Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2021 (III.8..)
önkormányzati rendelete Öttevény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 28 18:00- 2022. 05. 28Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2021 (III.8..)
önkormányzati rendelete Öttevény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, Öttevény Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Öttevényi Polgármesteri Hivatalra, valamint az Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődére terjed ki.
II.
A költségvetési főösszegek megállapítása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
389 843 828 Ft |
Költségvetési bevétellel |
491 125 075 Ft |
Költségvetési kiadással |
101 281 247Ft |
Költségvetési egyenleggel (hiánnyal) |
108 243 051 Ft |
Finanszírozási bevétellel |
6 961 804 Ft |
Finanszírozási kiadással |
101 281 247 Ft |
Finanszírozási egyenleggel (többlettel) |
498 086 879 Ft |
Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel |
498 086 879 Ft |
Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással |
0 Ft |
Tárgyévi egyenleggel |
3. § (1) A működési bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű bemutatására a 2.1. melléklet, a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű mérlegszerű bemutatására az 2.2. melléklet szolgál.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból eredő fizetési kötelezettségét, a 3. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a képviselő-testület a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület 2021. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként elkülönítve az 5. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá, a felújítási kiadások előirányzatát a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak 2021. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 7.1-7.3. számú melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület többéves kihatással járó feladatok előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát: 0 Ft összegben, céltartalékát 36.569.712 -Ft összegben állapítja meg.
(2) Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 3.000.000 -Forint összeghatárig.
(3) A rendelet 8. mellékletében meghatározott céltartalékok átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
III.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért, a költségvetési szerv vezetője felelős.
7. § (1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.
(2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2021. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.
8. § (1) A költségvetési szervek vezetői, előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév december 5-ig, vagy a soron következő rendelet-módosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.
(2) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szervek vezetőit a polgármester értesíti.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre. A végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet soron következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében, nem pályázat által finanszírozott szellemi tevékenység, szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat–módosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
9. § A képviselő-testület által e rendelet 7.1. mellékletében az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a polgármester önállóan vállal kötelezettséget.
10. § (1) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre, és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.
(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.
(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.
(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.
(5) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével.
(7) A béralapból feladat-elmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően lehetséges.
(8) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
(9) Új státuszt csak a képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 15 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését.
11. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok költségvetési működése biztosított legyen.
(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni saját likviditási tervét. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza
(3) A költségvetési szervek finanszírozása kis-kincstári rendszerben történik.
12. § (1) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 71. § -ában meghatározott összegű tartozásállomány esetén az önkormányzati biztost – az önkormányzatnál alkalmazandó beszerzési értékhatárokra, valamint a közbeszerzési törvény előírásaira is figyelemmel - a képviselő-testület jelöli ki és a polgármester bízza meg, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 117. §-ában foglaltaknak megfelelően.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott tartozásállomány elérése esetén annak fennállásáig a rendelet 9. melléklete szerinti adatszolgáltatást köteles az irányító szervnek havonta a tárgyhó utolsó napjának megfelelő állapotról a tárgyhót követő hó 5-ig megküldeni.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogatja.
(2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.
eljárási szabályok
15. § A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni. A be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület határozattal dönt.
16. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke az 250 ezer Ft-ot meghaladja, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.
(2) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzatában kell meghatározni.
(3) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.
17. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.
2. Saját forrást igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.
3. A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.
4. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.
