Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.17.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 17


Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (IV.17.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

 az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

                                              

254.947 e Ft bevétellel

197.294 e Ft kiadással

      jóváhagyja.

(1) Az Önkormányzat létszámát 31 főben hagyja jóvá az 1. számú mellékletnek megfelelően.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat működési kiadásait a 4. számú mellékletnek, felújítási, felhalmozási   kiadásait az 5. számú mellékletnek, pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célú kifizetéseit a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.



  1.  §


Az Önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 7. sz. melléklet részletezett mérlegadatok alapján 1.063.184 e Ft-ban állapítja meg.


  1. §


A Képviselő-testület a módosított pénzmaradványt a 8. sz. melléklet szerint 285.721 e Ft-ban állapítja meg.


      4.   §


(1)A polgármesteri hivatal  2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót


                                                           7.296 e Ft bevétellel

                                                           7.296 e Ft kiadással

      jóváhagyja.


(2) A polgármesteri hivatal bevételeit forrásonként az 9. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A polgármesteri hivatal kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.



5. §



(1)A közös polgármesteri hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót


                                                           31.045 e Ft bevétellel

                                                           31.149 e Ft kiadással

      jóváhagyja.


(2) A közös polgármesteri hivatal bevételeit forrásonként az 10. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A polgármesteri hivatal kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.




6. §


(1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete Töltéstavai Napraforgó Óvoda  2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

                                              

55.617 e Ft bevétellel

55.579 e Ft kiadással

      jóváhagyja.


(2) Az Óvoda bevételeit forrásonként az 11. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Óvoda kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

           

     7.   §


Záró rendelkezések


(1)A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.


(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



Töltéstava, 2014. április 17.





      ..............................................................                   ...........................................................

                        Harmath Hajnalka                                                        Sándor Károly

                                jegyző                                                                 polgármester







Az Önkormányzat létszáma 2013. december 31-én




1.számú melléklet


Önkormányzat összlétszáma

31 fő



Önkormányzat

1 fő



Védőnői szolgálat

1 fő



IKSZT

1 fő



Községgazdálkodás

2 fő

Közfoglalkoztatott

3 fő



(Polgármesteri Hivatal 2013.02.28-ig)

(4 fő)

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal

8 fő



Töltéstavai Napraforgó Óvoda

15 fő








Az Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként

      

                                                               2. számú melléklet

Bevételek forrásonként



Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés





Intézményi tevékenység bevételei

10.220

10.220

11.178

Kamatbevételek

15.000

15.000

15.115

Intézményi működési bevételek összesen

25.220

25.220

26.293

Igazgatási szolgáltatási díj


7

32

Gépjárműadó

6.800

6.800

6.800

Termőföld bérbeadásából származó bevétel



50

Helyi adók

49.000

49.000

54.011

Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok

1.000

1.000

680

Talajterhelési díj

1.000

1.000

1.086

Közhatalmi bevételek

57.800

57.807

62.659

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

84.982

87.510

87.510

Előző évi költségvetési kiegészítések



986

Működési célú támogatásértékű bevét. és pénzátvétel

13.047

12.616

10.927

Működési bevételek összesen

181.049

183.153

188.375

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telekértékesítés)

8.033

8.033

15.794

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek


49.904

49.904

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel



874

Felhalmozási bevételek összesen

8.033

57.937

66.572

Finanszírozási bevételek  (2012.pénzmaradvány)

189.960

189.960


Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek




Finanszírozási bevételek összesen

189.960

189.960


Tárgyévi bevételek összesen:

379.042

431.050

254.947





Helyi adó részletezése

49.000

49.000

54.011

- telekadó

3.200

3.200

3.296

- vállalkozók kommunális adója




- magánszemélyek kommunális adója

300

300

303

- iparűzési adó

45.500

45.500

50.412





Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai


  1. számú melléklet


Kiadások



Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

45.066

64.896

64.710

Munkaadókat terhelő járulékok

11.794

15.258

15.123

Dologi kiadások

28.792

34.270

31.647

Működési célú pénzeszközátadás

24.129

38.470

18.428

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb  juttatás

16.790

17.221

17.814

Működési kiadások összesen

126.571

170.115

147.722

Felújítás


43.086

43.086

Felhalmozási kiadások (fejlesztési kiadások)


3.810

3.810

Felhalmozási kiadások összesen


46.896

46.896

Pénzforgalom nélküli kiadások  tartalék

252.471

214.039


Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások összesen



2.676

Finanszírozási kiadások összesen

252.471

214.039

2.676

Tárgyévi kiadások összesen:

