Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pér Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 819.455.876 Ft bevétellel,
b) 482.366.804 Ft kiadással,
c) 337.089.072 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2 melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2, 6.2.1, 6.2.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(7) Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12, 12.1. és 12.2. mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A jegyző köteles a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesíteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.1. PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	B E V É T E L E K
				*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	165 437 668	179 452 124	179 452 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 512 359	64 837 070	64 837 070
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 309 470	73 678 704	73 678 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 392 012	31 219 293	31 219 293
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 223 827	4 331 937	4 331 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 856 103	4 856 103
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		529 017	529 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	22 580 661	26 990 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		22 580 661	26 990 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	260 629 470	339 942 519
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		260 629 470	339 942 519
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	84 700 000	89 408 703	85 786 654
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	76 500 000	87 956 293	84 920 693
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	7 088 204	6 578 396
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	70 000 000	80 868 089	78 342 297
4.2.	Gépjárműadó	7 500 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	269 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	952 410	596 161
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	42 482 753	44 920 776	29 042 751
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 364 936	9 876 928	9 770 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 064 160	3 064 160	2 132 334
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	210 777
5.5.	Ellátási díjak	7 850 760	7 763 747	4 572 756
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 131 147	19 131 147	11 343 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 600 196	3 600 196
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 013 044	1 013 044
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	54 442 691	36 616 371	28 126 413
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 442 691	36 589 135	28 099 177
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 236	27 236
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	29 386 603	300 000	264 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	29 386 603	300 000	264 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 629 470	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	260 629 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	637 079 185	633 908 105	689 605 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		150 000 000	100 552 800
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likvidditási célú hitelek felvétele		150 000 000	100 552 800
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 000 000	15 463 972	21 103 572
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	15 463 972	21 103 572
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	8 193 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 193 577
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 000 000	165 463 972	129 849 949
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	649 079 185	799 372 077	819 455 876

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	331 185 578	339 227 174	279 982 522
1.1.	Személyi juttatások	157 348 768	157 758 004	149 578 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 300	28 199 064	24 146 884
1.3.	Dologi kiadások	130 495 040	141 682 007	95 645 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 352 960	3 352 960	2 376 006
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 380 510	8 235 139	8 235 139
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		47 999	47 999
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 807 501	5 090 508	5 090 508
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 573 009	3 096 632	3 096 632
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 446 463	292 946 463	86 786 887
2.1.	Beruházások	281 350 493	255 561 600	50 418 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	11 095 970	27 026 813	26 010 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		10 358 050	10 358 050
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	623 632 041	632 173 637	366 769 409
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	16 358 965	160 358 965	108 757 920
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 358 965	10 358 965	8 205 120
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		150 000 000	100 552 800
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 088 179	6 839 475	6 839 475
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 839 475	6 839 475	6 839 475
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 248 704
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 447 144	167 198 440	115 597 395
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	649 079 185	799 372 077	482 366 804

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	13 447 144	1 734 468	322 836 518
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-13 447 144	-1 734 468	14 252 554

1.2. PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	B E V É T E L E K
				*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	165 437 668	179 452 124	179 452 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 512 359	64 837 070	64 837 070
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 309 470	73 678 704	73 678 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 392 012	31 219 293	31 219 293
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 223 827	4 331 937	4 331 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 856 103	4 856 103
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		529 017	529 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	22 580 661	26 990 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		22 580 661	26 990 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	260 629 470	339 942 519
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		260 629 470	339 942 519
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	84 700 000	89 408 703	85 786 654
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	76 500 000	87 956 293	84 920 693
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	7 088 204	6 578 396
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	70 000 000	80 868 089	78 342 297
4.2.	Gépjárműadó	7 500 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	269 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	952 410	596 161
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	42 482 753	44 920 776	29 042 751
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 364 936	9 876 928	9 770 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 064 160	3 064 160	2 132 334
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	210 777
5.5.	Ellátási díjak	7 850 760	7 763 747	4 572 756
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 131 147	19 131 147	11 343 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 600 196	3 600 196
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 013 044	1 013 044
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	54 442 691	36 616 371	28 126 413
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 442 691	36 589 135	28 099 177
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 236	27 236
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	29 386 603	300 000	264 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	29 386 603	300 000	264 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 629 470	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	260 629 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	637 079 185	633 908 105	689 605 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	150 000 000	100 552 800
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		150 000 000	100 552 800
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 000 000	15 463 972	21 103 572
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	15 463 972	21 103 572
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	8 193 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 193 577
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 000 000	165 463 972	129 849 949
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	649 079 185	799 372 077	819 455 876

