Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 09. 30

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2021.05.28.

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, Öttevény Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló összesített beszámolót az 1.1 melléklet szerinti:

a) 466.062.141 Ft bevétellel,

b) 355.668.717 Ft kiadással

fogadja el.

2. § A Képviselő – testület önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: Öttevény Község Önkormányzata, Öttevényi Polgármesteri hivatal, Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde külön – külön címet alkotnak.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet (1.1.) szerinti részletezéssel elfogadja.

(2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak mérlegét az 1. melléklet (1.2-1.4.) szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 9. melléklet (9.1-9.3.) szerint elfogadja.

(4) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklet (2.1-2.2.) szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási céljainak teljesítését a 6. és 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. § (1) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott dolgozók létszámát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 15. melléklet (15.1.1-15.3.2) tartalmazzák.

(4) A Képviselő-testület az intézményi szintű pénzeszköz változásának levezetését 2020. évre a 16. melléklet (16.1.-16.3.) szerint tudomásul veszi.

(5) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások költségvetéséről szóló beszámolót a rendelet 8. számú melléklete szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat 2020. december 31-i részesedéseinek állományát az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 2020. évi kiadását a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Öttevény Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletéből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint elfogadja.

(9) Az önkormányzat számviteli előírások szerinti kiegészítő mellékleteit a 8. melléklet (18.1.1-18.3.3) tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a kapott támogatások elszámolását a 17. melléklet 1(7.1-17.6) szerint elfogadja.

(11) Az önkormányzat 2020. december 31-i tartozásállományát a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat tartalék előirányzatának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi beszámoló szerinti maradványát a 14. melléklet szerinti részletezettséggel 110.393.424 Ft összegben jóváhagyja. A maradvány kimutatást intézményenként a 14. melléklet (14.1-14.3) tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület nem rendel el pénzmaradvány elvonást az intézmények pénzmaradványából.

(3) Az önkormányzat és az intézmények pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerinti működési és felhalmozási kiadások megbontásában engedélyezi.

6. § Az önkormányzatnak több éves pénzügyi kihatással járó döntési 2020. évben nem voltak.

7. § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.1.melléklet a 6/2021.(V.27.) zárszámadási rendelethez

I. Rész

Megnevezés	Önkormányzat	01 1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01 1
*Forintban* !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	175 037 086	181 550 579	181 550 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 400 131	71 551 538	71 551 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 660 080	66 238 095	66 238 095
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 130 050	37 944 171	37 944 171
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 846 825	5 169 075	5 169 075
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		647 700	647 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 657 800	15 336 061	13 456 957
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		870 287	870 287
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 657 800	14 465 774	12 586 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		52 125 469	52 125 469
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 497 069	29 497 069
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 628 400	22 628 400
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 440 000	77 040 000	74 091 386
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	40 000	40 000	32 498
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	79 500 000	76 400 000	73 869 302
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	6 900 000	6 459 102
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	72 000 000	69 500 000	67 410 200
4.2.	Gépjárműadó	11 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	22 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	400 000	167 586
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	40 999 338	42 781 122	34 745 066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 020 000	18 161 650	16 796 629
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 220 000	4 160 415	1 886 145
5.4.	Tulajdonosi bevételek		165 000	164 022
5.5.	Ellátási díjak	7 400 000	7 433 323	4 361 080
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 951 338	6 954 338	5 634 953
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 240 000	5 240 000	5 309 377
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 002	107
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		150 000	142 998
5.10.	Egyéb működési bevételek	163 000	511 394	449 755
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	152 362	270 000	268 976
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	152 362	270 000	268 976
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		405 000	400 520
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		405 000	400 520
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	315 286 586	369 508 231	356 638 953
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

II. Rész

Megnevezés	Önkormányzat	01 1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01 1
Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 354 513	102 461 384	102 461 384
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 354 513	102 461 384	102 461 384
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 961 804	6 961 804
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 961 804	6 961 804
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	97 354 513	109 423 188	109 423 188
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	412 641 099	478 931 419	466 062 141

III. Rész

Megnevezés	Önkormányzat	01 1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01 1
*Forintban* !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5

