Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.08.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 09. 30Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.08.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról
Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló összesített beszámolót az 1. melléklet szerinti 575 757 399 Ft bevétellel, 365 547 434 Ft kiadással fogadja el.
2. § A Képviselő – testület önállóan gazdálkodó költségvetési szervei Öttevény Község Önkormányzata, Öttevényi Polgármesteri Hivatal, Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde külön – külön címet alkotnak.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 9. melléklet szerint elfogadja.
(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási céljainak teljesítését a 6. és 7. melléklet szerint tudomásul veszi.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i tartozásállományát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalék előirányzatának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott dolgozók létszámát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 15. mellékletek tartalmazzák.
(6) A Képviselő-testület az intézményi szintű pénzeszköz változásának levezetését 2021. évre a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.
(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások költségvetéséről szóló beszámolót a rendelet 8. melléklete szerint elfogadja.
(8) Az önkormányzat 2021. december 31-i részesedéseinek állományát az 5. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 2021. évi kiadását a 3. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint elfogadja.
(11) Az önkormányzat számviteli előírások szerinti kiegészítő mellékleteit a 18. melléklet tartalmazza.
(12) A Képviselő-testület a kapott támogatások elszámolását a 17. melléklet szerint elfogadja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi beszámoló szerinti maradványát a 14. melléklet szerinti részletezettséggel 210 209 965 Ft összegben jóváhagyja, valamint a pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerinti működési és felhalmozási kiadások megbontásában engedélyezi.
6. § Az önkormányzatnak több éves pénzügyi kihatással járó döntései 2021. évben nem voltak.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.1. melléklet a 8/2022.(V.30.) zárszámadási rendelethez |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
Forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 045 108 |
202 598 766 |
202 598 766 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 070 377 |
71 414 481 |
71 414 481 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 703 250 |
59 698 250 |
59 698 250 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 555 331 |
41 948 721 |
41 948 721 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 716 150 |
6 827 570 |
6 827 570 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 709 744 |
22 709 744 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 890 000 |
14 267 600 |
14 194 546 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 677 600 |
1 677 600 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 890 000 |
12 590 000 |
12 516 946 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 100 000 |
143 650 873 |
143 650 873 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 525 000 |
15 525 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 100 000 |
128 125 873 |
128 125 873 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
100 394 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
74 670 000 |
74 670 000 |
50 721 163 |
|
4.0. |
Magánszemélyek jövedelem adói |
40 000 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
74 400 000 |
74 400 000 |
50 486 019 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
5 996 633 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
68 000 000 |
68 000 000 |
44 489 386 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
270 000 |
235 144 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
31 638 720 |
44 065 720 |
41 070 160 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
400 000 |
315 940 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 300 000 |
23 539 000 |
22 716 319 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 260 000 |
2 840 000 |
2 774 133 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
1 187 505 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 500 000 |
6 220 000 |
5 277 749 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 836 200 |
9 152 200 |
8 646 930 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 069 520 |
499 520 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
11 000 |
108 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
163 000 |
204 000 |
151 476 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
4 660 000 |
4 578 329 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
1 846 046 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
2 760 000 |
2 732 283 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 160 000 |
1 158 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 160 000 |
1 158 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
389 843 828 |
485 072 959 |
457 971 837 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
1.1. melléklet a 8/2022.(V.30.) zárszámadási rendelethez |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
Forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
Bevételek |
108 243 051 |
110 393 424 |
110 393 424 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 243 051 |
110 393 424 |
110 393 424 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 392 138 |
7 392 138 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
108 243 051 |
117 785 562 |
117 785 562 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
498 086 879 |
602 858 521 |
575 757 399 |
|
1.1. melléklet a 8/2022.(V.30.) zárszámadási rendelethez |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
Forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
285 142 387 |
288 278 047 |
271 523 345 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
151 818 298 |
151 764 898 |
149 316 908 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 763 539 |
21 226 465 |
21 053 356 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
92 950 550 |
103 352 684 |
92 224 940 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1 400 000 |
1 107 472 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
10 534 000 |
7 820 669 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
824 000 |
816 169 |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 260 000 |
760 000 |
472 500 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 950 000 |
8 950 000 |
6 532 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
169 412 976 |
90 254 467 |
87 062 285 |
|
2.1. |
Beruházások |
23 084 321 |
51 925 812 |
49 342 596 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
146 328 655 |
38 328 655 |
37 719 689 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 569 712 |
217 364 203 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
17 767 963 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
36 569 712 |
199 596 240 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
491 125 075 |
595 896 717 |
358 585 630 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 961 804 |
6 961 804 |
6 961 804 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
6 961 804 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 961 804 |
6 961 804 |
6 961 804 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
498 086 879 |
602 858 521 |
365 547 434 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Ezer forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési |
-101 281 247 |
-110 823 758 |
99 386 207 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. |
101 281 247 |
110 823 758 |
110 823 758 |
|
sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||||
2. melléklet
1a. (2.1 melléklet a 8/2022. (V.30.) rendelethez)
2.1. melléklet a 8/2022.(V.30.) zárszámadási rendelethez |
|||||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
(Önkormányzati szinten) |
|||||||||
Forintban ! |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi erdeti |
2021. évi |
2021. évi |
Megnevezés |
2021. évi erdeti |
2021. évi |
||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
6. |
