6800	0	0	6800	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi válllalkozásnak	0	39391	39391	39391	0	0	39391	0	0	39391	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5050	5523	5523	5523	0	0	5523	0	0	5523	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	104441	119711	109021	110405	0	0	119711	0	0	109021	0	0
	*Finanszírozási kiadások*	*110724*	*164625*	*160735*	*162119*	0	0	*171425*	0	0	*160735*	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	562829	959659	487139	680351	37027	89684	825197	38829	99715	370121	36651	80367

2. melléklet

BEVÉTELEK		2020.			KIADÁSOK		2020.
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény
B11	Önkormányzatok működési támogatása	138086	152364	152364	K1	Személyi juttatások	98669	101728	87899
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	10710	11085	11085	K2	Munkaadókat terhelő járulék	17367	16507	15088
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	148796	163449	163449	K3	Dologi kiadás	70068	84098	84253
B34	Vagyoni típusú adók	8200	8200	7730	K4	Ellátottak juttatása	9079	7496	7298
B351	Értékesítési és forgalmi adók	40000	40000	24864	K502	Elvonások és befizetések	0	4558	4558
B354	Gépjárműadók	8250	0	0	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1366	1210	1061
B36	Egyéb adók	250	515	515	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	20090	20090
B3	Közhatalmi bevételek	56700	48715	33109	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3400	6978	5869
B4	Működési bevételek	21562	40783	37474	K5	Egyéb működési célú kiadások	4766	32836	31578
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	42761	42761	41711	K513	Tartalék	725	1000	0
B6	Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről	42761	42761	41711	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5050	5523	5523
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	269819	295708	275743		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	199949	242665	226116
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	20000	20000	K6	Beruházás	212018	373509	19947
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	254386	385529	385529	K7	Felújítás	39413	166532	71731
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	254386	405529	405529	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11328	8610
B5	Felhalmozási bevételek	15000	16000	16000	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	11328	8610
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K911	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	1233	0	6800
B7	Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	K9113	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	39391	39391
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	269386	421529	421529		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251431	551369	100288
B8113	Rövid lejáratú hitel	39391	0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	117747	117747	117669
B814	Következő évi megelőlegezés	0	6055	6055
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157138	123802	123724		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7008	45914	51714
	MINDÖSSZESEN	696343	841039	820996		MINDÖSSZESEN	458388	839948	378118

3. melléklet

3.1.sz. melléklet

Megnevezés	e Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	683 529
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	209 386
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	474 143
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 223
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	160 735
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-37 512
Alaptevékenység maradványa	436 630
Összes maradvány	436 630
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	83
Alaptevékenység szabad maradványa	436 547

3.2. sz. melléklet

Megnevezés	e Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 893
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 869
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-74 976
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 187
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	75 187
Alaptevékenység maradványa	211
Összes maradvány	211
Alaptevékenység szabad maradványa	211

3.3. sz. melléklet

Megnevezés	e Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 100
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-34 100
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 492
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	34 492
Alaptevékenység maradványa	392
Összes maradvány	392
Alaptevékenység szabad maradványa	392

4. melléklet

Megnevezés	2020	2020	2020	2020
Megnevezés	eredeti ei.	módosított e.i.	tény	%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	850	1 210	1 061	88
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	640	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	230	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	191	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 089	20 090	20 090	100
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	20 090	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 658	6 978	5 869	84
ebből: háztartások	0	0	70	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 793	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 006	0
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0
Pénzeszközátadás összesen:	25597	28278	27020	96

5. melléklet

Megnevezés	2020	2020	2020	2020
Megnevezés	eredeti e.i.	mód. e.i.	tény	%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
Egyéb nem intézményi ellátások	9 496	7 496	7 298	97
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	5 374	0
ebből: köztemetés	0	0	219	0
ebből: települési támogatás	0	0	1 705	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	240	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 496	7 496	7 298	97

