Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 07. 01Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Öttevény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, Öttevény Község Önkormányzat költségvetési szerveire: az Öttevényi Polgármesteri Hivatalra, valamint az Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület, az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a)1 574 891 029 Ft Költségvetési bevétellel
b)2 777 708 856 Ft Költségvetési kiadással
c)3 202 817 827 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
ca) 60 015 Ft Működési többlettel
cb) 202 877 842 Ft Felhalmozási hiánnyal
d)4 210 209 965 Ft Finanszírozási bevétellel
e)5 7 392 138 Ft Finanszírozási kiadással
f)6 202 817 827 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)
fa) 18 386 476 Ft Működési többlettel
fb) 184 431 351 Ft Felhalmozási többlettel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a)7 785 100 994 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
b)8 785 100 994 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
c) 0 Ft tárgyévi egyenleggel
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Saját bevétel alakulását a 4. melléklet részletezi.
(7) A beruházások, illetve felújítások a 5. és a 6. mellékletben szerepelnek.
(8) A Képviselő-testület, az Önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatok-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban és kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai bontását intézményi szinten, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak 2022. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az Önkormányzat tartozás állományának alakulását, a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület 2022. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
3. A többéves kihatással járó feladatok meghatározása
3. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait tájékoztató táblában rögzíti azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.
4. Tartalékképzés
4. § (1)9 ) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) általános tartalék működési: 7 146 900 Ft
b) céltartalék működési: 5 098 165 Ft
c) céltartalék felhalmozási: 69 901 395 Ft
(2) Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 3.000.000 Ft összeghatárig.
(3) A rendelet 8. mellékletében meghatározott céltartalékok átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért, a költségvetési szerv vezetője felelős.
6. § (1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.
(2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával, a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2022. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
(4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.
7. § (1) A költségvetési szervek vezetői, előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév december 5-ig, vagy a soron következő rendeletmódosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.
(2) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a polgármester értesíti.
(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.A költségvetési szerv vezetője a végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet soron következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében, nem pályázat által finanszírozott szellemi tevékenység – szerződéssel, számla ellenében történő – igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
8. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a polgármester önállóan vállal kötelezettséget.
9. § (1) Az költségvetési szervek az Önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre, és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.
(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.
(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.
(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.
(5) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével.
(7) A béralapból feladatelmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően lehetséges.
(8) A költségvetési szervek évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
(9) Új státuszt csak a Képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 15 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését.
10. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok működése biztosított legyen.
(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni saját likviditási tervét. Az Önkormányzat likviditási tervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek finanszírozása kis-kincstári rendszerben történik.
6. Civil szervezetek támogatása
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogatja.
(2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a támogatási megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.
(4) Az Önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az Önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.
7. A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok
12. § A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni.A be nem hajtható követelések törléséről a Képviselő-testület határozattal dönt.
8. Beszerzésekre vonatkozó szabályok
13. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke a 250 ezer Ft-ot meghaladja, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.
(2) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzata tartalmazza.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.
9. Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok
14. § (1) Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.
(2) Saját forrást igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás birtokában lehetséges.
(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.
10. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § A Képviselő-testület a korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.