1.1. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti |
2021. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 045 108 |
202 598 766 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 070 377 |
71 414 481 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 703 250 |
59 698 250 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 555 331 |
41 948 721 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 716 150 |
6 827 570 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 709 744 |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 890 000 |
14 267 600 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 677 600 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 890 000 |
12 590 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 100 000 |
143 650 873 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 525 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 100 000 |
128 125 873 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
74 670 000 |
74 670 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
74 470 000 |
74 400 000 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
||
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
68 000 000 |
68 000 000 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
|||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
270 000 |
|
5 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
31 638 720 |
44 065 720 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
400 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 300 000 |
23 539 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 260 000 |
2 840 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 500 000 |
6 220 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 836 200 |
9 152 200 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 069 520 |
499 520 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
11 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
163 000 |
204 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
4 660 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
2 760 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 160 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 160 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
389 843 828 |
485 072 959 |
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 243 051 |
110 393 424 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 243 051 |
110 393 424 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 392 138 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 392 138 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
108 243 051 |
117 785 562 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
498 086 879 |
602 858 521 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
285 142 387 |
288 278 047 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
151 818 297 |
151 764 898 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 763 540 |
21 226 465 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
92 950 550 |
103 352 684 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1 400 000 |
|
1,5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
10 534 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
824 000 |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 860 000 |
760 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 350 000 |
8 950 000 |
|
2 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
169 412 976 |
90 254 467 |
|
2.1. |
Beruházások |
23 084 321 |
51 925 812 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
146 328 655 |
38 328 655 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 569 712 |
217 364 203 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 767 963 |
||
3.2. |
Céltartalék |
36 569 712 |
199 596 240 |
|
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
491 125 075 |
595 896 717 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 961 804 |
6 961 804 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 961 804 |
6 961 804 |
|
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
498 086 879 |
602 858 521 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési |
-101 281 247 |
-110 823 758 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
101 281 247 |
110 823 758 |
|
2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Önkormányzati szinten) |
||||||
Forintban ! |
||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi erdeti |
2021. évi |
Megnevezés |
2021. évi erdeti |
2021. évi |
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
174 045 108 |
202 598 766 |
Személyi juttatások |
151 818 297 |
151 764 898 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 890 000 |
14 267 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 763 540 |
21 226 465 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
92 950 550 |
103 352 684 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
74 670 000 |
74 670 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1 400 000 |
5. |
Működési bevételek |
31 638 720 |
44 065 720 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
10 534 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 160 000 |
Tartalékok |
3 802 165 |
32 062 266 |
|
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
|||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
289 243 828 |
336 762 086 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
288 944 552 |
320 340 313 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
44 637 899 |
54 180 410 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 637 899 |
46 788 272 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
7 392 138 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
44 637 899 |
54 180 410 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 961 804 |
6 961 804 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
333 881 727 |
390 942 496 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
295 906 356 |
327 302 117 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
299 276 |
16 421 773 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
37 975 371 |
63 640 379 |
2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Önkormányzati szinten) |
||||||
Forintban! |
||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi erdeti |
2021. évi |
Megnevezés |
2021. évi erdeti |
2021. évi |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 100 000 |
143 650 873 |
Beruházások |
23 084 321 |
51 925 812 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
146 328 655 |
38 328 655 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
500 000 |
4 660 000 |
|||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
32 767 547 |
185 301 937 |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
100 600 000 |
148 310 873 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
202 180 523 |
275 556 404 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
63 605 152 |
63 605 152 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 605 152 |
63 605 152 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
63 605 152 |
63 605 152 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
3. melléklet
Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2019. |
2020. |
2021. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Magyar Államkincstár megelőlegezés |
5 539 458 |
6 713 595 |
6 961 804 |
19 214 857 |
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
5 539 458 |
6 713 595 |
6 961 804 |
19 214 857 |
4. melléklet
Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó |
|||
|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adók |
74 470 000 |
74 400 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog |
||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
270 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
74 670 000 |
74 670 000 |
|
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
1 162 000 |
2021 |
1 162 000 |
||
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
1 778 000 |
2021 |
1 778 000 |
||
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
MFP - elhagyott ingatlan |
4 999 998 |
2021 |
4 999 998 |
||
Konyhapályázat |
2 947 843 |
2021 |
2 947 843 |
||
Traktor beszerzés |
13 866 480 |
2021 |
13 866 480 |
||
Pumtrack pálya (Interreg) |
6 573 850 |
2021 |
6 573 850 |
||
Rendezvénysátor (Interreg) |
565 150 |
2021 |
565 150 |
||
Számítógép (védőnő) |
114 000 |
2021 |
114 000 |
||
Fűnyíró traktor |
400 000 |
2021 |
400 000 |
||
2021 |
|||||
2021 |
|||||
ÖSSZESEN: |
32 407 321 |
32 407 321 |
|||
7.1. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 045 108 |
202 598 766 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 070 377 |
71 414 481 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 703 250 |
59 698 250 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 555 331 |
41 948 721 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 716 150 |
6 827 570 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 709 744 |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 890 000 |
14 267 600 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 677 600 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 890 000 |
12 590 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 100 000 |
143 650 873 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 525 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 100 000 |
128 125 873 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
74 670 000 |
74 670 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
74 470 000 |
74 400 000 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
||
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
68 000 000 |
68 000 000 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
|||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
270 000 |
|
5 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 795 000 |
21 900 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
400 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
14 700 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
700 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
100 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
635 000 |
4 600 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
190 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
4 600 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
2 700 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 160 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 160 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
365 000 108 |
462 847 239 |
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 243 051 |
109 371 714 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 243 051 |
109 371 714 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 392 138 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 392 138 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
108 243 051 |
116 763 852 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
473 243 159 |
579 611 091 |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
99 413 000 |
108 819 910 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 288 000 |
37 943 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 290 000 |
4 690 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
44 225 000 |
54 252 910 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1 400 000 |
|
1,5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
10 534 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
824 000 |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 860 000 |
760 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 350 000 |
8 950 000 |
|
2 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
168 142 976 |
87 025 467 |
|
2.1. |
Beruházások |
21 814 321 |
48 696 812 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
146 328 655 |
38 328 655 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 569 712 |
217 364 203 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 767 963 |
||
3.2. |
Céltartalék |
36 569 712 |
199 596 240 |
|
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
304 125 688 |
413 209 580 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
169 117 471 |
166 401 511 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
162 155 667 |
159 439 707 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
169 117 471 |
166 401 511 |
|
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
473 243 159 |
579 611 091 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
||
7.2. melléklet
Költségv.szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
21 904 720 |
18 986 720 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
8 650 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
160 000 |
190 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 500 000 |
6 100 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 688 200 |
3 988 200 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 556 520 |
56 520 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
||
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5 |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
60 000 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
21 904 720 |
19 046 720 |
9 |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
71 703 241 |
68 961 172 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
973 891 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 703 241 |
67 987 281 |
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 607 961 |
