Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.17.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 17Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.17.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-04-17-tól
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (IV.17.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- §
(1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
254.947 e Ft bevétellel
197.294 e Ft kiadással
jóváhagyja.
(1) Az Önkormányzat létszámát 31 főben hagyja jóvá az 1. számú mellékletnek megfelelően.
(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat működési kiadásait a 4. számú mellékletnek, felújítási, felhalmozási kiadásait az 5. számú mellékletnek, pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célú kifizetéseit a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- §
Az Önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 7. sz. melléklet részletezett mérlegadatok alapján 1.063.184 e Ft-ban állapítja meg.
- §
A Képviselő-testület a módosított pénzmaradványt a 8. sz. melléklet szerint 285.721 e Ft-ban állapítja meg.
4. §
(1)A polgármesteri hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
7.296 e Ft bevétellel
7.296 e Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) A polgármesteri hivatal bevételeit forrásonként az 9. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A polgármesteri hivatal kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. §
(1)A közös polgármesteri hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
31.045 e Ft bevétellel
31.149 e Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) A közös polgármesteri hivatal bevételeit forrásonként az 10. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A polgármesteri hivatal kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. §
(1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete Töltéstavai Napraforgó Óvoda 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
55.617 e Ft bevétellel
55.579 e Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az Óvoda bevételeit forrásonként az 11. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Óvoda kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. §
Záró rendelkezések
(1)A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Töltéstava, 2014. április 17.
.............................................................. ...........................................................
Harmath Hajnalka Sándor Károly
jegyző polgármester
Az Önkormányzat létszáma 2013. december 31-én
1.számú melléklet
Önkormányzat összlétszáma | 31 fő |
Önkormányzat | 1 fő |
Védőnői szolgálat | 1 fő |
IKSZT | 1 fő |
Községgazdálkodás | 2 fő |
Közfoglalkoztatott | 3 fő |
(Polgármesteri Hivatal 2013.02.28-ig) | (4 fő) |
Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal | 8 fő |
Töltéstavai Napraforgó Óvoda | 15 fő |
Az Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként
2. számú melléklet
Bevételek forrásonként | Ezer Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Intézményi tevékenység bevételei | 10.220 | 10.220 | 11.178 |
Kamatbevételek | 15.000 | 15.000 | 15.115 |
Intézményi működési bevételek összesen | 25.220 | 25.220 | 26.293 |
Igazgatási szolgáltatási díj | 7 | 32 | |
Gépjárműadó | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel | 50 | ||
Helyi adók | 49.000 | 49.000 | 54.011 |
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok | 1.000 | 1.000 | 680 |
Talajterhelési díj | 1.000 | 1.000 | 1.086 |
Közhatalmi bevételek | 57.800 | 57.807 | 62.659 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 84.982 | 87.510 | 87.510 |
Előző évi költségvetési kiegészítések | 986 | ||
Működési célú támogatásértékű bevét. és pénzátvétel | 13.047 | 12.616 | 10.927 |
Működési bevételek összesen | 181.049 | 183.153 | 188.375 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telekértékesítés) | 8.033 | 8.033 | 15.794 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 49.904 | 49.904 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 874 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 8.033 | 57.937 | 66.572 |
Finanszírozási bevételek (2012.pénzmaradvány) | 189.960 | 189.960 | |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |||
Finanszírozási bevételek összesen | 189.960 | 189.960 | |
Tárgyévi bevételek összesen: | 379.042 | 431.050 | 254.947 |
Helyi adó részletezése | 49.000 | 49.000 | 54.011 |
- telekadó | 3.200 | 3.200 | 3.296 |
- vállalkozók kommunális adója | |||
- magánszemélyek kommunális adója | 300 | 300 | 303 |
- iparűzési adó | 45.500 | 45.500 | 50.412 |
Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai
- számú melléklet
Kiadások | Ezer Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Személyi juttatások | 45.066 | 64.896 | 64.710 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 11.794 | 15.258 | 15.123 |
Dologi kiadások | 28.792 | 34.270 | 31.647 |
Működési célú pénzeszközátadás | 24.129 | 38.470 | 18.428 |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | 16.790 | 17.221 | 17.814 |
Működési kiadások összesen | 126.571 | 170.115 | 147.722 |
Felújítás | 43.086 | 43.086 | |
Felhalmozási kiadások (fejlesztési kiadások) | 3.810 | 3.810 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 46.896 | 46.896 | |
Pénzforgalom nélküli kiadások tartalék | 252.471 | 214.039 | |
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások összesen | 2.676 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 252.471 | 214.039 | 2.676 |
Tárgyévi kiadások összesen: | 379.042 | 431.050 | 197.294 |
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
4. számú melléklet
Kiadások | Ezer Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Személyi juttatások | 45.066 | 64.896 | 64.710 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 11.794 | 15.258 | 15.123 |
Dologi kiadások | 28.792 | 34.270 | 31.647 |
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 24.129 | 38.470 | 18.428 |
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás | 16.790 | 17.221 | 17.814 |
Értékpapírok kiadásai | |||
Működési kiadások összesen | 126.571 | 170.115 | 147.722 |
Az Önkormányzat 2013. évi felújításai, felhalmozásai
5.számú melléklet
Ezer Ft | |||
2013. évi felújítás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 25.014 | 25.014 | |
| 6.411 | 6.411 | |
| 10.616 | 10.616 | |
| 601 | 601 | |
| 444 | 444 | |
Felújítási kiadások összesen: | 43.086 | 43.086 | |
2013. évi felhalmozási kiadások | |||
| 3.810 | 3.810 | |
Felhalmozás összesen: | 3.810 | 3.810 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 46.896 | 46.896 |
Az Önkormányzat 2013. évi pénzeszközátadása, egyéb támogatása
6.számú melléklet
2013. évi pénzeszközátadás, egyéb támogatás | Ezer Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 24.129 | 38.470 | 18.428 |
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás | 16.790 | 17.221 | 17.814 |
Összesen | 40.919 | 55.691 | 36.242 |
Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról
7. számú melléklet
Eszközök | Előző év | Tárgyév | Források | Előző év | Tárgy év |
Tárgyi eszközök nettó értéke | 806.362 | 743.103 | Saját tőke összesen | 798.447 | 748.695 |
| 178 | - | |||
| 793.640 | 735.407 | |||
| 10.000 | 6.848 | Költségvetési tartalék | 231.279 | 290.883 |
| 2.544 | 848 | Vállalkozási tartalék | ||
Beruházások | |||||
Befektetett pü-i eszközök | Kötelezettségek | ||||
Üzemeltetésre átadott eszközök | Rövid lejáratú kötelezettségek | 21.045 | 3.513 | ||
Befektetett eszközök | 806.362 | 743.103 | Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
Készletek | 854 | 522 | |||
Követelések | 14.007 | 8.583 | |||
Rövid lejáratú értékpapírok | |||||
Pénzeszközök | 216.021 | 271.811 | |||
Egyéb aktív pü. elszámolások | 36.489 | 39.165 | Egyéb passzív pü. elsz. | 22.962 | 20.093 |
Forgóeszközök összesen | 267.371 | 320.081 | Kötelezettségek összesen | 44.007 | 23.606 |
Eszközök mindösszesen | 1.073.733 | 1.063.184 | Források mindösszesen | 1.073.733 | 1.063.184 |
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
8.számú melléklet
Előző év | Tárgyév | |
Záró pénzkészlet | 214.883 | 271.811 |
Forgatási célú értékpapírok | ||
Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. záró egyenlege | 16.396 | 19.072 |
Tárgyévi helyesbített maradvány | 231.279 | 290.883 |
Finanszírozásból származó korrekciók | 981 | -1.649 |
Pénzmaradványt terhelő elvonások | ||
Módosított pénzmaradvány | 232.260 | 289.234 |
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány | 21.045 | 3.513 |
SZABAD PÉNZMARADVÁNY | 211.215 | 285.721 |
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
9. számú melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Bevételek: | 21.949 | 7.296 | 7.296 |
| 7 | ||
| 21.949 | 7.296 | 7.289 |
Kiadások: | 21.949 | 7.296 | 7.296 |
| 9.424 | 4.540 | 4.540 |
| 2.201 | 1.228 | 1.228 |
| 3.700 | 247 | 247 |
| 6.624 | 1.281 | 1.281 |
Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
10. számú melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Bevételek: | 32.442 | 31.405 | |
| 25 | ||
| 1.172 | 1.172 | |
| 31.270 | 30.208 | |
Kiadások: | 32.442 | 31.149 | |
| 19.926 | 19.808 | |
| 3.720 | 3.613 | |
| 3.453 | 1.807 | |
| 5.343 | 5.921 |
Töltéstavai Napraforgó Óvoda bevételei és kiadásai
11. számú melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Bevételek: | 39.061 | 56.503 | 55.617 |
| 7.800 | 7.800 | 6.914 |
| 31.261 | 48.703 | 48.703 |
Kiadások: | 39.061 | 56.503 | 55.579 |
| 21.992 | 24.430 | 24.392 |
| 5.905 | 6.650 | 6.625 |
| 11.164 | 12.800 | 12.698 |
| 12.179 | 11.420 | |
| 444 | 444 |