Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IV.16..) önkormányzati rendelete
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV.16.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 04. 16Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IV.16..) önkormányzati rendelete
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV.16.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
2015-04-16-tól
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (IV.16.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
§
(1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
221.870 e Ft bevétellel
191.003 e Ft kiadással
jóváhagyja.
(1) Az Önkormányzat létszámát 31 főben hagyja jóvá az 1. számú mellékletnek megfelelően.
(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat működési kiadásait a 4. számú mellékletnek, felújítási, felhalmozási kiadásait az 5. számú mellékletnek, pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célú kifizetéseit a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
§
Az Önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 7. sz. melléklet részletezett mérlegadatok alapján 1.224.855 e Ft-ban állapítja meg.
§
(1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
32.614 e Ft bevétellel
32.975 e Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) A Közös Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként az 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Közös Polgármesteri Hivatal kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. §
(1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Töltéstavai Napraforgó Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
54.682 e Ft bevétellel
54.682 e Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az Óvoda bevételeit forrásonként az 9. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Óvoda kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. §
Záró rendelkezések
(1)A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Töltéstava, 2015. április 16.
Harmath Hajnalka Sándor Károly
jegyző polgármester
Az Önkormányzat létszáma 2014. december 31-én
1.számú melléklet
Önkormányzat összlétszáma | 31 fő |
Önkormányzat | 1 fő |
Védőnői szolgálat | 1 fő |
IKSZT | 1 fő |
Községgazdálkodás | 1 fő |
Közfoglalkoztatott | 3 fő |
Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal | 8 fő |
Töltéstavai Napraforgó Óvoda | 15 fő |
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként
2. számú melléklet
Bevételek forrásonként | Ezer Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Intézményi működési bevételek összesen | 23.584 | 24.938 | 16.008 |
Közhatalmi bevételek | 68.680 | 70.082 | 63.020 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 95.862 | 102.773 | 102.773 |
Működési célú támogatásértékű bevét. és pénzátvétel | 8.150 | 8.150 | 12.609 |
Működési bevételek összesen | 196.276 | 205.943 | 194.410 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telekértékesítés) | 6.214 | 6.214 | 9.932 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 17.528 | 17.528 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 6.214 | 23.742 | 27.460 |
Finanszírozási bevételek | 260.000 | 288.940 | 1.999 |
Finanszírozási bevételek összesen | |||
Tárgyévi bevételek összesen: | 462.490 | 518.625 | 221.870 |
Helyi adó részletezése | |||
- telekadó | 3.200 | 3.200 | 3.297 |
- magánszemélyek kommunális adója | 1.100 | 1.100 | 914 |
- iparűzési adó | 55.200 | 55.200 | 49.000 |
- gépjárműadó | 6.880 | 8.282 | 8.282 |
- talajterhelési díj | 1.300 | 1.300 | 547 |
-pótlék és bírság | 1.000 | 1.000 | 952 |
Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai
számú melléklet
Kiadások | Ezer Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Személyi juttatások | 45.066 | 72.999 | 70.365 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 11.794 | 19.147 | 17.818 |
Dologi kiadások | 28.792 | 55.419 | 55.191 |
Működési célú pénzeszközátadás | 4.089 | 9.066 | 9.066 |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | 16.790 | 17.804 | 17.040 |
Működési kiadások összesen | 106.531 | 174.435 | 169.480 |
Felújítás | 42.952 | 71.892 | 5.377 |
Felhalmozási kiadások (fejlesztési kiadások) | 248.752 | 248.752 | 16.146 |
Felhalmozási kiadások összesen | 291.704 | 320.644 | 21.523 |
Pénzforgalom nélküli kiadások tartalék | 64.255 | 23.546 | |
Finanszírozási kiadások összesen | |||
Tárgyévi kiadások összesen: | 462.490 | 518.625 | 191.003 |
Az Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai
4. számú melléklet
Kiadások | Ezer Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Személyi juttatások | 45.066 | 72.999 | 70.365 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 11.794 | 19.147 | 17. 818 |
Dologi kiadások | 28.792 | 55.419 | 55.191 |
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 4.089 | 9.066 | 9.066 |
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás | 16.790 | 17.804 | 17.040 |
Értékpapírok kiadásai | |||
Működési kiadások összesen | 106.531 | 174.435 | 169.480 |
Az Önkormányzat 2014. évi felújításai, felhalmozásai
5.számú melléklet
Ezer Ft | |||
2014. évi felújítás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 799 | 799 | |
| 4.578 | 4.578 | |
Felújítási kiadások összesen: | 42.952 | 71.892 | 5.377 |
2014. évi felhalmozási kiadások | |||
| 3.800 | 3.800 | |
| 1.916 | 1.916 | |
| 10.430 | 10.430 | |
Felhalmozás összesen: | 248.752 | 248.752 | 16.146 |
Felhalmozási kiadások összesen | 291.704 | 320.644 | 21.523 |
Az Önkormányzat 2014. évi pénzeszközátadása, egyéb támogatása
6.számú melléklet
2014. évi pénzeszközátadás, egyéb támogatás | Ezer Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 4.089 | 9.066 | 9.066 |
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás | 16.790 | 17.804 | 17.040 |
Összesen | 20.879 | 26.870 | 26.106 |
Kimutatás az Önkormányzat 2014. évi vagyonáról
7. számú melléklet
ezer Ft
Eszközök | Előző év | Tárgyév | Források | Előző év | Tárgy év |
Tárgyi eszközök nettó értéke | 743.103 | 631.557 | Saját tőke összesen | 748.695 | 1.212.147 |
| - | Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 291.460 | ||
| 735.407 | Felhalmozott eredmény | 628.946 | ||
| 6.848 | Mérleg sz. eredmény | 291.741 | ||
| 848 | Költségvetési tartalék | 290.883 | ||
Beruházások | |||||
Befektetett pü-i eszközök | Kötelezettségek | 12.708 | |||
Üzemeltetésre átadott eszközök | Rövid lejáratú kötelezettségek | 3.513 | |||
Befektetett eszközök | 743.103 | Hosszú lejáratú kötelezettségek | |||
Készletek | 522 | 579 | |||
Követelések | 8.583 | ||||
Rövid lejáratú értékpapírok | |||||
Pénzeszközök | 271.811 | 321.846 | |||
Egyéb elszámolások | 39.165 | 270.873 | Egyéb elszámolások | 20.093 | |
Forgóeszközök összesen | 320.081 | Kötelezettségek összesen | 23.606 | 12.708 | |
Eszközök mindösszesen | 1.063.184 | 1.224.855 | Források mindösszesen | 1.063.184 | 1.224.855 |
Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
8. számú melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Bevételek: | 29.531 | 34.214 | 32.614 |
| 28 | 28 | |
| 2.818 | 2.818 | |
| 38 | 38 | |
| 29.531 | 31.330 | 29.730 |
Kiadások: | 29.531 | 34.214 | 32.975 |
| 16.307 | 19.835 | 19.563 |
| 4.405 | 5.430 | 5.323 |
| 3.735 | 3.865 | 3.769 |
| 5.084 | 5.084 | 4.320 |
Töltéstavai Napraforgó Óvoda bevételei és kiadásai
9. számú melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Bevételek: | 54.018 | 55.940 | 54.682 |
| 5.684 | 5.958 | 5.958 |
| 48.334 | 49.982 | 48.724 |
Kiadások: | 54.018 | 55.940 | 54.682 |
| 32.697 | 32.715 | 31.832 |
| 8.745 | 8.745 | 8.454 |
| 12.576 | 14.480 | 14.396 |