Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Töltéstava Község Önkormányzat polgármesterének 5/2021. (V.28.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Töltéstava Község Önkormányzat polgármesterének 5/2021. (V.28.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Töltéstava Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. § cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Töltéstava Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 801.798.615 Ft bevétellel, és 249.902.458 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét, bevételeit forrásonként, kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3.¸és 4. számú mellékletnek, működési és felhalmozási mérlegét a 2. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
2. § Az Önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 5. sz. mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján 1.530.985.693 forintban állapítja meg.
3. § (1) A polgármester a Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 39.316.199 Ft bevétellel és 39.138.005 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, kiadásait címenként a 7. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § (1) Töltéstava Község Önkormányzat polgármestere a Töltéstavai Napraforgó Óvoda 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 73.873.311 Ft bevétellel és 73 659 632 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az Óvoda bevételeit forrásonként, kiadásait címenként a 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
5. § (1) A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet rendelkezéseit már 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 132 369 442 | 154 186 715 | 154 186 715 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 54 815 926 | 74 529 798 | 74 529 798 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52 810 550 | 53 682 920 | 53 682 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 660 502 | 20 602 763 | 20 602 763 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 082 464 | 4 141 984 | 4 141 984 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 229 250 | 1 229 250 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 191 400 | 6 142 645 | 6 142 645 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 191 400 | 6 142 645 | 6 142 645 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 999 992 | 2 999 992 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 999 992 | 2 999 992 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 101 012 158 | 89 760 636 | 74 034 460 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 4 530 000 | 2 425 800 | 2 425 800 |
4.3. | Iparűzési adó | 78 705 000 | 78 705 000 | 64 413 652 |
4.4. | Talajterhelési díj | 262 158 | 614 836 | 611 836 |
4.5. | Gépjárműadó | 9 500 000 | ||
4.6. | Telekadó | 8 015 000 | 8 015 000 | 5 904 358 |
4.7. | Kommunális adó | 678 814 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 14 477 000 | 18 915 395 | 17 934 073 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 560 000 | 11 154 698 | 10 847 456 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 407 480 | 407 480 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 482 000 | 321 430 | 321 430 |
5.5. | Ellátási díjak | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 765 563 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 135 000 | 3 954 004 | 3 790 348 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 544 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 777 783 | 801 252 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 8 000 000 | 8 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 000 000 | 8 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4 155 670 | 4 405 670 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 240 000 | 470 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 3 915 670 | 3 935 670 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 253 050 000 | 284 161 053 | 267 703 555 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 526 539 774 | 526 539 774 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 526 539 774 | 526 539 774 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 555 286 | 7 555 286 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 555 286 | 7 555 286 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 534 095 060 | 534 095 060 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 253 050 000 | 818 256 113 | 801 798 615 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 242 755 222 | 772 762 336 | 204 408 681 |
1.1. | Személyi juttatások | 99 261 300 | 95 469 514 | 92 033 752 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 381 600 | 15 665 708 | 15 356 130 |
1.3. | Dologi kiadások | 38 170 000 | 54 126 987 | 50 150 069 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 300 000 | 32 955 900 | 32 955 900 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | 13 951 262 | 13 912 830 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 8 941 487 | 8 941 487 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 000 000 | 1 950 000 | 1 919 568 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 338 000 | 330 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 000 | 2 721 775 | 2 721 775 |
1.18. | Tartalékok | 67 642 322 | 560 592 965 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 67 642 322 | 560 592 965 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 000 000 | 40 198 999 | 40 198 999 |
2.1. | Beruházások | 5 000 000 | 33 801 380 | 33 801 380 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 6 397 619 | 6 397 619 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 247 755 222 | 812 961 335 | 244 607 680 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 5 294 778 | 5 294 778 | 5 294 778 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 294 778 | 5 294 778 | 5 294 778 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 5 294 778 | 5 294 778 | 5 294 778 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 253 050 000 | 818 256 113 | 249 902 458 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 5 294 778 | -528 800 282 | 23 095 875 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -5 294 778 | 528 800 282 | 528 800 282 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 132 369 442 | 154 186 715 | 154 186 715 | Személyi juttatások | 99 261 300 | 95 469 514 | 92 033 752 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 191 400 | 6 142 645 | 6 142 645 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 381 600 | 15 665 708 | 15 356 130 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 38 170 000 | 54 126 987 | 50 150 069 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 101 012 158 | 89 760 636 | 74 034 460 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 300 000 | 32 955 900 | 32 955 900 |
5. | Működési bevételek | 14 477 000 | 18 915 395 | 17 934 073 | Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | 13 951 262 | 13 912 830 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 155 670 | 4 405 670 | Tartalékok | 67 642 322 | 524 996 339 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 253 050 000 | 273 161 061 | 256 703 563 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 242 755 222 | 737 165 710 | 204 408 681 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 490 943 148 | 490 943 148 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 490 943 148 | 490 943 148 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 5 294 778 | 5 294 778 | 5 294 778 | |||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 490 943 148 | 490 943 148 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 5 294 778 | 5 294 778 | 5 294 778 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 253 050 000 | 764 104 209 | 747 646 711 | 248 050 000 | 742 460 488 | 209 703 459 | |
26. | Költségvetési hiány: | - | 464 004 649 | - | Költségvetési többlet: | 10 294 778 | - | 52 294 882 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 5 000 000 | 21 643 721 | 537 943 252 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 999 992 | 2 999 992 | Beruházások | 5 000 000 | 40 198 999 | 40 198 999 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | Felújítások | 6 397 619 | 6 397 619 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 10 999 992 | 10 999 992 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 5 000 000 | 46 596 618 | 46 596 618 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 35 596 626 | 35 596 626 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 35 596 626 | 35 596 626 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 35 596 626 | 35 596 626 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 46 596 618 | 46 596 618 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 5 000 000 | 46 596 618 | 46 596 618 | |
