Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11- 2022. 09. 27

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2021.06.11.

Koroncó Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. módosítása

-2 672 E Ft	Költségvetési bevétellel
-2 672 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft + 8 183 E Ft - 8 183 E Ft	Költségvetési egyenleggel - ebből működési többlet felhalmozási hiány

kerül megállapításra.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése az I. módosítás hatására összességében:

693 671 E Ft	Költségvetési bevétellel
693 671 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft + 50 595 E Ft - 50 595 E Ft	Költségvetési egyenleggel - ebből működési többlet felhalmozási hiány

kerül megállapításra.

2. § Koroncó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

693 671 E Ft	Költségvetési bevétellel
693 671 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft + 50 595 E Ft - 50 595 E Ft	Költségvetési egyenleggel - ebből működési többlet felhalmozási hiány

állapítja meg.”

3. § A Rendelet mellékletei helyébe a jelen rendeletben módosított, azonos számú mellékletek lépnek.

4. § Ez a rendelet 2021. június 11-én lép hatályba.

1. melléklet

1. sz. melléklet

										1. sz. melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
										Adatok: eFt-ban
BEVÉTELEK		2020.		2021.	2021.	2021.	KIADÁSOK		2020.		2021.	2021.	2021.
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Tény	Terv	Mód. I.	Összesen	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Tény	Terv	Mód. I.	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatása	138086	152014	151363		151363	K1	Személyi juttatások	104551	0	0	0	104551
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	10710	11085	12000		12000	K2	Munkaadókat terhelő járulék	15900	0	0	0	15900
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	148796	163099	163363	0	163363	K3	Dologi kiadás	66273	0	0	0	66273
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	20000	0		0	K4	Ellátottak juttatása	8000	0	0	0	8000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	254386	385529	0		0	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0		0
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	254386	405529	0	0	0	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	800	0	0		800
B34	Vagyoni típusú adók	8200	7730	8360		8360	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0		0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	40000	24865	15000	6232	21232	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4406	0	0		4406
B354	Gépjárműadók	8250	0	0		0	K513	Tartalék	1000	0	0		1000
B36	Egyéb adók	250	514	300		300	K5	Egyéb működési célú kiadások	6206	0	0	0	4206
B3	Közhatalmi bevételek	56700	33109	23660	6232	29892	K6	Beruházás	391715	0	0	7526	7526
B4	Működési bevételek	21561	37475	21378	0	0	K7	Felújítás	49184	0	0	0	49184
B5	Felhalmozási bevételek	15000	16000	8000	0	8000	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	42761	41711	1050		1050	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
B6	Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről	42761	41711	1050	0	1050
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1294	1294
B7	Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	1294	1294
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	539204	696923	217451	7526	224977		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	641829	0	0	7526	7526
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100000	100000	0		0	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1233	0	6800		6800
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	39391	0		0	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0
B8131	Maradvány igénybevétele	36482	117826	437233		437233	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5050	5050	0		6055
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	136482	257217	437233	0	437233		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6283	5050	6800	0	12855
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	675686	954140	654684	7526	662210		KIADÁSOK ÖSSZESEN	648112	5050	6800	7526	662210

1.1. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - BEVÉTELEK
			Adatok: eFt-ban
BEVÉTELEK		2020.	2020.	2021.	2021.	2021.	ebből:
BEVÉTELEK		eredeti ei.	tény	terv	mód. I.	összesen	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52404	59255	60714		60714	60714	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48282	53259	54179		54179	54179	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34461	34085	31106		31106	31106	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2939	3948	5364		5364	5364	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1467	0		0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10710	11085	12000		12000	12000	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148796	163099	163363	0	163363	163363	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20000	0		0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	254386	385529	0		0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	254386	405529	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	8200	7730	8360		8360	8360	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	40000	24865	15000	6232	21232	21232	0	0
B354	Gépjárműadók	8250	0	0		0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	250	514	300		300	300	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	56700	33109	23660	6232	29892	29892	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12600	14721	12677		12677	5877	0	6800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	12569	500		500	500	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	260	173	200		200	200	0	0
B405	Ellátási díjak	4800	4341	4500		4500	0	0	4500
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3400	5013	3500		3500	200	0	3300
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	1		1	1	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	657	0		0	0	0	0
B4	Működési bevételek	21561	37475	21378	0	21378	6778	0	14600
B52	Ingatlanok értékesítése	15000	16000	8000		8000	8000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	15000	16000	8000	0	8000	8000	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	42761	41711	1050		1050	1050	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42761	41711	1050	0	1050	1050	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1294	1294	1294	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1294	1294	1294	0	0
	*Költségvetési bevételek*	*539204*	*696923*	*217451*	*7526*	*224977*	*210377*	0	*14600*
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	39391	0	0		0	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	117748	117826	437233		437233	436630	392	211
B814	Következő évi megelőlegezés	0	6055	0		0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	110405	109021	115268		115268	0	36041	79227
	*Finanszírozási bevételek*	*267544*	*232902*	*552501*	0	*552501*	*436630*	*36433*	*79438*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	806748	929825	769952	7526	777478	647007	36433	94038

