Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Pannonhalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 06- 2022. 11. 30Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Pannonhalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság írásos véleményét a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 1.471.762,740 E Ft Bevételi főösszeggel
b) 1.471.762,740 E Ft Kiadási főösszeggel
c) 1.234.180,090 E Ft Költségvetési bevétellel
d) 1.445.597,255 E Ft Költségvetési kiadással
e) -211.417,165 E Ft Költségvetési egyenleggel
ea) - 195.021,806 E Ft Működési egyenleg
ea) - 16.395,359 E Ft Fejlesztési egyenleg állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el: költségvetési maradvány : 237.582.650,- Ft
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9 és 11. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. és 13. mellékletek részletezik.
(10) Az Önkormányzat a kiadások között 203.601.881, - Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg. 500.000 Ft tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület – utólagos elszámolás mellett – a polgármesterre ruházza át.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000 E Ft összeghatárig - mely esetenként a 5000 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
6. § A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakértő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei]
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban szabályozza:
a) Közfoglalkoztatásban résztvevők bére, bankszámlával nem rendelkező munkavállalók bére
b) Munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés
c) K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások
d) K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások
e) K42. Családi támogatások rovaton elszámolandó kiadások
f) K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások rovaton elszámolandó kiadások
g) K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások rovaton elszámolandó kiadások
h) K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások rovaton elszámolandó kiadások
i) K48. Egyéb intézményi ellátások rovaton elszámolandó kiadások
j) K31. Készletbeszerzés és K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kiadások
k) K61. Immateriális javak beszerzése, K.63. Informatikai eszközök beszerzése és K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások
l) j)-k) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódó K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.
m) a)-l) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
9. § Záró és vegyes rendelkezések]
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022.január 1.napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1.. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
473 122,163 |
539 243,048 |
587025,479 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 257,937 |
134 260,992 |
133242,880 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
94 280,040 |
102 339,600 |
125107,680 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
208 378,350 |
223 985,539 |
263240,266 |
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 405,268 |
28 699,603 |
33952,783 |
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 418,240 |
8 094,236 |
7962,908 |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegé. Támogatások |
2 363,250 |
35 693,389 |
23518,962 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
19,078 |
6 169,689 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 969,593 |
22 679,390 |
37773,727 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei / átengedett központi adó |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 969,593 |
22 679,390 |
37773,727 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
123 141,325 |
162 220,754 |
212236,868 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
35 200,498 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
123 141,325 |
127 020,256 |
212236,868 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
100 773,975 |
112 229,512 |
79 700,000 |
4.1 |
Vagyoni típusú adók |
17 638,188 |
18 521,189 |
18400,000 |
4.2 |
Értékesítési és forgalmi adók |
82 552,520 |
91 928,064 |
60000,000 |
4.3 |
Gépjárműadó |
|||
4.4 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
267,300 |
1 037,700 |
1000,000 |
4.5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
315,967 |
742,559 |
300,000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
74 538,506 |
55 408,506 |
90262,979 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 106,900 |
306,143 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 431,155 |
9 445,140 |
7700,000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 162,697 |
1 222,542 |
1346,980 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212,480 |
11 257,060 |
5575,410 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 377,930 |
7 860,252 |
10884,000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
51 406,983 |
23 481,658 |
61891,361 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 739,000 |
2558,000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérités |
87,132 |
,004 |
177,228 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
81,520 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
753,229 |
15,187 |
130,000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
182 822,835 |
64 810,937 |
209774,000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
182 822,835 |
64 753,087 |
207874,000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
39,370 |
1900,000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
18,480 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 509,400 |
6 596,100 |
9779,650 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 000,000 |
98,000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 509,400 |
596,100 |
9681,650 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
,000 |
38 047,625 |
7627,387 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
38 047,625 |
7627,387 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
980 877,797 |
1 001 235,872 |
1234180,090 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
,000 |
,000 |
0,000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0,000 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
