A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervei az alábbiak:

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését: 745 061 e Ft bevétellel 682 058 e Ft kiadással ezen belül: 137 685 e Ft személyi jellegű kiadás 17 050 e Ft munkaadókat terhelő járulék 194 875 e Ft dologi kiadás 9 464 e Ft szociális és gyermekjóléti kiadás 25 011 e Ft egyéb működési célú kiadás 89 253 e Ft beruházási kiadások 46 416 e Ft felújítási kiadások 4 100 e Ft egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 158 204 e Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

Koroncó Község Önkormányzata összevont (intézményeivel együtt), 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz., 2. sz. és 3. sz. mellékletek tartalmazzák.

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Tulipános Óvoda 2023. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait forrásonként a 20., 22. és a 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az átengedett bevételeket és a normatív támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az összevont működési és felhalmozási bevételeket-kiadásokat mérlegszerűen az 1. sz. és a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi teljesített működési, fenntartási kiadásait, valamint a felhalmozási kiadások teljesülését összevontan az 1. sz., 4. sz. és 3. sz., ÖM és ÖMG szervenként a 21. sz., 22. sz. és 23. sz. melléklet tartalmazza.

(1) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 4 100 e Ft összegben fogadja el.

(2) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. sz. és a 11. sz. melléklet részletesen bemutatja.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait 194 875 e Ft-ban határozza meg, melynek feladatonkénti teljesítését összevontan a 3. sz., ÖM és ÖMG szervenként a 21. sz., 22. sz. és 23. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközeinek teljesülését 21 040 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 8. sz. mellékletben bemutatja.

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott működési célú támogatásértékű kiadásait 1 233 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 8. sz. mellékletben bemutatja.

(6) A Képviselő-testület kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését 9 454 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal záró létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámkeretét a Képviselő-testület

28 főben fogadja el, amelyből: a Tulipános Óvoda pedagógus létszámkerete 10 fő közalkalmazott, oktatást segítők 4 fő közalkalmazott, az üzemeltetés létszámkerete 5 fő közalkalmazott, a település üzemeltetésre 3 fő Mt. alapján foglalkoztatott és 3 fő közfoglalkoztatott, a tanyagondnoki szolgálat 1 fő közalkalmazott, a szolgáltatóház 2 fő Mt. alapján foglalkoztatott.

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodása során keletkezett - beszámoló szerinti – tárgyévi maradványa az 5. sz., 6. sz. és 7. sz. melléklet szerint, az Önkormányzat tekintetében 61 883 e Ft, a Polgármesteri Hivatal tekintetében 240 e Ft, a Koroncói Tulipános Óvoda tekintetében pedig 881 e Ft összegben kerül jóváhagyásra.

(1) Az Önkormányzat 2023. december 31. állapot szerinti vagyonát a 14. sz melléklet mérlegadatok alapján 3 150 507 e Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal 16. sz. melléklet szerinti mérleg főösszegét 488 e Ft-ban, a Koroncói Tulipános Óvoda 15. sz. melléklet szerinti mérleg főösszegét 25 870 e Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat 2023. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását tételesen eszköz csoportonként a 17. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2023. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 19. sz. melléklet, a Koroncói Tulipános Óvoda 2023. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. sz. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat 2023. december 31. állapot szerinti nyújtott hitel és kölcsön állománya, felhalmozási kölcsön 0 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2023. december 31. állapot szerinti hitelállományát 72 800 e Ft-ban fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 24. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások teljesítését – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatal kiadásait - bevételeit a 23. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait és teljesítését címenként és feladatonként az 1 sz. melléklet tartalmazza.

A Képviselő–testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.