1. melléklet10
I. Rész
1. Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
Forintban |
|||
|
|
|
2022. évi módosított |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 205 983 |
203 205 983 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 696 671 |
75 696 671 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 176 260 |
74 176 260 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 437 344 |
46 437 344 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 895 708 |
6 895 708 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 374 880 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 052 000 |
12 036 636 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
248 906 330 |
248 906 330 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
72 270 000 |
72 270 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
72 070 000 |
72 070 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 000 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
66 030 000 |
66 030 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
30 372 200 |
30 372 200 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 040 000 |
14 040 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 620 000 |
1 620 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 300 000 |
5 300 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 687 200 |
6 687 200 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 725 000 |
4 725 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 725 000 |
4 725 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
568 531 513 |
574 891 029 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
II. Rész
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 125 654 |
210 209 965 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 125 654 |
210 209 965 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
198 125 654 |
210 209 965 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
766 657 167 |
785 100 994 |
III. Rész
Kiadások |
|||
|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
305 536 733 |
308 954 619 |
1.1. |
Személyi juttatások |
178 733 209 |
181 553 209 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 038 524 |
25 375 160 |
1.3. |
Dologi kiadások |
89 081 000 |
89 342 250 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
10 284 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 255 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 029 000 |
6 029 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
385 728 736 |
386 607 777 |
2.1. |
Beruházások |
339 282 736 |
340 161 777 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
46 446 000 |
46 446 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
67 999 560 |
82 146 460 |
3.1. |
Általános tartalék |
4 000 000 |
18 146 900 |
3.2. |
Céltartalék |
63 999 560 |
63 999 560 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
759 265 029 |
777 708 856 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 392 138 |
7 392 138 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
766 657 167 |
785 100 994 |
|
|||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési |
|
|
|
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
|
2. melléklet11
I. Rész: 2.1 melléklet a 9/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi erdeti |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi erdeti |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
203 205 983 |
203 205 983 |
Személyi juttatások |
178 733 209 |
181 553 209 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 052 000 |
15 411 516 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 038 524 |
25 375 160 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
89 081 000 |
89 342 250 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 270 000 |
72 270 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
5. |
Működési bevételek |
30 372 200 |
30 372 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
10 284 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
9 098 165 |
12 245 065 |
||
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
|||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
314 900 183 |
321 259 699 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
314 634 898 |
321 199 684 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 694 303 |
25 778 614 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 694 303 |
25 778 614 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
7 392 138 |
7 392 138 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 694 303 |
25 778 614 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
328 594 486 |
347 038 313 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
322 027 036 |
328 591 822 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
265 285 |
60 015 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
6 567 450 |
18 446 491 |
II. Rész Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (2.1. melléklet a 9/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi erdeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi erdeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
248 906 330 |
248 906 330 |
Beruházások |
339 282 736 |
340 161 777 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
46 446 000 |
46 446 000 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
4 725 000 |
4 725 000 |
|||
8. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
58 901 395 |
69 901 395 |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
253 631 330 |
253 631 330 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
444 630 131 |
456 509 172 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
184 431 351 |
184 431 351 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
184 431 351 |
184 431 351 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
184 431 351 |
184 431 351 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
438 062 681 |
438 062 681 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
444 630 131 |
456 509 172 |
27. |
Költségvetési hiány: |
190 998 801 |
202 877 842 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
6 567 450 |
18 446 491 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet12
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
1 641 041 |
2022 |
1 641 041 |
||
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
508 000 |
2022 |
508 000 |
||
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
Kisértékű eszközök beszerzése |
381 000 |
2022 |
381 000 |
||
TOP kerékpárút (Öttevény-Abda) kiépítése |
210 300 000 |
2022 |
9 709 150 |
200 591 000 |
|
Traktor beszerzés |
15 525 000 |
2022 |
15 525 000 |
||
Konyha pályázat (eszközbeszerzés) |
2 947 843 |
2022 |
1 964 367 |
984 000 |
|
TOP belterületi vízelvezetés |
110 000 000 |
2022 |
110 000 000 |
||
Leader Főtér kialakítása |
10 531 736 |
2022 |
10 531 736 |
||
ÖSSZESEN: |
351 834 620 |
11 673 517 |
340 161 777 |
||
4. melléklet13
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
I. Rész
Forintban ! |
||||
2022. évi |
2022. évi |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti |
módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 205 983 |
203 205 983 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 696 671 |
75 696 671 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 176 260 |
74 176 260 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 437 344 |
46 437 344 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 895 708 |
6 895 708 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 052 000 |
13 834 880 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 374 880 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 052 000 |
10 460 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
248 906 330 |
248 906 330 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
248 906 330 |
248 906 330 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
72 270 000 |
72 270 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
72 070 000 |
72 070 000 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
66 030 000 |
66 030 000 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
|||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
11 485 000 |
11 485 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 900 000 |
5 900 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 675 000 |
2 675 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 725 000 |
4 725 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 725 000 |
4 725 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
549 644 313 |
554 427 193 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú |
hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú |
hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
II. Rész
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 125 654 |
209 249 674 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 125 654 |
209 249 674 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
198 125 654 |
209 249 674 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
747 769 967 |
763 676 867 |
III. Rész Kiadások
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 280 000 |
105 040 000 |
|
1.1. |
Személyi |
juttatások |
41 646 000 |
43 246 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 907 000 |
6 067 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 043 000 |
43 043 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
10 284 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 255 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 029 000 |
6 029 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
384 458 736 |
384 458 736 |
|
2.1. |
Beruházások |
338 012 736 |
338 012 736 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
46 446 000 |
46 446 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
67 999 560 |
82 146 460 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
4 000 000 |
18 146 900 |
|
3.2. |
Céltartalék |
63 999 560 |
63 999 560 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
555 738 296 |
571 645 196 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
192 031 671 |
192 031 671 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
184 639 533 |
184 639 533 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 392 138 |
7 392 138 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
192 031 671 |
192 031 671 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
747 769 967 |
763 676 867 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
||
IV. Rész
Költségv.szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
||
megnevezése |
|||
02 |
|||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
megnevezése |
|||
Forintban ! |
V. Rész
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
17 259 300 |
17 259 300 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 140 000 |
8 140 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
150 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 669 300 |
3 669 300 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 576 636 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 576 636 |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
17 259 300 |
18 835 936 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
77 390 844 |
78 269 885 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
879 041 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
77 390 844 |
77 390 844 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
94 650 144 |
97 105 821 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 888 144 |
95 464 780 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 899 299 |
53 119 299 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 833 145 |
7 009 781 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 155 700 |
35 335 700 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
1 641 041 |
|
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
1 641 041 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
94 650 144 |
97 105 821 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
11 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
VI. Rész 4.3.(7.3.) melléklet a 9/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségv.szerv |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||
megnevezése |
||||
03 |
||||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
megnevezése |
||||
Forintban ! |
||||
2022. évi eredeti |
2022. évi |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
módosított |
||
előirányzat |
||||
előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 627 900 |
1 627 900 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
342 900 |
342 900 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 627 900 |
1 627 900 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
107 248 689 |
107 329 939 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 250 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
107 248 689 |
107 248 689 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
108 876 589 |
108 957 839 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 368 589 |
108 449 839 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
85 187 910 |
85 187 910 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 298 379 |
12 298 379 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 882 300 |
10 963 550 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
508 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
108 876 589 |
108 957 839 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
5. melléklet14
Szakfeladat |
működési |
működésrefelhalmozásra |
tartalék |
||
Általános tartalék |
7 146 900 |
11 000 000 |
Járványügyi alap |
2 506 165 |
|
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
6 944 974 |
|
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
7 164 719 |
|
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
5 199 940 |
|
Biztosíték (Petrovicz Építő Kft.) |
596 523 |
|
Magyar Falu Program - ravatalozó |
8 890 000 |
|
Képviselői keret |
2 592 000 |
|
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok |
4 999 998 |
|
VP külterületi utak (Börcs) önerő |
11 573 040 |
|
Jókai sportpark önrész |
3 679 531 |
|
Céltartalék fejlesztésre |
9 852 670 |
|
Önkormányzat összesen |
7 146 900 |
5 098 165 69 901 395 |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MFP óvoda felújítás |
13 865 394 |
2022 |
13 866 000 |
||
TOP Plusz energetika fejlesztése |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
||
BM járda felújítás (Fő u.) |
23 529 412 |
2022 |
23 530 000 |
||
Konyha pályázat |
7 049 072 |
2022 |
7 050 000 |
||
ÖSSZESEN: |
46 443 878 |
46 446 000 |
7. melléklet
I. Rész
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 205 983 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 696 671 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 176 260 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 437 344 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 895 708 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 052 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 052 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
248 906 330 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
248 906 330 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
72 270 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
72 070 000 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
66 030 000 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
11 485 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 900 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 675 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
II. Rész
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|---|---|---|---|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 725 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 725 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
549 644 313 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 125 654 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 125 654 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
198 125 654 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
747 769 967 |
|
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 280 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
41 646 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 907 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 043 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
III. rész
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 029 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
384 458 736 |
|
2.1. |
Beruházások |
338 012 736 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
46 446 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
67 999 560 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
4 000 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
63 999 560 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
555 738 296 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
192 031 671 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
184 639 533 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 392 138 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
192 031 671 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
747 769 967 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak |
6 |
IV. Rész
létszáma (fő) |
||||||
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
17 259 300 |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 140 000 |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 300 000 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 669 300 |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
17 259 300 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
77 390 844 |
||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
77 390 844 |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
94 650 144 |
||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 888 144 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
51 899 299 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 833 145 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
35 155 700 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
V. Rész
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
94 650 144 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|||
Közfoglalkoztato ttak létszáma (fő) |
0 |
|||
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 627 900 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 270 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
342 900 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 627 900 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
107 248 689 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
VI. Rész
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
107 248 689 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
108 876 589 |
|
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 368 589 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
85 187 910 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 298 379 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 882 300 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
108 876 589 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
||
Közfoglalkoztato ttak létszáma (fő) |
0 |
||
8. melléklet
Szakfeladat |
Általános |
működési tartalék |
|
Általános tartalék |
4 000 000 |
Járványügyi alap |
|
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
|
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
|
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
|
Biztosíték (Petrovicz Építő Kft.) |
|
Magyar Falu Program - ravatalozó |
|
Képviselői keret |
|
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok |
|
VP külterületi utak (Börcs) önerő |
|
Jókai sportpark önrész |
|
Céltartalék fejlesztésre |
|
Önkormányzat összesen |
4 000 000 |
9. melléklet
I. Rész
Költségvetési szerv neve: |
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
747 769 967 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
7 392 138 |
7 392 138 |
|||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (szállítók) |
1 984 |
1 984 |
|||
7. |
Összesen: |
7 394 122 |
7 394 122 |
|||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
94 650 144 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi |
|||||
II. Rész
költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (szállítók) |
107 501 |
363 647 |
107 501 |
||
7. |
Összesen: |
107 501 |
363 647 |
471 148 |
||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
108 876 589 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (Szállítók) |
2 400 |
||||
7. |
Összesen: |
2 400 |
2 400 |
|||
10. melléklet
I. Rész
So r-sz ám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Márciu s |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augus zt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összes en: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
198 125 654 |
187 402 848 |
169 205 692 |
191 875 025 |
188 417 016 |
196 016 015 |
77 200 823 |
73 504 822 |
59 211 906 |
57 962 493 |
179 221 494 |
174 708 148 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 831 |
203 205 983 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 103 333 |
1 103 333 |
1 103 334 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
9 052 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
129 955 000 |
129 955 000 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
30 000 000 |
1 500 000 |
7 170 000 |
500 000 |
500 000 |
30 000 000 |
500 000 |
1 100 000 |
72 270 000 |
||
6. |
Működési bevételek |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
1 370 040 |
30 372 200 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
4 725 000 |
4 725 000 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 . |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
219 299 379 |
208 576 573 |
219 879 418 |
213 583 417 |
220 520 408 |
216 724 407 |
97 909 215 |
93 713 214 |
109 420 298 |
208 625 885 |
199 429 886 |
194 750 019 |
647 705 837 |
Kiadások |
||||||||||||||
12 . |
Személyi juttatások |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 435 |
178 733 209 |
13 . |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 086 543 |
2 086 551 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
25 038 524 |
14 . |
Dologi kiadások |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 424 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
89 081 000 |
15 . |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 600 000 |
100 000 |
100 000 |
2 400 000 |
|||
16 . |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
3 500 000 |
3 860 000 |
1 924 000 |
10 284 000 |
||||||||
17 . |
Beruházások |
13 866 480 |
762 000 |
95 509 020 |
2 947 843 |
4 999 998 |
100 665 659 |
218 751 000 |
||||||
18 . |
Felújítások |
15 650 171 |
7 049 072 |
23 529 412 |
217 345 |
46 446 000 |
||||||||
19 . |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 . |
Finanszírozási kiadások |
7 392 138 |
7 392 138 |
|||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
31 896 |
39 370 |
28 004 |
25 166 |
24 504 |
139 |
24 404 |
34 501 |
51 457 |
29 404 |
24 721 |
125 |
578 |
II. Rész
22. |
531 |
881 |
393 |
401 |
393 |
523 584 |
393 |
308 |
805 |
391 |
738 |
170 053 |
125 871 |
|
23. |
Egyenleg (11-21) |
187 402 848 |
169 205 692 |
191 875 025 |
188 417 016 |
196 016 015 |
77 200 823 |
73 504 822 |
59 211 906 |
57 962 493 |
179 221 494 |
174 708 148 |
69 579 966 |
----- |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.