Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

1. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési fő összegét 445.100 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege: 372.630 ezer forint,
2. a költségvetési kiadások összege: 445.100 ezer forint,
3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 72.470 ezer forint.”

2. §

1. Az Alaprendelet 3.§-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:      144.273 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     62.086 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              73.000  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  14.271 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             79.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                                   ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                   372.630 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               150.836  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                        221.794 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 158.544 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 214.086 ezer forint.”

2. Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az Alaprendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        105.238 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    18.921 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            90.215 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          7.169 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    36.802 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  143.291 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     27.591 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           ezer forint,

i) K.9. Finanszírozási kiadások                                                                   15.873 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                          445.100 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 216.874 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 228.226 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 251.176 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 193.924 ezer forint."

4. §

Az Alaprendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 31.514 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 31.514 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.”

5. §

Az Alaprendelet 10.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)   -92.632 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)  20.162 ezer forint többlet.”

6.§

2. A Polgármesteri Hivatal

1. Az Alaprendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     -   ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                -  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                      44.276 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                           44.276 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 44.276 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:                 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 44.276 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(2) Az Alaprendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     31.847 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  5.749 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         6.680 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                          - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                       - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       44.276 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 44.276 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 44.276 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

7.§

3. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

(1) Az Alaprendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       -............   . ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -.............    ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             -.............  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               -............ . ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -.............  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        -............. ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                 -............. ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                             61.175 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                             61.175 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 61.175 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 61.175 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(2) Az alaprendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          47.179 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         8.586 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 4.987 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         423 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              -   ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           61.175 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:     61.175 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:    - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61.175 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:      - ezer forint.”

8.§

4. Az önkormányzat saját költségvetése

1. Az Alaprendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 372.630 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 339.649 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 32.981 ezer forint többlet.”

9.§

1. Az Alaprendelet 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       144.273 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   62.086 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                            73.000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                              14.271 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek                                                         79.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                              ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                           372.630 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 150.836 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 221.794 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

​

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 158.544 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 214.086 ezer forint.”

10.§

Az Alaprendelet 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   26.212 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  4.586 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        78.548 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      7.169 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                              36.802 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                         142.868 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                              27.591 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                   - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                          15.873 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                               339.649 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 111.846 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 227.803 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 125.938 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 213.711 ezer forint.”

11.§

5. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.