7. |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
174 045 108 |
202 598 766 |
202 598 766 |
Személyi juttatások |
151 818 298 |
151 764 898 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 890 000 |
14 267 600 |
14 194 546 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 763 539 |
21 226 465 |
||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
92 950 550 |
103 352 684 |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
74 670 000 |
74 670 000 |
50 721 163 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1 400 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
31 638 720 |
44 065 720 |
41 070 160 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
10 534 000 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 160 000 |
1 158 000 |
Tartalékok |
3 802 165 |
32 062 266 |
|||
7. |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
11. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
289 243 828 |
336 762 086 |
309 742 635 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
288 944 552 |
320 340 313 |
||
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
44 637 899 |
54 180 410 |
54 180 410 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 637 899 |
46 788 272 |
46 788 272 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
7 392 138 |
7 392 138 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
|||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht belüli megelőlegezés törlesztése |
6 961 804 |
6 961 804 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
44 637 899 |
54 180 410 |
54 180 410 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 961 804 |
6 961 804 |
||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
333 881 727 |
390 942 496 |
363 923 045 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
295 906 356 |
327 302 117 |
||
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
299 276 |
16 421 773 |
||
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi |
többlet: |
37 975 371 |
63 640 379 |
|
1b. (2.2 melléklet a 8/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Önkormányzati szinten) |
||||||||
Forintban ! |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi erdeti |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi erdeti |
2021. évi |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
6. |
7. |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 100 000 |
143 650 873 |
143 650 873 |
Beruházások |
23 084 321 |
51 925 812 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
100 394 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
4 660 000 |
4 578 329 |
Felújítások |
146 328 655 |
38 328 655 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
32 767 547 |
185 301 937 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
100 600 000 |
148 310 873 |
148 229 202 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
202 180 523 |
275 556 404 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
63 605 152 |
63 605 152 |
63 605 152 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 605 152 |
63 605 152 |
63 605 152 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
63 605 152 |
63 605 152 |
63 605 152 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
164 205 152 |
211 916 025 |
211 834 354 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
202 180 523 |
275 556 404 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
101 580 523 |
127 245 531 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
37 975 371 |
63 640 379 |
- |
Tárgyévi |
többlet: |
- |
- |
3. melléklet
Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló |
|||||
Forintban ! |
|||||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Magyar Államkincstár |
5 539 458 |
6 713 595 |
7 392 138 |
19 645 191 |
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
5 539 458 |
6 713 595 |
7 392 138 |
19 645 191 |
4. melléklet
Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési |
||||||||||||
Forintban ! |
||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
2021. évi teljesítés |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
1. |
Helyi adók |
74 400 000 |
74 400 000 |
50 486 019 |
||||||||
2. |
Az |
önkormányzati |
vagyon |
és |
az |
önkormányzatot megillető |
vagyoni |
értékű |
jog |
|||
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||||||||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből |
500 000 |
4 660 000 |
4 578 329 |
||||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
270 000 |
235 144 |
||||||||
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
75 100 000 |
79 330 000 |
55 299 492 |
|||||||||
5. melléklet
Részesedések 2021.12.31.-i állománya |
||
Ft-ban |
||
Gazdasági Társaság |
Részesedések állománya |
|
Pannon-Víz Zrt. |
11 350 000 |
|
Összesen: |
11 350 000 |
|
6. melléklet
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||
Forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
1 088 312 |
2021 |
1 206 000 |
1 088 312 |
|
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
2 002 341 |
2021 |
2 023 000 |
2 002 341 |
|
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
Pumtrack pálya |
6 573 457 |
6 600 000 |
6 573 457 |
||
Iskola asztalok, székek |
1 277 440 |
1 300 000 |
1 277 440 |
||
Tükör, rovarcsapda, elosztó, egyéb eszközök |
127 646 |
130 000 |
127 646 |
||
Vízlágyító berendezés |
162 767 |
170 000 |
162 767 |
||
Szennyvíz szivattyú (Einhell) |
19 800 |
20 000 |
19 800 |
||
Ketrecek |
507 929 |
510 000 |
507 929 |
||
Nagykaupú |
95 016 |
100 000 |
95 016 |
||
Rendszámtábla, egyedi forgalomba helyezés |
39 060 |
40 000 |
39 060 |
||
Címertábla (2 db) |
72 390 |
80 000 |
72 390 |
||
Koporsótartó |
16 431 |
20 000 |
16 431 |
||
Kerékpárforgalmi tervek |
8 064 500 |
8 100 000 |
8 064 500 |
||
Lenovo notebook |
111 260 |
150 000 |
111 260 |
||
Konyhai eszközök |
453 376 |
460 000 |
453 376 |
||
Öltözőpad |
83 458 |
90 000 |
83 458 |
||
Előkészítő tanulmány (csapadékvíz elvezetés) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
Talajvédelmi terv |
279 400 |
486 812 |
279 400 |
||
Dohányzóasztal |
48 990 |
50 000 |
48 990 |
||
Goedéziai munkák |
279 400 |
400 000 |
279 400 |
||
Pannon-víz beruházások |
10 701 788 |
11 000 000 |
10 701 788 |
||
Zászlók |
57 048 |
60 000 |
57 048 |
||
Alkoholszonda |
35 150 |
40 000 |
35 150 |
||
Vadkamera |
104 490 |
110 000 |
104 490 |
||
Polcok (sportpálya) |
243 837 |
250 000 |
243 837 |
||
Rendezési terv |
1 016 000 |
1 500 000 |
1 016 000 |
||
Rendezvény sátor (2 db) |
563 190 |
570 000 |
563 190 |
||
Fűnyíró |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
New Holland traktor, hótolólappal |
13 866 480 |
15 000 000 |
13 866 480 |
||
Közbiztonsági audit |
628 650 |
630 000 |
628 650 |
||
Komód |
22 990 |
30 000 |
22 990 |
||
ÖSSZESEN: |
49 342 596 |
51 925 812 |
49 342 596 |
||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Útfelújítás (Jókai, Dózsa) |
15 777 172 |
16 338 655 |
15 777 172 |
||
Óvoda kazán |
215 000 |
250 000 |
215 000 |
||
Sportpálya öltöző épület |
20 521 228 |
20 530 000 |
20 521 228 |
||
Építési terv (konyha) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
Új fedett nyitott tér terv |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
Járdafelújítás anyag (Béke u.) |
49 889 |
50 000 |
49 889 |
||
Műszaki ellenőri feladatok |
406 400 |
410 000 |
406 400 |
||
ÖSSZESEN: |
37 719 689 |
38 328 655 |
37 719 689 |
||
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 |
||||||
Ezer forintban! |
|||||||
Források |
2016. |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
7 000 |
0 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Források összesen: |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2016. |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
138 |
138 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
1 565 |
1 585 |
3 150 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 467 |
3 467 |
|||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
Kiküldetések |
60 |
150 |
210 |
||||
Nyilvánosság biztosítása |
35 |
35 |
|||||
0 |
|||||||
Összesen: |
1 625 |
5 375 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat |
|||||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||||
Összesen: |
0 |
||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat |
|||||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||||
Összesen: |
0 |
||||||
9. melléklet
