Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Pannonhalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 24

Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Pannonhalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2022.05.24.

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság írásos véleményét, a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése]

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését 1.122.338.717, - Ft bevétellel 884.756.067, - Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bemutatott kiadásait, bevételei önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 számú melléklet szerint fogadja el.

3. § Zárszámadás részletezése]

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 2. sz. melléklet, a fizetési kötelezettségek fedezetéül szolgáló saját bevételek összegét a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal és intézmények beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése az 5. és 6. számú melléklet szerint kerül elfogadásra.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő céljelleggel nyújtott támogatások összegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képvisel-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1 - 9.2 - 9.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Költségvetési létszámkeret]

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró létszámkeretét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Maradvány]

Az önkormányzat 2021. évi maradványát a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott megjelent jogcím szerinti bontásban.

6. § Egyéb rendelkezések]

(1) Az önkormányzat 2021. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 3.537.068.971, - Ft-ban határozza meg. (12. sz. - 13. sz. melléklet).

(2) Az önkormányzat eredménykimutatását az 14. sz. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatnak 2021. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Záró rendelkezések]

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2022. december 31.-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 10/2021. (IX. 08.) és a 1/2022. (III. 01.) számú önkormányzati rendeletei.

1. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	143 007 000	223 902 021	167 638 018
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+…+2.6)	50 500 000	112 236 953	112 229 512
2.1.	Vagyoni típusú adók	17 700 000	18 521 189	18 521 189
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	32 500 000	91 928 064	91 928 064
2.3.	Gépjárműadó
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	300 000	1 037 700	1 037 700
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		750 000	742 559
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.9.)	92 507 000	111 665 068	55 408 506
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		306 143	306 143
3.2.	Közvetített szolgáltatás	1 147 000	1 417 000	1 222 542
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	6 640 000	9 487 662	9 445 140
3.4.	Tulajdonosi bevételek	106 000	11 257 060	11 257 060
3.5.	Ellátási díjak	10 086 000	10 086 000	7 860 252
3.6.	Kiszámlázott áfa	74 528 000	77 272 683	23 481 658
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérités		1 739 000	1 739 000
3.8.	Kamatbevételek		4	4
3.9.	Egyéb működési célú bevétel, részesedés értékesités		99 516	96 707
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7.)	467 323 653	539 243 048	539 243 048
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 779 340	134 260 992	134 260 992
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 813 400	102 339 600	102 339 600
	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása	189 576 188	223 985 539	223 985 539
4.4.	Települési önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 526 736	28 699 603	28 699 603
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 608 020	8 094 236	8 094 236
4.6.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások	7 019 969	35 693 389	35 693 389
4.7.	Elszámolásból származó bevétel		6 169 689	6 169 689
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	67 232 688	187 479 053	184 900 144
5.1.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+…+5.1.5.)	48 915 000	23 512 190	22 679 390
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			15 582 200
5.1.2.	Központi költségvetési szervek			113 190
5.1.3.	Fejezeti kez.előir. EU-s programokra
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			500 000
5.1.5.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			6 484 000
5.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)	18 317 688	163 966 863	162 220 754
5.2.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz
5.2.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			35 200 498
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			127 020 256
	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+…+ 6.3)	262 992 000	263 049 850	64 810 937
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	262 992 000	263 031 370	64 792 457
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása, részesedés értékesitése		18 480	18 480
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
7.	VI. Átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2.+8)	44 783 000	51 429 100	44 643 725
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 465 000	9 111 100	6 596 100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	42 318 000	42 318 000	38 047 625
8.	VII. Kölcsön (müködési és fejlesztési ) visszatérülése
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*985 338 341*	*1 265 103 072*	*1 001 235 872*
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	101 604 560	101 604 560	101 604 560
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		19 498 285	19 498 285
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+…+.11.1.6.)		19 498 285	19 498 285
11.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
11.1.2	Hitelek felvétele
11.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
11.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
11.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 498 285	19 498 285
	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+…+.11.2.7.)
11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
11.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
11.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
11.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +10+11)	1 086 942 901	1 386 205 917	1 122 338 717



K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	828 166 754	975 547 057	734 710 972
1.1.	Személyi juttatások	219 102 000	209 564 991	208 304 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 984 000	34 377 168	33 929 416
1.3.	Dologi kiadások	227 575 409	472 566 510	242 936 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050 000	10 050 000	4 760 855
1.5	Egyéb működési célú kiadások	335 455 345	248 988 388	244 780 150
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		39 152 000	38 683 200
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	166 545 157	202 261 387	198 524 598
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre		6 000 000	6 000 000
1.12.	- Elvonások, befizetések		1 575 001	1 572 352
1.13.	- Működési tartalék	135 343 188
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	233 416 000	385 298 713	124 684 948
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	170 922 000	191 427 446	86 809 522
2.2.	Felújítások	59 494 000	181 981 267	25 995 426
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	11 890 000	11 880 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	2 990 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		8 890 000	8 890 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Általános tartalék
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 061 582 754	1 360 845 770	859 395 920
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	25 360 147	25 360 147	25 360 147
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	18 692 947	18 692 947	18 692 947
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 692 947	18 692 947	18 692 947
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)	6 667 200	6 667 200	6 667 200
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése	6 667 200	6 667 200	6 667 200
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 086 942 901	1 386 205 917	884 756 067

2.1. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			2.1. melléklet
				*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. Évi teljesülés	Megnevezés	2021. évi teljesülés
	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevétel	55 408 506	Személyi juttatások	208 304 524
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	33 929 416
3.	Közhatalmi bevételek	112 229 512	Dologi kiadások	242 936 027
4.	Támogatások, kiegészítések	539 243 048	Egyéb működési célú kiadások	244 780 150
5.	Támogatásértékű bevételek	22 679 390	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 760 855
6.	EU támogatás		Tartalékok
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	6 596 100	Függő kiadás
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen:	736 156 556	Költségvetési kiadások összesen:	734 710 972
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. Évi teljesülés	Megnevezés	2021. évi teljesülés
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 498 285	Megelőlegezés visszafizetése	18 692 947
23.
24.
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+…+24)	19 498 285	Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)	18 692 947
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	755 654 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	753 403 919
27.	Hiány:		Többlet:	10 812 698

2.2. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*forintban !*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi teljesülés	Megnevezés	2021. évi teljesülés
	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,hasznosítás		Intézményi beruh.kiadások	86 809 522
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	25 995 426
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
5.	Vis maior támogatás		EU-s forrásból fin.tám. Megvalós.
6.	Fejlesztési c. támogatások, kiegész.	64 810 937	EU-s forrásból fin.tám. Megv.önerő.
7.	Támogatásértékű bevételek	162 220 754	Egyéb felhalmozási kiadások	11 880 000
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	38 047 625	Tartalékok
9.	EU-s támogatásból származó forrás
10.	Fejl. Kölcsön visszatérülés
11.	Költségvetési bevételek összesen:	265 079 316	Költségvetési kiadások összesen:	124 684 948
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	101 604 560	Értékpapír vásárlása
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi teljesülés	Megnevezés	2021. évi teljesülés
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejár.hitelek törlesztése
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejár.hitelek törlesztése	6 667 200
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törl., adott kölcsön
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befekt.c.belf., külf.értékpapír
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadása
20.
21.
22.	Finanszírozási célú bev. (13+…+21)	101 604 560	Finanszírozási c.kiadás ( 12+…21)	6 667 200
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	366 683 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	131 352 148
24.	Hiány:		Többlet:	90 791 862

3. melléklet

Pannonhalma Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
					*forintban !*
MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (7=3+4+5+6)
MEGNEVEZÉS	2017	2018	2019	2020	2021 és után	Összesen (7=3+4+5+6)
2	3	4	5		6	7
2017.évben felvett 65 millió Ft fejlesztési hitel	1 511 521	9 032 528	9 582 386	8 510 153	50 681 184	79 317 772




ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 511 521	9 032 528	9 582 386	8 510 153	50 681 184	79 317 772

2021.év:	tőke	6.667.200
	kamat	1.714.071
		8.381.271,-

4. melléklet

Pannonhalma Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesülés
1	2	3
1.	Helyi adók	50 500 000	111 486 953	111 486 953
	- Magánszemélyek kommunális adó	9 500 000	10 122 971	10 122 971
	- Telekadó	4 600 000	5 099 237	5 099 237
	- Építményadó	3 600 000	3 298 981	3 298 981
	- Iparűzési adó	32 500 000	91 928 064	91 928 064
	- Idegenforgalmi adó	300 000	1 037 700	1 037 700
2.	Tulajdonosi bevételek	106 000	11 257 060	11 257 060
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek
4.	Díjak, pótlékok bírságok,egyéb közhatalmi bevételek		750 000	742 559
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	262 992 000	263 031 370	64 792 457
6.	Részvények, részesedések értékesítése		18480	18 480
7.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bev.
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		313 598 000	386 543 863	188 279 029

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet

			*forintban !*
Beruházás megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. Évi teljesülés
1	2	3	4
Fűnyírótraktor beszerzése			3 021 930
Tóthegy utca tervezési költsége			854 075
Naperőmű kivitelezés önerő			-
Naperőmű műszaki ellenőrzés,közbeszerzés			-
Piac kialakításának pályázati önereje			-
Bölcsöde építés: közművek kiváltása			3 521 710
Bölcsöde építés: parkoló és zebra építése			-
Bölcsőde építés:előkészítési költségek			13 165 087
Balatonszárszói tábor rendezési terv mód.			-
Ingatlan vásárlás /ház és horog út/			3 428 460
Önkormányzati kerékpárút építése			39 100 705
Településrendezési terv módosítása			2 794 000
Hungarikum pályázat megvalósítása			1 261 745
Leader pályázat megvalósítása			3 954 780
Gesztenyés horog beruházás / videók /			999 990
Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			-
Fásítási program pályázat			2 632 020
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			89 847
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzései			478 987
Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			9 373
Óvoda generáltervezés			1 378 712
Hirdetőtáblák / 5 db /			1 139 190
Temetői lámpák			3 037 038
Alpolgármesteri notebook			485 775
Nyilvános wifi rendszer kiépítése			5 456 098
ÖSSZESEN:	170 922 000	191 427 446	86 809 522

6. melléklet

			*forintban !*
Felújítás megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesülés
1	2	5	6
Petőfi u. 1. alatti lakás korszerűsítése			2 540 000
Városháza felújítása 1.ütem			871 220
Városháza felújítása 2.ütem / előkészítés /			825 500
Dózsa György úti járda felújítása			-
Művelődési ház tervezési dij			317 500
Óvoda fűtéskorszerűsítés pályázat			1 170 000
PANNON-VÍZ rendszer felújítások			20 271 206
ÖSSZESEN:	59 494 000	181 981 267	25 995 426

7. melléklet


Sor- szám	Támogatott szervezet neve / bejegyzett /	Támogatás célja	Támogatás összege ( Ft)
1	Járóbeteg központ hozzájárulás	Működtetés fedezetére	1 031 400
	Járóbeteg központ hozzájárulás	Fűtés javítása	1 600 000
	Járóbeteg központ hozzájárulás	Támogatási szerződés sz.	434 000
	Pannonhalma Sportegyesület támogatása	Támogatási szerződés sz.	4 252 000
	Szent Márton Polgárőrság támogatása	Támogatási szerződés sz.	550 000
	Phalma Város Tüzoltó Egyesülete	Támogatási szerződés sz.	950 000
	Pannonhalmi Sport-és Majorette Egyesület	Támogatási szerződés sz.	90 000
	Szent Márton Cukorbetegek Egyesülete	Támogatási szerződés sz.	269 000
	Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány	Támogatási szerződés sz.	290 000
	Pannonhalmi Óvodát és Bölcs. Tám.Alap.	Támogatási szerződés sz.	500 000
	Szent Márton Borrend	Támogatási szerződés sz.	50 000
	Pannonhalma Városfejlesztő Kft.	Feladatellátási szerződés szerint	25 418 000
	Iskolaegészségi feladatellátás	Iskola egészségügy	208 800
	Campus rendezvény támoatása	Működési támogatás	1 000 000
	Szent Benedek Iskoláért Alapítvány	Adomány	2 000 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Megállapodás szerint	40 000
	ÖSSZESEN:		38 683 200

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege ( Ft)
1.	Lakást vásároló, építő pannonhalmi fiatalok	Első lakáshoz jutók támogatása	2 990 000
2.	Szent Benedek Általános Iskola	Tervezési költség 50 %-a	8 890 000
3.
4.
5.
6.
7.
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Összesen.			11 880 000

8. melléklet


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP 5.1.2-15-GMI-2016-0003
	/ Foglalkoztatási paktum /	Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	0

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű	1 261 450
Munkaadót terhelő járulék	213 586
Beruházások
Dologi kiadások
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	1 475 036





EU-s projekt neve, azonosítója:	GINOP-7.1.6-16-2017-00001
	/ Gesztenyés horog /	Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	13 012 277
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( önerő )
Források összesen:	13 012 277

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő járulék
Beruházások	999 990
Dologi kiadások	129 228
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	1 129 218











EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1-4-1-19-gm1-2019-0025
	/ Pannonhalmi bölcsöde fejlesztése /
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	0

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő járulék
Beruházások	16 686 797
Dologi kiadások	1 059 159
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	17 745 956












EU-s projekt neve, azonosítója:	SKU/WETA/1901
	/Mifáink projekt/	Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	0

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű	968 369
Munkaadót terhelő járulék	169 540
Beruházások	2 632 020
Dologi kiadások	4 264 940
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	8 034 869







EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-19.2.1.-70-3-17
	/ Leader pályázat /	Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	3 559 302
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	3 559 302

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő járulék
Beruházások	3 959 225
Dologi kiadások	4 445
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	3 963 670












EU-s projekt neve, azonosítója:	HUNG-2020/6715
	/ Hungaricum /	Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	0

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű	35 291
Munkaadót terhelő járulék
Beruházások	1 261 745
Dologi kiadások	1 373 762
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	2 670 798





EU-s projekt neve, azonosítója:	Nyilvános wifi kiépítése Pannonhalmán
		Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	5 456 098
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	5 456 098

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő járulék
Beruházások	5 456 098
Dologi kiadások
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	5 456 098