6. melléklet

6.1.sz. melléklet

Megnevezés	2020	2020	2020	2020
Megnevezés	eredeti e.i.	mód. e.i.	tény	%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
Egyéb nem intézményi ellátások	9 496	7 496	7 298	97
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	5 374	0
ebből: köztemetés	0	0	219	0
ebből: települési támogatás	0	0	1 705	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	240	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 496	7 496	7 298	97

6.2. sz. melléklet

Megnevezés	2020	2020	2020	2020
Megnevezés	eredeti e.i.	mód. e.i.	tény	%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
Egyéb nem intézményi ellátások	9 496	7 496	7 298	97
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	5 374	0
ebből: köztemetés	0	0	219	0
ebből: települési támogatás	0	0	1 705	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	240	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 496	7 496	7 298	97

7. melléklet

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	68 531	3 754		72 285
Szolgáltatások igénybe vétele	4 487			4 487
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	73 018	3 754	0	76 772


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Ezer forintban!*
Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

8. melléklet

8.1.1 sz. melléklet

Megnevezés	2019	2020
Szellemi termékek	454	124
Immateriális javak	454	124
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	880807	912461
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5514	4681
Beruházások, felújítások	138230	151968
Tárgyi eszközök	1024552	1069110
Tartós részesedések	4720	4720
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4720	4720
Befektetett pénzügyi eszközök	4720	4720
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	90569	87704
ebből: tárgyi eszközök	90569	87704
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	90569	87704
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1120295	1161658
Forintpénztár	164	83
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164	83
Kincstáron kívüli forintszámlák	140178	225466
Kincstárban vezetett forintszámlák	102	231051
Forintszámlák	140280	456517
PÉNZESZKÖZÖK	140444	456600
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	10998	13354
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1050	1500
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9209	8870
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	739	2983
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1381	1341
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1304	1264
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	1
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	75	75
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	23171	1551
ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	23171	1551
Költségvetési évben esedékes követelések	35550	16245
Forgótőke elszámolása	150	150
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4987	4987
Követelés jellegű sajátos elszámolások	5137	5137
KÖVETELÉSEK	40687	21382
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó,	0	0
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
Más fizetendő általános forgalmi adó	-308	-27
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-308	-27
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-308	-27
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1301118	1639614
Nemzeti vagyon induláskori értéke	941952	941952
Nemzeti vagyon változásai	4987	4987
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23008	23008
Felhalmozott eredmény	23416	-7872
Mérleg szerinti eredmény	-31289	72559
SAJÁT TŐKE	962075	1034634
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64	151
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	106	106
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1106	1106
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	39391	0
-ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	39391	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	40667	1363
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	3017	3017
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	105523	99255
ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	100000	93200
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5523	6055
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	108540	102272
Kapott előlegek	23136	19877
Továbbadási célból folyósított támogatások, elszámolások	6	0
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	284	243
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23426	20120
KÖTELEZETTSÉGEK	172633	123754
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2113	2540
Halasztott eredményszemléletű bevételek	164297	478686
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	166410	481226
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1301118	1639614

8.1.2 sz. melléklet

Megnevezés	2019	2020
Ingatlnaok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	0	7988
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	226	1 263
Beruházások, felújítások	1091	0
Tárgyi eszközök	1317	9251
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1317	9251
Vásárolt készletek	438	438
Készletek	438	438
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	438	438
Forintpénztár	3	27
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3	27
Kincstáron kívüli forintszámlák	148	185
Forintszámlák	148	185
PÉNZESZKÖZÖK	150	211
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	25
Költségvetési évben esedékes követelések	0	25
KÖVETELÉSEK	0	25
Más fizetendő általános forgalmi adó	-39	-1068
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-39	-1068
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-39	-1068
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1866	8857
Nemzeti vagyon induláskori értéke	361	361
Felhalmozott eredmény	-2821	-2284
Mérleg szerinti eredmény	536	6724
SAJÁT TŐKE	-1924	4801
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90	43
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	90	43
KÖTELEZETTSÉGEK	90	43
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3699	4014
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3699	4014
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1866	8857

8.1.3 sz. melléklet

Megnevezés	2019	2020
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158	89
Tárgyi eszközök	158	89
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	158	89
Forintpénztár	238	98
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	238	98
Kincstáron kívüli forintszámlák	270	293
Forintszámlák	270	293
PÉNZESZKÖZÖK	508	392
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	666	481
Felhalmozott eredmény	-1768	-1609
Mérleg szerinti eredmény	158	89
SAJÁT TŐKE	-1609	-1521
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	1
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	51	1
KÖTELEZETTSÉGEK	51	1
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2225	2000
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2225	2000
FORRÁSOK ÖSSZESEN	666	481

8.2.1 sz. melléklet

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 212	1 086 596	34 185	0	138 230	197 260	1 466 483
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 775	0	14 775
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 683		56 683
Egyéb növekedés	0	73 127	565	0	0	0	73 692
Összes növekedés	0	73 127	565	0	71 457	0	145 149
Értékesítés	0	16 000	0		0		16 000
Egyéb csökkenés	0	0	283	0	57 720	0	58 003
Összes csökkenés	0	16 000	283	0	57 720	0	74 003
Bruttó érték összesen	10 212	1 143 723	34 467	0	151 968	197 260	1 537 630
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 757	205 789	28 670	0	0	106 691	350 907
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	330	25 473	1 116	0	0	2 865	29 784
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	10 087	231 261	29 787	0	0	109 556	380 691
Értékcsökkenés összesen	10 087	231 261	29 787	0	0	109 556	380 691
Eszközök nettó értéke	124	912461	4681	0	151968	87704	1 156 938
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8483	96	12315	0	0	0	20 894

8.2.2 sz. melléklet

Megnevezés	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	2 672	1 091	3 763
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	7 988	7 988
Egyéb növekedés	7 988	1 091	0	9 080
Összes növekedés	7 988	1 091	7 988	17 068
Egyéb csökkenés	0	0	9 080	9 080
Összes csökkenés	0	0	9 080	9 080
Bruttó érték összesen	7 988	3 763	0	11 752
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 446	0	2 446
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	54	0	54
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	2 501	0	2 501
Értékcsökkenés összesen	0	2 501	0	2 501
Eszközök nettó értéke	7988	1 263	0	9 251
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	709	0	709

8.2.3 sz. melléklet

Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 829	0	1 829
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0
Nem aktivált felújítások	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0
Összes növekedés	0	0	0
Értékesítés	0		0
Egyéb csökkenés	0	0	0
Összes csökkenés	0	0	0
Bruttó érték összesen	1 829	0	1 829
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 671	0	1 671
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	69	0	69
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 740	0	1 740
Értékcsökkenés összesen	1 740	0	1 740
Eszközök nettó értéke	89	0	89
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140	0	140

9. melléklet

9.1.1 sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		2019	2019	2020	2020	2020	2020
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		eredeti ei.	tény	terv	mód. ei.	tény	%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60199	62562	52404	59255	59255	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48150	48007	48282	53259	53259	100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32061	33801	34461	34085	34085	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2747	2840	2939	3949	3949	100
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7166	0	1467	1467	100
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	349	349	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15860	10708	10710	11085	11085	100
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159017	165084	148796	163449	163449	100
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	20000	20000	100
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56094	139814	254386	385529	385529	100
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56094	139814	254386	405529	405529	100
B34	Vagyoni tipusú adók	8000	8174	8200	8200	7730	94
B351	Értékesítési és forgalmi adók	41750	55684	40000	40000	24864	62
B354	Gépjárműadók	8500	8199	8250	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	240	247	250	515	515	100
B3	Közhatalmi bevételek	58490	72304	56700	48715	33109	68
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1000	740	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3529	5316	5400	8124	8123	100
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185	5366	500	14445	12569	87
B404	Tulajdonosi bevételek	0	260	260	202	173	86
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53	1688	151	2059	2059	100
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1	1	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	670	0	702	657	94
B4	Működési bevételek	4767	14041	6312	25533	23581	92
B52	Ingatlanok értékesítése	2600	2047	15000	16000	16000	100
B5	Felhalmozási bevételek	2600	2047	15000	16000	16000	100
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	42761	42761	41711	98
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	150	150	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	42761	42911	41861	98
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3249	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	3249	0	0	0	0
	*Költségvetési bevételek*	*283968*	*396539*	*523955*	*702137*	*683529*	97
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100000	100000	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	39391	39391	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	35852	35852	117005	117005	117168	100
B814	Következő évi megelőlegezés	0	5523	0	6055	6055	100
	*Finanszírozási bevételek*	*135852*	*180766*	*156396*	*123060*	*123223*	*100*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	419820	577305	680351	825197	806752	98

