Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 19- 2021. 10. 19

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.19.

Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai: (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 438 183 798 Ft költségvetési bevétellel

b) 541 615 418 Ft költségvetési kiadással

c) 103 431 620 Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal), ebből

ca) 251 424 Ft működési többlettel

cb) 103 683 044 Ft felhalmozási hiánnyal

d) 110 393 424 Ft finanszírozási bevétellel

e) 6 961 804 Ft finanszírozási kiadással

f) 103 431 620 Ft finanszírozási egyenleggel (többlettel), ebből

fa) 39 826 468 Ft működési többlettel

fb) 63 605 152 Ft felhalmozási többlettel állapítja meg.

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.

a) 548 577 222 Ft tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

b) 548 577 222 Ft tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

c) 0 E Ft tárgyévi egyenleggel.

2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát 2 012 567 Ft-ban, általános felhalmozási tartalékát 13 000 000 Ft-ban, működési céltartalékát 3 802 165 Ft-ban, míg felhalmozási céltartalékát 32 767 547 Ft-ban állapítja meg, a 8. számú melléklet szerint.

3. § A Rendelet 1.1 számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2.1-2.2. mellékletek helyébe, e rendelet 2.1-2-2. számú mellékletei, a 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, a 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, 7.1-7.3 számú melléklete helyébe e rendelet 6.1-6.3 számú melléklete, 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet 2021. október 19-én lép hatályba, és hatálybalépést követő nap hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet a …./2021. (X…..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	174 045 108	185 066 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 070 377	71 070 377
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 703 250	57 703 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 555 331	38 555 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 716 150	6 716 150
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 021 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 890 000	17 767 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 677 600
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 890 000	16 090 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	100 100 000	134 125 873
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 100 000	134 125 873
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 100 000	100 100 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	74 670 000	67 670 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	74 470 000	67 470 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000	6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	68 000 000	61 000 000
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	31 638 720	32 908 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 300 000	14 460 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 260 000	3 260 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 500 000	4 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 836 200	5 106 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 069 520	4 909 520
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	163 000	163 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	500 000	560 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	560 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		85 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. 8.2.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	389 843 828	438 183 798
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

I. Rész

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 243 051	110 393 424
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 243 051	110 393 424
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. 14.2. 14.3. 14.4.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	108 243 051	110 393 424
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	498 086 879	548 577 222

II. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		285 142 387	297 431 769
1.1.	Személyi juttatások		151 818 297	157 153 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 763 540	24 023 540
1.3.	Dologi kiadások		92 950 550	98 820 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 400 000	2 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások		14 210 000	15 034 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			824 000
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 860 000	3 860 000
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 350 000	10 350 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		169 412 976	192 601 370
2.1.	Beruházások		23 084 321	32 407 321
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		146 328 655	160 194 049
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		36 569 712	51 582 279
3.1.	Általános tartalék			15 012 567
3.2.	Céltartalék		36 569 712	36 569 712
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		491 125 075	541 615 418
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1. 6.2. 6.3. 6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		6 961 804	6 961 804
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 961 804	6 961 804
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		6 961 804	6 961 804
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		498 086 879	548 577 222

III. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-101 281 247	-103 431 620
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	101 281 247	103 431 620

2. melléklet a .../2021. (X.....) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

										*Forintban !*
			Bevételek					Kiadások
Sor- szám			Megnevezés	2021. évi erdeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat			Megnevezés	2021. évi erdeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1			2	3.	4.			5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			174 045 108	185 066 605	Személyi juttatások			151 818 297	157 153 679
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 890 000	17 767 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 763 540	24 023 540
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások			92 950 550	98 820 550
4.	Közhatalmi bevételek			74 670 000	67 670 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek			31 638 720	32 908 720	Egyéb működési célú kiadások			14 210 000	15 034 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				85 000	Tartalékok			3 802 165	5 814 732
7. 8.	4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek
9.
10.
11. 12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)			289 243 828	303 497 925	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			288 944 552	303 246 501
14. 15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele			44 637 899 44 637 899	46 788 272 46 788 272	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése
16. 17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei					Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése			6 961 804	6 961 804
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			44 637 899	46 788 272	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			6 961 804	6 961 804
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)			333 881 727	350 286 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)			295 906 356	310 208 305
24.	Költségvetési hiány:			-	-	Költségvetési többlet:			299 276	251 424
25.	Tárgyévi	hiány:		-	-	Tárgyévi	többlet:		37 975 371	40 077 892

3. melléklet a .../2021.(X.....) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						*Forintban!*
	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi erdeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi erdeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 100 000	134 125 873	Beruházások	23 084 321	32 407 321
2.	1.-ből EU-s támogatás	100 100 000	100 100 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	146 328 655	160 194 049
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	500 000	560 000
7.
8.
9.
10. 11.				Tartalékok	32 767 547	45 767 547
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	100 600 000	134 685 873	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	202 180 523	238 368 917
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	63 605 152	63 605 152	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14. 15.	Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele	63 605 152	63 605 152	Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16. 17.	Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése
18. 19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
20. 21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
22. 23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	63 605 152	63 605 152	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	164 205 152	198 291 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	202 180 523	238 368 917
27.	Költségvetési hiány:	101 580 523	103 683 044	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	37 975 371	40 077 892	Tárgyévi többlet:	-	-