27. | Költségvetési hiány: | 5 000 000 | 35 596 626 | 35 596 626 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 5 000 000 | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Település Arculati Kézikönyv | 889 000 | 2020 | 889 000 | 889 000 | 889 000 | |
Ingatlan vásárlások | 29 814 300 | 2020 | 29 814 300 | 29 814 300 | 29 814 300 | |
Magyar FALU Porgram keretében "Orvosi eszköz" vásárlás | 2 979 280 | 2020 | 2 979 280 | 2 979 280 | 2 979 280 | |
Községgazdálkodáa gépbeszerzés | 118 800 | 2020 | 118 800 | 118 800 | 118 800 | |
ÖSSZESEN: | 33 801 380 | 33 801 380 | 33 801 380 | |||
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Temető ravatalozó épület felújítása | 3 326 619 | 2019-2020 | 3 326 619 | 3 326 619 | 3 326 619 | |
TOP projekt keretében óvodában üvegcsere | 3 071 000 | 2019-2020 | 3 071 000 | 3 071 000 | 3 071 000 | |
ÖSSZESEN: | 6 397 619 | 6 397 619 | 6 397 619 | |||
5. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | ||||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről | ||||||
2020. év | ||||||
Forintban! | ||||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | ||
állományi érték | ||||||
A | B | C | D | E | ||
I. Immateriális javak | 01. | 816 907 | ||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 591 250 682 | ||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 582 419 705 | ||||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | |||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | 218 335 217 | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 207 433 712 | ||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 156 650 776 | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 8 830 977 | ||||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | |||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 8 830 977 | ||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | |||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 0 | 100 000 | 0 | ||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 0 | 100 000 | 0 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 100 000 | ||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 271 671 393 | ||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 0 | 863 838 982 | 0 | ||
I. Készletek | 46. | 492 534 | ||||
II. Értékpapírok | 47. | |||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 0 | 492 534 | 0 | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 764 130 | ||||
III. Forintszámlák | 51. | 564 672 200 | ||||
IV. Devizaszámlák | 52. | |||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 0 | 565 436 330 | 0 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 54 190 647 | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 30 000 | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 50 744 745 | ||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 0 | 104 965 392 | 0 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | -3 747 545 | ||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 0 | ||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 0 | -3 747 545 | 0 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 0 | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 0 | 1 530 985 693 | 0 | ||
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||||
2020. év | ||||
Forintban! | ||||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | ||
A | B | C | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 325 587 075 | ||
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | |||
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 984 512 561 | ||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 49 347 239 | ||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 1 359 446 875 | ||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 7 555 286 | ||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 13 601 373 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 21 156 659 | ||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 150 382 159 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 530 985 693 | ||
7. melléklet
Költségvetési szerv | Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 750 000 | 750 000 | 470 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 750 000 | 750 000 | 470 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 750 000 | 750 000 | 470 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 38 454 500 | 39 106 286 | 38 846 199 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 430 308 | 430 308 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38 454 500 | 38 675 978 | 38 415 891 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 39 204 500 | 39 856 286 | 39 316 199 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 39 204 500 | 39 856 286 | 39 138 005 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 368 000 | 32 216 838 | 32 216 838 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 611 000 | 5 239 129 | 5 239 129 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 225 500 | 2 400 319 | 1 682 038 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 39 204 500 | 39 856 286 | 39 138 005 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 8 | |||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | |||
Költségvetési szerv | Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 750 000 | 750 000 | 470 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 750 000 | 750 000 | 470 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 750 000 | 750 000 | 470 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 38 454 500 | 39 106 286 | 38 846 199 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 430 308 | 430 308 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38 454 500 | 38 675 978 | 38 415 891 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 39 204 500 | 39 856 286 | 39 316 199 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 39 204 500 | 39 856 286 | 39 138 005 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 368 000 | 32 216 838 | 32 216 838 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 611 000 | 5 239 129 | 5 239 129 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 225 500 | 2 400 319 | 1 682 038 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 39 204 500 | 39 856 286 | 39 138 005 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 8 | |||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | |||
8. melléklet
Költségvetési szerv | Töltéstavai Napraforgó Óvoda | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 898 134 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 072 758 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 765 563 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 036 344 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 23 469 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 000 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 918 134 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 70 132 900 | 72 641 078 | 68 955 177 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 008 178 | 1 008 178 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 70 132 900 | 71 632 900 | 67 946 999 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 75 732 900 | 78 241 078 | 73 873 311 |
Költségvetési szerv | Töltéstavai Napraforgó Óvoda | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 898 134 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 072 758 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 765 563 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 036 344 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 23 469 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 000 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 918 134 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 70 132 900 | 72 641 078 | 68 955 177 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 008 178 | 1 008 178 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 70 132 900 | 71 632 900 | 67 946 999 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 75 732 900 | 78 241 078 | 73 873 311 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 75 732 900 | 78 241 078 | 73 659 632 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 325 800 | 49 325 800 | 45 890 038 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 507 100 | 8 507 100 | 8 197 522 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 900 000 | 20 408 178 | 19 572 072 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 75 732 900 | 78 241 078 | 73 659 632 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 15 | |||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | |||