Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IV.16..) önkormányzati rendelete

Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV.16.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 16



Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (IV.16.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról


az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


221.870 e Ft bevétellel

191.003 e Ft kiadással

jóváhagyja.


(1) Az Önkormányzat létszámát 31 főben hagyja jóvá az 1. számú mellékletnek megfelelően.


    (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

    (3) Az Önkormányzat kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

    (4) Az Önkormányzat működési kiadásait a 4. számú mellékletnek, felújítási, felhalmozási kiadásait az 5. számú mellékletnek, pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célú kifizetéseit a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.



    1. §


    Az Önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 7. sz. melléklet részletezett mérlegadatok alapján 1.224.855 e Ft-ban állapítja meg.


    1. §



    (1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót


    32.614 e Ft bevétellel

    32.975 e Ft kiadással

    jóváhagyja.


    (2) A Közös Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként az 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


    (3) A Közös Polgármesteri Hivatal kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.




    4. §


      (1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Töltéstavai Napraforgó Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót


      54.682 e Ft bevétellel

      54.682 e Ft kiadással

      jóváhagyja.


      (2) Az Óvoda bevételeit forrásonként az 9. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

      (3) Az Óvoda kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


      5. §


      Záró rendelkezések



      (1)A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.


      (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



      Töltéstava, 2015. április 16.






      Harmath Hajnalka                                                                            Sándor Károly

           jegyző                                                                                        polgármester








      Az Önkormányzat létszáma 2014. december 31-én




      1.számú melléklet


      Önkormányzat összlétszáma

      31 fő



      Önkormányzat

      1 fő



      Védőnői szolgálat

      1 fő



      IKSZT

      1 fő



      Községgazdálkodás

      1 fő

      Közfoglalkoztatott

      3 fő



      Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal

      8 fő



      Töltéstavai Napraforgó Óvoda

      15 fő













      Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként


      2. számú melléklet

      Bevételek forrásonként



      Ezer Ft

      Megnevezés

      Eredeti előirányzat

      Módosított előirányzat

      Teljesítés





      Intézményi működési bevételek összesen

      23.584

      24.938

      16.008

      Közhatalmi bevételek

      68.680

      70.082

      63.020

      Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

      95.862

      102.773

      102.773

      Működési célú támogatásértékű bevét. és pénzátvétel

      8.150

      8.150

      12.609

      Működési bevételek összesen

      196.276

      205.943

      194.410

      Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telekértékesítés)

      6.214

      6.214

      9.932

      Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek


      17.528

      17.528

      Felhalmozási célú pénzeszközátvétel




      Felhalmozási bevételek összesen

      6.214

      23.742

      27.460

      Finanszírozási bevételek

      260.000

      288.940

      1.999

      Finanszírozási bevételek összesen




      Tárgyévi bevételek összesen:

      462.490

      518.625

      221.870





      Helyi adó részletezése




      - telekadó

      3.200

      3.200

      3.297

      - magánszemélyek kommunális adója

      1.100

      1.100

      914

      - iparűzési adó

      55.200

      55.200

      49.000

      - gépjárműadó

      6.880

      8.282

      8.282

      - talajterhelési díj

      1.300

      1.300

      547

      -pótlék és bírság

      1.000

      1.000

      952







      Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai


      1. számú melléklet


      Kiadások



      Ezer Ft

      Megnevezés

      Eredeti előirányzat

      Módosított előirányzat

      Teljesítés

      Személyi juttatások

      45.066

      72.999

      70.365

      Munkaadókat terhelő járulékok

      11.794

      19.147

      17.818

      Dologi kiadások

      28.792

      55.419

      55.191

      Működési célú pénzeszközátadás

      4.089

      9.066

      9.066

      Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

      16.790

      17.804

      17.040

      Működési kiadások összesen

      106.531

      174.435

      169.480

      Felújítás

      42.952

      71.892

      5.377

      Felhalmozási kiadások (fejlesztési kiadások)

      248.752

      248.752

      16.146

      Felhalmozási kiadások összesen

      291.704

      320.644

      21.523

      Pénzforgalom nélküli kiadások tartalék

      64.255

      23.546


      Finanszírozási kiadások összesen




      Tárgyévi kiadások összesen:

      462.490

      518.625

      191.003





      Az Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai


      4. számú melléklet

      Kiadások



      Ezer Ft

      Megnevezés

      Eredeti előirányzat

      Módosított előirányzat

      Teljesítés

      Személyi juttatások

      45.066

      72.999

      70.365

      Munkaadókat terhelő járulékok

      11.794

      19.147

      17. 818

      Dologi kiadások

      28.792

      55.419

      55.191

      Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

      4.089

      9.066

      9.066

      Társadalom-, szociálpolitikai juttatás

      16.790

      17.804

      17.040

      Értékpapírok kiadásai




      Működési kiadások összesen

      106.531

      174.435

      169.480







      Az Önkormányzat 2014. évi felújításai, felhalmozásai



      5.számú melléklet





      Ezer Ft

      2014. évi felújítás

      Eredeti előirányzat

      Módosított előirányzat

      Teljesítés

      • útfelújítások


      799

      799

      • óvoda felújítása


      4.578

      4.578

      Felújítási kiadások összesen:

      42.952

      71.892

      5.377





      2014. évi felhalmozási kiadások




      • ingatlanvásárlás


      3.800

      3.800

      • extrémpálya kialakítása


      1.916

      1.916

      • óvoda napkollektor


      10.430

      10.430

      Felhalmozás összesen:

      248.752

      248.752

      16.146





      Felhalmozási kiadások összesen

      291.704

      320.644

      21.523





      Az Önkormányzat 2014. évi pénzeszközátadása, egyéb támogatása



      6.számú melléklet


      2014. évi pénzeszközátadás, egyéb támogatás



      Ezer Ft

      Megnevezés

      Eredeti előirányzat

      Módosított előirányzat

      Teljesítés

      Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

      4.089

      9.066

      9.066

      Társadalom-, szociálpolitikai juttatás

      16.790

      17.804

      17.040

      Összesen

      20.879

      26.870

      26.106








      Kimutatás az Önkormányzat 2014. évi vagyonáról


      7. számú melléklet

      ezer Ft

      Eszközök

      Előző év

      Tárgyév


      Források

      Előző év

      Tárgy év

      Tárgyi eszközök nettó értéke

      743.103

      631.557

      Saját tőke összesen

      748.695

      1.212.147

      • immateriális javak

      -


      Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai


      291.460

      • ingatlanok

      735.407


      Felhalmozott eredmény


      628.946

      • gépek,berendezések

      6.848


      Mérleg sz. eredmény


      291.741

      • járművek

      848


      Költségvetési tartalék

      290.883


      Beruházások






      Befektetett pü-i eszközök



      Kötelezettségek


      12.708

      Üzemeltetésre átadott eszközök



      Rövid lejáratú kötelezettségek

      3.513


      Befektetett eszközök

      743.103


      Hosszú lejáratú kötelezettségek



      Készletek

      522

      579




      Követelések

      8.583





      Rövid lejáratú értékpapírok






      Pénzeszközök

      271.811

      321.846




      Egyéb elszámolások

      39.165

      270.873

      Egyéb elszámolások

      20.093


      Forgóeszközök összesen

      320.081


      Kötelezettségek összesen

      23.606

      12.708

      Eszközök

      mindösszesen

      1.063.184

      1.224.855

      Források

      mindösszesen

      1.063.184

      1.224.855










      Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

      8. számú melléklet

      Megnevezés

      Eredeti előirányzat

      Módosított előirányzat

      Teljesítés

      Bevételek:

      29.531

      34.214

      32.614

      • közhatalmi bevételek


      28

      28

      • működési célú támogatásértékű bevételek


      2.818

      2.818

      • egyéb működési bevételek


      38

      38

      • irányítószervi támogatás

      29.531

      31.330

      29.730





        Kiadások:

        29.531

        34.214

        32.975

        • személyi juttatások

        16.307

        19.835

        19.563

        • munkaadókat terhelő járulékok

        4.405

        5.430

        5.323

        • dologi kiadások

        3.735

        3.865

        3.769

        • ellátottak pénzbeli juttatásai

        5.084

        5.084

        4.320






        Töltéstavai Napraforgó Óvoda bevételei és kiadásai

        9. számú melléklet

        Megnevezés

        Eredeti előirányzat

        Módosított előirányzat

        Teljesítés

        Bevételek:

        54.018

        55.940

        54.682

        • térítési díjak

        5.684

        5.958

        5.958

        • támogatásértékű működési bevételek

        48.334

        49.982

        48.724





        Kiadások:

        54.018

        55.940

        54.682

        • személyi juttatások

        32.697

        32.715

        31.832

        • munkaadókat terhelő járulékok

        8.745

        8.745

        8.454

        • dologi kiadások

        12.576

        14.480

        14.396