Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2026. 05. 01

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2026.05.01.

[1] A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

[2] Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Hatály

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési intézménye (Rábapatonai Katica Óvoda)

b) Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal

c) Rábapatona Község Önkormányzata

A 2025. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 583.926.000 Ft költségvetési bevétellel 133.737.000 Ft finanszírozási bevétellel,

b) 347.510.000 Ft költségvetési kiadással, 243.116.000 Ft finanszírozási kiadással

c) 127.036.000 Ft záró maradvánnyal hagyja jóvá.

A rendelet mellékletei

3. § A 2. § szerinti bevétel – kiadás előirányzati és teljesítési adatok részletezését az alábbiak szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

b) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kötelező kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

c) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önként vállalt kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

d) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

c) Az Önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, az Önkormányzat kötelező feladatainak teljesítését a 10. melléklet, az Önkormányzat önként vállalt feladatainak teljesítését a 11. melléklet, az Önkormányzat államigazgatási feladatainak teljesítését a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) A Polgármesteri Hivatal összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet, a Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak teljesítését a 14. melléklet, a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak teljesítését a 15. melléklet, a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak teljesítését a 16. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

e) A Katica Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. melléklet, kötelező feladatainak teljesítését a 18. melléklet, önként vállalt feladatainak teljesítését a 19. melléklet, államigazgatási feladatainak teljesítést a 20. mellékletekben foglaltaknak szerint hagyja jóvá.

f) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi pénzmaradványának alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A képviselő-testület az

ga) önkormányzat 2025. évi könyvviteli mérlegét a 22. mellékletnek megfelelően,

gb) a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal 2025. évi könyvviteli mérlegét a 23. mellékletnek megfelelően,

gc) a Rábapatonai Katica Óvoda 2025. évi könyvviteli mérlegét a 24. mellékletnek megfelelően

hagyja jóvá.

h) Tájékoztató táblák:

ha) 25. melléklet tartalmazza az 1. számú tájékoztató táblát - Rábapatona Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege.

hb) 26. melléklet tartalmazza a 2. számú tájékoztató táblát - a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban

hc) 27. melléklet tartalmazza a 3. számú tájékoztató táblát - az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

hd) 28. melléklet tartalmazza 4. számú tájékoztató táblát - az adósság állomány alakulásáról

he) 29. melléklet tartalmazza az 5. számú tájékoztató táblát - az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról

hf) 30. melléklet tartalmazza a 6. számú tájékoztató táblát - a 2025. év során céljelleggel juttatott támogatásokról

hg) 31. melléklet tartalmazza a 7.1. számú tájékoztató táblát - a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

hh) 32. melléklet tartalmazza a 7.2. számú tájékoztató táblát - a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

hi) 33. melléklet tartalmazza a 7.3. számú tájékoztató táblát - az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

hj) 34. melléklet tartalmazza a 7.4. számú tájékoztató táblát - a függő követelésekről és kötelezettségekről

hk) 35. melléklet tartalmazza a 8. számú tájékoztatót - az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

hl) 36. melléklet tartalmazza a 9. számú tájékoztató táblát - a pénzeszközök változásának levezetése

5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat	2025. évi költségvetés összevont mérlege			Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	324 600	348 892	348 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 680	102 958	102 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 140	184 145	184 145
1.3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 440	5 440	5 440
1.3.2.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 849	46 709	46 709
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 491	8 013	8 013
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítések		1 627	1 627
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		1 209	1 225
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 209	1 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		22 691	22 691
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 691	22 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 496	198 284	146 413
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	119 496	198 284	145 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	15 239
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	105 496	184 284	129 853
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 321
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	41 961	54 777	64 705
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			79
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 318	21 134	37 014
5.5.	Ellátási díjak	19 477	19 477	15 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 166	12 166	11 156
5.7.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	486 057	625 853	583 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 140	119 730	119 730
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 140	119 730	119 730
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		14 007	14 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 007	14 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	Finanszírozási bevételek összesen	99 140	133 737	133 737
17	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	585 197	759 590	717 663



Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	461 549	568 839	501 771
1.1.	Személyi juttatások	220 735	241 093	230 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 133	28 567	25 993
1.3.	Dologi kiadások	188 631	246 751	197 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760	5 804	1 060
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	helyi önkormányzatok előző évi elsz. Származó bev.		6 037	3 035
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			8 434
1.13.	helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz.	6 182	29 479	29 479
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 108	11 108	6 197
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 873	95 174	68 118
2.1.	Beruházások	57 000	64 301	54 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	30 873	30 873	13 708
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 366	4 594
3.1.	Általános tartalék	14 366	4 594
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	563 788	668 607	569 889
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	10 700	10 700	10 700
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 700	10 700	10 700
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	10 707	10 707	10 700
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 707	10 707	10 707
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	21 407	21 407	21 407
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	585 195	690 014	591 296

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-77 731	-42 754	14 037
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	77 733	112 330	112 330
	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat	2025. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege			Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	324 600	348 892	348 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 680	102 958	102 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 140	184 145	184 145
1.3.1	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 440	5 440	5 440
1.3.2.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 849	46 709	46 709
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 491	8 013	8 013
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 627	1 627
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		1 209	1 225
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 209	1 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		22 691	22 691
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 691	22 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 496	198 284	146 413
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	119 496	198 284	145 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	15 239
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	105 496	184 284	129 853
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 321
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	41 961	54 777	64 705
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			79
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 318	21 134	37 014
5.5.	Ellátási díjak	19 477	19 477	15 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 166	12 166	11 156
5.7.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	486 057	625 853	583 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 140	119 730	119 730
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 140	119 730	119 730
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		14 007	14 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 007	14 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	99 140	133 737	133 737
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	585 197	759 590	717 663

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat	2025. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege			Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	461 549	568 839	501 771
1.1.	Személyi juttatások	220 735	241 093	230 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 133	28 567	25 993
1.3.	Dologi kiadások	188 631	246 751	197 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760	5 804	1 060
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	helyi önkormányzatok előző évi elsz. Származó bevétel		6 037	3 035
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			8 434
1.13.	helyi önkormányzatok törványi előíráson alapuló befiz.	6 182	29 479	29 479
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 108	11 108	6 197
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 366	4 594
3.1.	Általános tartalék	14 366	4 594
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	475 915	573 433	501 771
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	10 707	10 707	10 700
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 707	10 707	10 707
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 707	10 707	10 707
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	486 622	584 140	512 478

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	10 142	52 420	82 155
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	88 433	123 030	123 030

3. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat	2025. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege			Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 873	95 174	68 118
2.1.	Beruházások	57 000	64 301	54 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	30 873	30 873	13 708
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 873	95 174	68 118
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	10 700	10 700	10 700
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 700	10 700	10 700
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 700	10 700	10 700
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	98 573	105 874	78 818

4. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	324 600	348 892	348 892	Személyi juttatások	220 735	241 093	230 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 209	1 225	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 133	28 567	25 993
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	188 631	246 751	197 456
4.	Közhatalmi bevételek	119 496	198 284	146 413	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760	5 804	1 060
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 108	11 108	6 197
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 366	4 594
7.	Egyéb működési bevételek	41 961	54 777	64 705
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	486 057	603 162	561 235		469 733	537 917	460 823
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	10 707	10 707	10 707
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	10 707	10 707	10 707
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	486 057	603 162	561 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	480 440	548 624	471 530
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:

5. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	57 000	64 301	54 410
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 873	30 873	13 708
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.	Ingatlanok értékesítése
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Felhalmozási bevételek összesen				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	87 873	95 174	68 118
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 140	119 730	119 730	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 700	10 700	10 700
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 700	10 700	10 700
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	99 140	119 730	119 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	98 573	105 874	78 818
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:

6. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025.XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)

Önkormányzat

Sport utca közvilágítás	8 443			8 443	8 443

Napfény utca aszfaltozás	33 252			33 252	33 252

Játszótéri eszköz beszerzés	12 715			12 715	12 715




ősszesen	54 410			54 410	54 410

7. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Ezer forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.XII.31-ig	2025. évi modosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat
Tájház homokzati szigetelés	1 776			1 776	1 776	1 776
Áfa-ja	480			480	480	480

PM hivatal felújítás végszámla	7 326			7 326	7 326	7 326
Áfa-ja	1 978			1 978	1 978	197

Óvoda 6. csoport, óvoda felújítási munkálatok	1 691			1 691	1 691	1 691
Áfa-ja	457			457	457	457



ÖSSZESEN:	13 708			13 708	13 708	13 708

8. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:VP

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2025. előtti

2025. évi

2025. év után

Összesen

Teljesítés %-a 2025.XII.31

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

9. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	324 600	348 892	348 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 680	102 958	102 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 140	184 145	184 145
1.3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 440	5 440	5 440
1.3.2.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 849	46 709	46 709
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 491	8 013	8 013
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 627	1 627
1.6	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		1 209	1 225
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 209	1 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		22 691	22 691
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 691	22 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 496	198 284	146 413
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	119 496	198 284	145 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	15 239
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	105 496	184 284	129 853
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 321
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	41 961	54 777	64 705
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			79
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 318	21 134	37 014
5.5.	Ellátási díjak	19 477	19 477	15 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 166	12 166	11 156
5.7.	Befektetett pénügyi eszközökből származó bevétel
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	486 057	625 853	583 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 140	119 730	119 730
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 140	119 730	119 730
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		14 007	14 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 007	14 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	Finanszírozási bevételek összesen	99 140	133 737	133 737
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	585 197	759 590	717 663