1a. (Önkormányzat összes bevétel, kiadás)
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
1 |
||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 045 108 |
202 598 766 |
202 598 766 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 070 377 |
71 414 481 |
71 414 481 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 703 250 |
59 698 250 |
59 698 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 555 331 |
41 948 721 |
41 948 721 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 716 150 |
6 827 570 |
6 827 570 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 709 744 |
22 709 744 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 890 000 |
14 267 600 |
14 194 546 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 677 600 |
1 677 600 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 890 000 |
12 590 000 |
12 516 946 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 100 000 |
143 650 873 |
143 650 873 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 525 000 |
15 525 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 100 000 |
128 125 873 |
128 125 873 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
100 394 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
70 720 000 |
74 670 000 |
50 721 163 |
4.0. |
Magánszemélyek jövedelem adói |
40 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
70 450 000 |
74 400 000 |
50 486 019 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
5 996 633 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
64 050 000 |
68 000 000 |
44 489 386 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
270 000 |
235 144 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 295 000 |
16 810 000 |
18 563 021 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
315 940 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
9 610 000 |
11 754 132 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
700 000 |
650 721 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
1 187 505 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
100 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
635 000 |
4 600 000 |
4 503 188 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
105 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
190 000 |
151 430 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 900 000 |
1 846 046 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
1 846 046 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
355 050 108 |
453 897 239 |
431 574 415 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 243 051 |
109 371 714 |
109 371 714 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 243 051 |
109 371 714 |
109 371 714 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 392 138 |
7 392 138 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
108 243 051 |
116 763 852 |
116 763 852 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
463 293 159 |
570 661 091 |
548 338 267 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 463 000 |
99 869 910 |
91 527 731 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 288 000 |
37 943 000 |
37 055 435 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 290 000 |
4 690 000 |
4 596 185 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 225 000 |
54 252 910 |
47 479 970 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1 400 000 |
1 107 472 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 260 000 |
1 584 000 |
1 288 669 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
824 000 |
816 169 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 260 000 |
760 000 |
472 500 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
168 142 976 |
87 025 467 |
83 971 632 |
2.1. |
Beruházások |
21 814 321 |
48 696 812 |
46 251 943 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
146 328 655 |
38 328 655 |
37 719 689 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 569 712 |
217 364 203 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 767 963 |
||
3.2. |
Céltartalék |
36 569 712 |
199 596 240 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
294 175 688 |
404 259 580 |
175 499 363 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
169 117 471 |
166 401 511 |
163 589 230 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
162 155 667 |
159 439 707 |
156 627 426 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
6 961 804 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
169 117 471 |
166 401 511 |
163 589 230 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
463 293 159 |
570 661 091 |
339 088 593 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
4 |
|
1b. (Önkormányzat kötelező feladatok bevétel, kiadás)
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
1 |
||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 045 108 |
202 598 766 |
202 598 766 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 070 377 |
71 414 481 |
71 414 481 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 703 250 |
59 698 250 |
59 698 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 555 331 |
41 948 721 |
41 948 721 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 716 150 |
6 827 570 |
6 827 570 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 709 744 |
22 709 744 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 890 000 |
14 267 600 |
14 194 546 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 677 600 |
1 677 600 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 890 000 |
12 590 000 |
12 516 946 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 100 000 |
143 650 873 |
143 650 873 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 525 000 |
15 525 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 100 000 |
128 125 873 |
128 125 873 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
100 394 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
70 720 000 |
74 670 000 |
50 721 163 |
4.0. |
Magánszemélyek jövedelem adói |
40 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
70 450 000 |
74 400 000 |
50 486 019 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
5 996 633 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
64 050 000 |
68 000 000 |
44 489 386 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
270 000 |
235 144 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 295 000 |
16 810 000 |
18 563 021 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
315 940 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
9 610 000 |
11 754 132 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
700 000 |
650 721 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
1 187 505 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
100 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
635 000 |
4 600 000 |
4 503 188 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
105 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
190 000 |
151 430 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 900 000 |
1 846 046 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
1 846 046 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
355 050 108 |
453 897 239 |
431 574 415 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 243 051 |
109 371 714 |
109 371 714 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 243 051 |
109 371 714 |
109 371 714 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 392 138 |
7 392 138 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
108 243 051 |
116 763 852 |
116 763 852 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
463 293 159 |
570 661 091 |
548 338 267 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 463 000 |
99 869 910 |
91 527 731 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 288 000 |
37 943 000 |
37 055 435 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 290 000 |
4 690 000 |
4 596 185 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 225 000 |
54 252 910 |
47 479 970 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1 400 000 |
1 107 472 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 260 000 |
1 584 000 |
1 288 669 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
824 000 |
816 169 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 260 000 |
760 000 |
472 500 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
168 142 976 |
87 025 467 |
83 971 632 |
2.1. |
Beruházások |
21 814 321 |
48 696 812 |
46 251 943 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
146 328 655 |
38 328 655 |
37 719 689 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 569 712 |
217 364 203 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 767 963 |
||
3.2. |
Céltartalék |
36 569 712 |
199 596 240 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
294 175 688 |
404 259 580 |
175 499 363 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
169 117 471 |
166 401 511 |
163 589 230 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
162 155 667 |
159 439 707 |
156 627 426 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
6 961 804 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
169 117 471 |
166 401 511 |
163 589 230 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
463 293 159 |
570 661 091 |
339 088 593 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
4 |
|
1c. (Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétel, kiadás)
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása |
1 |
||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 950 000 |
||
4.0. |
Magánszemélyek jövedelem adói |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
3 950 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
3 950 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 500 000 |
5 090 000 |
2 696 835 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 090 000 |
2 696 835 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
2 700 000 |
2 677 165 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
2 700 000 |
2 677 165 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 160 000 |
1 158 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 160 000 |
1 158 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
9 950 000 |
8 950 000 |
6 532 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
9 950 000 |
8 950 000 |
6 532 000 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
9 950 000 |
8 950 000 |
6 532 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 950 000 |
8 950 000 |
6 532 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 950 000 |
8 950 000 |
6 532 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
9 950 000 |
8 950 000 |
6 532 000 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9 950 000 |
8 950 000 |
6 532 000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
1d. (Polgármesteri hivatal bevétel, kiadás)
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
21 904 720 |
18 986 720 |
17 146 551 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
8 650 000 |
8 107 872 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
160 000 |
190 000 |
183 465 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 500 000 |
6 100 000 |
5 277 749 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 688 200 |
3 988 200 |
3 577 433 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 556 520 |
56 520 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
30 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
60 000 |
55 118 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
55 118 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
21 904 720 |
19 046 720 |
17 201 669 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
71 703 241 |
68 961 172 |
67 095 828 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
973 891 |
973 891 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 703 241 |
67 987 281 |
66 121 937 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 607 961 |
88 007 892 |
84 297 497 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 845 961 |
86 801 892 |
82 330 144 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 203 312 |
43 004 912 |
41 672 719 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 278 399 |
6 221 325 |
6 151 751 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 364 250 |
37 575 655 |
34 505 674 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
1 206 000 |
1 088 312 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
1 206 000 |
1 088 312 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 607 961 |
88 007 892 |
83 418 456 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
1e. (Polgármesteri hivatal államigazgatási feladatok bevétel, kiadás)
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása |
01 |
||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
21 904 720 |
18 986 720 |
17 146 551 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
8 650 000 |
8 107 872 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
160 000 |
190 000 |
183 465 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 500 000 |
6 100 000 |
5 277 749 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 688 200 |
3 988 200 |
3 577 433 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 556 520 |
56 520 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
30 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
60 000 |
55 118 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
55 118 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
21 904 720 |
19 046 720 |
17 201 669 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
71 703 241 |
68 961 172 |
67 095 828 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
973 891 |
973 891 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 703 241 |
67 987 281 |
66 121 937 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 607 961 |
88 007 892 |
84 297 497 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 845 961 |
86 801 892 |
82 330 144 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 203 312 |
43 004 912 |
41 672 719 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 278 399 |
6 221 325 |
6 151 751 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 364 250 |
37 575 655 |
34 505 674 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
1 206 000 |
1 088 312 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
1 206 000 |
1 088 312 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 607 961 |
88 007 892 |
83 418 456 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
1f. (Napköziotthonos óvoda, bölcsőde bevétel, kiadás)
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 939 000 |
3 179 000 |
2 663 753 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
189 000 |
157 480 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 950 000 |
1 939 947 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
20 000 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
513 000 |
564 000 |
566 309 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
513 000 |
443 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 939 000 |
3 179 000 |
2 663 753 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 452 426 |
91 500 245 |
90 553 308 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
47 819 |
47 819 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
90 452 426 |
91 452 426 |
90 505 489 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 391 426 |
94 679 245 |
93 217 061 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 883 426 |
92 656 245 |
91 133 470 |
1.1. |
Személyi juttatások |
71 326 986 |
70 816 986 |
70 588 754 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 195 140 |
10 315 140 |
10 305 420 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 361 300 |
11 524 119 |
10 239 296 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
2 023 000 |
2 002 341 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
2 023 000 |
2 002 341 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 391 426 |
94 679 245 |
93 135 811 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
1g. (Napköziotthonos óvoda, bölcsőde kötelező feladatok bevétel, kiadás)
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
01 |
||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 939 000 |
3 179 000 |
2 663 753 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
189 000 |
157 480 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 950 000 |
1 939 947 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
20 000 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
513 000 |
564 000 |
566 309 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
513 000 |
443 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 939 000 |
3 179 000 |
2 663 753 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 452 426 |
