Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 08.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31 20:00- 2022. 05. 31Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 08.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Öttevény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 08.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 485 072 959 Ft Költségvetési bevétellel
b) 595 896 717 Ft Költségvetési kiadással
c) 110 823 758 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal) ebből:
ca) 16 421 773 Ft Működési többlettel
cb) 127 245 531 Ft Felhalmozási hiánnyal
d) 117 785 562 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 6 961 804 Ft Finanszírozási kiadással
f) 110 823 758 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel) ebből:
fa) 47 218 606 Ft Működési többlettel
fb) 63 605 152 Ft Felhalmozási többlettel állapítja meg.
2. § (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.
g) 602 858 521 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
h) 602 858 521 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
i) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel
2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát 17 767 963 Ft-ban, általános felhalmozási tartalékát 0 Ft-ban, működési céltartalékát 14 294 303 Ft-ban, míg felhalmozási céltartalékát 185 301 937 Ft-ban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.
3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, a Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, a Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, a Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
1.1. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 045 108 |
202 598 766 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 070 377 |
71 414 481 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 703 250 |
59 698 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 555 331 |
41 948 721 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 716 150 |
6 827 570 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 709 744 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 890 000 |
14 267 600 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 677 600 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 890 000 |
12 590 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 100 000 |
143 650 873 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 525 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 100 000 |
128 125 873 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
74 670 000 |
74 670 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
74 470 000 |
74 400 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
68 000 000 |
68 000 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
270 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
31 638 720 |
44 065 720 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
400 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 300 000 |
23 539 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 260 000 |
2 840 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 500 000 |
6 220 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 836 200 |
9 152 200 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 069 520 |
499 520 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
11 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
163 000 |
204 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
4 660 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
2 760 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 160 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 160 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
389 843 828 |
485 072 959 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 243 051 |
110 393 424 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 243 051 |
110 393 424 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 392 138 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 392 138 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
108 243 051 |
117 785 562 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
498 086 879 |
602 858 521 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
285 142 387 |
288 278 047 |
1.1. |
Személyi juttatások |
151 818 297 |
151 764 898 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 763 540 |
21 226 465 |
1.3. |
Dologi kiadások |
92 950 550 |
103 352 684 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
10 534 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
824 000 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 860 000 |
760 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 350 000 |
8 950 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
169 412 976 |
90 254 467 |
2.1. |
Beruházások |
23 084 321 |
51 925 812 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
146 328 655 |
38 328 655 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 569 712 |
217 364 203 |
3.1. |
Általános tartalék |
17 767 963 |
|
3.2. |
Céltartalék |
36 569 712 |
199 596 240 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
491 125 075 |
595 896 717 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 961 804 |
6 961 804 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 961 804 |
6 961 804 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
498 086 879 |
602 858 521 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-101 281 247 |
-110 823 758 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
101 281 247 |
110 823 758 |
2. melléklet
1a. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi erdeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi erdeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
174 045 108 |
202 598 766 |
Személyi juttatások |
151 818 297 |
151 764 898 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 890 000 |
14 267 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 763 540 |
21 226 465 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
92 950 550 |
103 352 684 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
74 670 000 |
74 670 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1 400 000 |
5. |
Működési bevételek |
31 638 720 |
44 065 720 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
10 534 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 160 000 |
Tartalékok |
3 802 165 |
32 062 266 |
|
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
|||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
289 243 828 |
336 762 086 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
288 944 552 |
320 340 313 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
44 637 899 |
54 180 410 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 637 899 |
46 788 272 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
7 392 138 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
44 637 899 |
54 180 410 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 961 804 |
6 961 804 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
333 881 727 |
390 942 496 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
########### |
########### |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
299 276 |
16 421 773 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
37 975 371 |
63 640 379 |
1b. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi erdeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi erdeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 100 000 |
143 650 873 |
Beruházások |
23 084 321 |
51 925 812 |
1.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
146 328 655 |
38 328 655 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
500 000 |
4 660 000 |
|||
Tartalékok |
32 767 547 |
185 301 937 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
100 600 000 |
148 310 873 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
202 180 523 |
275 556 404 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
63 605 152 |
63 605 152 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 605 152 |
63 605 152 |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