1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	241 554	345 498	281 739
1.1.	Személyi juttatások	43 907	55 417	49 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 932	4 672	3 166
1.3.	Dologi kiadások	168 665	224 547	180 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760	5 804	1 060
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	helyi önkormányzatok előző évi elsz. Származó kiadásai		6 037	3 035
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 434	8 434
1.13.	helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz.	6 182	29 479	29 479
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 108	11 108	6 197
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 873	92 827	65 771
2.1.	Beruházások	57 000	61 954	52 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	30 873	30 873	13 708
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 366	4 594
3.1.	Általános tartalék	14 366	4 594
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	343 793	442 919	347 510
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	10 700	10 700	10 700
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 700	10 700	10 700
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	10 707	10 707	10 707
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 707	10 707	10 707
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	21 407	21 407	21 407
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	365 200	464 326	368 917

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

10. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	324 600	348 892	348 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 680	102 958	102 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 140	184 145	184 145
1.3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 440	5 440	5 440
1.3.2.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 849	46 709	46 709
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 491	8 013	8 013
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		1 627	1 627
1.6	Elszámolásból származó bevétel
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		1 209	1 225
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 209	1 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		22 691	22 691
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 691	22 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 496	198 284	146 413
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	119 496	198 284	145 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	15 239
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	105 496	184 284	129 853
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 321
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	41 961	54 777	64 705
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			79
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 318	21 134	37 014
5.5.	Ellátási díjak	19 477	19 477	15 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 166	12 166	11 156
5.7.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	486 057	625 853	583 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 140	119 730	119 730
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 140	119 730	119 730
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		14 007	14 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 007	14 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	99 140	133 737	133 737
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	585 197	759 590	717 663

11. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 873	92 827	65 771
2.1.	Beruházások	57 000	61 954	52 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	30 873	30 873	13 708
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 873	92 827	65 771
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	10 700	10 700	10 700
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 700	10 700	10 700
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 700	10 700	10 700
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	98 573	103 527	76 471

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	324 600	348 892	348 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 680	102 958	102 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 140	184 145	184 145
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 440	5 440	5 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 849	46 709	46 709
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 491	8 013	8 013
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 627	1 627
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 209	1 225
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 209	1 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		22 691	22 691
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 691	22 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 496	198 284	146 413
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	119 496	198 284	145 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	15 239
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	105 496	184 284	129 853
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 321
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	41 961	54 777	64 705
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			79
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 318	21 134	37 014
5.5.	Ellátási díjak	19 477	19 477	15 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 166	12 166	11 156
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	486 057	625 853	583 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 140	119 730	119 730
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 140	119 730	119 730
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		14 007	14 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 007	14 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	99 140	133 737	133 737
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	585 197	759 590	717 663


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	58 596	64 114	68 276
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 596	64 114	68 276
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 596	64 114	68 276


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	58 596	67 811	66 416
1.1.	Személyi juttatások	42 349	49 697	49 697
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 937	6 631	6 631
1.3.	Dologi kiadások	10 310	11 483	10 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		1 852	1 852
2.1.	Beruházások		1 852	1 852
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 596	69 663	68 268

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	58 596	64 114	68 276
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	58 596	64 114	68 276
10.	Bevételek összesen	58 596	64 114	68 276

15. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	58 596	64 114	68 276
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 596	64 114	68 276
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 596	64 114	68 276


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		1 852	1 852
2.1.	Beruházások		1 852	1 852
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 852	1 852

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

17. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Katica Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		929	929
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 398	161 398	155 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	161 398	162 327	162 327

18. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Katica óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		929	929
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 398	161 398	155 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	161 398	162 327	162 327

19. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Katica óvoda			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	161 398	162 327	162 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 398	161 398	155 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	161 398	162 327	162 327

20. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Katica Óvoda			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

21. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYAINAK ALAKULÁSA
						Ezer forintban !
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Katica Óvoda
2.	Rábapatonai Polgármesteri Hivatal
3.	Rábapatona Község Önkormányzat	119 730		119 730	119 730
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		119 730		119 730	119 730

22. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg Rábapatona Község Önkormányzata
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	822 021 514	0	895 822 751
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	587 447 386	0	661 248 623
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 409 468 900	0	1 557 071 374
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	7 260 000	0	7 260 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 260 000	0	7 260 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 260 000	0	7 260 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	212 076 470	0	205 517 404
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	212 076 470	0	205 517 404
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	212 076 470	0	205 517 404
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 628 805 370	0	1 769 848 778
49	C/II/1 Forintpénztár	4 120	0	116 310
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 120	0	116 310
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 369 607	0	117 600 475
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 369 607	0	117 600 475
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	107 373 727	0	117 716 785
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	270 000	0	270 000
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	46 671 614	0	43 103 540
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 556 194	0	2 406 891
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 499 396	0	39 146 412
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 616 024	0	1 550 237
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 017 048	0	3 966 891
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 171 851	0	3 026 851
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	579 937	0	654 615
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 895	0	177 060
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	108 365	0	108 365
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	3	0	3
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2	0	2
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1	0	1
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	48 958 665	0	47 340 434
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	5 752 721	0	5 752 721
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 233 846	0	3 233 846
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 086 966	0	2 086 966
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	431 909	0	431 909
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	8 434 578
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	8 434 578
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	5 752 721	0	14 187 299
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	4 705 468	0	2 826 212
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 705 468	0	2 721 833
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	104 379
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	8 958 938	0	7 806 733
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	553 501 880	0	553 501 880
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	567 186 286	0	564 154 825
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	621 897 672	0	625 682 558
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 822 726	0	47 025 901
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	31 822 726	0	47 025 901
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 744 926	0	-18 582 426
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 744 926	0	-18 582 426
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	21 077 800	0	28 443 475
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 379 154 569	0	2 541 691 596
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 581 010 000	0	1 581 010 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	562 891 691	0	562 891 691
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 861 000	0	7 861 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 861 618	0	75 615 776
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	77 477 394	0	160 774 646
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 227 378 467	0	2 388 153 113
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 952 163	0	15 548 223
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	44 000	0	44 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	3 002 619
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	69 750 000
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	69 750 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	7 996 163	0	88 344 842
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	91 156 993	0	14 007 376
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	80 450 000	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 706 993	0	14 007 376
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	91 156 993	0	14 007 376
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 130 262	0	1 130 262
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	198 010	0	203 010
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 328 272	0	1 333 272
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	100 481 428	0	103 685 490
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 004 105	0	8 562 424
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	41 290 569	0	41 290 569
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 294 674	0	49 852 993
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 379 154 569	0	2 541 691 596

23. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg Rábapatonai Polgármestei Hivatal
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	321 443
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 115 627
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 437 070
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 437 070
49	C/II/1 Forintpénztár	15 000	0	15 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 000	0	15 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 304 930	0	4 313 349
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 304 930	0	4 313 349
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 319 930	0	4 328 349
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 791 539	0	993 188
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	96 714	0	96 714
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 694 825	0	896 474
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 791 539	0	993 188
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 791 539	0	993 188
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 111 469	0	6 758 607
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 495 000	0	8 495 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 214 130	0	-11 197 705
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 016 425	0	1 451 449
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-2 702 705	0	-1 251 256
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 209	0	63 680
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	33 209	0	63 680
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 615 778	0	1 615 778
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 615 778	0	1 615 778
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 648 987	0	1 679 458
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 165 187	0	6 330 405
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 165 187	0	6 330 405
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 111 469	0	6 758 607

24. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg Rábapatonai Katica Óvoda
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	113 425
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	313 780	0	590 037
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	313 780	0	703 462
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	313 780	0	703 462
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 647	0	191 543
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 647	0	191 543
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	76 647	0	191 543
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 085 464	0	2 210 415
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 085 464	0	2 210 415
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	88 088	0	99 484
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 173 552	0	2 309 899
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 173 552	0	2 309 899
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 086	0	5 086
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	5 086	0	5 086
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-200
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-200
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 086	0	4 886
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 569 065	0	3 209 790
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 727 000	0	4 727 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 784 340	0	-6 993 978
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 790 362	0	-12 523 505
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-2 266 978	0	-14 790 483
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 535	0	136 535
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	136 535	0	136 535
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 641 000	0	4 641 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	4 641 000	0	4 641 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 777 535	0	4 777 535
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 508	0	13 222 738
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 508	0	13 222 738
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 569 065	0	3 209 790

25. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1. számú tájékoztató tábla
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	324 600	348 892	348 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 680	102 958	102 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 140	184 145	184 145
1.3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 440	5 440	5 440
3.1.2.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 849	46 709	46 709
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 491	8 013	8 013
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 627	1 627
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		1 209	1 225
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 209	1 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		22 691	22 691
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 691	22 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 496	198 284	146 413
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	119 496	198 284	145 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	15 239
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	105 496	184 284	129 853
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 321
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	41 961	54 777	64 705
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			79
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 318	21 134	37 014
5.5.	Ellátási díjak	19 477	19 477	15 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 166	12 166	11 156
5.7.	Befektetett pénzügyíi eszk. Származó bevétel
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító altal fizetett kártérítés
5.11..	Egyéb működési bevételek			795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	Költségvetési bevételek összesen	486 057	625 853	583 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 140	119 730	119 730
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 140	119 730	119 730
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		14 007	14 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 007	14 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	99 140	133 737	133 737
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	585 197	759 590	717 663
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	461 549	568 839	501 771
1.1.	Személyi juttatások	220 735	241 093	230 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 133	28 567	25 993
1.3.	Dologi kiadások	188 631	246 751	197 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760	5 804	1 060
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	helyi önkormányzatok előző évi elsz. Származó bev.		6 037	3 035
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			8 434
1.13.	helyi önkormánmyzatok törvényi előíráson alapuló befiz.	6 182	29 479	29 479
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 108	11 108	6 197
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 873	95 174	68 118
2.1.	Beruházások	57 000	64 301	54 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	30 873	30 873	13 708
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 366	4 594
3.1.	Általános tartalék	14 366	4 594
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	563 788	668 607	569 889
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	10 700	10 700	10 700
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 700	10 700	10 700
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	10 707	10 707	10 700
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 707	10 707	10 707
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	21 407	21 407	21 407
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	585 195	690 014	591 296

26. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2. számú tájékoztató tábla
									Ezer forintban !
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019.évi teljesítés	2 023	2 024	2 025	2025.után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		150 000	5 350	10 700	10 700	10 700	10 700	60 450
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.
13.
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		150 000	5 350	10 700	10 700	10 700	10 700	60 450

27. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

	3. számú tájékoztató tábla
							Ezer forintban !
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2 022	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2 025
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2 022	2 023	2 024	2 025
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú			144 650	133 950	123 250	80 450
9.	Célhitel utak felújítására	2018	2033	144 650	133 950	123 250	60 450
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.
14.	............................
15.	Összesen (1+8)			144 650	133 950	123 250	60 450

28. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

4. számú tájékoztató tábla
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én)
							Ezer forintban!
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

29. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

5. számú tájékoztató tábla
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			Ezer forintban !
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

30. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

6. számú tájékoztató tábla
KIMUTATÁS A 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
				Ezer forintban!
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bursa Hungária Felsőoktatási Ösztönzőrendszer	Ösztöndíj	1 200	1 100

2.	Győr Megyei Város fogászati alapellátás	Ügyeleti ellátás	200	154



3.	Civilszervezetek támogatása	Működési költség	3 000	3 000



Összesen:			3 073	2 998

31. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

7.1. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS 2025.
		Adatok: ezer forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 409 469	1 557 071
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	822 021	895 823
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	587 447	661 249
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 260	7 260
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 260	7 260
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	7 260	7 260
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	212 076	205 517
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 628 805	1 769 849
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	4	116
III. Forintszámlák	51.	107 370	117 600
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	107 374	117 716
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	48 959	47 340
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	567 186	564 155
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	621 898	625 682
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	21 078	28 443
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 379 155	2 541 691

32. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

7.2. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2025.

	Adatok: ezer forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 581 010
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	562 892
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 861
IV. Felhalmozott eredmény	04.	75 616
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	160 775
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	2 388 153
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 548
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 007
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 333
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	103 685
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	49 853
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 541 691

33. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

7.3. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2025.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

34. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

7.4. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezetettségekről a biztos (jövőbeni) követelésekről 2025.
Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.
Egyéb függő követelések	2.
Biztos (jövőbeni) követelések	3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.
El nem ismert tartozások	7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		14 007
Egyéb függő kötelezettségek	9.
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.		14 007
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (4+10)+(11+…+33):			14 007

35. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

	8. számú tájékoztató tábla
A Rábapatona Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2025-as évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

36. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

	9. számú tájékoztató tábla
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén:	107 374
2.	Bankszámlák egyenlege	107 370
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4
4.	Bevételek ( + )	708 343
5.	Kiadások ( - )	590 627
6.	Záró pénzkészlet 2025. december 31.	117 716
7.	Bankszámlák egyenlege	117 600
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	116