91 500 245 |
90 553 308 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
47 819 |
47 819 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
90 452 426 |
91 452 426 |
90 505 489 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 391 426 |
94 679 245 |
93 217 061 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 883 426 |
92 656 245 |
91 133 470 |
1.1. |
Személyi juttatások |
71 326 986 |
70 816 986 |
70 588 754 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 195 140 |
10 315 140 |
10 305 420 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 361 300 |
11 524 119 |
10 239 296 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
2 023 000 |
2 002 341 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
2 023 000 |
2 002 341 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 391 426 |
94 679 245 |
93 135 811 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
1h. (Napköziotthonos óvoda, bölcsőde kötelező feladatok bevétel, kiadás)
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
01 |
||
Forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 939 000 |
3 179 000 |
2 663 753 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
189 000 |
157 480 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 950 000 |
1 939 947 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
20 000 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
513 000 |
564 000 |
566 309 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
513 000 |
443 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 939 000 |
3 179 000 |
2 663 753 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 452 426 |
91 500 245 |
90 553 308 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
47 819 |
47 819 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
90 452 426 |
91 452 426 |
90 505 489 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 391 426 |
94 679 245 |
93 217 061 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 883 426 |
92 656 245 |
91 133 470 |
1.1. |
Személyi juttatások |
71 326 986 |
70 816 986 |
70 588 754 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 195 140 |
10 315 140 |
10 305 420 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 361 300 |
11 524 119 |
10 239 296 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
2 023 000 |
2 002 341 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
2 023 000 |
2 002 341 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 391 426 |
94 679 245 |
93 135 811 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
10. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
az elismert tartozásállományról |
||||||
Sor- |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
7 392 138 |
7 392 138 |
|||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
1 242 828 |
20 120 337 |
21 363 165 |
||
7. |
Összesen: |
8 634 966 |
20 120 337 |
28 755 303 |
||
11. melléklet
Előirányzat Ft! |
|||
Általános |
Céltartalék |
||
Szakfeladat |
működési |
működésre |
felhalmozásra |
Általános tartalék |
5 883 264 |
||
Járványügyi alap |
2 506 165 |
||
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
6 944 974 |
||
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
7 164 719 |
||
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
5 199 940 |
||
Magyar Falu Program - ravatalozó |
8 890 000 |
||
Képviselői keret |
1 296 000 |
||
Lieder (Fő tér) önerő |
4 567 914 |
||
Év végi |
11 884 699 |
||
Állami megelőlegezés |
7 392 138 |
||
Biztosítékok |
600 000 |
||
MFP elhagyott ingatlanok |
4 999 998 |
||
BM járda felújítás |
20 000 000 |
||
Kulturális pályázat |
1 000 000 |
||
BM konyhapályázat |
8 032 548 |
||
Traktor pályázat |
15 525 000 |
||
MFP óvoda felújítás |
13 865 394 |
||
Modern Magyar Falu |
1 500 000 |
||
TOP kerékpárút (Abda) |
90 111 450 |
||
Önkormányzat összesen |
17 767 963 |
14 294 303 |
185 301 937 |
12. melléklet
Költségvetési engedélyezett létszámhely 2021. év |
||||||
Beszámoló |
||||||
Ssz. |
Intézmény |
Önkormányzat |
Összes |
|||
koztatott |
koztatott |
|||||
1 |
Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde19 |
0 |
19 |
|||
2 |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
9 |
0 |
9 |
||
3 |
Öttevény Község Önkormányzata |
6 |
4 |
10 |
||
Összesen |
34 |
4 |
38 |
|||
13. melléklet
K I M U T A T Á S |
||||
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
||||
Forintban ! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás |
Teljesítés |
1 |
Öttevényi Torna Club |
Működési támogatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 |
Pannónia Kincse Leader Egyesület |
Tagdíj 2021 |
12 000 |
12 000 |
3 |
Öttevény Községért Közalapítvány |
Közmûvelõdési támogatás 2021 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 |
Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM |
Egyesületi tagdíj 2021 |
120 000 |
120 000 |
5 |
Öttevényi Kavalkád Szabadidõ és Sportegyesület |
Mûködési támogatás 2021 |
220 000 |
220 000 |
6 |
Öttevényi Székely-Magyar Egyesület |
Mûködési támogatás civil szervezetnek |
45 000 |
45 000 |
7 |
Öttevényi Polgárõr Egyesület |
Mûködési támogatás civil szervezetnek |
200 000 |
200 000 |
8 |
Õszidõk Nyugdíjas Egyesület |
Mûködési támogatás civil szervezetnek |
45 000 |
45 000 |
9 |
Öttevényi Nyugdíjas és Polgári Egyesület |
Mûködési támogatás civil szervezetnek |
45 000 |
45 000 |
10 |
Öttevény Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete |
Mûködési támogatás civil szervezetnek |
300 000 |
300 000 |
11 |
Öttevényi Faluszépítõ és Kulturális Egyesület |
Mûködési támogatás civil szervezetnek |
45 000 |
45 000 |
12 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma |
Bursa ösztöndíj |
472 500 |
472 500 |
13 |
||||
14 |
||||
15 |
||||
16 |
||||
17 |
||||
18 |
||||
19 |
||||
20 |
||||
21 |
||||
22 |
||||
23 |
||||
24 |
||||
25 |
||||
26 |
||||
27 |
||||
28 |
||||
Összesen: |
7 004 500 |
7 004 500 |
||
14. melléklet
Kötelezettséggelterhelt |
Jóváhagyott pénzmaradványfelhasználás |
||||||||||||||||||||
Intézmény |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
működési |
felhalmozási pénzmaradvány |
Szabad |
2021.évi |
Felújítás |
Áht.Belüli |
Tartalék |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Működésre |
Felhalmozásra |
Beruházás |
Egyéb |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
||||
Öttevényi Polgármesteri |
17 201 669 |
83 418 456 |
67 095 828 |
879 041 |
879 041 |
0 |
879 041 |
||||||||||||||
Öttevényi Mackó-Kuckó |
2 663 753 |
93 135 811 |
90 553 308 |
81 250 |
81 250 |
0 |
81 250 |
||||||||||||||
Bölcsőde Intézmények |
19 865 422 |
176 554 267 |
157 649 136 |
0 |
960 291 |
0 |
0 |
960 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 250 |
0 |
0 |
879 041 |
||||
Önkormányzat |
438 106 415 |
182 031 363 |
116 763 852 |
163 589 230 |
209 249 674 |
7 392 138 |
201 857 536 |
198 125 654 |
11 124 020 |
||||||||||||
Nettósított önkorm. össz. |
457 971 837 |
358 585 630 |
274 412 988 |
163 589 230 |
210 209 965 |
7 392 138 |
0 |
202 817 827 |
198 125 654 |
0 |
0 |
11 124 020 |
0 |
0 |
81 250 |
0 |
0 |
879 041 |
0 |
||
15. melléklet
1a.
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
2021. |
|||||
Öttevény Község Önkormányzata |
Adatok: forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
30 907 053 |
9 652 517 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 654 422 550 |
1 351 589 232 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
(04+05+06+07) |
03. |
1 442 064 042 |
1 224 141 260 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
852 761 569 |
699 265 236 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
516 556 517 |
453 419 130 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
72 745 956 |
71 456 894 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
84 981 373 |
70 837 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
felszerelések, járművek |
11. |
||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
84 981 373 |
70 837 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
127 377 135 |
127 377 135 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
127 377 135 |
127 377 135 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
11 350 000 |
11 350 000 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
11 350 000 |
11 350 000 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
11 350 000 |
11 350 000 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
1b.
Öttevény Község Önkormányzata |
Adatok: forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
214 254 400 |
63 498 263 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 910 934 003 |
1 436 090 012 |
||
(01+02+28+44) |
|||||
I. Készletek |
46. |
290 498 |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
290 498 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
372 085 |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
214 647 821 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
V. Idegen pénzeszköz |
53. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
215 019 906 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
38 982 416 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
170 621 055 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
209 603 471 |
|||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||||
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
|||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
5 250 796 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 910 934 003 |
1 866 254 683 |
||
1c.
Öttevény Község Önkormányzata |
Adatok: forintban! |
|
FORRÁSOK |
Könyv szerinti |
|
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
569 057 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
454 015 322 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
18 562 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
581 569 020 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
160 517 330 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 783 720 672 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
672 491 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
7 392 138 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
20 120 337 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
28 184 966 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14. |
54 349 045 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
15. |
1 866 254 683 |
1d.
Vagyonkimutatás |
||||||
2021. |
||||||
Öttevény Község Önkormányzata |
Adatok: forintban! |
|||||
Megnevezés |
Mennyiség |
Bruttó értéke |
Könyv szerinti |
|||
A |
B |
C |
D |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
315 |
42 533 544 |
0 |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
|||||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
|||||
Készletek |
4. |
0 |
||||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
42 |
214 254 400 |
63 498 263 |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
42 |
214 254 400 |
63 498 263 |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||||
Bérbe vett készletek |
11. |
|||||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||||
K |
||||||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
214 254 400 |
63 498 263 |
||||
1e.
Vagyonkimutatás |
|||||
2021 |
|||||
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
Adatok: forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
2 592 423 |
127 030 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
20 967 514 |
3 814 340 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
(04+05+06+07) |
03. |
|||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
20 967 514 |
3 814 340 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
felszerelések, járművek |
11. |
||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
20 967 514 |
3 814 340 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
1f.
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
274 990 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
451 191 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszköz |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
726 181 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 510 413 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
179 256 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
1 689 669 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-960 851 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
23 559 937 |
5 396 369 |
1g.
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
Adatok: forintban! |
|
FORRÁSOK |
Könyv szerinti |
|
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
210 750 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
2 906 168 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-2 060 213 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 056 705 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
525 750 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
26 396 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
552 146 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14. |
3 787 518 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
15. |
5 396 369 |
1h.
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
2021 |
|||||
Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
Adatok: forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
184 950 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
16 138 104 |
1 607 907 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
(04+05+06+07) |
03. |
42 986 |
36 010 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
42 986 |
36 010 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
14 747 127 |
223 906 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
felszerelések, járművek |
11. |
||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
14 747 127 |
223 906 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 347 991 |
1 347 991 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
1 347 991 |
1 347 991 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
16 323 054 |
1 607 907 |
||
(01+02+28+44) |
|||||
I. Készletek |
46. |
||||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
1i.
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
44 420 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszköz |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
44 420 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
20 328 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
36 830 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
57 158 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
210 457 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
1j.
VAGYONKIMUTATÁS |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2021. év |
||
Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
Adatok: forintban! |
|
FORRÁSOK |
Könyv szerinti |
|
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
15 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-5 082 970 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
600 656 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
-4 467 314 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
18 191 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
18 191 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14. |
6 369 065 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
15. |
1 919 942 |
16. melléklet
1a.
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||||
Öttevény Község Önkormányzata |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Összeg |
( Ft ) |
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
122 399 580 |
||
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
294 690 |
||
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
122 104 890 |
||
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16- |
92 620 326 |
||
23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
||||
4 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla |
tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-345 620 593 |
|
5 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla |
tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
554 870 267 |
|
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
-109 371 714 |
||
05 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható |
754 |
||
7 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
3 128 809 |
||
8 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- |
2 414 033 |
||
36512] |
||||
9 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
118 465 |
||
06 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- |
168 699 |
||
10 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
427 612 |
||
11 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-20 000 |
||
12 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási |
2 744 068 |
||
07 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma |
7 750 618 |
||
13 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla |
7 750 618 |
||
14 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-3 575 702 |
||
15 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
-3 575 702 |
||
[+/-36711] |
||||
08 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
-3 002 597 |
||
16 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki |
363 207 |
||
17 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, |
-131 523 |
||
18 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
215 019 906 |
||
09 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki |
215 019 906 |
||
1b.
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
||
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
976 448 |
|
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
190 765 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
785 683 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16- |
-250 267 |
|
23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
||
Kiadások nyilvántartási ellenszámla |
tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-83 418 456 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla |
tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
84 297 497 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
-973 891 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
40 839 |
|
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
-4 567 |
|
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- |
-3 850 |
|
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
49 256 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
114 578 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
124 726 |
|
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-10 148 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
726 181 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki |
726 181 |
|
1c.
Mackó - Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde |
|||
Sor- |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
45 270 |
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
45 270 |
|
3 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16- |
-850 |
|
4 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla |
tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-93 135 811 |
5 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla |
tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
93 217 061 |
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
-47 819 |
|
7 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
34 281 |
|
8 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
-2 549 |
|
9 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- |
36 830 |
|
10 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
44 420 |
|
11 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki |
44 420 |
|
17. melléklet
1a.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
2. melléklet
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb |
10 694 000 |
10 694 000 |
0 |
0 |
|
2 |
2. melléklet
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak |
6 827 570 |
6 827 570 |
0 |
0 |
|
3 |
3. melléklet
2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó |
666 750 |
666 750 |
0 |
0 |
|
4 |
3. melléklet
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
666 750 |
666 750 |
0 |
0 |
|
5 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
18 188 320 |
18 188 320 |
0 |
0 |
1b.