IV. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	299 602 876	323 065 732	288 074 101
1.1.	Személyi juttatások	155 209 101	162 949 721	157 078 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 398 248	28 975 967	24 916 943
1.3.	Dologi kiadások	93 742 527	109 179 544	90 748 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 758 000	2 758 000	1 243 968
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 495 000	19 202 500	14 086 581
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 551 000	5 498 162
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	3 154 000	2 859 544
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 240 000	10 497 500	5 728 875
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 513 648	70 486 536	60 881 021
2.1.	Beruházások	5 308 292	14 352 180	9 854 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	53 205 356	53 459 356	48 352 867
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 675 000	2 674 150
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		575 000	574 150
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 100 000	2 100 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	47 810 980	78 665 556
3.1.	Általános tartalék	5 661 481	1 034 478
3.2.	Céltartalék	42 149 499	77 631 078
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	405 927 504	472 217 824	348 955 122
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	6 713 595	6 713 595	6 713 595
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 595	6 713 595	6 713 595
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	6 713 595	6 713 595	6 713 595
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	412 641 099	478 931 419	355 668 717

V. Rész KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Ezer forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-90 640 918	-102 709 593	7 683 831
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	90 640 918	102 709 593	102 709 593

VI. Rész Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi erdeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi erdeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	6.	7.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	175 037 086	181 550 579	181 550 579	Személyi juttatások	155 209 101	162 949 721	157 078 405
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 657 800	15 336 061	13 456 957	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 398 248	28 975 967	24 916 943
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	93 742 527	109 179 544	90 748 204
4.	Közhatalmi bevételek	91 440 000	77 040 000	74 091 386	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 758 000	2 758 000	1 243 968
5.	Működési bevételek	40 999 338	42 781 122	34 745 066	Egyéb működési célú kiadások	18 495 000	19 202 500	14 086 581
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		405 000	400 520	Tartalékok	5 661 481	1 034 478
7.	Egyéb működési bevételek
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	315 134 224	317 112 762	304 244 508	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	305 264 357	324 100 210	288 074 101
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	43 275 281	55 343 956	55 343 956	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 275 281	48 382 152	48 382 152	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 961 804	6 961 804	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	6 713 595	6 713 595	6 713 595
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	43 275 281	55 343 956	55 343 956	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 713 595	6 713 595	6 713 595
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	358 409 505	372 456 718	359 588 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	311 977 952	330 813 805	294 787 696
24.	Költségvetési hiány:	-	6 987 448	-	Költségvetési többlet:	9 869 867	-	16 170 407
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	46 431 553	41 642 913	64 800 768

VII. Rész Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi erdeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi erdeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 125 469	52 125 469	Beruházások	5 308 292	14 352 180	9 854 004
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	152 362	270 000	268 976	Felújítások	53 205 356	53 459 356	48 352 867
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 675 000	2 674 150
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	152 362	52 395 469	52 394 445	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 663 147	148 117 614	60 881 021
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	54 079 232	54 079 232	54 079 232	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 079 232	54 079 232	54 079 232	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	54 079 232	54 079 232	54 079 232	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 231 594	106 474 701	106 473 677	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 663 147	148 117 614	60 881 021
27.	Költségvetési hiány:	100 510 785	95 722 145	8 486 576	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	46 431 553	41 642 913	-	Tárgyévi többlet:	-	-	45 592 656

2. melléklet

Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018	2019	2020	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Magyar Államkincstár	6 172 896	5 539 458	6 713 595	18 425 949
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 172 896	5 539 458	6 713 595	18 425 949

3. melléklet

Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
*Forintban* !
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	79 500 000	76 400 000	73 869 302
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	152 362	270 000	268 976
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000	400 000	167 586
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		80 352 362	77 070 000	74 305 864

4. melléklet

Részesedések 2020.12.31.-i állománya

Ft-ban

Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	11 350 000




Összesen:	11 350 000

5. melléklet

Beruházási kiadások beruházásonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Öttevényi Polgármesteri Hivatal
Kisértékű egyéb berendezések	3 570 439	2020		3 570 439	1 501 941
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Kisértékű egyéb berendezések	843 001	2020		843 001	757 699
Öttevény Község Önkormányzata
Iskolának bútorok	1 080 490	2020		1 080 490	648 001
Utcabútorok (turizmus fejl.)	428 500	2020		428 500	977 601
Komposztáló kialakítása	1 088 375	2020		1 088 375
Ifjúsági park kialakítása	1 088 375	2020		1 088 375
Egyéb kisértékű gépek, berendezések	980 344	2020		980 344	864 647
Tervek	3 100 000	2020		3 100 000	2 806 325
Orvosi eszközbeszerzés	1 822 656	2020		1 822 656	1 787 852
Gőzmosógép	100 000	2020		100 000	99 890
Fúró-vésőkalapács	250 000	2020		250 000	227 838
Bolyguard BG960-K24W vadkamera (2 db)		2020			75 800
Fenyők		2020			106 410
		2020
		2020
		2020
		2020
		2020
		2020