63 605 152 |
63 605 152 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
164 205 152 |
211 916 025 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
202 180 523 |
########### |
Költségvetési hiány: |
101 580 523 |
127 245 531 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
37 975 371 |
63 640 379 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet
Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adók |
74 470 000 |
74 400 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
270 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
74 670 000 |
74 670 000 |
|
4. melléklet
1a. Önkormányzat
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 045 108 |
202 598 766 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 070 377 |
71 414 481 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 703 250 |
59 698 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 555 331 |
41 948 721 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 716 150 |
6 827 570 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 709 744 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 890 000 |
14 267 600 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 677 600 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 890 000 |
12 590 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 100 000 |
143 650 873 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 525 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 100 000 |
128 125 873 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
74 670 000 |
74 670 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
74 470 000 |
74 400 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
68 000 000 |
68 000 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
270 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 795 000 |
21 900 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
400 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
14 700 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
700 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
100 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
635 000 |
4 600 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
190 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
4 600 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
2 700 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 160 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 160 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
365 000 108 |
462 847 239 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 243 051 |
109 371 714 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 243 051 |
109 371 714 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 392 138 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 392 138 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
108 243 051 |
116 763 852 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
473 243 159 |
579 611 091 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
99 413 000 |
108 819 910 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 288 000 |
37 943 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 290 000 |
4 690 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 225 000 |
54 252 910 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
10 534 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
824 000 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 860 000 |
760 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 350 000 |
8 950 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
168 142 976 |
87 025 467 |
2.1. |
Beruházások |
21 814 321 |
48 696 812 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
146 328 655 |
38 328 655 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 569 712 |
217 364 203 |
3.1. |
Általános tartalék |
17 767 963 |
|
3.2. |
Céltartalék |
36 569 712 |
199 596 240 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
304 125 688 |
413 209 580 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
169 117 471 |
166 401 511 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
162 155 667 |
159 439 707 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
169 117 471 |
166 401 511 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
473 243 159 |
579 611 091 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
|
1b. Polgármesteri Hivatal
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
21 904 720 |
18 986 720 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
8 650 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
160 000 |
190 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 500 000 |
6 100 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 688 200 |
3 988 200 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 556 520 |
56 520 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
60 000 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
21 904 720 |
19 046 720 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
71 703 241 |
68 961 172 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
973 891 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 703 241 |
67 987 281 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 607 961 |
88 007 892 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 845 961 |
86 801 892 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 203 311 |
43 004 912 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 278 400 |
6 221 325 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 364 250 |
37 575 655 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
1 206 000 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
1 206 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 607 961 |
88 007 892 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
1c. Napköziotthonos óvoda, bölcsőde
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 939 000 |
3 179 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
189 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 950 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
20 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
513 000 |
564 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
513 000 |
443 000 |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 939 000 |
3 179 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 452 426 |
91 500 245 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
47 819 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
90 452 426 |
91 452 426 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 391 426 |
94 679 245 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 883 426 |
92 656 245 |
1.1. |
Személyi juttatások |
71 326 986 |
70 816 986 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 195 140 |
10 315 140 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 361 300 |
11 524 119 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
2 023 000 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
2 023 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 391 426 |
94 679 245 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
5. melléklet
Szakfeladat |
Általános |
Céltartalék |
|
|---|---|---|---|
működési tartalék |
működésre |
felhalmozásra |
|
Általános tartalék |
5 883 264 |
||
Járványügyi alap |
2 506 165 |
||
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
6 944 974 |
||
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
7 164 719 |
||
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
5 199 940 |
||
Magyar Falu Program - ravatalozó |
8 890 000 |
||
Képviselői keret |
1 296 000 |
||
Lieder (Fő tér) önerő |
4 567 914 |
||
Év végi |
11 884 699 |
||
Állami megelőlegezés |
7 392 138 |
||
Biztosítékok |
600 000 |
||
MFP elhagyott ingatlanok |
4 999 998 |
||
BM járda felújítás |
20 000 000 |
||
Kulturális pályázat |
1 000 000 |
||
BM konyhapályázat |
8 032 548 |
||
Traktor pályázat |
15 525 000 |
||
MFP óvoda felújítás |
13 865 394 |
||
Modern Magyar Falu |
1 500 000 |
||
TOP kerékpárút (Abda) |
90 111 450 |
||
Önkormányzat összesen |
17 767 963 |
14 294 303 |
185 301 937 |