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	325 650 578	337 434 538	278 189 886
1.1.	Személyi juttatások	157 348 768	157 758 004	149 578 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 300	28 199 064	24 146 884
1.3.	Dologi kiadások	130 495 040	141 682 007	95 645 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 352 960	3 352 960	2 376 006
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 845 510	6 442 503	6 442 503
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		47 999	47 999
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 642 501	4 386 888	4 386 888
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 203 009	2 007 616	2 007 616
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 446 463	292 946 463	86 786 887
2.1.	Beruházások	281 350 493	255 561 600	50 418 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	11 095 970	27 026 813	26 010 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 358 050	10 358 050
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		10 358 050	10 358 050
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	618 097 041	630 381 001	364 976 773
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	16 358 965	160 358 965	108 757 920
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 358 965	10 358 965	8 205 120
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		150 000 000	100 552 800
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 088 179	6 839 475	6 839 475
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 839 475	6 839 475	6 839 475
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 248 704
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 447 144	167 198 440	115 597 395
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 544 185	797 579 441	480 574 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	18 982 144	3 527 104	324 629 154
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-13 447 144	-1 734 468	14 252 554

1.3. PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi , irányító szervi támogatás
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	5 535 000	1 792 636	1 792 636
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 535 000	1 792 636	1 792 636
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 165 000	703 620	703 620
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 370 000	1 089 016	1 089 016
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 535 000	1 792 636	1 792 636
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 535 000	1 792 636	1 792 636

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 535 000	-1 792 636	-1 792 636
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

1.4. PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

	B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi , irányító szervi támogatás
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

2. melléklet

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE

2.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	165 437 668	179 452 124	179 452 124	Személyi juttatások	157 348 768	157 758 004	149 578 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 580 661	26 990 766	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 300	28 199 064	24 146 884
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	130 495 040	141 682 007	95 645 806
4.	Közhatalmi bevételek	84 700 000	89 408 703	85 786 654	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 352 960	3 352 960	2 376 006
5.	Működési bevételek	42 482 753	44 920 776	29 042 751	Egyéb működési célú kiadások	11 380 510	8 235 139	8 235 139
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 386 603	300 000	264 700	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	322 007 024	336 662 264	321 536 995	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	331 185 578	339 227 174	279 982 522
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei(15.+…+18. )	12 000 000	15 463 972	21 103 572	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 000 000	15 463 972	21 103 572	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 839 475	6 839 475	6 839 475
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 193 577
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 000 000	15 463 972	29 297 149	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 839 475	6 839 475	6 839 475
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	334 007 024	352 126 236	350 834 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	344 025 053	346 066 649	286 821 997
26.	Költségvetési hiány:	9 178 554	2 564 910	-	Költségvetési többlet:	-	-	41 554 473
27.	Tárgyévi hiány:	10 018 029	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 059 587	64 012 147

2.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		260 629 470	339 942 519	Beruházások	281 350 493	255 561 600	50 418 024
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	54 442 691	36 616 371	28 126 413	Felújítások	11 095 970	27 026 813	26 010 813
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	260 629 470			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 358 050	10 358 050
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	315 072 161	297 245 841	368 068 932	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	292 446 463	292 946 463	86 786 887
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvid hitelek törlesztése		150 000 000	100 552 800
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 358 965	10 358 965	8 205 120
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		150 000 000	100 552 800	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	2 248 704
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		150 000 000	100 552 800
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		150 000 000	100 552 800	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	12 607 669	160 358 965	108 757 920
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	315 072 161	447 245 841	468 621 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	305 054 132	453 305 428	195 544 807
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	22 625 698
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	315 072 161	447 245 841	468 621 732

3. melléklet

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Bölcsőde építése	229 595 002	2020-2021	114 797 501	21 382 154	208 212 848
Mindszentpusztai összekötő út	17 664 479	2019	17 595 679	17 595 679
Mindszentpusztai összekötő út gépbeszerzés	3 302 000	2020	3 302 000	3 302 000
MP. Orvosi rendelő térburkolás	1 184 000	2020	1 184 000	1 184 000
Informatikai eszközök beszerzése	410 695	2020	410 695	410 695
Óvodai játszótér beruházás	4 615 000	2020	4 615 000	4 615 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 580 291	2020	1 580 291	1 580 291
Óvodai beruházások	348 205	2020	348 205	348 205









	258 699 672		143 833 371	50 418 024

4. melléklet

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE FELÚJÍTÁSONKÉNT

					*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Védőnői épület	39 200 000	2020-2021	7 921 784	6 405 784	32 794 216
Szent Imre úti járda felújítása	12 876 949	2019	12 876 949	12 876 949
Szabó Imre Flóris út felújítás	6 228 080	2020	6 228 080	6 228 080
Közös Hivatal - Faluházak felújítása befejezetlen	48 915 815	2020-2021		500 000	48 415 815















ÖSSZESEN:	107 220 844		27 026 813	26 010 813	81 210 031

5. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Forintban!*
Források	2020.	2021.	2021 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Forintban!*
Források	2020.	2021.	2021 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

6. melléklet

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.1. ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	165 437 668	179 452 124	179 452 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 512 359	64 837 070	64 837 070
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 309 470	73 678 704	73 678 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 392 012	31 219 293	31 219 293
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 223 827	4 331 937	4 331 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 856 103	4 856 103
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		529 017	529 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	22 580 661	26 990 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		22 580 661	26 990 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	260 629 470	291 026 704
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		260 629 470	291 026 704
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	84 700 000	89 408 703	85 786 654
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	76 500 000	87 956 293	84 920 693
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	7 088 204	6 578 396
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	70 000 000	80 868 089	78 342 297
4.2.	Gépjárműadó	7 500 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	269 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	952 410	596 161
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	39 194 753	41 632 776	26 805 946
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 914 936	9 426 928	9 426 928
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 064 160	3 064 160	2 132 334
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	210 777
5.5.	Ellátási díjak	5 012 760	4 925 747	2 679 751
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 131 147	19 131 147	11 343 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 600 196	3 600 196
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 013 044	1 013 044
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	54 442 691	36 616 371	28 126 413
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 442 691	36 589 135	28 099 177
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 236	27 236
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	29 386 603	300 000	264 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	29 386 603	300 000	264 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 629 470	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	260 629 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	633 791 185	630 620 105	638 453 307
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	150 000 000	100 552 800
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		150 000 000	100 552 800
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 000 000	15 171 080	20 811 680
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	15 171 080	20 811 680
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	8 193 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 193 577
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 000 000	165 171 080	129 558 057
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	645 791 185	795 791 185	768 011 364

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	174 423 452	182 965 048	137 584 595
1.1.	Személyi juttatások	47 695 322	47 695 322	44 382 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 496 796	8 496 796	6 790 760
1.3.	Dologi kiadások	103 497 864	115 184 831	75 799 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 352 960	3 352 960	2 376 006
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 380 510	8 235 139	8 235 139
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		47 999	47 999
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 807 501	5 090 508	5 090 508
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 573 009	3 096 632	3 096 632
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	290 300 163	290 300 163	85 938 682
2.1.	Beruházások	280 220 193	254 431 300	50 069 819
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	10 079 970	25 510 813	25 510 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 358 050	10 358 050
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		10 358 050	10 358 050
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	464 723 615	473 265 211	223 523 277
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	16 358 965	160 358 965	108 757 920
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 358 965	10 358 965	8 205 120
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		150 000 000	100 552 800
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	164 708 605	162 167 009	147 587 080
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 839 475	6 839 475	6 839 475
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	155 620 426	155 327 534	140 747 605
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 248 704
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	181 067 570	322 525 974	256 345 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	645 791 185	795 791 185	479 868 277