9.1.2 sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		2019	2019	2020	2020	2020	2020
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		eredeti ei.	tény	terv	mód. ei.	tény	%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14539	15793	15670	16151	16081	100
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	606	196	600	189	167	88
K1109	Közlekedési költségtérítés	180	187	190	210	200	95
K1110	Egyéb költségtérítés	0	47	20	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	50	52	55	523	500	96
K121	Választott tisztségviselők juttatása	7800	7438	7568	7880	7874	100
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	705	120	672	672	100
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800	84	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	23975	24502	24223	25625	25494	99
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4859	3406	3500	3090	3047	99
K311	Szakmai anyagok beszerzése	610	402	500	469	324	69
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2310	6787	2500	5017	5013	100
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	81	29	80	180	125	69
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	192	219	225	225	217	96
K331	Közüzemi díjak	4755	4775	4755	3955	3942	100
K332	Vásárolt élelmezés	0	20	0	47	47	100
K333	Bérleti és lízing díjak	895	1724	3520	520	505	97
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	1500	600	600	378	63
K335	Közvetített szolgáltatások	1233	5366	500	12800	12568	98
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	354	450	450	442	98
K337	Egyéb szolgáltatások	7060	13391	7100	7100	7043	99
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3947	7289	3800	6490	5946	92
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	600	37796	100	331	331	100
K353	Kamatkiadások	0	816	2840	3106	2968	96
K355	Egyéb dologi kiadások	5680	5699	5000	4378	4230	97
K3	Dologi kiadások	28363	86167	31970	45668	44079	97
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9079	9208	9496	7496	7298	97
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9079	9208	9496	7496	7298	97
K502	Elvonások és befizetések	0	301	0	4558	4558	100
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1366	848	850	1210	1061	88
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	22671	20089	20090	20090	100
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3400	5333	4658	6978	5869	84
K513	Tartalék	725	0	1000	1000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5491	29153	26597	33836	31578	93
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	213	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	144479	122618	266611	315611	12030	4
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	283	283	100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	800	9440	24431	2462	10
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53437	1906	67239	32441	2774	9
K6	Beruházások	197916	125537	343290	372766	17549	5
K71	Ingatlanok felújítása	28771	52185	55548	136207	56683	42
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10642	14090	14998	20474	15048	73
K7	Felújítások	39413	66275	70546	156681	71731	45,78
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11328	8610	8610	8610	100
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11328	8610	8610	8610	100
	*Költségvetési kiadások*	*309096*	*355576*	*518232*	*653772*	*209386*	32
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1233	0	6800	6800	6800	*100*
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	39391	39391	39391	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5050	5050	5523	5523	5523	100
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	104441	99674	110405	119711	109021	91
	*Finanszírozási kiadások*	*110724*	*104724*	*162119*	*171425*	*160735*	94
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	419820	460300	680351	825197	370121	45

