Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

1. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

1. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. ( III.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 468.278 ezer forintban állapítja meg.

​

 (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege: 423.742 ezer forint,
2. a költségvetési kiadások összege: 468.278 ezer forint,
3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 44.536 ezer forint.”

2. §

Az Alaprendelet 3.§-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:      136.951 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    57.196 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              64.500  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                10.095 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                            5.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          ......  - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                           - ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                   150.000 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                              423.742  ezer forint.”

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               423.742  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     -             ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 211.546  ezer forint,
2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 212.196 ezer forint.”

3. §

1. Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

4. §

Az Alaprendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     91.700  ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  21.416  ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          59.511 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         3.438  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  37.061  ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               64.382  ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                               189.524 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                              1.246 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                   468.278 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 465.978 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 213.126 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 255.152 ezer forint.”

5.  §

Az Alaprendelet 7.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 26.529 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 26.529 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.”

6. §

Az Alaprendelet 10.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - 1.580 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)  - 42.956 ezer forint hiány.”

7. §

2. A Polgármesteri Hivatal

1. Az Alaprendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:    - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:- ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                        - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                           - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                     - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                    - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                             - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                           38.149 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                38.149 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 38.149 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:                   

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38.149 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(2) Az Alaprendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    23.354 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   5.408 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           9.387  ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                   - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    38.149  ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 38.149 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 38.149 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

8. §

3. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

(1) Az Alaprendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         -............. ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   -............. ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             -............. ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                -............. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                          -............. ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                         -............. ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                  -............. ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                             50.573 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                             50.573 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 50.573  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50.573 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(2) Az alaprendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        38.290 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       8.691 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               3.592 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          50.573 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 50.573 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50.573 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

9. §

4. Az önkormányzat saját költségvetése

Az Alaprendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 423.742 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 375.256 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 48.486 ezer forint többlet.”

10. §

Az Alaprendelet 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         136.951 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     57.196 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              64.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                10.095 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek                                                              5.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                     - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             - ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                   150.000 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                423.742 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 423.742 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 211.546 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 212.196 ezer forint.”

11. §

Az Alaprendelet 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 (1)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                 30.056 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.317 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       46.532 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      3.438 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                              37.061 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                            64.382 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                            189.524 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                            1.246 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                 379.556 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 377.256 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 124.404 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 255.152 ezer forint.”

12. §

5. Záró rendelkezések

 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.