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5

6.1.1. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	165 437 668	179 452 124	179 452 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 512 359	64 837 070	64 837 070
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 309 470	73 678 704	73 678 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 392 012	31 219 293	31 219 293
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 223 827	4 331 937	4 331 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 856 103	4 856 103
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		529 017	529 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	22 580 661	26 990 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		22 580 661	26 990 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	260 629 470	291 026 704
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		260 629 470	291 026 704
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	84 700 000	89 408 703	85 786 654
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	76 500 000	87 956 293	84 920 693
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	7 088 204	6 578 396
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	70 000 000	80 868 089	78 342 297
4.2.	Gépjárműadó	7 500 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	269 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	952 410	596 161
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	39 194 753	41 632 776	26 805 946
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 914 936	9 426 928	9 426 928
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 064 160	3 064 160	2 132 334
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	210 777
5.5.	Ellátási díjak	5 012 760	4 925 747	2 679 751
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 131 147	19 131 147	11 343 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 600 196	3 600 196
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 013 044	1 013 044
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	54 442 691	36 616 371	28 126 413
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 442 691	36 589 135	28 099 177
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 236	27 236
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	29 386 603	300 000	264 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	29 386 603	300 000	264 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 629 470	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	260 629 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	633 791 185	630 620 105	638 453 307
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	150 000 000	100 552 800
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		150 000 000	100 552 800
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 000 000	15 171 080	20 811 680
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	15 171 080	20 811 680
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	8 193 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 193 577
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 000 000	165 171 080	129 558 057
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	645 791 185	795 791 185	768 011 364

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	168 888 452	181 172 412	135 791 959
1.1.	Személyi juttatások	47 695 322	47 695 322	44 382 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 496 796	8 496 796	6 790 760
1.3.	Dologi kiadások	103 497 864	115 184 831	75 799 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 352 960	3 352 960	2 376 006
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 845 510	6 442 503	6 442 503
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		47 999	47 999
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 642 501	4 386 888	4 386 888
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 203 009	2 007 616	2 007 616
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	290 300 163	290 300 163	85 938 682
2.1.	Beruházások	280 220 193	254 431 300	50 069 819
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	10 079 970	25 510 813	25 510 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 358 050	10 358 050
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		10 358 050	10 358 050
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	459 188 615	471 472 575	221 730 641
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	16 358 965	160 358 965	108 757 920
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 358 965	10 358 965	8 205 120
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		150 000 000	100 552 800
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	164 708 605	162 167 009	147 587 080
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 839 475	6 839 475	6 839 475
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	155 620 426	155 327 534	140 747 605
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 248 704
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	181 067 570	322 525 974	256 345 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	640 256 185	793 998 549	478 075 641

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5

6.1.2. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	5 535 000	1 792 636	1 792 636
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 535 000	1 792 636	1 792 636
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 165 000	703 620	703 620
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 370 000	1 089 016	1 089 016
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 535 000	1 792 636	1 792 636
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 535 000	1 792 636	1 792 636

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.1.3. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.2. PÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZES BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	450 000	450 000	343 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	343 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)			48 915 815
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			48 915 815
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	450 000	450 000	49 259 615
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	62 573 523	62 663 708	60 932 244
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		90 185	89 185
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 573 523	62 573 523	60 843 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 023 523	63 113 708	110 191 859


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	63 023 523	62 523 523	60 862 420
1.1.	Személyi juttatások	49 226 900	49 636 136	49 158 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 971 083	8 561 847	8 205 358
1.3.	Dologi kiadások	4 825 540	4 325 540	3 499 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		500 000	500 000
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások		500 000	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 023 523	63 023 523	61 362 420

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

6.2.1. PÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTELEI, KIADÁSAI

		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	450 000	450 000	343 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	343 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)			48 915 815
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			48 915 815
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	450 000	450 000	49 259 615
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	62 573 523	62 663 708	60 932 244
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		90 185	89 185
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 573 523	62 573 523	60 843 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 023 523	63 113 708	110 191 859