ÖSSZESEN:	14 352 180			14 352 180	9 854 004

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Óvoda kerítés felújítása	494 494	2020		494 494	313 034
Óvoda thermoszelepek	401 000	2020		401 000
Arany J. utca felújítás	19 989 292	2020		19 989 292	19 989 292
Jókai utca felújításának folytatása	1 791 158	2020		1 791 158
Sportcsarnok felújítása	30 529 412	2020		30 529 412	28 050 541
Óvoda irattár kialakítás	254 000	2020		254 000













ÖSSZESEN:	53 459 356			53 459 356	48 352 867

7. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16(ezer Ft-ban)

I. Rész

Források	2016.	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	7 000					0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen:	7 000	0	0	0	0	0

II. Rész

Kiadások, költségek	2016.	2017	2018	2019	2019	Összesen
Személyi jellegű		138				138
Beruházások, beszerzések	1 565	1 585				3 150
Szolgáltatások igénybe vétele		3 467				3 467
Adminisztratív költségek						0
Kiküldetések	60	150				210
Nyilvánosság biztosítása		35				35
						0
Összesen:	1 625	5 375	0	0	0	7 000

III. Rész Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

IV. Rész Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

8. melléklet

I. Rész

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	175 037 086	181 550 579	181 550 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 400 131	71 551 538	71 551 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 660 080	66 238 095	66 238 095
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 130 050	37 944 171	37 944 171
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 846 825	5 169 075	5 169 075
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		647 700	647 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 657 800	15 336 061	13 456 957
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		870 287	870 287
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 657 800	14 465 774	12 586 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		52 125 469	52 125 469
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 497 069	29 497 069
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 628 400	22 628 400
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 440 000	77 040 000	74 091 386
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	40 000	40 000	32 498
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	79 500 000	76 400 000	73 869 302
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	6 900 000	6 459 102
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	72 000 000	69 500 000	67 410 200
4.2.	Gépjárműadó	11 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	22 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	400 000	167 586
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	12 292 000	12 205 000	10 570 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 690 000	8 725 000	7 946 147
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440 000	550 000	213 570
5.4.	Tulajdonosi bevételek		165 000	164 022
5.5.	Ellátási díjak		100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 007 000	2 010 000	1 653 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		150 000	142 998
5.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	500 000	449 701
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		270 000	268 976
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000	268 976
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		405 000	400 520
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		405 000	400 520
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	286 426 886	338 932 109	332 464 345
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

II. Rész

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 354 513	99 298 601	99 298 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 354 513	99 298 601	99 298 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 961 804	6 961 804
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 961 804	6 961 804
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	97 354 513	106 260 405	106 260 405
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	383 781 399	445 192 514	438 724 750

III. Rész

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
*Forintban* !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5

IV. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	105 922 100	124 310 639	99 604 876
1.1.	Személyi juttatások	33 999 000	40 409 620	35 810 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 168 100	6 790 819	5 456 374
1.3.	Dologi kiadások	44 502 000	55 149 700	43 007 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 758 000	2 758 000	1 243 968
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 495 000	19 202 500	14 086 581
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 551 000	5 498 162
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	3 154 000	2 859 544
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 240 000	10 497 500	5 728 875
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 995 602	65 177 602	58 352 630
2.1.	Beruházások	3 685 740	9 938 740	7 594 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	52 309 862	52 563 862	48 084 116
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 675 000	2 674 150
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		575 000	574 150
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 100 000	2 100 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	47 810 980	78 665 556
3.1.	Általános tartalék	5 661 481	1 034 478
3.2.	Céltartalék	42 149 499	77 631 078
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	209 728 682	268 153 797	157 957 506
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	174 052 717	177 038 717	171 395 530
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	167 339 122	170 325 122	164 681 935
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 595	6 713 595	6 713 595
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	174 052 717	177 038 717	171 395 530
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	383 781 399	445 192 514	329 353 036

