Töltéstava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 03. 01- 2013. 12. 31Töltéstava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1)f. bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban biztosított jogkörénél fogva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az átmeneti gazdálkodás szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot.
(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.
(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.
9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
Közvetett támogatások
10. § (1) A Képviselő-testület az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését nem tervezi.
(2) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését nem tervezi.
(3) A Képviselő-testület a tulajdonban lévő helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet nem tervez.
(4) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedését nem tervezi.
11. §
Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban
Sor-
szám Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat
1 2 3
1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 83.020
2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) 57.800
2.1. Helyi adók 57.800
2.2. Illetékek
2.3. Bírságok, díjak, pótlékok
2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 25.220
3.1. Áru- és készletértékesítés
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3. Bérleti díj 2.420
3.4. Intézményi ellátási díjak 7.800
3.5. Alkalmazottak térítése
3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 15.000
3.8. Egyéb működési célú bevétel
4. II. Átengedett központi adók
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 64.942
5.1. Normatív hozzájárulások 64.942
5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 9.117
6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) 9.117
6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3.593
6.1.2. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5.524
6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 3.930
7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.930
7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.033
8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.033
9. VII. Kölcsön visszatérülése
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) 169.042
11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 210.000
11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) 210.000
11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 210.000
12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 379.042
13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 379.042
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat
1 2 3
1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 106.531
1.1. Személyi juttatások 45.066
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.794
1.3. Dologi kiadások 28.792
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.790
1.5 Egyéb működési célú kiadások 4.089
1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.089
1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11. - Kamatkiadások
1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 62.511
3.1. Általános tartalék 40.000
3.2. Céltartalék 22.511
4. IV. Kölcsön nyújtása
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 169.042
6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 210.000
6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 210.000
6.2.1. Betét elhelyezése 210.000
7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 379.042
8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 379.042
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat Ezer forintban
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5. sz. táblázat Ezer forintban
1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-
1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 210.000
1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 0
1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 0
1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 210.000
1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0
1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0
2. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)
Ezer forintban !
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2013. évi előirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat
2 3. 4. 5.
Közhatalmi bevételek 57.800 Személyi juttatások 45.066
Intézményi működési bevételek 25.220 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.794
Átengedett központi adók Dologi kiadások 28.792
Támogatások, kiegészítések (működési célú) 64.942 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.790
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 9.117 Egyéb működési célú kiadások 4.089
- 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 62.511
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3.930 Kölcsön nyújtása
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 161.009 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 161.009
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 161.009 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 161.009
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 161.009 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 161.009
Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:
Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2013. évi előirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat
2 3 4 5
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 8.033 Beruházások
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés
- ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Kölcsön visszatérülés Tartalékok 8 033
Kölcsön nyújtása
Költségvetési bevételek összesen: 8.033 Költségvetési kiadások összesen: 8 033
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 210.000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele 210.000 Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Betét elhelyezése 210.000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 210.000 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25) 210.000
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 218.033 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 218.033
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 218.033 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 218.033
3. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása és egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása |
23.618 |
4 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
1.077 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
3.129 |
1 |
Települési és szociális támogatás összesen: |
27.824 |
2 |
Óvoda pedagógusok támogatás |
19.824 |
|
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása |
4.896 |
1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
3.672 |
|
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása |
6.222 |
|
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34.614 |
|
Könyvtári, közművelődési feladatok |
2.504 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
64.942 |
4. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
megnevezése |
Önkormányzat összesen |
01 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Bevételek |
|||||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
83 020 |
|||
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
57 800 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
57 800 |
|||
2.2. |
Illetékek |
||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
25 220 |
|||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
3.3. |
Bérleti díj |
2 420 |
|||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
7 800 |
|||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
15 000 |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
64 942 |
|||
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
64 942 |
|||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
9 117 |
|||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
9 117 |
|||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
3 593 |
|||
6.1.2. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
5 524 |
|||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
||||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
3 930 |
|||
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
3 930 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
8 033 |
|||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
8 033 |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
169 042 |
|||
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
||||
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
||||
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
169 042 |
|||
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
106 531 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
45 066 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 794 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
28 792 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 790 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 089 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 089 |
|||
1.10. |
- Működési támogatás átadás |
||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
62 511 |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
40 000 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
22 511 |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
169 042 |
|||
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
||||
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
||||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
169 042 |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése |
Töltéstavai Napraforgó Óvoda |
02 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
7 800 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
7 800 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
V. Önkormányzati támogatás |
31 261 |
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) |
39 061 |
|
7. |
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
||
7.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
8. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
39 061 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 061 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 992 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 905 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 164 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
39 061 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
03 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
Bevételek |
|||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
15 325 |
|||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
15 325 |
|||||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
15 325 |
|||||
Kiadások |
|||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
15 325 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
9 424 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 201 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 700 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
15 325 |
|||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||||||
Közfoglalkoztatottak |
|||||||
|
Helyi önkormányzat |
04 |
|||||
Ezer forintban |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
Bevételek |
|||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
17 420 |
|||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Bérleti díj |
2 420 |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||||
1.8. |
Kamatbevétel |
15 000 |
|||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
||||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
||||||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
17420 |
|||||
Kiadások |
|||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 586 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
9 900 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 686 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
12 586 |
|||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése |
Egészségügyi ellátás |
05 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
Bevételek |
|||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
60 |
|||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Bérleti díj |
60 |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
3 593 |
|||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
3 593 |
|||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
917 |
|||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
||||||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
4 570 |
|||||
Kiadások |
|||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 570 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
2 519 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
664 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
1 200 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
187 |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
4 570 |
|||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
|
|
|
|||||
Ezer forintban |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
Bevételek |
|||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
3 930 |
|||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
3 930 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
10 269 |
|||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
||||||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
14 199 |
|||||
Kiadások |
|||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 199 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
1 231 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
338 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
12 630 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
14 199 |
|||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Töltéstavai Sportegyesület támogatása 2.674 |
Öregfiúk sportklub támogatása 150 |
Nyugdíjasklub támogatása 150 |
Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatás 150 |
Győri Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulás 272 |
Győri Többcélú Kistérség társulási tagdíj 40 |
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási |
Összesen: 4.000 |
Iskolaorvosi ellátás finanszírozása DU-SAN-TI Kft-nek 89 |
Összesen: 89 |
Rendszeres szociális segély 1.847 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.377 |
Lakásfenntartási támogatás 400 |
Átmeneti segély 600 |
Temetési segély 800 |
Felsőoktatási ösztöndíj 1.400 |
Beiskolázási segély 1.812 |
Gyermekek támogatása 3.140 |
Idősek napi támogatás + rendezvény 2.114 |
Mentálhigiénés Otthon lakóinak támogatása 300 |
Összesen: 16.790 |