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	63 023 523	62 523 523	60 862 420
1.1.	Személyi juttatások	49 226 900	49 636 136	49 158 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 971 083	8 561 847	8 205 358
1.3.	Dologi kiadások	4 825 540	4 325 540	3 499 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		500 000	500 000
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások		500 000	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 023 523	63 023 523	61 362 420

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

6.2.2. PÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTELEI, KIADÁSAI

		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2020. előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


	Kiadások	2020. előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.2.3. PÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2020. előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


	Kiadások	2020. előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.3. VADVIRÁG ÓVODA ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2 838 000	2 838 000	1 893 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	2 838 000	2 838 000	1 893 006
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	2 838 000	2 838 000	1 893 006
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	93 046 903	93 046 903	80 107 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		202 707	202 707
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 046 903	92 844 196	79 904 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 884 903	95 884 903	82 000 259


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	93 738 603	93 738 603	81 535 507
1.1.	Személyi juttatások	60 426 546	60 426 546	56 037 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 140 421	11 140 421	9 150 766
1.3.	Dologi kiadások	22 171 636	22 171 636	16 346 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 146 300	2 146 300	348 205
2.1.	Beruházások	1 130 300	1 130 300	348 205
2.2.	Felújítások	1 016 000	1 016 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 884 903	95 884 903	81 883 712

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.3.1. VADVIRÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2 838 000	2 838 000	1 893 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	2 838 000	2 838 000	1 893 006
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	2 838 000	2 838 000	1 893 006
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	93 046 903	93 046 903	80 107 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		202 707	202 707
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 046 903	92 844 196	79 904 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 884 903	95 884 903	82 000 259


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	93 738 603	93 738 603	81 535 507
1.1.	Személyi juttatások	60 426 546	60 426 546	56 037 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 140 421	11 140 421	9 150 766
1.3.	Dologi kiadások	22 171 636	22 171 636	16 346 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 146 300	2 146 300	348 205
2.1.	Beruházások	1 130 300	1 130 300	348 205
2.2.	Felújítások	1 016 000	1 016 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 884 903	95 884 903	81 883 712

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.3.2. VADVIRÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

			*Forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
B	C	D	E
Bevételek
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
Elvonások és befizetések bevételei
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3.-ból EU támogatás
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
Költségvetési maradvány igénybevétele
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
Beruházások
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

6.3.3. VADVIRÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet

MARADVÁNY KIMUTATÁS

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pér Község Önkormányzata	288 143 086		15 171 080		258 618 671
2.	Péri Közös Önkormányzati Hivatal	48 829 439		90 185		48 415 815
3.	Péri Vadvirág Óvoda	116 547		116 547
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		337 089 072		15 377 812		307 034 486

8. melléklet

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi tény	2020. évi tény	2021. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	181 829 271	179 452 124	204 839 418
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 762 426	64 837 070	81 555 301
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 399 416	73 678 704	86 320 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 311 986	31 219 293	31 397 867
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 205 020	4 331 937	5 566 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 164 890	4 856 103
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	985 533	529 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 422 502	26 990 766	21 961 670
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 422 502	26 990 766	21 961 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	30 569 011	339 942 519	7 228 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 569 011	339 942 519	7 228 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 638 188	85 786 654	88 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	86 268 687	84 920 693	87 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 621 017	6 578 396	7 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	79 647 670	78 342 297	80 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 173 967	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	360 800	269 800	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	834 734	596 161	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	33 706 193	29 042 751	45 947 103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 159 796	9 770 728	8 940 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 907 205	2 132 334	2 980 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	632 331	210 777	658 309
5.5.	Ellátási díjak	7 026 122	4 572 756	8 957 875
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 976 030	11 343 112	21 549 732
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 860 287
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 004 709	1 013 044
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	8 508 000	28 126 413	71 010 946
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 508 000	28 099 177	71 010 946
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 236
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	6 915 577	264 700	700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	6 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	915 577	264 700	700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	381 588 742	689 605 927	439 787 137
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	81 539 519	100 552 800
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 539 519	100 552 800
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 368 286	21 103 572	334 845 986
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 368 286	21 103 572	334 845 986
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 839 475	8 193 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 839 475	8 193 577
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	112 747 280	129 849 949	334 845 986
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	494 336 022	819 455 876	774 633 123