V. Rész

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8	8

VI. Rész

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1
*Forintban* !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	175 037 086	181 550 579	181 550 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 400 131	71 551 538	71 551 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 660 080	66 238 095	66 238 095
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 130 050	37 944 171	37 944 171
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 846 825	5 169 075	5 169 075
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		647 700	647 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 657 800	15 336 061	13 456 957
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		870 287	870 287
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 657 800	14 465 774	12 586 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		52 125 469	52 125 469
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 497 069	29 497 069
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 628 400	22 628 400
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 890 000	73 842 500	74 091 386
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	40 000	40 000	32 498
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	74 950 000	73 202 500	73 869 302
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	6 900 000	6 459 102
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	67 450 000	66 302 500	67 410 200
4.2.	Gépjárműadó	11 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	22 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	400 000	167 586
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	2 602 000	3 480 000	3 411 079
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			786 768
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440 000	550 000	213 570
5.4.	Tulajdonosi bevételek		165 000	164 022
5.5.	Ellátási díjak		100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 007 000	2 010 000	1 653 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		150 000	142 998
5.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	500 000	449 701
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	272 186 886	326 334 609	324 635 470
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

VII. Rész (9.1.1 melléklet)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1
Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 354 513	99 298 601	99 298 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 354 513	99 298 601	99 298 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 961 804	6 961 804
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 961 804	6 961 804
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	97 354 513	106 260 405	106 260 405
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	369 541 399	432 595 014	430 895 875

VIII. Rész (9.1.1 melléklet)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1
*Forintban* !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5

IX. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	91 682 100	113 813 139	93 876 001
1.1.	Személyi juttatások	33 999 000	40 409 620	35 810 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 168 100	6 790 819	5 456 374
1.3.	Dologi kiadások	44 502 000	55 149 700	43 007 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 758 000	2 758 000	1 243 968
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 255 000	8 705 000	8 357 706
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 551 000	5 498 162
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	3 154 000	2 859 544
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 995 602	63 077 602	56 252 630
2.1.	Beruházások	3 685 740	9 938 740	7 594 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	52 309 862	52 563 862	48 084 116
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		575 000	574 150
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		575 000	574 150
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	47 810 980	78 665 556
3.1.	Általános tartalék	5 661 481	1 034 478
3.2.	Céltartalék	42 149 499	77 631 078
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	195 488 682	255 556 297	150 128 631
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	174 052 717	177 038 717	171 395 530
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	167 339 122	170 325 122	164 681 935
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 595	6 713 595	6 713 595
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	174 052 717	177 038 717	171 395 530
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	369 541 399	432 595 014	321 524 161

X. Rész

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8	8

XI. Rész 9.1.2 melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1
Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 550 000	3 197 500
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 550 000	3 197 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 550 000	3 197 500
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	9 690 000	8 725 000	7 159 379
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 690 000	8 725 000	7 159 379
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		270 000	268 976
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000	268 976
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		405 000	400 520
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		405 000	400 520
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	14 240 000	12 597 500	7 828 875
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

XII. Rész (9.1.2 melléklet)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1
*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 240 000	12 597 500	7 828 875

XIII. Rész (9.1.2 melléklet)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1
*Forintban* !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5

XIV. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	14 240 000	10 497 500	5 728 875
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 240 000	10 497 500	5 728 875
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 240 000	10 497 500	5 728 875
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 100 000	2 100 000
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 100 000	2 100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 100 000	2 100 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 240 000	12 597 500	7 828 875
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 240 000	12 597 500	7 828 875

XV. Rész

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

XVI. Rész

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02 01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02 01
Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	26 497 238	26 649 600	22 262 265
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 330 000	9 435 000	8 848 832
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	180 000	164 528
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 400 000	7 317 316	4 361 080
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 477 238	4 477 238	3 578 402
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 240 000	5 240 000	5 309 377
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		45	45
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	152 362
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	152 362
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	26 649 600	26 649 600	22 262 265
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	69 767 454	71 013 158	68 271 752
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 845 704	1 845 704
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 767 454	69 167 454	66 426 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 417 054	97 662 758	90 534 017

XVII. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	94 794 502	94 092 319	88 058 185
1.1.	Személyi juttatások	48 123 452	44 658 452	44 080 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 971 630	7 876 630	7 004 667
1.3.	Dologi kiadások	37 699 420	41 557 237	36 973 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 622 552	3 570 439	1 501 941
2.1.	Beruházások	1 622 552	3 570 439	1 501 941
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 417 054	97 662 758	89 560 126

