Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, Öttevény Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 369 508 231 Ft Költségvetési bevétellel
b) 472 217 824 Ft Költségvetési kiadással
c) 102 709 593 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal) ebből:
ca) 6 987 448 Ft Működési hiánnyal
cb) 95 722 145 Ft Felhalmozási hiánnyal
d) 109 423 188 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 6 713 595 Ft Ft Finanszírozási kiadással
f) 102 709 593 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel) ebből:
fa) 48 630 361 Ft Működési többlettel
fb) 54 079 232 Ft Felhalmozási többlettel állapítja meg.
(2A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.
g) 478 931 419 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
h) 478 931 419 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
i) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel állapítja meg.
2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 034 478 Ft, felhalmozási céltartalékát pedig 77 631 078 Ft összegben állapítja meg, a 8. melléklet szerint.
3. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2.1-2.2. mellékletek helyébe, e rendelet 2. melléklete (2.1-2–2. mellékletei), az 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, az 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 7.1-7.3 melléklete helyébe e rendelet 5.1-5.3 melléklete, 8. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba, és hatálybalépést követő nap hatályát veszti.
1. melléklet
|
|
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
Forintban |
|||
|
|
|
2020. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 037 086 |
181 550 579 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 400 131 |
71 551 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 660 080 |
66 238 095 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 130 050 |
37 944 171 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 846 825 |
5 169 075 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
647 700 |
|
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
870 287 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 657 800 |
14 465 774 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 497 069 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 628 400 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
91 440 000 |
77 040 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
90 740 000 |
76 640 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
7 500 000 |
6 900 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
72 000 000 |
69 500 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
11 000 000 |
|
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
400 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
40 999 338 |
42 781 122 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 020 000 |
18 161 650 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 220 000 |
4 160 415 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
165 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 400 000 |
7 433 323 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 951 338 |
6 954 338 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 240 000 |
5 240 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 002 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
150 000 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
163 000 |
511 394 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
152 362 |
270 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
152 362 |
270 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
405 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
405 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
315 286 586 |
369 508 231 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
I. Rész
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 354 513 |
102 461 384 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
97 354 513 |
102 461 384 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 961 804 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 961 804 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
97 354 513 |
109 423 188 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
412 641 099 |
478 931 419 |
II. Rész
Kiadások |
|||
|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
299 602 876 |
323 065 732 |
1.1. |
Személyi juttatások |
155 209 101 |
162 949 721 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 398 248 |
28 975 967 |
1.3. |
Dologi kiadások |
93 742 527 |
109 179 544 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 758 000 |
2 758 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 495 000 |
19 202 500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 551 000 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
|
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
3 154 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 240 000 |
10 497 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 513 648 |
70 486 536 |
2.1. |
Beruházások |
5 308 292 |
14 352 180 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
53 205 356 |
53 459 356 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 675 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
575 000 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 100 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
47 810 980 |
78 665 556 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 661 481 |
1 034 478 |
3.2. |
Céltartalék |
42 149 499 |
77 631 078 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
405 927 504 |
472 217 824 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 713 595 |
6 713 595 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 713 595 |
6 713 595 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 713 595 |
6 713 595 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
412 641 099 |
478 931 419 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Forintban
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
|
|
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
|
2. melléklet
I. (2.1 melléklet az 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez)
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
|
2020. évi módosított |
|
|
2020. évi módosított |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
175 037 086 |
181 550 579 |
Személyi juttatások |
155 209 101 |
162 949 721 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 657 800 |
15 336 061 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 398 248 |
28 975 967 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
93 742 527 |
109 179 544 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
91 440 000 |
77 040 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 758 000 |
2 758 000 |
5. |
Működési bevételek |
40 999 338 |
42 781 122 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 495 000 |
19 202 500 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
405 000 |
Tartalékok |
5 661 481 |
1 034 478 |
|
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
|||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
315 134 224 |
317 112 762 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
305 264 357 |
324 100 210 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
43 275 281 |
55 343 956 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
43 275 281 |
48 382 152 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
6 961 804 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 713 595 |
6 713 595 |
||
22. |
|
|
|
|
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
358 409 505 |
372 456 718 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
311 977 952 |
330 813 805 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
6 987 448 |
Költségvetési többlet: |
9 869 867 |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
46 431 553 |
41 642 913 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Forintban (2.1 melléklet az 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez)
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
|
2020. évi módosított |
|
|
2020. évi módosított |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 125 469 |
Beruházások |
5 308 292 |
14 352 180 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
53 205 356 |
53 459 356 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 675 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
152 362 |
270 000 |
|||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
42 149 499 |
77 631 078 |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
152 362 |
52 395 469 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
100 663 147 |
148 117 614 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
54 079 232 |
54 079 232 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
54 079 232 |
54 079 232 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
|
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
54 231 594 |
106 474 701 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
100 663 147 |
148 117 614 |
27. |
Költségvetési hiány: |
100 510 785 |
95 722 145 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
46 431 553 |
41 642 913 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
3 570 439 |
2020 |
3 570 439 |
||
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
843 001 |
2020 |
843 001 |
||
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
Iskolának bútorok |
1 080 490 |
2020 |
1 080 490 |
||
Utcabútorok (turizmus fejl.) |
428 500 |
2020 |
428 500 |
||
Komposztáló kialakítása |
1 088 375 |
2020 |
1 088 375 |
||
Ifjúsági park kialakítása |
1 088 375 |
2020 |
1 088 375 |
||
Egyéb kisértékű gépek, berendezések |
980 344 |
2020 |
980 344 |
||
Tervek |
3 100 000 |
2020 |
3 100 000 |
||
Orvosi eszközbeszerzés |
1 822 656 |
2020 |
1 822 656 |
||
Gőzmosógép |
100 000 |
2020 |
100 000 |
||
Fúró-vésőkalapács |
250 000 |
2020 |
250 000 |
||
2020 |
|||||
2020 |
|||||
2020 |
|||||
2020 |
|||||
2020 |
|||||
2020 |
|||||
2020 |
|||||
2020 |
|||||
2020 |
|||||
ÖSSZESEN: |
|
|
|||
4. melléklet
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Óvoda kerítés felújítása |
494 494 |
2020 |
494 494 |
||
Óvoda thermoszelepek |
401 000 |
2020 |
401 000 |
||
Arany J. utca felújítás |
19 989 292 |
2020 |
19 989 292 |
||
Jókai utca felújításának folytatása |
1 791 158 |
2020 |
1 791 158 |
||
Sportcsarnok felújítása |
30 529 412 |
2020 |
30 529 412 |
||
Óvoda irattár kialakítás |
254 000 |
2020 |
254 000 |
||
ÖSSZESEN: |
53 459 356 |
53 459 356 |
5. melléklet
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban |
|||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 037 086 |
181 550 579 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 400 131 |
71 551 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 660 080 |
66 238 095 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 130 050 |
37 944 171 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 846 825 |
5 169 075 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
647 700 |
|
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
870 287 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 657 800 |
14 465 774 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 497 069 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 628 400 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
91 440 000 |
77 040 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
90 740 000 |
76 640 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
7 500 000 |
6 900 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
72 000 000 |
69 500 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
11 000 000 |
|
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
400 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
12 292 000 |
12 205 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 690 000 |
8 725 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
440 000 |
550 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
165 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
100 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 007 000 |
2 010 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
150 000 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
500 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
270 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
270 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
405 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
405 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
286 426 886 |
338 932 109 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
I. Rész
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 354 513 |
99 298 601 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
97 354 513 |
99 298 601 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 961 804 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 961 804 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
97 354 513 |
106 260 405 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
383 781 399 |
445 192 514 |
II. Rész
Kiadások |
|||
|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 922 100 |
124 310 639 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 999 000 |
40 409 620 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 168 100 |
6 790 819 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 502 000 |
55 149 700 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 758 000 |
2 758 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 495 000 |
19 202 500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 551 000 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
3 154 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 240 000 |
10 497 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
55 995 602 |
65 177 602 |
2.1. |
Beruházások |
3 685 740 |
9 938 740 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
52 309 862 |
52 563 862 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 675 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
575 000 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 100 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
47 810 980 |
78 665 556 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 661 481 |
1 034 478 |
3.2. |
Céltartalék |
42 149 499 |
77 631 078 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
209 728 682 |
268 153 797 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
174 052 717 |
177 038 717 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
167 339 122 |
170 325 122 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 713 595 |
6 713 595 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
174 052 717 |
177 038 717 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
383 781 399 |
445 192 514 |
III. Rész
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
IV. 5.2.(7.2.) melléklet a 5/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Költségv.szerv megnevezése |
|
|
|
Feladat |
|
||
Forintban |
|||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
26 497 238 |
26 649 600 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 330 000 |
9 435 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 000 |
180 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 400 000 |
7 317 316 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 477 238 |
4 477 238 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
5 240 000 |
5 240 000 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
45 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
152 362 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
152 362 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
26 649 600 |
26 649 600 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 767 454 |
71 013 158 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 845 704 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 767 454 |
69 167 454 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
96 417 054 |
97 662 758 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
94 794 502 |
94 092 319 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 123 452 |
44 658 452 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 971 630 |
7 876 630 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 699 420 |
41 557 237 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 622 552 |
3 570 439 |
2.1. |
Beruházások |
1 622 552 |
3 570 439 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
96 417 054 |
97 662 758 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
V. 5.3.(7.3.) melléklet a 5/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Költségv.szerv megnevezése |
|
|
|
Feladat |
|
||
Forintban |
|||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 210 100 |
3 926 522 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 650 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 730 000 |
3 430 415 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
16 007 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
467 100 |
467 100 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 000 |
11 349 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 210 100 |
3 926 522 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
97 571 668 |
102 474 747 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 317 079 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
97 571 668 |
101 157 668 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
99 781 768 |
106 401 269 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
98 886 274 |
104 662 774 |
1.1. |
Személyi juttatások |
73 086 649 |
77 881 649 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 258 518 |
14 308 518 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 541 107 |
12 472 607 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
895 494 |
1 738 495 |
2.1. |
Beruházások |
843 001 |
|
2.2. |
Felújítások |
895 494 |
895 494 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
99 781 768 |
106 401 269 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
6. melléklet
|
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
|
|
||
Általános tartalék |
1 034 478 |
||
2017. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
5 800 672 |
||
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
6 944 974 |
||
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
7 164 719 |
||
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
5 199 940 |
||
Magyar Falu Program - ravatalozó |
8 890 000 |
||
Képviselői keret |
973 880 |
||
Lieder (Fő tér) önerő |
4 567 914 |
||
Öttevényi Járványügyi Alap |
8 591 910 |
||
Étkezés fejlesztés pályzat |
9 497 069 |
||
Járda felőjítás (BM) |
20 000 000 |
||
Önkormányzat összesen |
1 034 478 |
0 |
77 631 078 |