Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 07. 28

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.06.01.

Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Öttevényi Polgármesteri Hivatalra, valamint az Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 1 072 777 700 Ft Költségvetési bevétellel

b) 1 589 215 814 Ft Költségvetési kiadással

c) 516 438 114 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ca) 2 481 447 Ft Működési hiánnyal

cb) 513 956 667 Ft Felhalmozási hiánnyal

d) 526 518 626 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 10 080 512 Ft Finanszírozási kiadással

f) 516 438 114 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

fa) 20 103 468 Ft Működési többlettel

fb) 496 334 646 Ft Felhalmozási többlettel állapítja meg

(2)² A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) 1 599 296 326 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

b) 1 599 296 326 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete részletezi.

(5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Saját bevétel alakulását a 4. melléklet részletezi.

(7) A beruházások, illetve felújítások a 5. melléklet és a 6. mellékletekben szerepelnek.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatok-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban és kötelező államigazgatási és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai bontását intézményi szinten, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak 2023. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tartozás állományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A képviselő-testület 2023. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

3. A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

3. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladataival kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.

4. Tartalékképzés

4. § (1)³ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) általános tartalék működési: 1 690 659 Ft

b) általános tartalék felhalmozási: 0 Ft

c) céltartalék működési: 0 Ft

d) céltartalék felhalmozási: 17 488 020 Ft

(2) Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 3.000.000 Ft összeghatárig.

(3) A rendelet 8. mellékletében meghatározott céltartalékok átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért, a költségvetési szerv vezetője felelős.

6. § (1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

(2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2023. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a képviselő-testület döntése alapján, a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.

7. § (1) A költségvetési szervek vezetői, előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév december 5-ig, vagy a soron következő rendeletmódosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.

(2) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a polgármester értesíti.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre. A költségvetési szerv vezetője a végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet soron következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében, nem pályázat által finanszírozott szellemi tevékenység, szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a polgármester önállóan vállal kötelezettséget.

9. § (1) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre, és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.

(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.

(5) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével.

(7) A béralapból feladatelmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően lehetséges.

(8) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(9) Új státuszt csak a képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 15 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését.

10. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok költségvetési működése biztosított legyen.

(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni saját likviditási tervét. Az önkormányzat likviditási tervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek finanszírozása kis-kincstári rendszerben történik.

6. Civil szervezetek támogatása

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogat.

(2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

7. A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok

12. § A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni. A be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Beszerzésekre vonatkozó szabályok

13. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke a 250 ezer Ft-ot meghaladja, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

(2) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzata tartalmazza.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

9. Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok

14. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) Saját forrást igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

10. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § A képviselő-testület a korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.

1. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁴

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 012 788	252 012 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 358 986	102 358 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320	83 494 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106	59 184 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376	6 975 376
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200	10 503 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 145 353
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200	9 358 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405	668 761 405
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405	668 761 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 370 000	64 370 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	63 470 000	63 470 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000	6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	57 030 000	57 030 000
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	75 879 754	75 879 754
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 773 000	18 773 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 186 000	4 186 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 370 000	7 370 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 571 534	7 571 534
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 254 220	35 254 220
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000	1 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000	1 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 068 709 147	1 072 777 700
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697	526 518 626
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697	526 518 626
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697	526 518 626
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 357 062 844	1 599 296 326


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	397 673 886	403 557 083
1.1.	Személyi juttatások	183 947 242	189 146 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 499 064	27 049 662
1.3.	Dologi kiadások	164 052 580	164 186 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 775 000	20 775 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 390 000	10 390 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 255 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000	6 130 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	941 820 426	1 166 480 052
2.1.	Beruházások	765 726 468	990 386 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	176 093 958	176 093 958
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 488 020	19 178 679
3.1.	Általános tartalék		1 690 659
3.2.	Céltartalék	7 488 020	17 488 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 346 982 332	1 589 215 814
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	10 080 512	10 080 512
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 080 512	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 080 512	10 080 512
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 357 062 844	1 599 296 326

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-278 273 185	-516 438 114
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	278 273 185	516 438 114

2. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	252 012 788	252 012 788	Személyi juttatások	183 947 242	189 146 306
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 435 200	10 503 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 499 064	27 049 662
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	164 052 580	164 186 115
4.	Közhatalmi bevételek	64 370 000	64 370 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek	75 879 754	75 879 754	Egyéb működési célú kiadások	20 775 000	20 775 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		1 690 659
7.	4.-ből EU-s támogatás
8.	Egyéb működési bevételek
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	398 697 742	402 766 295	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	397 673 886	405 247 742
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	16 678 677	30 183 980	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 678 677	30 183 980	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	10 080 512	10 080 512
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 678 677	30 183 980	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	10 080 512	10 080 512
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	415 376 419	432 950 275	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	407 754 398	###########
24.	Költségvetési hiány:	-	2 481 447	Költségvetési többlet:	1 023 856	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	7 622 021	17 622 021

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*Forintban!*
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2.	3.	4.	5.	6.	7.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	668 761 405	668 761 405	Beruházások	765 726 468	990 386 094
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások	176 093 958	176 093 958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 250 000	1 250 000




			Tartalékok	7 488 020	17 488 020
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	670 011 405	670 011 405	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	949 308 446	1 183 968 072
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	271 675 020	496 334 646	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	271 675 020	496 334 646	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	271 675 020	496 334 646	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	941 686 425	1 166 346 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	949 308 446	1 183 968 072
Költségvetési hiány:	279 297 041	513 956 667	Költségvetési többlet:	-	-
Tárgyévi hiány:	7 622 021	17 622 021	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*Forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021	2022	2023	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Magyar Államkincstár megelőlegezés	6 961 804	7 392 138	10 080 512	24 434 454
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 961 804	7 392 138	10 080 512	24 434 454

4. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	63 470 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 250 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	900 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		65 620 000	-

5. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Öttevényi Polgármesteri Hivatal
Kisértékű egyéb berendezések	762 000	2023		762 000
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Kisértékű egyéb berendezések	508 000	2023		508 000
Öttevény Község Önkormányzata
Kisértékű eszközök beszerzése	635 000	2023		635 000
TOP kerékpárút (Öttevény-Abda) kiépítése	395 994 480	2023	17 946 447	378 048 033
TOP belterületi vízelvezetés	107 250 000	2023	2 957 499	104 292 501
Leader Főtér kialakítása	10 550 234	2023		10 550 234
TOP Plusz termelői piac	124 167 371	2023		124 167 371
TOP Plusz belterületi út	45 538 644	2023		45 538 644
Zebra kialakítása	14 109 693	2023		14 109 693
TOP Plusz élehető település	76 114 995	2023		76 114 995
MFP játszótér fejlesztés	5 999 999	2023		5 999 999
MFP elhagyott ingatlanok	4 999 998	2023		4 999 998
KHEOP Öttevény-Kunsziget szennyvíz korszerűsítés	224 659 626	2023		224 659 626








ÖSSZESEN:	1 011 290 040		20 903 946	990 386 094

6. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
TOP Plusz hivatali energetika	47 296 400	2023		47 296 400
VP külterületi útfelújítás	93 825 275	2023		93 825 275
MFP járda felújítás	8 990 206	2023		8 990 206
MFP orvosi rendelő	19 993 574	2023		19 993 574
MFP ravatalozó	5 988 503	2023		5 988 503














ÖSSZESEN:	176 093 958			176 093 958

7. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

1. Önkormányzat

4.1.(7.1.) melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet hez
Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 012 788	252 012 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 358 986	102 358 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320	83 494 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106	59 184 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376	6 975 376
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200	10 503 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 145 353
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200	9 358 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405	668 761 405
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405	668 761 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	64 370 000	64 370 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	63 470 000	63 470 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000	6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	57 030 000	57 030 000
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	40 138 314	40 138 314
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 043 000	9 043 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878 314	1 878 314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 307 000	26 307 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000	1 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000	1 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 032 967 707	1 037 036 260
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697	525 229 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697	525 229 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697	525 229 029
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 321 321 404	1 562 265 289


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	150 086 000	154 679 600
1.1.	Személyi juttatások	37 889 000	42 065 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 036 000	5 453 600
1.3.	Dologi kiadások	83 986 000	83 986 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 775 000	20 775 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 390 000	10 390 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 255 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000	6 130 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	940 550 426	1 165 210 052
2.1.	Beruházások	764 456 468	989 116 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	176 093 958	176 093 958
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 488 020	19 178 679
3.1.	Általános tartalék		1 690 659
3.2.	Céltartalék	7 488 020	17 488 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 098 124 446	1 339 068 331
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	223 196 958	223 196 958
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	213 116 446	213 116 446
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 080 512	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	223 196 958	223 196 958
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 321 321 404	1 562 265 289

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4

2. Óvoda és bölcsőde

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 922 440	5 922 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 000	3 836 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 720	1 035 720
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 035 720	1 035 720
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 922 440	5 922 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	129 354 840	129 488 375
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		133 535
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 354 840	129 354 840
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 277 280	135 410 815


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 769 280	134 902 815
1.1.	Személyi juttatások	100 764 881	100 764 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 679 899	15 679 899
1.3.	Dologi kiadások	18 324 500	18 458 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000	508 000
2.1.	Beruházások	508 000	508 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 277 280	135 410 815

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

3. Hivatal

4.2.(7.2.) melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	29 819 000	29 819 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 730 000	9 730 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 370 000	7 370 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 657 500	4 657 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 911 500	7 911 500
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 819 000	29 819 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	83 761 606	84 917 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 156 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 761 606	83 761 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 580 606	114 736 668


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	112 818 606	113 974 668
1.1.	Személyi juttatások	45 293 361	46 316 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 783 165	5 916 163
1.3.	Dologi kiadások	61 742 080	61 742 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	762 000	762 000
2.1.	Beruházások	762 000	762 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	113 580 606	114 736 668

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

8. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Szakfeladat	Általános	Céltartalék
Szakfeladat	működési tartalék	működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	1 690 659
Biztosíték (Za&Zé és Szabó)			3 600 020
Képviselői keret			1 296 000
Céltartalék fejlesztésre			12 592 000





















Önkormányzat összesen	1 690 659	0	17 488 020

9. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Öttevény Község Önkormányzata


Éves eredeti kiadási előirányzat:		1 321 321 404 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	10 080 512				10 080 512
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítók)
7.	Összesen:	10 080 512				10 080 512



Öttevény, 2023. február 21.


		Dr. Bider Zsolt
		*költségvetési szerv vezetője*

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Öttevényi Polgármesteri Hivatal


Éves eredeti kiadási előirányzat:		113 580 606 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítók)
7.	Összesen:



Öttevény, 2023. február 21.


		dr. Földesi Tamás
		*költségvetési szerv vezetője*
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde


Éves eredeti kiadási előirányzat:		135 277 280 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány (Szállítók)
7.	Összesen:

Öttevény, 2023. február 21.


		Molnár Imréné
		*költségvetési szerv vezetője*

10. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzat likviditási terve 2021. évre
														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	288 353 697	275 400 823	271 528 461	288 863 399	236 588 337	231 308 275	177 510 213	173 626 351	113 612 489	139 228 627	35 344 765	4 866 945	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 073	252 012 788
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	511 500	511 500	1 608 800	1 608 800	1 608 800	585 800							6 435 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			300 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000			68 761 405	668 761 405
5.	Közhatalmi bevételek	500 000		30 000 000						30 000 000			3 870 000	64 370 000
6.	Működési bevételek	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 322	75 879 754
7.	Felhalmozási bevételek					1 250 000								1 250 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	316 689 574	303 236 700	630 461 638	317 796 576	366 771 514	259 218 452	304 834 590	200 950 728	270 936 866	166 553 004	62 669 142	104 822 745	1 357 062 844
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 946	183 947 242
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 259	26 499 064
14.	Dologi kiadások	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 052	164 052 580
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása		500 000				500 000			500 000		500 000	400 000	2 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			10 390 000		4 255 000			6 130 000					20 775 000
17.	Beruházások			300 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	100 000 000		65 726 468	765 726 468
18.	Felújítások				50 000 000		50 000 000		50 000 000			26 093 958		176 093 958
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												7 488 020	7 488 020
20.	Finanszírozási kiadások	10 080 512												10 080 512
21.	Kiadások összesen:	41 288 751	31 708 239	341 598 239	81 208 239	135 463 239	81 708 239	131 208 239	87 338 239	131 708 239	131 208 239	57 802 197	104 822 745	1 357 062 844
22.	Egyenleg (11-21)	275 400 823	271 528 461	288 863 399	236 588 337	231 308 275	177 510 213	173 626 351	113 612 489	139 228 627	35 344 765	4 866 945		-----

A 2. § (1) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.