1.2. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - KIADÁSOK
			Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		2020.	2020.	2021.	2021.	2021.	ebből:
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		eredeti ei.	tény	terv	mód. I.	összesen	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83398	76391	88928		88928	16200	22728	50000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2000	913	1200		1200	0	0	1200
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	438		438	0	0	438
K1107	Béren kívüli juttatások	2944	2395	3265		3265	600	1165	1500
K1109	Közlekedési költségtérítés	890	666	950		950	250	300	400
K1110	Egyéb költségtérítések	95	0	0		0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	555	1771	1500		1500	500	200	800
K121	Választott tisztségviselők juttatása	7568	7874	7570		7570	7570	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	370	822	700		700	500	0	200
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	97820	90832	104551	0	104551	25620	24393	54538
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16970	14108	15900	0	15900	3300	4000	8600
K311	Szakmai anyagok beszerzése	870	681	870		870	400	270	200
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22100	22851	23300		23300	2800	1500	19000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180	331	353		353	133	220	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	675	571	650		650	250	300	100
K331	Közüzemi díjak	8275	7038	8100		8100	4500	1100	2500
K332	Vásárolt élelmezés	0	47	50		50	50	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	3600	2940	350		350	200	100	50
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1900	1494	1850		1850	500	450	900
K335	Közvetített szolgáltatások	500	12569	500		500	500	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3050	2046	2460		2460	460	2000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	9600	10358	9800		9800	7000	1000	1800
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9300	10407	8300		8300	3800	1000	3500
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1550	803	2100		2100	100	0	2000
K353	Kamatkiadások	2840	3104	2640		2640	2640	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5430	4418	4950		4950	4500	100	350
K3	Dologi kiadások	69870	79658	66273	0	66273	27833	8040	30400
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9496	7298	8000		8000	8000	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9496	7298	8000	0	8000	8000	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	4558	0		0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	850	1060	800		800	800	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	20089	20090	0		0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4658	5870	4406		4406	4406	0	0
K513	Tartalék	1000	0	1000		1000	1000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	26597	31578	6206	0	6206	6206	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	266611	12030	296240	7526	303766	303766	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0		0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9659	2462	12198		11804	11804	0	394
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67320	2774	83277		83171	83171	0	106
K6	Beruházások	343590	17266	391715	7526	399241	398741	0	500
K71	Ingatlanok felújítása	55548	56682	38728		38728	38728	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14998	15048	10456		10456	10456	0	0
K7	Felújítások	70546	71730	49184	0	49184	49184	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8610	8610	0		0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8610	8610	0	0	0	0	0	0
	*Költségvetési kiadások*	*643499*	*321080*	*641829*	*7526*	*649355*	*518884*	*36433*	*94038*
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6800	6800	6800		6800	6800	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi válllalkozásnak	0	0	0		0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5523	5523	6055		6055	6055	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	110405	109021	115268		115268	115268	0	0
	*Finanszírozási kiadások*	*122728*	*121344*	*128123*	0	*128123*	*128123*	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	766227	442424	769952	7526	777478	647007	36433	94038

2. melléklet

2. sz. melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2020.

2021.

KIADÁSOK

2020.

2021.

Eredeti ei.

Tény

Terv

mód. I.

összesen

Eredeti ei.

Tény

Terv

mód. I.

összesen

B11

Önkormányzatok működési támogatása

138086

152014

151363

Személyi juttatások

98950

91990

104551

B16

Működési célú átvét ÁH-n belülről

10710

11085

12000

Munkaadókat terhelő járulék

16970

14108

15900

Működési bevételek ÁH-n belülről

148796

163099

163363

Dologi kiadás

69870

79658

66273

B34

Vagyoni típusú adók

8200

7730

8360

Ellátottak juttatása

9496

7298

8000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

40000

24865

15000

6232

21232

K502

Elvonások és befizetések

4558

B354

Gépjárműadók

8250

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

850

1060

800

B36

Egyéb adók

250

514

300

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

20089

20090

Közhatalmi bevételek

56700

33109

23660

6232

29892

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4658

5870

4406

Működési bevételek

21561

37475

21378

Egyéb működési célú kiadások

25597

31578

5206

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

42761

41711

1050

K513

Tartalék

1000

Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

42761

41711

1050

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5050

6055

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

269818

275394

209451

6232

215683

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

220883

224632

199930

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

20000

Beruházás

343590

17549

391715

7526

399241

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

254386

385529

Felújítás

70546

71730

49184

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

254386

405529

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8610

Felhalmozási bevételek

15000

16000

8000

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

8610

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1294

K911

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

1233

6800

Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

1294

K9113

Rövid lejáratú hitel törlesztés

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

269386

421529

8000

1294

9294

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

422746

97889

440899

7526

448425

B8113

Rövid lejáratú hitel

39391

B8111

Hosszú lejáratú hitel

100000

B8131

Maradvány igénybevétele

36482

117826

437233

B814

Következő évi megelőlegezés

6055

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

136482

263272

437233

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7283

5050

13855

MINDÖSSZESEN

675686

960195

654684

7526

662210

MINDÖSSZESEN

650912

327571

654684

7526

662210

3. melléklet

3.1.1. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI
			Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		2020.	2020.	2021.	2021.	2021.
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		eredeti ei.	tény	terv	mód. I.	összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 404	59 255	60 714		60 714
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 282	53 259	54 179		54 179
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 461	34 085	31 106		31 106
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 939	3 948	5 364		5 364
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 467	0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	349	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 710	11 085	12 000		12 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 796	163 448	163 363	0	163 363
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	254 386	385 529	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	254 386	405 529	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	8 200	7 730	8 360		8360
B351	Értékesítési és forgalmi adók	40 000	24 865	15 000	6232	21232
B354	Gépjárműadók	8 250	0	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	250	514	300		300
B3	Közhatalmi bevételek	56 700	33 109	23 660	6232	29 892
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 400	8 123	5 877		5877
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	12 569	500		500
B404	Tulajdonosi bevételek	260	173	200		200
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	2 059	200		200
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	1		1
B411	Egyéb működési bevételek	0	657	0		0
B4	Működési bevételek	6 311	23 582	6 778	0	6778
B52	Ingatlanok értékesítése	15 000	16 000	8 000		8000
B5	Felhalmozási bevételek	15 000	16 000	8 000	0	8000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	42 761	41 711	1 050		1050
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	150	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42 761	41 861	1 050	0	1050
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1294	1294
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1294	1294
	*Költségvetési bevételek*	*523 954*	*683 529*	*202 851*	*7526*	*210 377*
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	39 391	0	0		0
B8131	Maradvány igénybevétele	117 006	117 168	436 630		436630
B814	Következő évi megelőlegezés	0	6 055	0		0
	*Finanszírozási bevételek*	*156 397*	*123 223*	*436 630*	0	*436630*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	680 351	806 752	639 481	7526	647 007

3.1.2. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
			Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		2020.	2020.	2021.	2021.	2021.
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		eredeti ei.	tény	terv	mód. I.	összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 670	16 081	16 200		16 200
K1107	Béren kívüli juttatások	600	167	600		600
K1109	Közlekedési költségtérítés	190	200	250		250
K1110	Egyéb költségtérítés	20	0	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	55	500	500		500
K121	Választott tisztségviselők juttatása	7 568	7 874	7 570		7 570
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120	672	500		500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0
K1	Személyi juttatások	24 223	25 494	25 620	0	25620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	3 047	3 300	0	3300
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500	324	400		400
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	5 013	2 800		2 800
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	125	133		133
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	225	217	250		250
K331	Közüzemi díjak	4 755	3 942	4 500		4 500
K332	Vásárolt élelmezés	0	47	50		50
K333	Bérleti és lízing díjak	3 520	505	200		200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	378	500		500
K335	Közvetített szolgáltatások	500	12 569	500		500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450	442	460		460
K337	Egyéb szolgáltatások	7 100	7 043	7 000		7 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 800	5 946	3 800		3 800
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	100	331	100		100
K353	Kamatkiadások	2 840	3 104	2 640		2 640
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	4 094	4 500		4 500
K3	Dologi kiadások	31 970	44 080	27 833	0	27833
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 496	7 298	8 000		8 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 496	7 298	8 000	0	8000
K502	Elvonások és befizetések	0	4 558	0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	850	1 060	800		800
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	20 089	20 090	0		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 658	5 870	4 406		4 406
K513	Tartalék	1 000	0	1 000		1 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 597	31 578	6 206	0	6206
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	266 611	12 030	296 240	7526	303 766
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	283	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 440	2 462	11 804		11 804
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 239	2 774	83 171		83 171
K6	Beruházások	343 290	17 549	391 215	7526	398 741
K71	Ingatlanok felújítása	55 548	56 682	38 728		38 728
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 998	15 048	10 456		10 456
K7	Felújítások	70 546	71 730	49 184	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 610	8 610	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 610	8 610	0	0	0
	*Költségvetési kiadások*	*518 232*	*209 386*	*511 358*	*7526*	*518 884*
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 800	6 800	6 800		6 800
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	39 391	39 391	0		0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 523	5 523	6 055		6 055
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	110 405	109 021	115 268		115 268
	*Finanszírozási kiadások*	*162 119*	*160 735*	*128 123*	0	*128 123*
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	680 351	370 121	639 481	7526	647 007

3.2. számú melléklet
KORONCÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
			Adatok: eFt-ban
POLGÁRMESTERI HIVATAL		2020.	2020.	2021.
POLGÁRMESTERI HIVATAL		eredeti ei.	tény	terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22728	21908	22728
K1107	Béren kívüli juttatások	1000	1164	1165
K1109	Közlekedési költségtérítés	300	245	300
K1110	Egyéb költségtérítések	25	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	216	200
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások	24053	23533	24393
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4600	3883	4000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	250	262	270
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1600	1085	1500
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	206	220
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	261	300
K331	Közüzemi díjak	1100	899	1100
K333	Bérleti és lízing díjak	80	79	100
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450	396	450
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2000	1604	2000
K337	Egyéb szolgáltatások	1000	830	1000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1000	1010	1000
K355	Egyéb dologi kiadások	130	52	100
K3	Dologi kiadások	8060	6684	8040
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	*Költségvetési kiadások*	*36713*	*34100*	*36433*
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36713	34100	36433
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	*Költségvetési bevételek*	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	549	508	392
B816	Központi, irányítószervi támogatás	36164	33984	36041
	*Finanszírozási bevételek*	*36713*	*34492*	*36433*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36713	34492	36433

3.3. számú melléklet
KORONCÓI TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
			Adatok: eFt-ban
TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		2020.	2020.	2021.
TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		eredeti ei.	tény	terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45000	38402	50000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2000	913	1200
K1106	Jubileumi jutalom	1130	1158	438
K1107	Béren kívüli juttatások	1344	1064	1500
K1109	Közlekedési költségtérítés	400	221	400
K1110	Egyéb költségtérítések	50	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	500	1055	800
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	250	150	200
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások	50674	42963	54538
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8870	7178	8600
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120	95	200
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18000	16753	19000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	93	100
K331	Közüzemi díjak	2420	2197	2500
K333	Bérleti- és lízingdíjak	0	2356	50
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	850	720	900
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1500	2485	1800
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4500	3451	3500
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1450	472	2000
K355	Egyéb dologi kiadások	300	272	350
K3	Dologi kiadások	29840	28894	30400
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	219	0	394
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81	0	106
K6	Beruházások	300	0	500
K71	Ingatlanok felújítása	0	7989	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1845	0
K7	Felújítások	0	9834	0
	*Költségvetési kiadások*	89684	88869	94038
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89684	88869	94038
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7200	6598	6800
B405	Ellátási díjak	4800	4341	4500
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3250	2954	3300
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	15250	13893	14600
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	*Költségvetési bevételek*	15250	13893	14600
B8131	Maradvány igénybevétele	193	150	211
B816	Központi, irányítószervi támogatás	74241	75037	79227
	*Finanszírozási bevételek*	74434	75187	79438
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89684	89080	94038

4. melléklet

					4. számú. melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				Adatok: eFt-ban
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	világítás korszerűsítés (művelődési ház)	119	119	119	357
2.	Győr-Szol részlet	1 006			1 006
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 125	119	119	1 363

5. melléklet

		5. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Adatok: eFt-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	29 592
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		29 892
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

6. melléklet

		6. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		Adatok: eFt-ban
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Óvodabővítés, útépítések, útfelújítások, bölcsődeépítés	440 399
2.	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-000238 Új bölcsőde építése önrész	7 526
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	447 925

7. melléklet

					7. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

				Adatok: eFt-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvodabővítés (Magyar Falu Program)				96 812
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-000238 Új bölcsőde építése				240 000
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-000238 Új bölcsőde építése önrész				7 526
Kerékpárút-építés				48 412
Tanyabusz beszerzés				14 991















ÖSSZESEN:				407 741

8. melléklet

					8. számú melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
				Adatok: eFt-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Kossuth utca				20000
0210/2 hrsz.				29184
















ÖSSZESEN:				49 184

9. melléklet

					9. sz. melléklet
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00038 Új bölcsőde építése Koroncó településen
				Adatok: eFt-ban
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	összesen:
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		240 000			240 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések		5 080	153 995	69 027
Szolgáltatások igénybe vétele	464	3 517	2 200	5 717
önrész			7 526



Összesen:	464	8 597	163 721	74 744	247 526


				*Ezer forintban*

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve				Hozzájárulás (E Ft)


Összesen: