Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

1. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 283.860 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege: 212.897 ezer forint,
2. a költségvetési kiadások összege: 283.860 ezer forint,
3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 70.963 ezer forint.”

2. §

(1) Az Alaprendelet 3. §-ának (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         117.538 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   -           ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               65.187 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  16.065 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                               7.105 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                798 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       6.204 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   212.897 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

    a) a kötelező feladatok bevételei:                                      212.897 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                  - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                    - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport      199.588 ezer forint,
2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.309 ezer forint.”

(2)  Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az Alaprendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       85.716. ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    23.454 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           62.622 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          3.500 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    41.336 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     5.386 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    57.229 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 1.269 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások (Áht-n belüli megelőlegezés)                             3.348 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                         283.860 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:        281.560 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.300  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:      - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     219.976 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63.884 ezer forint.”

4. §

Az Alaprendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 38.949 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 38.949 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.”

5. §
   

Az Alaprendelet 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  -20.388 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -50.575 ezer forint hiány.”

6. §

2. A Polgármesteri Hivatal

1. Az alaprendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 36.874 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 36.874 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 36.874 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ---- ezer forint hiány.”

(2) Az Alaprendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

      a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       1.826 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:- ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                10 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                               - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              2 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                           35.036 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                       36.874 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:           36.874 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:         -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:     -  ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 36.874 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: -  ezer forint.”

(3) Az Alaprendelet 13. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      24.347 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       6.560 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           5.767 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           --  ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    73  ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     127 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      36.874 ezer forint.”

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 36.874 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 36.874 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

7. §

3. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

(1) Az Alaprendelet 16. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét 46.556 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 46.556 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 46.556 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.”

(2) Az Alaprendelet 17. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         -............. ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    -............. ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              -............. ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                -............. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                           -............. ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                         -............. ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                   -............. ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                                      46.556 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                              46.556 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 46.556  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 46.556 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(3) Az Alaprendelet 18. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        34.366 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              9.458 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                2.714 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            18 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             46.556 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 46.556 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.556 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

8. §

4. Az önkormányzat saját költségvetése

1. Az Alaprendelet 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 211.059 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 197.082 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 13.977 ezer forint többlet.”

9. §

Az Alaprendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         115.712 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               65.177 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  16.065 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                               7.105 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                797 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       6.204 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  211.059 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 211.059 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     197.750 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.309 ezer forint.”

10. §

Az Alaprendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     27.003 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       7.436 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         54.141 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       3.500 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                   41.336 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 5.295 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                57.102 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                1.269 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     197.082 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:       194.782 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     133.416 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63.666 ezer forint.”

5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.