XVIII. Rész

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

XIX. Rész (9.2.1 melléklet)

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02 01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása	02 01
*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	26 497 238	26 649 600	22 262 265
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 330 000	9 435 000	8 848 832
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	180 000	164 528
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 400 000	7 317 316	4 361 080
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 477 238	4 477 238	3 578 402
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 240 000	5 240 000	5 309 377
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		45	45
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	152 362
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	152 362
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	26 649 600	26 649 600	22 262 265
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	69 767 454	71 013 158	68 271 752
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 845 704	1 845 704
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 767 454	69 167 454	66 426 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 417 054	97 662 758	90 534 017

XX. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	94 794 502	94 092 319	88 058 185
1.1.	Személyi juttatások	48 123 452	44 658 452	44 080 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 971 630	7 876 630	7 004 667
1.3.	Dologi kiadások	37 699 420	41 557 237	36 973 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 622 552	3 570 439	1 501 941
2.1.	Beruházások	1 622 552	3 570 439	1 501 941
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 417 054	97 662 758	89 560 126

XXI. Rész

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

XXII. Rész

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Forintban* !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 210 100	3 926 522	1 912 343
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 650	1 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 730 000	3 430 415	1 508 047
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		16 007
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	467 100	467 100	402 636
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	13 000	11 349	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 210 100	3 926 522	1 912 343
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	97 571 668	102 474 747	99 572 966
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 317 079	1 317 079
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 571 668	101 157 668	98 255 887
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 781 768	106 401 269	101 485 309

XXIII. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	98 886 274	104 662 774	100 411 040
1.1.	Személyi juttatások	73 086 649	77 881 649	77 187 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 258 518	14 308 518	12 455 902
1.3.	Dologi kiadások	11 541 107	12 472 607	10 767 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	895 494	1 738 495	1 026 450
2.1.	Beruházások		843 001	757 699
2.2.	Felújítások	895 494	895 494	268 751
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 781 768	106 401 269	101 437 490

XXIV. Rész

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

XXV. Rész (9.3.1 melléklet)

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	01
		Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 210 100	3 926 522	1 912 343
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 650	1 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 730 000	3 430 415	1 508 047
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		16 007
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	467 100	467 100	402 636
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	13 000	11 349	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 210 100	3 926 522	1 912 343
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	97 571 668	102 474 747	99 572 966
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 317 079	1 317 079
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 571 668	101 157 668	98 255 887
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 781 768	106 401 269	101 485 309

XXVI. Rész

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	98 886 274	104 662 774	100 411 040
1.1.	Személyi juttatások	73 086 649	77 881 649	77 187 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 258 518	14 308 518	12 455 902
1.3.	Dologi kiadások	11 541 107	12 472 607	10 767 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	895 494	1 738 495	1 026 450
2.1.	Beruházások		843 001	757 699
2.2.	Felújítások	895 494	895 494	268 751
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 781 768	106 401 269	101 437 490

XXVII. Rész

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet

Adatszolgáltatás

az elismert tartozásállományról

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	7 536 774				7 536 774
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány	1 980 735				1 980 735
7.	Összesen:	9 517 509				9 517 509

10. melléklet

Tartalék előirányzat

Előírányzat Ft!

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék
Szakfeladat	Általános működési tartalék	működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	1 034 478
2017. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása			5 800 672
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása			6 944 974
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása			7 164 719
Biztosíték (Za&Zé és Szabó)			5 199 940
Magyar Falu Program - ravatalozó			8 890 000
Képviselői keret			973 880
Lieder (Fő tér) önerő			4 567 914
Öttevényi Járványügyi Alap			8 591 910
Étkezés fejlesztés pályzat			9 497 069
Járda felőjítás (BM)			20 000 000














Önkormányzat összesen	1 034 478	0	77 631 078

11. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámhely 2020. év

Ssz.	Intézmény	Beszámoló
		Önkormányzat		Összes
		Nem közfoglal-	Közfoglal-
		koztatott	koztatott

1	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Ó	v 19	0	19
2	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	9	0	9
3	Öttevény Község Önkormányzata	8	6	14
	Összesen	36	6	42

12. melléklet

K I M U T A T Á S

a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról (forintban)

