Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (IV.14..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 14

Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (IV.13.) számú Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról



Töltéstava Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32.§ cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

A zárszámadás főszámai


  1. Töltéstava Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


533.756 e Ft bevétellel, és

  248.914 e Ft kiadással

  jóváhagyja.


  1. Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
  2. Az Önkormányzat kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
  3. Az Önkormányzat működési kiadásait a 4. számú mellékletnek, felújítási, felhalmozási kiadásait az 5. számú mellékletnek, pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célú kifizetéseit a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


2.§

Vagyon


Az Önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 7. sz. mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján 1.739.314 e Ft-ban állapítja meg.


3.§

Pénzmaradvány


Az Önkormányzat a módosított pénzmaradványt 283.030 e Ft-ban állapítja meg.


4.§

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal


(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

36.384 e Ft bevétellel

34.297 e Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként a 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


5.§

Töltéstavai Óvoda


(1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Töltéstavai Napraforgó Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

62.505 e Ft bevétellel,

        61.986 e Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az Óvoda bevételeit forrásonként az 9. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Óvoda kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


6. §

Záró rendelkezések


(1)A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet 2017. április 14.. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban már 2017. január 1. napjától kell alkalmazni

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kelt. Töltéstava, 2017. április 13.



            Sándor Károly sk                                                                     dr. Vanyus Gábor sk

             polgármester                                                                                 jegyző



A rendeletet kihirdettem:


Kelt. Töltéstava, 2017. április 14.


                                                                                          

                                                                                                            dr. Vanyus Gábor sk

                                                                                                                      jegyző


Mellékletek:

​

Az Önkormányzat létszáma 2016. december 31-én




1.számú melléklet


Önkormányzat összlétszáma

30 fő



Önkormányzat

1 fő



Védőnői szolgálat

1 fő



IKSZT

1 fő



Községgazdálkodás

1 fő

Közfoglalkoztatott

4 fő



Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal

8 fő



Töltéstavai Napraforgó Óvoda

14 fő




Az Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként

       

2. számú melléklet


Bevételek forrásonként



Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés





Működési bevételek

5.950

7.250

7.250

Közhatalmi bevételek

82.016

98.617

92.384

Önkormányzatok működési támogatása

96.380

98.096

98.096

Működési célú támogatások bevételei

4.390

7.296

7.296

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


64.410

64.410

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről


716

716

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


401

401

Működési bevételek:

188.736

276.786

270.553

Ingatlanok értékesítése

47.255

111.311

111.311

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




Részesedések értékesítése




Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


3.858

3.858

Felhalmozási bevételek:

47.255

115.169

115.169

Maradvány igénybevétele

143.804

144.551

144.551

Államháztartáson belüli megelőlegezések


3.483

3.483

Finanszírozási bevételek:

143.804

148.034

148.034

Tárgyévi bevételek összesen:

379.795

539.989

533.756









Helyi adó részletezése

82.016

98.617

92.384

- telekadó

3.300

7.206

7.169

- magánszemélyek kommunális adója

1.000

1.000

980

- iparűzési adó

67.640

75.885

72.646

- gépjárműadó

8.876

11.889

10.378

- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

700

51

51

- egyéb közhatalmi bevétel

500

2.586

1.160


Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai


3. számú melléklet


Kiadások



Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

15.958

23.006

21.358

Munkaadókat terhelő járulékok

4.313

5.200

5.170

Dologi kiadások

16.516

56.599

56.396

Működési célú pénzeszközátadás

5.119

13.297

13.257

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

14.685

17.073

17.073

Elvonások és befizetések


746

746

Működési kiadások összesen

56.591

115.921

114.000

Felújítás

78.032

78.032

3.777

Beruházások

129.000

129.000

46.666

Felhalmozási kiadások összesen

207.032

207.032

50.443

Pénzforgalom nélküli kiadások  tartalék

30.283

130.423


Finanszírozási kiadások

85.889

86.613

84.471

Tárgyévi kiadások összesen:

379.795

539.989

248.914


Az Önkormányzat 2016. évi működési kiadásai


4. számú melléklet


Kiadások



Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

15.958

23.006

21.358

Munkaadókat terhelő járulékok

4.313

5.200

5.170

Dologi kiadások

16.516

56.599

56.396

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

5.119

13.297

13.257

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.685

17.073

17.073

Elvonások és befizetések


746

746

Működési kiadások összesen

56.591

115.921

114.000


Az Önkormányzat 2016. évi felújításai, felhalmozásai



5.számú melléklet





Ezer Ft

2016. évi felújítás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

  • hivatal felújítás befejezése

4.000

4.000

3.777

  • községgazdálkodás

74.032

74.032






Felújítás összesen:

78.032

78.032

3.777





2016. évi beruházási kiadások




  • ingatlanvásárlás

10.000

10.000

2.943

  • Nyárfa utcai telekkialakítás

15.000

15.000

8.029

  • óvoda kapacitásbővítés (46.946.009 Ft)

47.000

47.000

35.694


57.000

57.000






Beruházás összesen:

129.000

129.000

46.666









Felhalmozási kiadások összesen

207.032

207.032

50.443


Az Önkormányzat 2016. évi pénzeszközátadása, egyéb támogatása


6.számú melléklet


2016. évi pénzeszközátadás, egyéb támogatás



Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

5.119

13.297

13.257

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.685

17.073

17.073

Összesen

19.804

30.370

30.330


Kimutatás az Önkormányzat 2016. évi vagyonáról



7. számú melléklet


ezer Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév


FORRÁSOK

Előző év

Tárgy év







NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

604.501

665.846

SAJÁT TŐKE

1.372.917

1.735.757

Immateriális javak

3

3

Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

271.517

292.520

Tárgyi eszközök

604.498

376.983

Felhalmozott eredmény

833.391

1.270.702

Befektetett pénzügyi eszközök


100

Mérleg szerinti eredmény

268.009

172.535

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök


288.760

KÖTELEZETT-SÉGEK

4.007

3.557







NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK


975

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK









PÉNZESZKÖZÖK

434.095

576.271










KÖVETELÉSEK

30

61.134










EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

338.298

435.088

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK









ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1.376.924

1.739.314

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1.376.924

1.739.314


Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

        

8. számú melléklet



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek: 

25.346

36.384

36.384

  • közhatalmi bevételek


7

7

  • működési célú támogatások


7.728

7.728

  • irányítószervi támogatás

25.346

28.516

28.516

  • pénzmaradvány igénybevétele


133

133





Kiadások:

25.346

36.384

34.297

  •  személyi juttatások

17.054

20.496

20.057

  •  munkaadókat terhelő járulékok

4.607

5.565

5.562

  •  dologi kiadások

3.685

4.118

2.473

  •  egyéb működési célú támogatások


6.205

6.205


Töltéstavai Napraforgó Óvoda bevételei és kiadásai

        

9. számú melléklet



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek:

61.879

64.646

62.505

  • térítési díjak

4.597

9.081

9.081

  • működési célú támogatások


70

70

  • irányítószervi támogatás

57.282

54.836

52.695

     -    pénzmaradvány igénybevétele


659

659





Kiadások:

61.879

64.646

61.986

  • személyi juttatások

36.968

38.057

37.287

  • munkaadókat terhelő járulékok

9.893

10.200

10.180

  • dologi kiadások

15.018

16.389

14.519