76 724,446 |
101 604,560 |
0,000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 724,446 |
101 604,560 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
18 692,947 |
19 498,285 |
237582,650 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 692,947 |
19 498,285 |
237582,650 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
,000 |
0,000 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
95 417,393 |
121 102,845 |
237582,650 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 076 295,190 |
1 122 338,717 |
1471762,740 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
666 103,213 |
734 710,972 |
999563,641 |
1.1. |
Személyi juttatások |
211 718,080 |
208 304,524 |
253976,402 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 993,859 |
33 929,416 |
37010,695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
183 609,000 |
242 936,027 |
225269,836 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 232,290 |
4 760,855 |
10550,000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
228 549,984 |
244 780,150 |
472756,708 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 814,702 |
1 572,352 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
180 437,173 |
198 524,598 |
233308,194 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000,000 |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Tartalékok |
196445,881 |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
43 298,109 |
38 683,200 |
42784,000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
285 229,544 |
124 684,948 |
446033,614 |
2.1. |
Beruházások |
110 054,243 |
86 809,522 |
207388,085 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 177,301 |
25 995,426 |
235645,529 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
146 998,000 |
11 880,000 |
3000,000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 800,000 |
2 990,000 |
3000,000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
145 198,000 |
8 890,000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0,000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
951 332,757 |
859 395,920 |
1445597,255 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
6 667 |
6 667,200 |
6667,200 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
6 667,200 |
6 667,200 |
6667,200 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0,000 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
16 690,673 |
18 692,947 |
19498,285 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 690,673 |
18 692,947 |
19498,285 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai, függő, átfutó kiadás |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
,000 |
,000 |
0,000 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
23 357,873 |
25 360,147 |
26165,485 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
974 690,630 |
884 756,067 |
1471762,740 |
2.1.. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a 2/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Ezer forintban ! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
587 025,479 |
Személyi juttatások |
253 976,402 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 773,727 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 010,695 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
225 269,836 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
79 700,000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 550,000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 779,650 |
Egyéb működési célú kiadások |
472 756,708 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
||||
7. |
Működési bevételek |
90 262,979 |
|||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
804 541,835 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
999 563,641 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
237 582,650 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
237 582,650 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0,000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 498,285 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
237 582,650 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
19 498,285 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 042 124,485 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 019 061,926 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
195 021,806 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
23062,559 |
|
2.2.. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2. melléklet a 2 /2022. (III.01.) önkormányzati rendelethez |
||||
Ezer forintban ! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
212 236,868 |
Beruházások |
207 388,085 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
209 774,000 |
Felújítások |
235 645,529 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
7 627,387 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000,000 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
Tartalékok |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
429 638,255 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
446 033,614 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0,000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
6 667,200 |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0,000 |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0,000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
6 667,200 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
429 638,255 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
452 700,814 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
16 395,359 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
-23 062,559 |
|
3.. melléklet
Pannonhalma Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
1. |
2017.évben felvett 65 millió Ft fejlesztési hitel törlesztése / tőke+kamat/ |
8059,204 |
7791,066 |
7527,688 |
7263,349 |
30641,307 |
2. |
0,000 |
|||||
3. |
0,000 |
|||||
4. |
0,000 |
|||||
5. |
0,000 |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
8059,204 |
7791,066 |
7527,688 |
7263,349 |
30641,307 |
* A hitel futamideje 10 év |
||||||
2022.évben fizetendő kötelezettségek: |
||||||
- tőketörlesztés |
6667,200 |
|||||
- kamat |
1392,004 |
|||||
2022.év összesen: |
8059,204 |
|||||
4.. melléklet
Pannonhalma Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