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
|||||||||
Megnevezés |
Az éves központi |
Az önkormányzat |
Az önkormányzat |
Az |
Visszafizetési |
Önkormányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
3. melléklet
II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
3 |
2020. év: 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
9 497 069 |
0 |
9 497 069 |
2 246 117 |
7 250 952 |
0 |
0 |
|
4 |
2021. év: 50. cím Községi, városi önkormányzatok beruházásainak támogatása |
15 525 000 |
0 |
15 525 000 |
0 |
15 525 000 |
0 |
0 |
|
1c.
Megnevezés |
Költségvetési |
Támogatás |
Támogatás |
Tényleges |
Évvégi eltérés (+,-) |
A 05. űrlap alapján |
Az önkormányzat |
Többlettámogatás |
Visszafizetési |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
71 414 481 |
0 |
0 |
71 414 481 |
0 |
243 041 767 |
71 414 481 |
0 |
0 |
2 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 006 416 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
59 698 250 |
0 |
0 |
63 094 230 |
3 395 980 |
75 187 744 |
63 094 230 |
3 395 980 |
0 |
4 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 267 536 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
13 620 000 |
0 |
2 982 000 |
14 058 000 |
-2 544 000 |
16 366 764 |
14 058 000 |
0 |
2 544 000 |
6 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
14 485 411 |
-244 080 |
411 390 |
14 482 621 |
-170 100 |
19 605 007 |
14 482 621 |
0 |
170 100 |
7 |
Összesen (=1+…+10) |
159 218 142 |
-244 080 |
3 393 390 |
163 049 332 |
681 880 |
371 475 234 |
163 049 332 |
3 395 980 |
2 714 100 |
1d.
17.4. melléklet a 8/2022.(V.30.) zárszámadási rendelethez |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
14 482 621 |
2 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
26 395 167 |
3 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
6 790 160 |
4 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
14 482 621 |
5 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás |
5 122 386 |
6 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg |
22 386 |
7 |
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt |
5 100 000 |
1e.
Bölcsődei feladatok támogatás elszámolása |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
14 058 000 |
2 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások |
16 366 764 |
3 |
Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás |
16 366 764 |
1f.
17.6. melléklet a 8/2022.(V.30.) zárszámadási rendelethez |
||||||||
Kulturális feladatok támogatása |
||||||||
Megnevezés |
11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa |
082091, |
082061, |
082042, |
082030 |
11/A és 11/H |
Önkormányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati |
0 |
12 999 801 |
0 |
497 340 |
0 |
0 |
0 |
2 |
11/A űrlap 3. sor
2. melléklet
1.5.2. Települési |
6 827 570 |
6 330 230 |
0 |
497 340 |
0 |
6 827 570 |
1 |
3 |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati |
0 |
6 669 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1g.
Szociális feladatok támogatása |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop -
2. melléklet
1.3.1. A |
10 694 000 |
2 |
11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és |
1 267 536 |
3 |
11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi |
5 100 000 |
4 |
11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini |
2 308 764 |
5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
472 500 |
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
472 500 |
7 |
Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli |
1 107 472 |
8 |
A 10. sorból a
2. melléklet
1.3.1. támogatással |
1 107 472 |
Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő |
||
9 |
„Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő |
1 569 440 |
10 |
A 12. sorból a
2. melléklet
1.3.1. támogatással |
1 569 440 |
A
2. melléklet
1.3.1. támogatásra elszámolható |
||
11 |
A települési önkormányzatok szociális célú |
11 158 962 |
12 |
Az önkormányzat által a
2. melléklet
1.3.1. |
10 694 000 |
13 |
A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe |
7 538 |
1h.
A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. |
||
111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
02 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás |
681 880 |
09 |
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt
2. melléklet
1.2.3. |
520 000 |
10 |
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt
2. melléklet
1.2.3. |
1 611 000 |
13 |
A 11/C. űrlap 5. során elszámolt,
2. melléklet
1.2.3. |
1 384 000 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a |
||
2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a |
||
14 |
11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop |
409 120 |
10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 9. sor |
||
3. oszlopával |
||
15 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott |
89 568 971 |
25 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos |
681 880 |
18. melléklet
1a.
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Öttevény Község Önkormányzata |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
30 890 518 |
1 422 255 691 |
74 510 042 |
0 |
95 639 524 |
214 254 400 |
1 837 550 175 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
16 535 |
0 |
0 |
0 |
36 634 804 |
0 |
36 651 339 |
|
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 905 700 |
0 |
29 905 700 |
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
21 654 397 |
13 148 496 |
0 |
0 |
0 |
34 802 893 |
|
Összes növekedés (=02+…+07) |
16 535 |
21 654 397 |
13 148 496 |
0 |
66 540 504 |
0 |
101 359 932 |
|
Értékesítés |
0 |
1 846 046 |
2 677 165 |
0 |
0 |
0 |
4 523 211 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 802 893 |
0 |
34 802 893 |
|
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
1 846 046 |
2 677 165 |
0 |
34 802 893 |
0 |
39 326 104 |
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
30 907 053 |
1 442 064 042 |
84 981 373 |
0 |
127 377 135 |
214 254 400 |
1 899 584 003 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
18 479 556 |
199 728 277 |
74 189 504 |
0 |
0 |
146 704 084 |
439 101 421 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 774 980 |
18 194 505 |
10 990 008 |
0 |
0 |
4 052 053 |
36 011 546 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
268 976 |
0 |
0 |
0 |
268 976 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
21 254 536 |
217 922 782 |
84 910 536 |
0 |
0 |
150 756 137 |
474 843 991 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
21 254 536 |
217 922 782 |
84 910 536 |
0 |
0 |
150 756 137 |
474 843 991 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
9 652 517 |
1 224 141 260 |
70 837 |
0 |
127 377 135 |
63 498 263 |
1 424 740 012 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
11 901 877 |
238 658 |
7 526 009 |
0 |
0 |
22 867 000 |
42 533 544 |
|
1b.
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Öttevény Község Önkormányzata |
Nyitó adatok, |
Nyitó adatok, |
Tárgyidőszakban |
Tárgyidőszakban |
Záró adatok, |
Záró adatok, |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Adott előlegek |
665 856 |
0 |
0 |
0 |
3 794 665 |
0 |
2 |
Tartós részesedések |
11 350 000 |
0 |
0 |
0 |
11 350 000 |
0 |
3 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 498 |
0 |
4 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
122 104 890 |
0 |
0 |
0 |
214 647 821 |
0 |
5 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
4 591 045 |
1 115 498 |
1 673 638 |
0 |
41 771 552 |
2 789 136 |
6 |
Összesen (=01+…+10) |
138 711 791 |
1 115 498 |
1 673 638 |
0 |
271 854 536 |
2 789 136 |
1c.
Tájékoztató adatok |
|||
Öttevény Község Önkormányzata |
Összeg |
||
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
252 883 |
|
2 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
6 |
|
3 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó |
2 367 775 |
|
4 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó |
327 562 |
|
5 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a |
3 472 565 |
|
6 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a |
729 242 |
|
7 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási |
301 702 |
|
8 |
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
1 945 944 |
|
9 |
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
198 875 |
|
10 |
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
88 743 571 |
|
11 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi |
2 |
|
12 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi |
366 728 |
1d.
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 592 423 |
0 |
20 150 812 |
0 |
0 |
0 |
22 743 235 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 820 |
0 |
871 820 |
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
871 820 |
0 |
0 |
0 |
871 820 |
|
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
81 744 |
0 |
0 |
0 |
81 744 |
|
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
953 564 |
0 |
871 820 |
0 |
1 825 384 |
|
Értékesítés |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
81 744 |
0 |
871 820 |
0 |
953 564 |
|
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
136 862 |
0 |
871 820 |
0 |
1 008 682 |
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 592 423 |
0 |
20 967 514 |
0 |
0 |
0 |
23 559 937 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 439 548 |
0 |
15 823 583 |
0 |
0 |
0 |
18 263 131 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
25 845 |
0 |
1 384 709 |
0 |
0 |
0 |
1 410 554 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 465 393 |
0 |
17 153 174 |
0 |
0 |
0 |
19 618 567 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 465 393 |
0 |
17 153 174 |
0 |
0 |
0 |
19 618 567 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
127 030 |
0 |
3 814 340 |
0 |
0 |
0 |
3 941 370 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 377 246 |
0 |
16 653 132 |
0 |
0 |
0 |
19 030 378 |
|
1e.
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
Nyitó adatok, |
Nyitó adatok, |
Tárgyidőszakban |
Tárgyidőszakban |
Záró adatok, |
Záró adatok, |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Adott előlegek |
138 417 |
0 |
0 |
0 |
179 256 |
0 |
|
2 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
785 683 |
0 |
0 |
0 |
451 191 |
0 |
|
3 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
1 743 265 |
0 |
0 |
0 |
1 510 413 |
0 |
|
4 |
Összesen (=01+…+10) |
2 667 365 |
0 |
0 |
0 |
2 140 860 |
0 |
1f.
18.2.3 melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
||
Tájékoztató adatok |
||
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó |
2 466 223 |
2 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó |
430 781 |
3 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a |
3 260 959 |
4 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a |
526 559 |
5 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási |
415 858 |
6 |
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
3 366 998 |
7 |
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
3 384 259 |
8 |
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
23 491 058 |
9 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi |
1 |
1g.
Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
184 950 |
42 986 |
14 106 292 |
0 |
282 398 |
0 |
14 616 626 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 706 428 |
0 |
1 706 428 |
3 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
640 835 |
0 |
0 |
0 |
640 835 |
4 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
929 533 |
0 |
929 533 |
5 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
640 835 |
0 |
2 635 961 |
0 |
3 276 796 |
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 368 |
0 |
1 570 368 |
7 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 368 |
0 |
1 570 368 |
8 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
184 950 |
42 986 |
14 747 127 |
0 |
1 347 991 |
0 |
16 323 054 |
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
184 950 |
5 687 |
13 788 098 |
0 |
0 |
0 |
13 978 735 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
1 289 |
735 123 |
0 |
0 |
0 |
736 412 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
184 950 |
6 976 |
14 523 221 |
0 |
0 |
0 |
14 715 147 |
12 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
184 950 |
6 976 |
14 523 221 |
0 |
0 |
0 |
14 715 147 |
13 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
36 010 |
223 906 |
0 |
1 347 991 |
0 |
1 607 907 |
14 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
184 950 |
0 |
14 181 227 |
0 |
0 |
0 |
14 366 177 |
1h.
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
||||||||
Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
Nyitó adatok, |
Nyitó adatok, |
Tárgyidőszakban |
Tárgyidőszakban |
Záró adatok, |
Záró adatok, |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Adott előlegek |
2 549 |
0 |
0 |
0 |
36 830 |
0 |
|
2 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
44 300 |
0 |
0 |
0 |
20 328 |
0 |
|
3 |
Összesen (=01+…+10) |
46 849 |
0 |
0 |
0 |
57 158 |
0 |
|
1i.
Tájékoztató adatok |
||
Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
838 645 |
2 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
8 |
3 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó |
5 238 176 |
4 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó |
790 405 |
5 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a |
5 505 623 |
6 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a |
863 442 |
7 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási |
761 698 |
8 |
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
303 898 |
9 |
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
8 992 170 |
10 |
Fordított általános forgalmi adó (=19+20) |
121 734 |
11 |
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó |
121 734 |
12 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi |
2 |
13 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi |
366 728 |