4. 3.(4.) melléklet a .../2021. (X....) önkormányzati rendelethez Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

					*Forintban !*
Sor- szám	Bevételi jogcímek				2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2				3	4
1.	Helyi adók				74 470 000	67 470 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	vagyoni	értékű	jog
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				200 000	200 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*					74 670 000	67 670 000

5. 4.(5.) melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Öttevényi Polgármesteri Hivatal
Kisértékű egyéb berendezések	1 162 000	2021		1 162 000
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Kisértékű egyéb berendezések	1 778 000	2021		1 778 000
Öttevény Község Önkormányzata
MFP - elhagyott ingatlan	4 999 998	2021		4 999 998
Konyhapályázat	2 947 843	2021		2 947 843
Traktor beszerzés	13 866 480	2021		13 866 480
Pumtrack pálya (Interreg)	6 573 850	2021		6 573 850
Rendezvénysátor (Interreg)	565 150	2021		565 150
Számítógép (védőnő)	114 000	2021		114 000
Fűnyíró traktor	400 000	2021		400 000
		2021
		2021










ÖSSZESEN:	32 407 321			32 407 321

6. 5.(6.) melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Konyha pályázat	7 049 072	2021		7 049 072
MFP - önkormányzati utak felújítása	15 650 171	2021		15 650 171
BM - járda felújítás	23 529 412	2021		23 529 412
TOP - kerékpárút	100 100 000	2021		100 100 000
MFP - óvoda felújítás	13 865 394	2021		13 865 394

IV. Rész

ÖSSZESEN:

160 194 049

7. 6.1.(7.1.) melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat
1	2	3		4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	174 045 108		185 066 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 070 377		71 070 377
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 703 250		57 703 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 555 331		38 555 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 716 150		6 716 150
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			11 021 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 890 000		17 767 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 677 600
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 890 000		16 090 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	100 100 000		134 125 873
3.1. 3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 100 000		134 125 873
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 100 000		100 100 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	74 670 000		67 670 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	74 470 000		67 470 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000		40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000		6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	68 000 000		61 000 000
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000		30 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 795 000		8 065 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000		5 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000		1 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	635 000		905 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	500 000		500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000		500 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. 7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			85 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			85 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	365 000 108		413 280 078
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

V. Rész

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 243 051	109 371 714
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 243 051	109 371 714
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. 14.2. 14.3. 14.4.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	108 243 051	109 371 714
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	473 243 159	522 651 792

VI. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		99 413 000	108 427 000
1.1.	Személyi juttatások		33 288 000	35 848 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 290 000	5 550 000
1.3.	Dologi kiadások		44 225 000	49 595 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 400 000	2 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások		14 210 000	15 034 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			824 000
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 860 000	3 860 000
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13. 1.14.		- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 350 000	10 350 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		168 142 976	189 661 370
2.1.	Beruházások		21 814 321	29 467 321
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		146 328 655	160 194 049
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		36 569 712	51 582 279
3.1.	Általános tartalék			15 012 567
3.2.	Céltartalék		36 569 712	36 569 712
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		304 125 688	349 670 649
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1. 5.2. 5.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		169 117 471	172 981 143
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		162 155 667	166 019 339
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 961 804	6 961 804
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8. 8.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		169 117 471	172 981 143
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		473 243 159	522 651 792
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6	6

8. 6.2.(7.2.) melléklet

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	21 904 720	21 904 720
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	160 000	160 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 500 000	4 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 688 200	3 688 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 556 520	4 556 520
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3. 4.	Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		60 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		60 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	21 904 720	21 964 720
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	71 703 241	74 270 804
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		973 891
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 703 241	73 296 913
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 607 961	96 235 524

VII. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	92 845 961	95 073 524
1.1.	Személyi juttatások	47 203 311	49 230 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 278 400	7 278 400
1.3.	Dologi kiadások	38 364 250	38 564 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	762 000	1 162 000
2.1.	Beruházások	762 000	1 162 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 607 961	96 235 524
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

9. 6.3.(7.3.) melléklet

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat	Összes bevétel, kiadás
megnevezése
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 939 000	2 939 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		160 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	1 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513 000	513 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	513 000	353 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3. 4.	Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. 5.2. 5.3.	Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 939 000	2 939 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	90 452 426	92 770 245
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 819
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 452 426	92 722 426
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 391 426	95 709 245

VIII. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	92 883 426	93 931 245
1.1.	Személyi juttatások	71 326 986	72 074 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 195 140	11 195 140
1.3.	Dologi kiadások	10 361 300	10 661 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000	1 778 000
2.1.	Beruházások	508 000	1 778 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 391 426	95 709 245
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

10. 7.(8.) számú melléklet

		Ft!
	Általános	Céltartalék
Szakfeladat	működési tartalék	működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	2 012 567		13 000 000
Járványügyi alap		2 506 165
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása			6 944 974
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása			7 164 719
Biztosíték (Za&Zé és Szabó)			5 199 940
Magyar Falu Program - ravatalozó			8 890 000
Képviselői keret		1 296 000
Lieder (Fő tér) önerő			4 567 914

IX. Rész


Önkormányzat összesen	2 012 567	3 802 165	45 767 547