79 400,000 |
- Építményadó |
3 300,000 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
10 100,000 |
|
-Telekadó |
5 000,000 |
|
- Állandó jelleggel végzett tev. Után fizetett helyi Iparűzési adó |
60 000,000 |
|
-Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 000,000 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
5 575,410 |
3. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevételek |
0,000 |
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel,települési adók |
300,000 |
3. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
209 774,000 |
4. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0,000 |
5. |
Vállalatértékesítésből , privatizációból származó bevételek |
0,000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0,000 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
295 049,410 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
5.. melléklet
Pannonhalma Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2 |
||
3. |
- |
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6.. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022.év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
BM pályázat /2022.útépítés / pályázati önerő |
5 000,000 |
2 022 |
,000 |
5 000,000 |
,000 |
Vis maior pályázatok önereje |
4 000,000 |
2 022 |
,000 |
4 000,000 |
,000 |
Bölcsőde építés: közművek kiváltása |
15 000,000 |
2 022 |
,000 |
15 000,000 |
,000 |
Bölcsőde építés: előkészítési költség /előleg/ |
14 478,000 |
2021-2022 |
13 165,000 |
1 313,000 |
,000 |
2022.évi új pályázatok önereje |
2 500,000 |
2 022 |
,000 |
2 500,000 |
,000 |
Földvásárlás /Kossuth-Lestár 10%/ |
3 810,000 |
2021-2022 |
3 429,000 |
381,000 |
,000 |
Engen utca burkolat építése |
39 999,000 |
2021-2022 |
1 797,000 |
38 202,000 |
,000 |
Kommunális gép beszerzése /Magyar Falu / |
14 554,000 |
2 022 |
,000 |
14 554,000 |
,000 |
Jármű beszerzése /kommunális feladathoz/ |
2 000,000 |
2 022 |
,000 |
2 000,000 |
,000 |
Leader pályázat megvalósítása |
12 073,000 |
2021-2022 |
3 959,000 |
8 114,000 |
,000 |
2022.évi leader pályázat önereje |
500,000 |
2 022,000 |
500,000 |
,000 |
|
Könyvtári polcrendszer pályázati önerő |
1 000,000 |
2 022 |
,000 |
1 000,000 |
,000 |
Óvoda beszerzése / laptop,szőnyegtisztitó/ |
338,000 |
2 022 |
,000 |
338,000 |
,000 |
Hivatal informatikai rendszer fejlesztése |
3 747,000 |
2 022 |
,000 |
3 747,000 |
,000 |
Hivatal energetikai beruházása |
91 832,237 |
2 022 |
91 832,237 |
,000 |
|
Kommunális eszköz beszerzése II. |
14 554,200 |
2 022 |
14 554,200 |
,000 |
|
Temető melletti út beruházás |
58,902 |
2 022 |
58,902 |
,000 |
|
Városi könyvtár bútorzat cseréje |
3 600,000 |
2 022 |
3 600,000 |
,000 |
|
Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
70,746 |
2 022 |
70,746 |
,000 |
|
Napelemes lámpa beszerzése |
623,000 |
2 022 |
623,000 |
,000 |
|
ÖSSZESEN: |
118 999,000 |
22 350,000 |
207 388,085 |
,000 |
|
7.. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Tóthegy u. felújítása / 50 m/ |
6000,000 |
2022 |
0,000 |
6000,000 |
|
Városháza felújítása 1. ütem |
49 454,000 |
2020-2022 |
1 245,000 |
48 209,000 |
|
Városháza felújítása 2. ütem |
48 007 |
2021-2022 |
420,000 |
47 587,000 |
|
BM pályázat / óvoda felújítása |
39 990 |
2022 |
,000 |
39 990,000 |
|
PANNON-VÍZ rendszer felújítások |
7 081 |
2022 |
7 080,771 |
||
Művelődési Ház felújítása |
33 669 |
2022 |
33 669,174 |
||
Temető melletti út felújítása |
43 324 |
2022 |
43 324,264 |
||
Arany János utca járda felújítása |
9 785 |
2022 |
9 785,320 |
||
ÖSSZESEN: |
237310,529 |
1 665 |
235645,529 |
||
8.. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1-4-1-19-GM1-2019-00025 |
||||
|---|---|---|---|---|
/ Pannonhalmi bölcsőde fejlesztése/ |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány felhasználása |
1 313,000 |
1 313,000 |
||
Források összesen: |
1 313,000 |
0 |
0 |
1 313,000 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0,000 |
|||
Beruházások, beszerzések |
1 313,000 |
1 313,000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0,000 |
|||
Adminisztratív költségek |
0,000 |
|||
Összesen: |
1 313,000 |
1 313,000 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója:VP6-19.2.1.-70-3-17 |
||||
/ Leader pályázat / |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
1 741,386 |
1 741,386 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
6 372,614 |
6 372,614 |
||
Források összesen: |
8 114,000 |
0,000 |
0,000 |
8 114,000 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
8 114 |
8 114 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
8 114 |
8 114 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása |
||||
/Városháza felújítása Pannonhalmán I.ütem/ |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
48 374 |
48 374 |
||
Források összesen: |
48 374 |
0 |
0 |
48 374 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
48 209 |
48 209 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
165 |
165 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
48 374 |
48 374 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: MFP-ÖTIK/2021. Faluházak felújítása |
||||
/ Városháza felújítása Pannonhalmán II.ütem / |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
49 130 |
49 130 |
||
Források összesen: |
49 130 |
0 |
0 |
49 130 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
47 587 |
47 587 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 543 |
1 543 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
49 130 |
49 130 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: MFP-KOEB/2021.Kommunális gép beszerzés |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
224 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
6 735 |
6 735 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
||||
Források összesen: |
6 735 |
0 |
0 |
6 735 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
14 554 |
14 554 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
445 |
445 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
14 999 |
14 999 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: MFP-UHK/2021. Engen utca felújítása |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
224 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
39 699 |
39 699 |
||
Források összesen: |
39 699 |
0 |
0 |
39 699 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
38 202 |
38 202 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 497 |
1 497 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
39 699 |
39 699 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: SKHU/WETA/1801/1.1-011 Kemencés projekt |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
224 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
6 735 |
6 735 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
||||
Források összesen: |
6 735 |
0 |
0 |
6 735 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: " Mifáink projekt " |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
224 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
7 026 |
7 026 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
||||
Források összesen: |
7 026 |
0 |
0 |
7 026 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Temető melleti út építése, felújítása |
|||
MFP-UHK/2022. |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
224 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
44 998,416 |
44 998,416 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
||||
Források összesen: |
44 998,416 |
0,000 |
0,000 |
44 998,416 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Felújítási kiadások |
43 324,264 |
43 324,264 |
||
Beruházások, beszerzések |
58,902 |
58,902 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 615,250 |
1 615,250 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
44 998,416 |
44 998,416 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: Arany János utca járda felújítása |
||||
MFP-BJA/2022. |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
224 |
Összesen |
Saját erő |
0,000 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0,000 |
|||
EU-s forrás |
9 995,320 |
9 995,320 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
||||
Források összesen: |
9 995,320 |
0,000 |
0,000 |
9 995,320 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Felújítási kiadások |
9 785,320 |
9 785,320 |
||
Beruházások, beszerzések |
0,000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
210,000 |
210,000 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
9 995,320 |
0,000 |
0,000 |
9 995,320 |
EU-s projekt neve, azonosítója:Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése |
||||
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00015 |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
224 |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
101 903,049 |
101 903,049 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
||||
Források összesen: |
101 903,049 |
0,000 |
0,000 |
101 903,049 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
91 832,237 |
91 832,237 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 070,812 |
10 070,812 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
101 903,049 |
0,000 |
0,000 |
101 903,049 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Kommunális eszköz beszerzése II. |
||||
MFP-KOEB/2022. |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
224 |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
14 998,700 |
14 998,700 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
||||
Források összesen: |
14 998,700 |
0,000 |
0,000 |
14 998,700 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
14 554,200 |
14 554,200 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
444,500 |
444,500 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
14 998,700 |
0,000 |
0,000 |
14 998,700 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Kommunális eszköz beszerzése II. |
||||
MFP-KOEB/2022. |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
224 |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Pénzmaradvány felhasználása |
||||
Források összesen: |
||||
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
||||
9.1.. melléklet
9.1. melléklet a 2/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet hez |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
587025,479 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
133242,880 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125107,680 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
263240,266 |
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33952,783 |
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7962,908 |
1.6 |
Helyi önkormányzatok működési c. kiegészítő támogatása |
23518,962 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 089,409 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 089,409 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
212 236,868 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
212 236,868 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
79 700,000 |
4.1 |
Vagyoni típusú adók |
18 400,000 |
4.2 |
Értékesítési és forgalmi adók |
60 000,000 |
4.3 |
Gépjárműadó |
,000 |
4.4 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000,000 |
4.5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300,000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
85 763,999 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 700,000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850,000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 575,410 |
5.5. |
Ellátási díjak |
9 074,000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
61 013,361 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 254,000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
177,228 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
120,000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
209 774,000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
207 874,000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 900,000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
9 779,6500 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
98,0000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 681,6500 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 627,3870 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 627,387 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 224 996,792 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0,000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
236 326,295 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
236 326,295 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
