Töltéstava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 11.) önkormányzati rendelet és a 13/2012.(IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 03. 01- 2013. 03. 01

Töltéstava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 11.) önkormányzati rendelet és a 13/2012.(IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.03.01.

Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1)f. bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének (továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

A Rendelet 3. § (l) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A Képviselő-testület a községi önkormányzat költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:” eredeti I. módosítás II.módosítás
Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 457.024 471.740 483.570
Ezen belül:
Felhalmozási célú bevétel 194.993 194.993 194.993
Működési célú bevétel 262.031 276.747 288.577
Felhalmozási célú kiadás 522 57.851
Ezen belül:
- pénzeszköz átadás 1.500
- felújítás 522 53.519
- felhalmozási kiadás 2.832
Működési célú kiadás 202.763 214.707 226.120
ezen belül:
- személyi jellegű kiadás 103.887 105.355 110.309
- munkaadókat terhelő járulék 27.868 28.264 30.300
- dologi jellegű kiadások 52.177 61.602 65.750
- támogatások és pénzeszköz átadások 18.742 19.486 19.761
ebből: támogatás értékű működési kiadások - - -
működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 3.824 4.568 4.843
társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,
támogatás 14.918 14.918 14.918
ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
Tartalék: 254.261 256.511 199.599
általános 236.261 238.511 181.599
céltartalék 18.000 18.000 18.000
Költségvetési többlet: 254.261 256.511 199.599
ebből működési többlet 59.268 62.040 62.457
felhalmozási többlet 194.993 194.993 137.142

Az Önkormányzat bevételei

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ Az 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. számú melléklet tartalmazza.”
A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. sz. melléklet tartalmazza.”

Az Önkormányzat kiadásai

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg bontását az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.”
A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – (címenként) a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.”

4. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatását, támogatásértékű kiadását, végleges pénzeszköz átadását, egyéb támogatását és az ellátottak pénzbeli juttatásait a 4. számú mellékletében mutatja be.”
A Rendelet 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.„

Általános tartalék, céltartalék

5. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 199.599 ezer Ft összegben, fejlesztési céltartalékát 18.000 ezer Ft összegben állapítja meg.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

6. § (1) A Rendelet a kihirdetése napját követő 3. napon lép hatályba.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei forrásonként

(a Rendelet 3. sz. melléklete)


Bevételek megnevezése

Előirányzat összege

Összesen

Működési

Felhalmozási

Intézményi tevékenység bevételei

14.040

14.040

Kamatbevételek

14.000

14.000

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések

8.965

8.965

Intézményi működési bevételek összesen

37.005

37.005

Közhatalmi bevételek

Helyi adók

40.500

40.500

Személyi jövedelemadó

34.072

34.072

Gépjárműadó

17.100

17.100

Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok

1.000

1.000

Talajterhelési díj

400

400

Termőföld bérbead. szárm. jöv.

Közhatalmi bevételek összesen

93.072

93.072

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (telekértékesítés)

9.993

9.993

Felhalmozási célú bevétel vállalkozásoktól

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól

Felhalmozási saját bevételek összesen

9.993

9.993

Önkormányzatok költségvetési támogatása

95.024

95.024

Előző évi költségvetési kiegészítések

2.138

2.138

Támogatásértékű működési bevétel Mep-től

3.323

3.323

Támogatásértékű működési bevétel önkorm.-tól és kistérs.-től

31.762

31.762

Működési célú pénzeszközátvétel áht. kívülről

3.930

3.930

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

136.177

136.177

Értékpapírok bevételei

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

207.323

22.323

185.000

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Bevételek összesen

483.570

288.577

194.993

Helyi adó részletezése

40.500

40.500

- telekadó

3.200

3.200

- vállalkozók kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

300

300

- iparűzési adó

37.000

37.000

1/1. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai:

(a Rendelet 3/1. sz. melléklete)

Ezer Ft-ban

Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok

8.955

4

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1.141

Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támog.

4.396

1

Települési és szociális támogatás összesen:

14.492

2

Óvodai nevelés

21.856

Iskolai oktatás

25.458

1

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás

4.182

Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járók támog.

8.779

Napközis, tanulószobai foglalkoztatás

2.350

Kedvezményes étkeztetés

4.624

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

307

Szakmai, tanügyig. informatikai feladatok támog.

293

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülési támog.

170

Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

912

Közoktatási célú támogatás összesen:

68.931

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

6.635

Központosított előirányzatok

4.966

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

95.024

2. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve egyéb címek 2012. évi tervezett bevételei forrásonként

(a Rendelet 4. sz. melléklete)

Ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat

Cím

Bevételi forrás

Összesen

Önálló

ÖM. intézmény

Neve

megnevezése

Műkö-dési

Felhal- mozási

Ösz- szesen

Műkö-dési

Felhal- mozási

Ösz- szesen

Műkö-dési

Felhal- mozási

Ösz- szesen

I.

Önkormányzat

Összesen:

248282

194993

443275

248282

194993

443275

Int működési bev.

22615

22615

22615

22615

Önk.sajátos bev.

93072

93072

93072

93072

Átvett pénzeszköz

15248

15248

15248

15248

Önk.költségv.támog

95024

95024

95024

95024

Finansz.bevétel

22323

185000

207323

22323

185000

207323

Felhalm.tőke.bevét.

9993

9993

9993

9993

II.

Fiáth János ÁMK.