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Teljesítés összege
1	Települési Önkormányzatok Szövetsége	2020. évi tagdíj	76 875	76 875
2	Pannónia Kincse Leader Egyesület	Tagdíj 2020	12 000	12 000
3	Öttevény Községért Közalapítvány	Közmûvelõdési támogatás 2020	4 590 000	4 590 000
4	Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM	Egyesületi tagdíj 2020	120 000	120 000
5	Öttevényi Kavalkád Szabadidõ és Sportegyesület	Mûködési támogatás 2020	112 500	112 500
6	Öttevény Községért Közalapítvány	Mûködési támogatás civil szervezetnek	45 000	45 000
7	Öttevényi Polgárõr Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	225 000	225 000
8	Õszidõk Nyugdíjas Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	45 000	45 000
9	Öttevényi Nyugdíjas és Polgári Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	45 000	45 000
10	Öttevényi Kézilabda Sport Egyesület	Mûködési támogatás 2020	225 000	225 000
11	Öttevény Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete	Mûködési támogatás civil szervezetnek	187 500	187 500
12	Öttevényi Faluszépítõ és Kulturális Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	45 000	45 000
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28






Összesen:			5 728 875	5 728 875

13. melléklet

Kimutatás a 2020. évi maradványról

I. Rész

Maradványkimutatás - Öttevény Község Önkormányzata
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	332 464 345
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157 957 506
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	174 506 839
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 260 405
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	171 395 530
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-65 135 125
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	109 371 714
15	C) Összes maradvány (=A+B)	109 371 714
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	574 970
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	108 796 744

II. Rész 14.2 melléklet

Maradványkimutatás - Öttevényi Polgármesteri Hivatal
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 262 265
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 560 126
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-67 297 861
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 271 752
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 271 752
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	973 891
15	C) Összes maradvány (=A+B)	973 891
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	973 891

III. Rész

Maradványkimutatás - Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 912 343
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 437 490
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 525 147
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	99 572 966
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	99 572 966
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 819
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 819
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 819

14. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS 2020.Öttevény Község Önkormányzata (forintban)

ESZKÖZÖK	*Sorszám***	Bruttó	*Könyv* szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	*Sorszám***	*állományi* *érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	30 890 518	12 410 962
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 592 405 257	1 318 487 476
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 422 255 691	1 222 527 414
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	852 761 569	699 265 236
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	496 748 166	451 805 284
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	72 745 956	71 456 894
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	74 510 042	320 538
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	74 510 042	320 538
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	95 639 524	95 639 524
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	95 639 524	95 639 524
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	11 350 000	11 350 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 350 000	11 350 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	11 350 000	11 350 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.

I. Rész

ESZKÖZÖK	*Sorsz*ám	*Bru*ttó	*Könyv* szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	*Sorsz*ám	*állományi érték*
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	214 254 400	67 550 316
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 848 900 175	1 409 798 754
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		294 690
III. Forintszámlák	51.		122 104 890
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		122 399 580
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 475 547
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		164 768 178
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		168 243 725
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-1 887 439
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 848 900 175	1 698 554 620

II. Rész VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év Öttevény Község Önkormányzata

FORRÁSOK	*Sorsz*ám	Könyv szerinti állományi *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	569 057 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	454 015 322
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 562 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	595 968 856
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 399 836
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 623 203 342
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 760 664
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 961 804
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	13 773 722
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	22 496 190
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	52 855 088
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	1 698 554 620

III. Rész Vagyonkimutatás 2020.Öttevény Község Önkormányzata

Megnevezés	*Sorszám***	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)	Könyv szerinti értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	315	38 972 505	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.			0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	42	79 402 190	55 970 757
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	42	79 402 190	55 970 757
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			79 402 190	55 970 757

IV. Rész (15.2.1 melléklet) Vagyonkimutatás 2020 Öttevényi Polgármesteri Hivatal

ESZKÖZÖK	*Sorsz*ám	*Bruttó*	*Könyv* szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	*Sorsz*ám	*állományi ért*ék
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 592 423	152 875
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	20 150 812	4 327 229
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	20 150 812	4 327 229
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	20 150 812	4 327 229
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	22 743 235	4 480 104
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.