236 326,295 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 461 323,087 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
749 438,089 |
1.1. |
Személyi juttatások |
75 284,080 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 210,280 |
1.3. |
Dologi kiadások |
180 637,021 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 550,000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
472 756,708 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
218,633 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
233 308,194 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Tartalékok |
196 445,881 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
42 784,000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
441 877,868 |
2.1. |
Beruházások |
203 232,339 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
235 645,529 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000,000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
3 000,000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0,000 |
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1191315,957 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
6 667,200 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése / tőke/ |
6 667,200 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
263339,930 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19498,285 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Központi irányítószervi támogatás / intézményfinanszírozás / |
243841,645 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0,000 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
270007,130 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1461323,087 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
9.2.. melléklet
9.2. melléklet a 2/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet hez |
||
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1330,980 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1000,000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55,980 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270,000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5,000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
4684,318 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4684,318 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0,000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0,000 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0,000 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6015,298 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81144,000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
313,631 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
80830,369 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
87159,298 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83341,552 |
1.1. |
Személyi juttatások |
62440,322 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8642,415 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12258,815 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3817,746 |
2.1. |
Beruházások |
3817,746 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
87159,298 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
9.3.. melléklet
9.3. melléklet a .../2022. (III.01.) önkormányzati rendelethez |
||
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv: Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde |
03 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
3168,000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
441,000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
1810,000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
608,000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
304,000 |
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5,000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0,000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0,000 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0,000 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0,000 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3168,000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
163954,000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
942,724 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
163011,276 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
167122,000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
166784,000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
116252,000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18158,000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
32374,000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
338,000 |
2.1. |
Beruházások |
338,000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
167122,000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
26 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
10.. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
a 2022.évi céljelleggel nyújtott támogatásokról |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1 |
Civil szervezeti pályázati keretösszeg |
Támogatási sz.szerint |
3850 |
2 |
Sportegyesület működési támogatása |
Rezsiköltségek |
720 |
3 |
Pannonhalma Városfeljesztő .Kft. |
Tourinform Iroda bérköltsége |
11000 |
4 |
Pannonhalma Városfeljesztő .Kft. |
Nagyrendezvény |
12000 |
5 |
Pannonhalma Városfeljesztő .Kft. |
Működtetés fedezetére/ könyvelés,pü./ |
5228 |
6. |
Pannonhalma Városfeljesztő .Kft. |
Városgazd. Munkaerő |
6254 |
6 |
Járóbeteg központ hozzájárulás |
Működtetés fedezetére |
1500 |
7 |
Dr. Balog Judit gyermekorvos |
Iskola egészségügy |
232 |
8 |
Iskolai Alapitvány támogatása |
Működés támogatása |
2000 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS Összesen: |
42 784 |
||
Nem kötelező! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása( a költségvetés elfogadását követően kerül szétosztásra) |
Pannonhalmán lakást vásárlók, házat építők támogatása |
3 000 |
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Összesen. |
3 000 |
||
11.. melléklet
LÉTSZÁM KERETEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT |
|
Feladatok |
Létszámkeret ( fő ) |
Polgármesteri Hivatal |
|
Jegyző |
1 |
Pénzügyi és adócsoport |
5 |
Titkárság |
2 |
Igazgatási csoport |
2 |
Hivatalsegéd ( ,takaritás) |
1 |
Hivatalsegéd ( kézbesítés ) |
1 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: |
12 |
Feladatok |
Létszámkeret ( fő ) |
Pannonhalma Város Önkormányzat |
|
Önkormányzati jogalkotás |
3 |
Polgármester |
1 |
Településfejlesztési szakértő |
1 |
Műszaki referens |
1 |
Kommunális ellátás |
3 |
Karbantartó Műhely |
3 |
Egészségügy |
2 |
Védőnői szolgálat |
2 |
Szociális ellátás |
0 |
Művelődési és sportfeladatok |
3 |
Művelődési Ház |
2 |
Városi Könyvtár |
1 |
Iskola működtetése |
5 |
Óvodai karbantartási feladatok |
1 |
Önkormányzat ÖSSZESEN: |
17 |
Feladatok |
Létszámkeret ( fő ) |
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde |
|
Óvodai nevelés |
23 |
6 csoport x 3 fő |
18 |
Óvodavezető |
1 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
Gyógypedagógus |
1 |
Óvodatitkár |
1 |
Bölcsödei ellátás |
3 |
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde össz.: |
26 |
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN LÉTSZÁMKERET: |
55 |
12.. melléklet
PANNONHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(E Ft-ban) |
||||||||||||||
Cím |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
B E V É T E L E K |
||||||||||||
Működési c. támogatás ÁH-n belülről B1 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belülről B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Felhalmozási c. bevételek B5 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek B8 |
Összesen |
||||||
szám |
működési B6 |
felhalmozási B7 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
Hitel felvétele |
Int.finansz. |
||||||||||||
Önkormányzati feladatok |
620114,888 |
212236,868 |
79700,000 |
85763,999 |
209774,000 |
9779,650 |
7627,387 |
1224996,792 |
236326,295 |
1461323,087 |
||||
Kötelező feladatok |
620114,888 |
212236,868 |
41182,000 |
85763,999 |
209774,000 |
9779,650 |
7627,387 |
1186478,792 |
236326,295 |
1422805,087 |
||||
Önként vállalt feladatok |
35552,000 |
35552,000 |
35552,000 |
|||||||||||
Állami feladatok |
2966,000 |
2966,000 |
2966,000 |
|||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
4684,318 |
1330,980 |
6015,298 |
313,631 |
80830,369 |
87159,298 |
||||||||
Kötelező feladatok |
4684,318 |
1330,980 |
6015,298 |
313,631 |
80830,369 |
87159,298 |
||||||||
Önként vállalt feladatok |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||
Állami feladatok |
0,000 |
4333,000 |
4333,000 |
|||||||||||
Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde |
3168,000 |
3168,000 |
942,724 |
163011,276 |
167122,000 |
|||||||||
Kötelező feladatok |
3168,000 |
3168,000 |
942,724 |
163011,276 |
167122,000 |
|||||||||
Önként vállalt feladatok |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||
Állami feladatok |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
624799,206 |
212236,868 |
79700,000 |
90262,979 |
209774,000 |
9779,650 |
7627,387 |
1234180,090 |
237582,650 |
243841,645 |
1715604,385 |
|||
Kötelező feladatok |
624799,206 |
212236,868 |
41182,000 |
90262,979 |
209774,000 |
9779,650 |
7627,387 |
1195662,090 |
237582,650 |
243841,645 |
1677086,385 |
|||
Önként vállalt feladatok |
0,000 |
35552,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
35552,000 |
0,000 |
35552,000 |
|||||
Államigazgatási feladatok |
0,000 |
2966,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2966,000 |
4333,000 |
7299,000 |
|||||
Halmozódás miatti levonás |
0,000 |
-243841,645 |
-243841,645 |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
624799,206 |
212236,868 |
79700,000 |
90262,979 |
209774,000 |
9779,650 |
7627,387 |
1234180,090 |
237582,650 |
0,000 |
1471762,740 |
|||
13.. melléklet
(E Ft-ban)
Cím I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e K I A D Á S O K
Egyéb működési célú kiadások K5
Személyi
juttatás K1 Munkaa.
terhelő
jár.,Szochó K2 Dologi K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Tartalékok Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on belülre Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívülre Működési
kiadások
összesen Beruházás K6 Felújítás K7 Egyéb felhalmozási kiadások K8
Felhalmozási
kiadás
összesen Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások K9 Ö S S Z E S E N
s z á m
Önkormányzat 75284,080 10210,280 180637,021 10550,000 196445,881 233526,827 42784,000 749438,089 203232,339 235645,529 3000,000 441877,868 1191315,957 270007,130 1461323,087
Kötelező feladatok 75284,080 10210,280 179637,021 10550,000 196445,881 233526,827 11232,000 716886,089 203232,339 141786,000 345018,339 1061904,428 267041,130 1328945,558
Önként vállalt feladatok 1000,000 31552,000 32552,000 3000,000 3000,000 35552,000 35552,000
Állami feladatok 0,000 0,000 0,000 2966,000 2966,000
Polgármesteri Hivatal 62440,322 8642,415 12258,815 83341,552 3817,746 0,000 0,000 3817,746 87159,298 0,000 87159,298
Kötelező feladatok 60700,322 8416,415 11258,815 80375,552 3817,746 3817,746 84193,298 84193,298
Önként vállalt feladatok 0,000 0,000 0,000 0,000
Állami feladatok 1740,000 226,000 1000,000 2966,000 0,000 2966,000 2966,000
Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 116252,000 18158,000 32374,000 166784,000 338,000 0,000 338,000 167122,000 0,000 167122,000
Kötelező feladatok 116252,000 18158,000 32374,000 166784,000 338,000 338,000 167122,000 167122,000
Önként vállalt feladatok 0,000 0,000 0,000 0,000
Állami feladatok 0,000 0,000 0,000 0,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN 253976,402 37010,695 225269,836 10550,000 196445,881 233526,827 42784,000 999563,641 207388,085 235645,529 3000,000 446033,614 1445597,255 270007,130 1715604,385
Kötelező feladatok 252236,402 36784,695 223269,836 10550,000 196445,881 233526,827 11232,000 964045,641 207388,085 141786,000 0,000 349174,085 1313219,726 267041,130 1580260,856
Önként vállalt feladatok 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 31552,000 32552,000 0,000 0,000 3000,000 3000,000 35552,000 0,000 35552,000
Állami feladatok 1740,000 226,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2966,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2966,000 2966,000 5932,000
Halmozódás miatti levonás 0,000 0,000 -243841,645 -243841,645
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 253976,402 37010,695 225269,836 10550,000 196445,881 233526,827 42784,000 999563,641 207388,085 235645,529 3000,000 446033,614 #HIV! 26165,485 1471762,740