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi tény	2020. évi tény	2021. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	298 556 632	279 982 522	403 758 395
1.1.	Személyi juttatások	146 318 304	149 578 687	170 514 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 232 518	24 146 884	27 024 540
1.3.	Dologi kiadások	114 529 870	95 645 806	147 915 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 469 605	2 376 006	3 169 376
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 006 335	8 235 139	9 135 293
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		47 999
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 330 546	5 090 508	4 442 501
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 675 789	3 096 632	4 692 792
1.18.	Tartalékok			45 999 316
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			45 999 316
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 862 297	86 786 887	354 431 151
2.1.	Beruházások	28 971 292	50 418 024	286 903 134
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	46 891 005	26 010 813	58 432 690
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	89 000 000	10 358 050	9 095 327
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	9 000 000	10 358 050	3 095 327
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000 000		6 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	463 418 929	366 769 409	758 189 546
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	9 744 639	108 757 920	8 250 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 205 120	8 205 120	8 250 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 539 519	100 552 800
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 708 482	6 839 475	8 193 577
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 708 482	6 839 475	8 193 577
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	15 453 121	115 597 395	16 443 577
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	478 872 050	482 366 804	774 633 123

9. melléklet

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT

								*Forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2021.után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2018		8 205 120	8 205 120	8 205 120	55 384 640	80 000 000
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)				8 205 120	8 205 120	8 205 120	55 384 640	80 000 000

10. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITEL ÉS KÖLCSÖN ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

							Forintban
	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány	Hitel, kölcsön állomány december 31-én
					2019.	2020.	2021.után
	B	C	D	E	F	G	H
1	Rövid lejáratú
2	............................
3	............................
4	............................
5	............................
6	............................
7	............................
8	Hosszú lejáratú
9	Felhalmozási célú
10	............................
11	............................
12	............................
13	............................
14	............................
15	Összesen (1+8)

11. melléklet

2020. ÉVBEN CÉLJELLEGGEL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

			*Forintban !*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Pér Labdarúgó Sportegyesület	Működési kiadások teljesítése	200 000
2.	Mindszentpuszta Sportegyesület	Működési kiadások teljesítése	200 000
3.	Fa&Ág Bt	Működési kiadások teljesítése	100 000
4.	Péri Lovas Sportegyesület	Működési kiadások teljesítése	360 000
5.	Református Egyház	Működési kiadások teljesítése	101 000
6.	Római Katolikus Egyház	Működési kiadások teljesítése	128 016
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			1 089 016

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

12.1. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Könyv szerinti*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*
A	B	D
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	999 738 873
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	970 099 806
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	555 266 570
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	343 201 730
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	71 631 506
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 056 703
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	19 582 364
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 950 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 950 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	2 950 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	689 701 528
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 692 390 401
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.
III. Forintszámlák	51.	288 617 801
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	288 617 801
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 577 848
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	58 688 913
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	63 266 761
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-11 871 431
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 032 403 532

12.2. VAGYONKIMUTATÁS A FORRÁSOKRÓL

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	973 546 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	463 621 544
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 817 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	203 781 917
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	16 825 671
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 660 592 132
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	74 901 904
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	74 901 904
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	296 909 496
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 032 403 532

12.3. VAGYONKIMUTATÁS A "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖKRŐL

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó érték*	*Nettó érték*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*
A	B	D	E
I. Immateriális javak	01.	11 456 398
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	02.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 293 050
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	10 163 348	0
II. Tárgyi eszközök	06.	67 565 685
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.		0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.		0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	67 565 685	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.	1 362 568	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.	43 960	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	66 159 157	0
3. Tenyészállatok	17.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	18.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.

13. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

		Önkormányzat	Közös Hivatal	Vadvirág Óvoda
	Megnevezés	Összeg ( FT )	Összeg ( FT )	Összeg ( FT )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	21 864 573	90 185	202 707
2	Bankszámlák egyenlege	21 864 573	90 185	202 707
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0
4	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	288 617 801	48 830 439	25 662
5	Bankszámlák egyenlege	288 617 801	48 830 439	25 662
6	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0