V. Rész (15.2.1 melléklet)

I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		190 765
III. Forintszámlák	51.		785 683
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		976 448
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 743 265
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		138 417
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 881 682
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-963 267
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	22 743 235	6 374 967

VI. Rész (15.2.2 melléklet) VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év Öttevényi Polgármesteri Hivatal

FORRÁSOK	*Sors*zám	Kö*nyv* szerinti *állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	210 750
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 839 587
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 066 581
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	3 116 918
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	220 071
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	140 974
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	361 045
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	2 897 004
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	6 374 967

VII. Rész VAGYONKIMUTATÁS 2020 Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv* *szerinti*	Becsült
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	á*llományi* *érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	184 950
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	14 431 676	637 891
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	42 986	37 299
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	42 986	37 299
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	14 106 292	318 194
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 106 292	318 194
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	282 398	282 398
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	282 398	282 398
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	14 616 626	637 891
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.

VIII. Rész

I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		45 270
III. Forintszámlák	51.
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		45 270
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		44 300
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 549
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		46 849
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		230 601
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	14 616 626	960 611

IX. Rész VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

FORRÁSOK	*Sors*zám	*Könyv* *szerinti állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 796 634
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-286 336
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	-5 067 970
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	6 028 581
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	960 611

15. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

I. Rész Öttevény Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	107 150 950
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	736 150
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332- 3328)]	106 414 800
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	15 248 630
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-329 353 036
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	438 724 750
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-99 298 601
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	342 775
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-10 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 36514]	630 356
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-288 081
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- 36516]	10 500
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	20 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-2 811 826
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	581 623
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- 36711]	1 055 942
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-474 319
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-733 089
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 575 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	122 399 580
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	122 399 580

II. Rész PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Öttevényi Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	987 007
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	421 325
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332- 3328)]	565 682
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-10 559
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-89 560 126
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	90 534 017
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 845 704
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-168 503
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-51 387
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 36514]	3 850
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-120 966
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-569 778
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-122 973
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- 36711]	-122 729
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-244
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	976 448
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	976 448

III. Rész PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Mackó - Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	44 490
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	44 490
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	780
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-101 437 490
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	101 485 309
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 317 079
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 239 355
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 549
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 36514]	-23 448
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- 36516]	-1 218 456
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-30 685
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 270
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	45 270

16. melléklet

I. Rész

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 330 447	8 330 447	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 846 825	3 846 825	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	647 700	647 700	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	37 326	37 326	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	69 809	69 809	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)	754 835	754 835	0	0
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 426 800	1 621 200	0	-194 400
33	23. cím Kiegészítő támogatás	7 854 053	7 279 083	0	574 970
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)	23 053 760	22 673 190	0	380 570

II. Rész

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
38	3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	20 000 000	20 000 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59)	20 000 000	20 000 000	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)	20 000 000	20 000 000	0

III. Rész

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/fel adatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	70 467 912	0	0	70 467 912	0	206 519 249	70 467 912	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	16 629 166	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	61 660 080	4 640 042	-5 111 710	61 188 412	0	78 812 008	61 188 412	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	0	0	1 343 991	0	0	0
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	15 315 000	0	-583 600	15 928 600	1 197 200	22 224 856	15 928 600	1 197 200	0
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	14 484 603	-1 769 728	-605 780	12 395 095	286 000	15 289 372	12 395 095	286 000	0
12	Összesen (=1+…+11)	161 927 595	2 870 314	-6 301 090	159 980 019	1 483 200	340 818 642	159 980 019	1 483 200	0
	Megnevezés	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	205 500	205 500	205 500
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	5 049 683	4 446 433	4 446 433
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	551 500	574 500	574 500
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	725 120	730 400	730 400
12	Összesen (=1+…+11)	6 531 803	5 956 833	5 956 833

IV. Rész

Gyermekétkeztetés támogatása
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 395 095
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	26 121 614
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	10 832 242
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	12 395 095
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	730 400
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	2 163 877
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	1 600 000
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	563 877

V. Rész

11/G - A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	15 928 600
02	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	22 224 856
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	22 224 856
05	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	69 809

VI. Rész

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 483 200
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	574 970
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	194 400
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	363 642
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	831 000
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	90 628 683
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	574 970
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	574 970
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	574 970
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	1 677 600