Összesen

36972

36972

36972

36972

Átvett pénzeszk.

22582

22582

22582

22582

Int.működési bevét.

14390

14390

14390

14390

IV.

Egészségügyi felad.

Összesen:

3323

3323

3323

3323

Átvett pénzeszköz

3323

3323

3323

3323

Mindösszesen:

288577

194993

483570

248282

194993

443275

40295

40295

3. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi tervezett működési kiadásai

(a Rendelet 5. sz. melléklete)

Cím


Működési kiadás megne-

Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő)

Sz.

Neve

Gazdálko-
dási jogkör

vezése (összesen és kiemelt előirányzatok sz.)
és létszám előirányzat

Összesen

Önálló

ÖM és ÖMG
intézmény

I.

Önkormányzat és szakfeladatai

Önálló

Összesen:

45.872

45.872

Személyi jellegű kiadás

13.599

13.599

Munkaadókat terhelő járulékok

4.243

4.243

Dologi kiadás

23.276

23.276

Támogatás és pénzeszk. átadás

4.754

4.754

Létszám

5

5

II.

Fiáth János ÁMK.

ÖM

Összesen:

143.953

143.953

Személyi jellegű kiadás

83.500

83.500

Munkaadókat terhelő járulékok

22.500

22.500

Dologi kiadás

37.953

37.953

Létszám

43

43

2. oldal


Cím

Működési kiadás megne-
vezése (összesen és

Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő)

Sz.

Neve

Gazdálko-
dási jogkör

kiemelt előirányzatok sz.)
és létszám előirányzat

Összesen

Önálló

ÖM és ÖMG
intézmény

III.

Polgármesteri Hivatal

ÖMG

Összesen:

17.021

17.021

Személyi jellegű kiadás

10.600

10.600

Munkaadókat terhelő járulékok

2.870

2.870

Dologi kiadás

3.551

3.551

Létszám

5

5

IV.

Egészségügyi feladatok

Összesen:

4.356

4.356

Személyi jellegű kiadás

2.610

2.610

Munkaadókat terhelő járulékok

687

687

Dologi kiadás

970

970

Pénzeszköz átadás

89

89

Létszám

1

1

V.

Szociális igazgatás

Összesen:

14.918

14.918

Személyi jellegű kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadás

Támogatás

14.918

14.918


3.oldal

Cím


Működési kiadás megne-

Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő)

Sz.

Neve

Gazdálko-
dási jogkör

vezése (összesen és kiemelt előirányzatok sz.)
és létszám előirányzat

Összesen

Önálló

ÖM és ÖMG intézmény

Költségvetési szerv összesen:

Működési kiadás össz.:

226.120

65.146

160.974

Személyi jellegű kiadás

110.309

16.209

94.100

Munkaadókat terhelő járulékok

30.300

4.930

25.370

Dologi kiadás

65.750

24.246

41.504

Támogatás, pénzeszk.átadás

19.761

19.761

Létszám:

54 fő

6 fő

48 fő

4. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi támogatása és pénzeszköz átadása

(a Rendelet 6. sz. melléklete)

I. Önkormányzat Ezer Ft-ban

Sportegyesület támogatása 2.911

Öregfiúk sportklub támogatása 256

Nyugdíjasklub támogatása 168

Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatás 130

Győri Többcélú Kistérség társulási tagdíj 88

KOMSZOL működési hozzájárulás 651

Barátság Polgárőr Egyesület 550

Összesen: 4.754

IV. Egészségügyi feladatok

Iskolaorvosi ellátás finanszírozása DU-SAN-TI Kft-nek 89

Összesen: 89

V. Szociális igazgatás

Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény egyszeri kiegészítése 789

Rendszeres szociális segély 1.847

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.104

Ápolási díj 320

Időskorúak járadéka 325

Lakásfenntartási támogatás 400

Átmeneti segély 600

Temetési segély 800

Felsőoktatási ösztöndíj 1.284

Gyermekek támogatása 2.504

Idősek napi támogatás + rendezvény 1.645

Mentálhigiénés Otthon lakóinak támogatása 300

Összesen: 14.918

5. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(a Rendelet 7. sz. melléklete)

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1. Saját bevétel

3150

2650

11500

2680

17100

8700

3700

3600

13200

10030

11900

17788

105998

2. Átvett pe. és SZJA

4000

4655

4600

5500

7638

5500

5600

5600

5600

5600

6600

14332

75225

3. Ktgvet.támog.

6500

6500

7400

7600

7600

8855

6700

6700

6700

9300

9300

11869

95024

Összesen

13650

13805

23500

15780

32338

23055

16000

15900

25500

24930

27800

43989

276247

4. Előző havi záró pénzáll.

196602

202163

199850

207858

206961

219596

208062

206262

207539

217827

208500

202045

207323

5. Bevételek összesen
(1-4)

210252

215968

223350

223638

239299

242651

224062

222162

233039

242757

236300

246035

483570

Kiadások

6. Működési

8089

15846

15492

16677

19703

34339

17800

14623

15212

19000

20300

29039

226120

7. Felhalmozási

272

250

15257

13954

28118

57851

8. Tartalék

202163

199850

207858

206961

219596

208062

206262

207539

217827

208500

202046

188878

199599

9. Kiadások összesen
(6-8)

210252

215968

223350

223638

239299

242651

224062

222162

233039

242757

236300

246035

483570