379.042

431.050

197.294





Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai


          4. számú melléklet

Kiadások



Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

45.066

64.896

64.710

Munkaadókat terhelő járulékok

11.794

15.258

15.123

Dologi kiadások

28.792

34.270

31.647

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

24.129

38.470

18.428

Társadalom-, szociálpolitikai juttatás

16.790

17.221

17.814

Értékpapírok kiadásai




Működési kiadások összesen

126.571

170.115

147.722







Az Önkormányzat 2013. évi felújításai, felhalmozásai



5.számú melléklet





Ezer Ft

2013. évi felújítás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

  • IKSZT


25.014

25.014

  • útfelújítások


6.411

6.411

  • szabadidő és sportpark kialakítása


10.616

10.616

  • táplányi buszmegálló felújítása


601

601

  • óvoda festése


444

444

Felújítási kiadások összesen:


43.086

43.086





2013. évi felhalmozási kiadások




  • térfigyelő kamerarendszer kiépítése


3.810

3.810

Felhalmozás összesen:


3.810

3.810





Felhalmozási  kiadások összesen


46.896

46.896





Az Önkormányzat 2013. évi pénzeszközátadása, egyéb támogatása



6.számú melléklet


2013. évi pénzeszközátadás, egyéb támogatás



Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

24.129

38.470

18.428

Társadalom-, szociálpolitikai juttatás

16.790

17.221

17.814

Összesen

40.919

55.691

36.242



Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról


7. számú melléklet

 

Eszközök

Előző év

Tárgyév


Források

Előző év

Tárgy év

Tárgyi eszközök nettó értéke

806.362

743.103

Saját tőke összesen

798.447

748.695

  • immateriális javak

178

-




  • ingatlanok

793.640

735.407




  • gépek,berendezések

10.000

6.848

Költségvetési tartalék

231.279

290.883

  • járművek

2.544

848

Vállalkozási tartalék



Beruházások






Befektetett pü-i eszközök



Kötelezettségek



Üzemeltetésre átadott eszközök



Rövid lejáratú kötelezettségek

21.045

3.513

Befektetett eszközök

806.362

743.103

Hosszú lejáratú  kötelezettségek



Készletek

854

522




Követelések

14.007

 8.583




Rövid lejáratú értékpapírok






Pénzeszközök

216.021

271.811




Egyéb aktív pü. elszámolások

36.489

39.165

Egyéb passzív pü. elsz.

22.962

20.093

Forgóeszközök összesen

267.371

320.081

Kötelezettségek összesen

44.007

23.606

Eszközök

mindösszesen

1.073.733

1.063.184

Források

mindösszesen

1.073.733

1.063.184




Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

                                  

8.számú melléklet



Előző év

Tárgyév

Záró pénzkészlet

214.883

271.811

Forgatási célú értékpapírok                                                



Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. záró egyenlege                              

16.396

19.072

Tárgyévi helyesbített maradvány           

231.279

290.883

Finanszírozásból származó korrekciók

981

-1.649

Pénzmaradványt terhelő elvonások



Módosított pénzmaradvány

232.260

289.234

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

21.045

3.513

SZABAD PÉNZMARADVÁNY

211.215

285.721






Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

          9. számú melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek: 

21.949

7.296

7.296

  • közhatalmi bevételek



7

  • támogatásértékű működési bevételek

21.949

7.296

7.289

Kiadások:

21.949

7.296

7.296

  •  személyi juttatások

9.424

4.540

4.540

  •  munkaadókat terhelő járulékok

2.201

1.228

1.228

  •  dologi kiadások

3.700

247

247

  •  ellátottak pénzbeli juttatásai

6.624

1.281

1.281


Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

          10. számú melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek: 


32.442

31.405

  • közhatalmi bevételek



25

  • működési célú támogatásértékű bevételek


1.172

1.172

  • irányítószervi támogatás


31.270

30.208

Kiadások:


32.442

31.149

  •  személyi juttatások


19.926

19.808

  •  munkaadókat terhelő járulékok


3.720

3.613

  •  dologi kiadások


3.453

1.807

  •  ellátottak pénzbeli juttatásai


5.343

5.921


Töltéstavai Napraforgó Óvoda bevételei és kiadásai

          11. számú melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek:

39.061

56.503

55.617

  • térítési díjak

7.800

7.800

6.914

  • támogatásértékű működési bevételek

31.261

48.703

48.703

Kiadások:

39.061

56.503

55.579

  • személyi juttatások

21.992

24.430

24.392

  • munkaadókat terhelő járulékok

5.905

6.650

6.625

  • dologi kiadások

11.164

12.800

12.698

  • működési célú támogatásértékű kiad.


12.179

11.420

  • felújítás  (festés)


444

444