Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 1.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

1. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

1.§

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési fő összegét 485.426 ezer forintban állapítja meg.

​

 (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege: 440.890 ezer forint,
2. a költségvetési kiadások összege: 485.426 ezer forint,
3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 44.536 ezer forint.”

2. §

1. Az Alaprendelet 3.§-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        140.368 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     57.196 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              71.763  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                12.612 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                            7.835 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              688  ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       428  ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                     150.000 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                440.890  ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                 290.890  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     150.000  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 225.431  ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 215.459 ezer forint.”

2. Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az Alaprendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      91.319 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. 20.714 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           65.607 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         4.144 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                207.869 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  5.441 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                  14.788 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                1.222 ezer forint,

i) K.9. Finanszírozási kiadások                                                              74.322 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                    485.426 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 390.875 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 94.551 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 389.653 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95.773 ezer forint.”

4.§

Az Alaprendelet 7.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 200.387 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 200.387 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.”

5. §

Az Alaprendelet 10.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 164.222 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 119.686 ezer forint többlet.”

6.§

2. A Polgármesteri Hivatal

1. Az Alaprendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             20 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                -   ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                            - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                    - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                  36.285 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                       36.305 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 36.305 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:                 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 36.305 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

2. Az Alaprendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     24.208 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   5.544 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          6.553  ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                          - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    36.305  ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 36.305 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 36.305 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

7.§

3. A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

1. Az Alaprendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       -............. ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -............. ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             -............. ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               -............. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -............. ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        -............. ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                 -............. ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                            47.089 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                      47.089 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 47.089 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.089 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(2) Az alaprendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          35.840 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        8.221 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                3.028 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           47.089 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 47.089 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47.089 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

8.§

1. Az önkormányzat saját költségvetése

Az Alaprendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 440.870 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 402.032 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 38.838 ezer forint többlet.”

9.§

Az Alaprendelet 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        140.368 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    57.196 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              71.743 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                12.612 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek                                                              7.835 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              688 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       428 ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                   150.000 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                440.870 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 290.870 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 150.000 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 225.411 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 215.459 ezer forint.”

10.§

Az Alaprendelet 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                 31.271 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.949 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       56.026 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      4.144 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                             207.869 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              5.441 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                              14.788 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                           1.222 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                           74.322 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                 402.032 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 311.782 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 90.250 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 306.259 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95.773 ezer forint.”

11.§

5. Záró rendelkezések

 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.