Önkormányzati hivatal működésének támogatása és egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása

23.618

4

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1.077

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

3.129

1

Települési és szociális támogatás összesen:

27.824

2

Óvoda pedagógusok támogatás

19.824

Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása

4.896

1

Óvodaműködtetési támogatás

3.672

Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása

6.222

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34.614

Könyvtári, közművelődési feladatok

2.504

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

64.942

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

83 020

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

57 800

2.1.

Helyi adók

57 800

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

25 220

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

2 420

3.4.

Intézményi ellátási díjak

7 800

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

15 000

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

64 942

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

64 942

5.2.

Központosított előirányzatok

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

9 117

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

9 117

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 593

6.1.2.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

5 524

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

3 930

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

3 930

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

8 033

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8 033

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

169 042

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

169 042

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

106 531

1.1.

Személyi juttatások

45 066

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 794

1.3.

Dologi kiadások

28 792

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 790

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 089

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 089

1.10.

- Működési támogatás átadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

62 511

3.1.

Általános tartalék

40 000

3.2.

Céltartalék

22 511

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

169 042

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

169 042

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

19

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Töltéstavai Napraforgó Óvoda

02

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

7 800

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

7 800

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Önkormányzati támogatás

31 261

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)

39 061

7.

VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)

7.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

39 061

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

39 061

1.1.

Személyi juttatások

21 992

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 905

1.3.

Dologi kiadások

11 164

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

39 061

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

15 325

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

15 325

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

15 325

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15 325

1.1.

Személyi juttatások

9 424

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 201

1.3.

Dologi kiadások

3 700

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

15 325

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak

Költségvetési szerv megnevezése

Helyi önkormányzat

04

Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

17 420

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

2 420

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

15 000

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

17420

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

12 586

1.1.

Személyi juttatások

9 900

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 686

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

12 586

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

60

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

60

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

3 593

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

3 593

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

917

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

4 570

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 570

1.1.

Személyi juttatások

2 519

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

664

1.3.

Dologi kiadások

1 200

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

187

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

4 570

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Községgazdálkodás

06

Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3 930

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3 930

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

10 269

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

14 199

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14 199

1.1.

Személyi juttatások

1 231

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

338

1.3.

Dologi kiadások

12 630

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

14 199

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Töltéstavai Sportegyesület támogatása 2.674

Öregfiúk sportklub támogatása 150

Nyugdíjasklub támogatása 150

Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatás 150

Győri Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulás 272

Győri Többcélú Kistérség társulási tagdíj 40

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás 564

Összesen: 4.000

Iskolaorvosi ellátás finanszírozása DU-SAN-TI Kft-nek 89

Összesen: 89

Rendszeres szociális segély 1.847

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.377

Lakásfenntartási támogatás 400

Átmeneti segély 600

Temetési segély 800

Felsőoktatási ösztöndíj 1.400

Beiskolázási segély 1.812

Gyermekek támogatása 3.140

Idősek napi támogatás + rendezvény 2.114

Mentálhigiénés Otthon lakóinak támogatása 300

Összesen: 16.790