Ellenőrzés az 1-2.2. számú mellékletekhez. melléklet
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: |
ELTÉRÉS |
|||
|---|---|---|---|---|
2014. évi előirányzat BEVÉTELEK |
||||
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = |
1 234 180 |
2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor |
1234180,09 |
0 |
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = |
237 583 |
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor |
237582,65 |
0 |
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = |
1 471 763 |
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor |
1471762,74 |
0 |
2014. évi előirányzat KIADÁSOK |
||||
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = |
1 445 597 |
2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor |
1445597,255 |
0 |
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = |
26 165 |
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor |
26165,485 |
0 |
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = |
1 471 763 |
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor |
1471762,74 |
0 |
1. számú tájékoztató. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
473 122,163 |
539 243,048 |
587025,479 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 257,937 |
134 260,992 |
133242,880 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
94 280,040 |
102 339,600 |
125107,680 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
208 378,350 |
223 985,539 |
263240,266 |
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 405,268 |
28 699,603 |
33952,783 |
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 418,240 |
8 094,236 |
7962,908 |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegé. Támogatások |
2 363,250 |
35 693,389 |
23518,962 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
19,078 |
6 169,689 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 969,593 |
22 679,390 |
37773,727 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei / átengedett központi adó |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 969,593 |
22 679,390 |
37773,727 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
123 141,325 |
162 220,754 |
212236,868 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
35 200,498 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
123 141,325 |
127 020,256 |
212236,868 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
100 773,975 |
112 229,512 |
79 700,000 |
4.1 |
Vagyoni típusú adók |
17 638,188 |
18 521,189 |
18400,000 |
4.2 |
Értékesítési és forgalmi adók |
82 552,520 |
91 928,064 |
60000,000 |
4.3 |
Gépjárműadó |
|||
4.4 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
267,300 |
1 037,700 |
1000,000 |
4.5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
315,967 |
742,559 |
300,000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
74 538,506 |
55 408,506 |
90262,979 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 106,900 |
306,143 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 431,155 |
9 445,140 |
7700,000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 162,697 |
1 222,542 |
1346,980 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212,480 |
11 257,060 |
5575,410 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 377,930 |
7 860,252 |
10884,000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
51 406,983 |
23 481,658 |
61891,361 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 739,000 |
2558,000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérités |
87,132 |
,004 |
177,228 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
81,520 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
753,229 |
15,187 |
130,000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
182 822,835 |
64 810,937 |
209774,000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
182 822,835 |
64 753,087 |
207874,000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
39,370 |
1900,000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
18,480 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 509,400 |
6 596,100 |
9779,650 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 000,000 |
98,000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 509,400 |
596,100 |
9681,650 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
,000 |
38 047,625 |
7627,387 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
38 047,625 |
7627,387 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
980 877,797 |
1 001 235,872 |
1234180,090 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
,000 |
,000 |
0,000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0,000 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
76 724,446 |
101 604,560 |
0,000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 724,446 |
101 604,560 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
18 692,947 |
19 498,285 |
237582,650 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 692,947 |
19 498,285 |
237582,650 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
,000 |
0,000 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
95 417,393 |
121 102,845 |
237582,650 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 076 295,190 |
1 122 338,717 |
1471762,740 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
666 103,213 |
734 710,972 |
999563,641 |
1.1. |
Személyi juttatások |
211 718,080 |
208 304,524 |
253976,402 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 993,859 |
33 929,416 |
37010,695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
183 609,000 |
242 936,027 |
225269,836 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 232,290 |
4 760,855 |
10550,000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
228 549,984 |
244 780,150 |
472756,708 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 814,702 |
1 572,352 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
180 437,173 |
198 524,598 |
233308,194 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000,000 |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Tartalékok |
196445,881 |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
43 298,109 |
38 683,200 |
42784,000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
285 229,544 |
124 684,948 |
446033,614 |
2.1. |
Beruházások |
110 054,243 |