9.2 sz. melléklet

TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		2019	2019	2020	2020	2020	2020
TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		eredeti ei.	tény	terv	mód. ei.	tény	%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40731	33080	45000	44964	38402	85
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600	2521	2000	1950	913	47
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1130	1160	1158	100
K1107	Béren kívüli juttatások	1440	924	1344	1344	1064	79
K1109	Közlekedési költségtérítés	400	302	400	400	221	55
K1110	Egyéb költségtérítések	0	103	50	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	940	616	500	1056	1055	100
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	252	250	250	150	60
K123	Egyéb külső személyi juttatások	650	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	44761	37798	50674	51124	42963	84
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8683	7352	8870	8420	7178	85
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120	65	120	120	95	79
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17689	17956	18000	16910	16753	99
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	93	100	100	93	93
K331	Közüzemi díjak	2420	2336	2420	2420	2197	91
K333	Bérleti- és lízingdíjak	0	1600	0	2360	2356	100
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	850	585	850	830	720	87
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700	508	600	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1100	3953	1500	2710	2485	92
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5012	4429	4500	3660	3451	94
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1000	1433	1450	610	472	77
K355	Egyéb dologi kiadások	275	304	300	300	272	91
K3	Dologi kiadások	29266	33262	29840	30020	28894	96
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	219	1539	219	219	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81	416	81	81	0	0
K6	Beruházások	300	1955	300	300	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	8006	7909	99
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	1845	1845	100
K7	Felújítások	0	0	0	9851	9754	199
	*Költségvetési kiadások*	*83010*	*80367*	*89684*	*99715*	*88789*	89
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83010	80367	89684	99715	88789	89
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6829	7204	7200	7200	6598	92
B405	Ellátási díjak	4955	4740	4800	4800	4341	90
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3182	3225	3250	3250	2954	91
B411	Egyéb működési bevételek	0	2	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	14966	15171	15250	15250	13893	91
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	485	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	485	0	0	0	0
	*Költségvetési bevételek*	*14966*	*15656*	*15250*	*15250*	*13893*	91
B8131	Maradvány igénybevétele	279	279	193	193	150	78
B816	Központi, irányítószervi támogatás	67765	64626	74241	84272	75037	89
	*Finanszírozási bevételek*	*68044*	*64905*	*74434*	*84465*	*75187*	89
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83010	80561	89684	99715	89080	89

9.3 sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL		2019	2019	2020	2020	2020	2020
POLGÁRMESTERI HIVATAL		eredeti ei.	tény	terv	mód. ei.	tény	%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22172	22271	22728	22614	21908	97
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1000	815	1000	1164	1164	100
K1109	Közlekedési költségtérítés	300	146	300	300	245	82
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	25	25	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	300	579	0	267	216	81
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	175	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	621	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	23772	24607	24053	24370	23533	96,6
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4997	4689	4600	4108	3883	94,5
K311	Szakmai anyagok beszerzése	250	236	250	263	262	100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1730	1490	1600	1577	1085	69
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	89	100	253	206	81
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	272	350	350	261	75
K331	Közüzemi díjak	1100	827	1100	1000	899	90
K333	Bérleti és lízing díjak	80	76	80	80	79	99
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	459	450	396	396	100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1500	1464	2000	1604	1604	100
K337	Egyéb szolgáltatások	1000	882	1000	910	830	91
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1398	1003	1000	1010	1010	100
K355	Egyéb dologi kiadások	100	114	130	67	52	78
K3	Dologi kiadások	8258	6912	8060	7510	6684	982
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	349	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	94	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	443	0	0	0	0
	*Költségvetési kiadások*	*37027*	*36651*	*36713*	*35988*	*34100*	95
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37027	36651	36713	35988	34100	95
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1802	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1802	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	*Költségvetési bevételek*	0	*1802*	0	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	351	351	549	549	508	93
B816	Központi, irányítószervi támogatás	36676	35047	36164	35439	33984	96
	*Finanszírozási bevételek*	*37027*	*35398*	*36713*	*35988*	*34492*	96
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37027	37200	36713	35988	34492	95,8

10. melléklet

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2019	2020	2021	Összesen
1.	világítás korszerűsítés ( művelődési ház)	119	119	119	357
2.	Győr-Szol részlet	1 006	1 006	-	2 012
3.	Hosszú lejáratú hitel	-	6 800	6 800	13 600


	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 125	7 925	6 919	15 969