Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 27- 2024. 09. 28Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Öttevény Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Öttevény Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 791 954814 Ft Költségvetési bevétellel
b) 1 237 835 983 Ft Költségvetési kiadással
c) 445 881 169 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
ca) 35 651 479 Ft Működési többlettel
cb) 481 532 648 Ft Felhalmozási hiánnyal
d) 457 051 434 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 11 170 265 Ft Finanszírozási kiadással
f) 445 881 169 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)
fa) 18 864 519 Ft Működési többlettel
fb) 427 016 650 Ft Felhalmozási többlettel
állapítja meg”
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) 1 249 006 248 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
b) 1 249 006 248 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
c) 0 Ft Tárgyévi kiadással”
2. § Az Öttevény Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) általános tartalék működési: 5 016 818 Ft
b) általános tartalék felhalmozási: 0 Ft
c) céltartalék működési: 0 Ft
d) céltartalék felhalmozási: 7 565 828 Ft”
3. § (1) Az Öttevény Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Öttevény Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Öttevény Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Öttevény Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
324 460 741 |
326 069 484 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 924 121 |
104 924 121 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
137 732 592 |
137 904 966 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
74 932 663 |
74 069 993 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 871 365 |
8 103 604 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 066 800 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 011 000 |
12 329 918 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
781 350 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 011 000 |
11 548 568 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
49 982 936 |
295 110 708 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 982 936 |
295 110 708 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
95 970 000 |
95 970 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
95 070 000 |
95 070 000 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
86 030 000 |
86 030 000 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
|
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
68 153 314 |
62 048 704 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
1 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 593 000 |
25 572 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 186 000 |
4 186 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 900 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 842 314 |
12 123 704 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
26 307 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
11 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
15 000 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
41 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
300 000 |
304 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
304 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
122 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
122 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
541 877 991 |
791 954 814 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
328 139 249 |
457 003 768 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
328 139 249 |
457 003 768 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
47 666 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
47 666 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
328 139 249 |
457 051 434 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
870 017 240 |
1 249 006 248 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
422 458 751 |
455 871 809 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
221 850 044 |
240 908 367 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 121 190 |
30 823 839 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
152 923 200 |
167 992 804 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 164 317 |
13 746 799 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
5 779 317 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 762 799 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
8 984 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
423 698 283 |
769 381 528 |
|
2.1. |
Beruházások |
284 234 000 |
389 959 234 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
139 464 283 |
166 114 283 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
213 308 011 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
213 308 011 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 737 607 |
12 582 646 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
409 059 |
5 016 818 |
|
3.2. |
Céltartalék |
12 328 548 |
7 565 828 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
858 894 641 |
1 237 835 983 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
11 122 599 |
11 170 265 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 122 599 |
11 170 265 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
11 122 599 |
11 170 265 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
870 017 240 |
1 249 006 248 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-317 016 650 |
-445 881 169 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
317 016 650 |
445 881 169 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban ! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi erdeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi erdeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
324 460 741 |
326 069 484 |
Személyi juttatások |
221 850 044 |
240 908 367 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 011 000 |
12 329 918 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 121 190 |
30 823 839 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
152 923 200 |
167 992 804 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
95 970 000 |
95 970 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
68 153 314 |
62 048 704 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 164 317 |
13 746 799 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
122 000 |
Tartalékok |
409 059 |
5 016 818 |
|
|
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
8. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
491 595 055 |
496 540 106 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
422 867 810 |
460 888 627 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
11 122 599 |
30 034 784 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 122 599 |
29 987 118 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
47 666 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 122 599 |
11 170 265 |
||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
11 122 599 |
30 034 784 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
11 122 599 |
11 170 265 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
502 717 654 |
526 574 890 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
433 990 409 |
472 058 892 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
68 727 245 |
35 651 479 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
68 727 245 |
54 515 998 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi erdeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi erdeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
49 982 936 |
295 110 708 |
Beruházások |
284 234 000 |
389 959 234 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
139 464 283 |
166 114 283 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
213 308 011 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
300 000 |
304 000 |
|||
|
Tartalékok |
12 328 548 |
7 565 828 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
50 282 936 |
295 414 708 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
436 026 831 |
776 947 356 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
317 016 650 |
427 016 650 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
317 016 650 |
427 016 650 |
Hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
317 016 650 |
427 016 650 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
367 299 586 |
722 431 358 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
436 026 831 |
776 947 356 |
|
Költségvetési hiány: |
385 743 895 |
481 532 648 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
68 727 245 |
54 515 998 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
324 460 741 |
326 069 484 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 924 121 |
104 924 121 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
137 732 592 |
137 904 966 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
74 932 663 |
74 069 993 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 871 365 |
8 103 604 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 066 800 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 011 000 |
9 904 189 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
781 350 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 011 000 |
9 122 839 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
49 982 936 |
295 110 708 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 982 936 |
295 110 708 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
95 970 000 |
95 970 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
95 070 000 |
95 070 000 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
86 030 000 |
86 030 000 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
|
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
38 868 314 |
32 739 704 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
1 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 043 000 |
16 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 900 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 608 314 |
5 889 704 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
26 307 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
15 000 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
25 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
122 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
122 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
512 292 991 |
759 916 085 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
328 139 249 |
454 625 115 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
328 139 249 |
454 625 115 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
47 666 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
47 666 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
328 139 249 |
454 672 781 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
840 432 240 |
1 214 588 866 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 905 317 |
160 157 068 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 788 000 |
50 511 255 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 199 000 |
6 389 704 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
72 354 000 |
87 163 310 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 164 317 |
13 692 799 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
5 779 317 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 762 799 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
8 930 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
415 655 283 |
760 779 053 |
|
2.1. |
Beruházások |
276 191 000 |
381 356 759 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
139 464 283 |
166 114 283 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
213 308 011 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
213 308 011 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 737 607 |
12 582 646 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
409 059 |
5 016 818 |
|
3.2. |
Céltartalék |
12 328 548 |
7 565 828 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
564 298 207 |
933 518 767 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
276 134 033 |
281 070 099 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
265 011 434 |
269 899 834 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 122 599 |
11 170 265 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
276 134 033 |
281 070 099 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
840 432 240 |
1 214 588 866 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
|
2. Polgármesteri hivatal összes bevétel, kiadás
|
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
24 384 000 |
24 386 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 550 000 |
9 550 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
150 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 184 000 |
5 184 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 425 729 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 425 729 |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
300 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
24 684 000 |
27 111 729 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
100 390 190 |
102 658 583 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 979 993 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
100 390 190 |
100 678 590 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
125 074 190 |
129 770 312 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
119 712 190 |
124 229 837 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
58 897 800 |
62 632 868 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 397 190 |
7 909 135 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
53 417 200 |
53 687 834 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 362 000 |
5 540 475 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 362 000 |
5 540 475 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
125 074 190 |
129 770 312 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
3. Napköziotthonos óvoda és bölcsőde összes bevétel, kiadás
|
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 901 000 |
4 923 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 836 000 |
3 836 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
4 000 |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 000 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 901 000 |
4 927 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
164 621 244 |
169 619 904 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
398 660 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
164 621 244 |
169 221 244 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
169 522 244 |
174 546 904 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
166 841 244 |
171 484 904 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
123 164 244 |
127 764 244 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 525 000 |
16 525 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
27 152 000 |
27 141 660 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
54 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 681 000 |
3 062 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 681 000 |
3 062 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
169 522 244 |
174 546 904 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Általános |
Céltartalék |
|
|---|---|---|---|
|
működési tartalék |
működésre |
felhalmozásra |
|
|
Általános tartalék |
5 016 818 |
||
|
Képviselői keret |
1 133 280 |
||
|
Céltartalék fejlesztésre (óvoda) |
6 432 548 |
||
|
Önkormányzat összesen |
5 016 818 |
0 |
7 565 828 |