17. melléklet

I. Rész

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Öttevény Község Önkormányzata	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	28 526 018	1 422 113 191	73 446 280	0	53 433 795	214 254 400	1 791 773 684
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 364 500	0	0	0	3 649 863	0	6 014 363
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	40 031 104	0	40 031 104
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	142 500	1 332 738	0	0	0	1 475 238
08	Összes növekedés (=02+…+07)	2 364 500	142 500	1 332 738	0	43 680 967	0	47 520 705
09	Értékesítés	0	0	268 976	0	0	0	268 976
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 475 238	0	1 475 238
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	268 976	0	1 475 238	0	1 744 214
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 890 518	1 422 255 691	74 510 042	0	95 639 524	214 254 400	1 837 550 175
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 945 993	188 167 150	69 025 236	0	0	143 526 341	416 664 720
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 533 563	11 561 127	5 433 244	0	0	3 177 743	22 705 677
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	268 976	0	0	0	268 976
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 479 556	199 728 277	74 189 504	0	0	146 704 084	439 101 421
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 479 556	199 728 277	74 189 504	0	0	146 704 084	439 101 421
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 410 962	1 222 527 414	320 538	0	95 639 524	67 550 316	1 398 448 754
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 901 877	238 658	3 964 970	0	0	22 867 000	38 972 505

II. Rész

Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Öttevény Község Önkormányzata	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	323 081	0	0	0	665 856	0
02	Tartós részesedések	11 350 000	0	0	0	11 350 000	0
04	Készletek	339 379	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	106 414 800	0	0	0	122 104 890	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 536 725	195 338	929 640	9 480	4 591 045	1 115 498
11	Összesen (=01+…+10)	119 963 985	195 338	929 640	9 480	138 711 791	1 115 498

III. Rész

Tájékoztató adatok
	Öttevény Község Önkormányzata	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	349 064
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 247 139
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	399 091
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 646 435
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	305 929
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	415 208
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	174 623
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 661 681
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	258 816
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	258 816
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	366 728
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-8 583 184

IV. Rész (18.2.1 melléklet)

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 537 632	0	18 341 962	0	608 692	0	21 488 286
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	54 791	0	0	0	1 200 158	0	1 254 949
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 808 850	0	0	0	1 808 850
08	Összes növekedés (=02+…+07)	54 791	0	1 808 850	0	1 200 158	0	3 063 799
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 808 850	0	1 808 850
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	1 808 850	0	1 808 850
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 592 423	0	20 150 812	0	0	0	22 743 235
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 424 260	0	15 751 122	0	0	0	18 175 382
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 288	0	72 461	0	0	0	87 749
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 439 548	0	15 823 583	0	0	0	18 263 131
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 439 548	0	15 823 583	0	0	0	18 263 131
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	152 875	0	4 327 229	0	0	0	4 480 104
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 377 246	0	15 754 686	0	0	0	18 131 932

V. Rész (18.2.2 melléklet)

Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	306 920	0	0	0	138 417	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	565 682	0	0	0	785 683	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 845 834	0	0	0	1 743 265	0
11	Összesen (=01+…+10)	6 718 436	0	0	0	2 667 365	0

VI. Rész (18.2.3 melléklet)

Tájékoztató adatok
	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	83 494
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 922 651
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	588 266
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 456 223
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	430 781
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 377 768
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 290 004
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 483 630
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-152 183

VII. Rész (18.3.1 melléklet)

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	184 950	42 986	13 580 167	0	0	0	13 808 103
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	596 908	0	596 908
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	211 615	0	211 615
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	526 125	0	0	0	526 125
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	526 125	0	808 523	0	1 334 648
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	526 125	0	526 125
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	526 125	0	526 125
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	184 950	42 986	14 106 292	0	282 398	0	14 616 626
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	184 950	4 719	13 199 344	0	0	0	13 389 013
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	968	588 754	0	0	0	589 722
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	184 950	5 687	13 788 098	0	0	0	13 978 735
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	184 950	5 687	13 788 098	0	0	0	13 978 735
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	37 299	318 194	0	282 398	0	637 891
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	184 950	0	13 540 392	0	0	0	13 725 342

VIII. Rész (18.3.2 melléklet)

Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 241 904	0	0	0	2 549	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 328	0	0	0	44 300	0
11	Összesen (=01+…+10)	1 262 232	0	0	0	46 849	0

IX. Rész (18.3.3 melléklet)

Tájékoztató adatok
	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	437 090
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 591 364
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 025 352
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 238 176
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	790 405
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	362 356
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 109 704
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	366 728
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1 233 578

Jelmagyarázat

Lap tetejére

A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára térítésmentesen igénybe vehető jogszabálykereső szolgáltatás.

A Nemzeti Jogszabálytár tartalomszolgáltatója és a szolgáltatás üzemeltetője a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

v1.1.10