86 809,522 |
207388,085 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 177,301 |
25 995,426 |
235645,529 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
146 998,000 |
11 880,000 |
3000,000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 800,000 |
2 990,000 |
3000,000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
145 198,000 |
8 890,000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0,000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
951 332,757 |
859 395,920 |
1445597,255 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
6 667 |
6 667,200 |
6667,200 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
6 667,200 |
6 667,200 |
6667,200 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0,000 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
16 690,673 |
18 692,947 |
19498,285 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 690,673 |
18 692,947 |
19498,285 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai, függő, átfutó kiadás |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
,000 |
,000 |
0,000 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
23 357,873 |
25 360,147 |
26165,485 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
974 690,630 |
884 756,067 |
1471762,740 |
2. számú tájékoztató. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2025-2027 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások |
2017 |
37 159,955 |
8059,204 |
7791,066 |
7527,688 |
18779,859 |
79317,772 |
2. |
............................ |
0,000 |
||||||
3. |
............................ |
0,000 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
37159,955 |
8059,204 |
7791,066 |
7527,688 |
18779,859 |
79317,772 |
|
5. |
||||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8.1 |
Földterület vásárlás /Kossuth-Lestár/ |
2021 |
3 429,000 |
381,000 |
3810,000 |
|||
8.2 |
Leader pályázat |
2021 |
3 959,000 |
8114,000 |
12073,000 |
|||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0,000 |
||||||
Városháza felújitás I.ütem |
2021 |
1 245,000 |
48209,000 |
49454,000 |
||||
Városháza felújitás II.ütem |
2021 |
420,000 |
47587,000 |
48007,000 |
||||
10. |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
74319,910 |
112350,204 |
7791,066 |
7527,688 |
18779,859 |
192661,772 |
||
3. számú tájékoztató. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|
|---|---|
Ezer forintban ! |
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
2 |
4 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
-ebből: Építményadó |
|
Telekadó |
850,000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
Idegenforgalmi adó épület után |
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség / 40% / |
|
Talajterhelési dij |
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
Egyéb kedvezmény |
|
Egyéb kölcsön elengedése |
|
Összesen: |
850,000 |
4. számú tájékoztató. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2021.évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
54 799,206 |
624799,206 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
100000,000 |
100000,000 |
12236,868 |
212236,868 |
|||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
100 |
200 |
35 000 |
2 000 |
100 |
100 |
500 |
500 |
100 |
35 000 |
5 700 |
400 |
79 700,000 |
5 |
Működési bevételek |
1700 |
1356 |
1650 |
1329,064 |
40000 |
2000 |
1600 |
2490 |
20000,000 |
1600 |
10000 |
6537,915 |
90262,979 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
109 774 |
209774,000 |
||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 491 |
289 |
9779,650 |
||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 318 |
3 309 |
7627,387 |
||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
20 000 |
10348,000 |
100 000 |
22 662 |
84 572 |
237582,650 |
|||||||
10 |
Bevételek összesen: |
71 800 |
61904,000 |
86 650 |
162820,064 |
200 100 |
156 418 |
174 762 |
52 990 |
280 281 |
96600,000 |
65 700 |
61 737 |
1471762,740 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
20000,000 |
19000,000 |
18600,000 |
21000,000 |
21000,000 |
20848,000 |
20000,000 |
20000,000 |
21000,000 |
23000,000 |
25000,000 |
24528,402 |
253976,402 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2900,000 |
3000,000 |
2950,000 |
2900,000 |
3000,000 |
3100,000 |
2900,000 |
2900,000 |
3000,000 |
3200,000 |
3400,000 |
3760,695 |
37010,695 |
14 |
Dologi kiadások |
12000,000 |
13164,595 |
18830,459 |
20800,000 |
13000,000 |
42000,000 |
12144,016 |
11800,000 |
20000,000 |
25000,000 |
12629,934 |
23900,832 |
225269,836 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
270,000 |
100,000 |
2655,000 |
1025,000 |
1000,000 |
4900,000 |
10550,000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
38000,000 |
38000,000 |
38000,000 |
39000,000 |
38000,000 |
40000,000 |
38000,000 |
47067,285 |
38000,000 |
38000,000 |
38000,000 |
42689,423 |
472756,708 |
17 |
Beruházások |
20770,000 |
1500,000 |
12000,000 |
30000,000 |
47371,000 |
95747,085 |
207388,085 |
||||||
18 |
Felújítások |
93859,529 |
100000,000 |
41786,000 |
235645,529 |
|||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3000,000 |
3000,000 |
|||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
20053,885 |
555,600 |
555,600 |
555,600 |
555,600 |
555,600 |
555,600 |
555,600 |
555,600 |
555,600 |
555,600 |
555,600 |
26165,485 |
21 |
Kiadások összesen: |
93053,885 |
73 820 |
79 036 |
105 126 |
77 156 |
106 604 |
85 870 |
82 423 |
85210,600 |
214 640 |
227 957 |
240 868 |
1471762,740 |
22 |
Egyenleg |
-21 254 |
-11 916 |
7 614 |
57 694 |
122 944 |
49 814 |
88 893 |
-29 433 |
195 070 |
-118 040 |
-162 257 |
-179 131 |
|
5. számú tájékoztató. melléklet
A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg): |
|||
|---|---|---|---|
Jogcím |
Összeg |
||
száma |
Megnevezés |
Támogatás (Ft) |
|
I. |
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
133 242 880 |
|
II. |
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
125 107 680 |
|
III. |
III.. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
263 240 266 |
|
IV. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 952 783 |
|
V. |
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
7 962 908 |
|
VI. |
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
23 518 962 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
587 025 479 |
||