88 007 892 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 845 961 |
86 801 892 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 203 311 |
43 004 912 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 278 400 |
6 221 325 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 364 250 |
37 575 655 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
1 206 000 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
1 206 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 607 961 |
88 007 892 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
7.3. melléklet
Költségv.szerv |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 939 000 |
3 179 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
189 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 950 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
20 000 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
513 000 |
564 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
513 000 |
443 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
5 |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 939 000 |
3 179 000 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 452 426 |
91 500 245 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
47 819 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
90 452 426 |
91 452 426 |
|
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 391 426 |
94 679 245 |
|
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 883 426 |
92 656 245 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 326 986 |
70 816 986 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 195 140 |
10 315 140 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 361 300 |
11 524 119 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
2 023 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
2 023 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 391 426 |
94 679 245 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
8. melléklet
Ft! |
|||
Általános |
Céltartalék |
||
Szakfeladat |
működési |
működésre |
felhalmozásra |
Általános tartalék |
5 883 264 |
||
Járványügyi alap |
2 506 165 |
||
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
6 944 974 |
||
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
7 164 719 |
||
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
5 199 940 |
||
Magyar Falu Program - ravatalozó |
8 890 000 |
||
Képviselői keret |
1 296 000 |
||
Lieder (Fő tér) önerő |
4 567 914 |
||
Év végi |
11 884 699 |
||
Állami megelőlegezés |
7 392 138 |
||
Biztosítékok |
600 000 |
||
MFP elhagyott ingatlanok |
4 999 998 |
||
BM járda felújítás |
20 000 000 |
||
Kulturális pályázat |
1 000 000 |
||
BM konyhapályázat |
8 032 548 |
||
Traktor pályázat |
15 525 000 |
||
MFP óvoda felújítás |
13 865 394 |
||
Modern Magyar Falu |
1 500 000 |
||
TOP kerékpárút (Abda) |
90 111 450 |
||
Önkormányzat összesen |
17 767 963 |
14 294 303 |
185 301 937 |
9. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
473 243 159 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (szállítók) |
689 196 |
689 196 |
|||
7. |
Összesen: |
689 196 |
689 196 |
|||
Öttevény, 2021. március 08. |
||||||
Dr. Bider Zsolt |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
93 607 961 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (szállítók) |
206 227 |
206 227 |
|||
7. |
Összesen: |
206 227 |
206 227 |
|||
Öttevény, 2021. március 08. |
||||||
dr. Földesi Tamás |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
93 391 426 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (Szállítók) |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
10. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre |
||||||||||||||
Forintban ! |
||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 503 759 |
14 503 759 |
14 503 759 |
14 503 759 |
14 503 759 |
14 503 759 |
14 503 759 |
14 503 759 |
14 503 759 |
14 503 759 |
14 503 759 |
14 503 759 |
174 045 108 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 103 333 |
1 103 333 |
1 103 334 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
8 890 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
100 100 000 |
100 100 000 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
30 000 000 |
1 500 000 |
7 170 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
30 000 000 |
500 000 |
500 000 |
2 500 000 |
74 670 000 |
6. |
Működési bevételek |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
31 638 720 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
108 243 051 |
108 243 051 |
|||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
227 086 703 |
18 743 652 |
48 243 653 |
19 260 319 |
25 430 319 |
18 260 319 |
18 260 319 |
18 260 319 |
47 760 319 |
18 260 319 |
18 260 319 |
20 260 319 |
498 086 879 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
12 651 524 |
12 651 524 |
12 651 524 |
12 651 524 |
12 651 524 |
12 651 525 |
12 651 524 |
12 651 524 |
12 651 525 |
12 651 524 |
12 651 526 |
12 651 529 |
151 818 297 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 980 295 |
1 980 295 |
1 980 295 |
1 980 295 |
1 980 295 |
1 980 295 |
1 980 295 |
1 980 295 |
1 980 295 |
1 980 295 |
1 980 295 |
1 980 295 |
23 763 540 |
15. |
Dologi kiadások |
7 745 879 |
7 745 879 |
7 745 879 |
7 745 879 |
7 745 879 |
7 745 879 |
7 745 879 |
7 745 879 |
7 745 880 |
7 745 879 |
7 745 879 |
7 745 880 |
92 950 550 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 600 000 |
100 000 |
100 000 |
2 400 000 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
3 500 000 |
3 860 000 |
2 500 000 |
3 350 000 |
14 210 000 |
|||||||
18. |
Beruházások |
13 866 480 |
762 000 |
2 947 843 |
4 999 998 |
508 000 |
23 084 321 |
|||||||
19. |
Felújítások |
15 650 171 |
7 049 072 |
23 529 412 |
100 100 000 |
146 328 655 |
||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Tartalékok |
36 569 712 |
36 569 712 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
6 961 804 |
6 961 804 |
|||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
66 009 214 |
37 344 178 |
25 977 698 |
23 139 698 |
22 477 698 |
41 987 870 |
22 377 698 |
32 474 613 |
50 007 112 |
27 377 696 |
125 927 700 |
22 985 704 |
498 086 879 |
24. |
Egyenleg |
161 077 489 |
-18 600 526 |
22 265 955 |
-3 879 379 |
2 952 621 |
-23 727 551 |
-4 117 379 |
-14 214 294 |
-2 246 793 |
-9 117 377 |
-107 667 381 |
||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Konyha pályázat |
7 049 072 |
2021 |
7 049 072 |
||
MFP - önkormányzati utak felújítása |
15 650 171 |
2021 |
15 650 171 |
||
BM - járda felújítás |
23 529 412 |
2021 |
23 529 412 |
||
TOP - kerékpárút |
100 100 000 |
2021 |
100 100 000 |
||
MFP - óvoda felújítás |
13 865 394 |
2021 |
13 865 394 |
||
ÖSSZESEN: |
160 194 049 |
160 194 049 |
|||