9.1. melléklet

			9.1 sz. Melléklet .../2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez		forintban!
		Önkormányzat	--------
		………...…………	--------
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.évi teljesülés
1	2	3	4
		Bevételek
1.		I. Működési bevételek	138 627 000	218 390 021	162 739 509
2.		I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+…+.2.6.)	50 500 000	112 236 953	112 229 512
	2.1.	Vagyoni típusú adók	17 700 000	18521189	18521189
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	32 500 000	91928064	91928064
	2.3.	Gépjárműadó
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	300 000	1037700	1037700
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		750000	742559
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2.Működési bevételek (3.1.+…+3.9.)	88 127 000	106 153 068	50 509 997
	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		306 143	306 143
	3.2.	Közvetitett szolgáltatás ellenértéke	730 000	840 000	695 664
	3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 640 000	8 287 662	8 287 662
	3.4.	Tulajdonosi bevételek	106 000	11 257 060	11 257 060
	3.5	Ellátási díjak	8 054 000	8 054 000	6 249 916
	3.6.	Kiszámlázott áfa	73 597 000	76 287 683	22 595 258
	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 034 000	1 034 000
	3.8.	Kamatbevételek, részesedésekből szárm.pü. Bevétel		81 523	81 523
	3.9.	Egyéb működési célú bevétel		4 997	2 771
4.		II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+…+4.7.)	467 323 653	539 243 048	539 243 048
	4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	133 779 340	134 260 992	134 260 992
	4.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak tám.	96 813 400	102 339 600	102 339 600
	4.3.	Tel.önk. Szociális,gyerm.jóléti feladatainak támogatása	189 576 188	223 985 539	223 985 539
	4.4	Települési önk.gyermekétkeztetési feladatainak tám.	32 526 736	28 699 603	28 699 603
	4.5	Tel.önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	7 608 020	8 094 236	8 094 236
	4.6	Működési c.költségvetési tám. és kieg. támogatás	7 019 969	35 693 389	35 693 389
	4.7	Elszámolásból származó bevétel		6 169 689	6 169 689
5.		III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	67 232 688	187 479 053	184 900 144
	5.1.	Egyéb működési célú bevételei Áh-on belülről (5.1.1.+…+ 5.1.5.)	48 915 000	23 512 190	22 679 390
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			15 582 200
	5.1.2.	Központi költségvetési szervek			113 190
	5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			6 484 000
	5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			500000
	5.1.5.	Fejezeti kez.előirányzat EU-s programokra
	5.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( 5.2.1.+…+ 5.2.5.)	18 317 688	163 966 863	162 220 754
	5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			35200498
	5.2.2.	Fejezeti kez.előirányzat EU-s programokra			22027677
	5.2.3.	Társulások és költségvetési szerveik
	5.2.4.	Egyéb fejezeti kez.előirányzatok			104992579
	5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
6.		IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+…+.6.3.)	262 992 000	263 049 850	64 810 937
	6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	262 992 000	263031370	64792457
	6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	6.3.	Részesedések értékesítése		18480	18480
7.		V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+8.)	44 783 000	51 429 100	44 643 725
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 465 000	3013100	596100
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	42 318 000	42318000	38047625
8.		VI. Kölcsön visszatérülése		6098000	6000000
9.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)*	*980 958 341*	*1 259 591 072*	*996 337 363*
10.		VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)	99 861 644	99 861 644	99 861 644
11.		VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+.11.2.)		19 498 285	19 498 285
	11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / ÁH-n belüli megelőlegezés		19498285	19498285
	11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 9+10+11)	1 080 819 985	1 378 951 001	1 115 697 292
		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	594 732 754	762 950 604	523 947 212
	1.1.	Személyi juttatások	56 213 000	59 642 500	58 775 224
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 805 000	8 805 000	8 764 232
	1.3.	Dologi kiadások	184 209 409	435 464 716	206 866 751
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050 000	10 050 000	4 760 855
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	335 455 345	248 988 388	244 780 150
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 567 000	39 152 000	38 683 200
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	166 545 157	202 261 387	198 524 598
	1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		6 000 000	6 000 000
	1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		1 575 001	1 572 352
	1.13.	- Működési tartalék	135 343 188
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	233 289 000	385 162 340	124 585 728
	2.1.	Beruházások	170 795 000	191 291 073	86 710 302
	2.2.	Felújítások	59 494 000	181 981 267	25 995 426
	2.3.	Lakástámogatás
	2.4.	Lakásépítés
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	11 890 000	11 880 000
	2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	2 990 000
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre		8 890 000	8 890 000
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
	2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
	4.1.	Általános tartalék
	4.2.	Céltartalék
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)*	*828 021 754*	*1 148 112 944*	*648 532 940*
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.3.)	252 798 231	230 838 057	230 838 057
	7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 692 947	18692947	18692947
	7.2.	Irányítószervi támogatás	227 438 084	205477910	205477910
	7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 667 200	6667200	6667200
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 080 819 985	1 378 951 001	879 370 997

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16	16	15
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

9.2. melléklet

			9.2. melléklet a …/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez		Forintban!
Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.évi teljesülés
		Bevételek
1.		I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 270 000	1 527 000	1 472 589
	1.1.	Készletértékesítés
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 200 000	1 157 478
	1.3.	Közvetitett szolg. Ellenértéke
	1.4.	Ellátási díjak
	1.5.	Kiszámlázott áfa	270 000	324 000	312 522
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés
	1.7.	Egyéb működési bevételek		3 000	2 589
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Kölcsön
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	340 530	340 530	340 530
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	340 530	340530	340530
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VII. Önkormányzati támogatás	84 572 470	71588157	71588157
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	86 183 000	73 455 687	73 401 276
		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	86 183 000	73 446 314	73 078 272
	1.1.	Személyi juttatások	66 454 000	56 019 800	55 992 533
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366 000	8 759 168	8 759 168
	1.3.	Dologi kiadások	9 363 000	8 667 346	8 326 571
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		9 373	9 373
	2.1.	Beruházások		9373	9373
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadás
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	86 183 000	73 455 687	73 087 645

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			14	14	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

9.3. melléklet


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP 5.1.2-15-GMI-2016-0003
	/ Foglalkoztatási paktum /	Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	0

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű	1 261 450
Munkaadót terhelő járulék	213 586
Beruházások
Dologi kiadások
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	1 475 036





EU-s projekt neve, azonosítója:	GINOP-7.1.6-16-2017-00001
	/ Gesztenyés horog /	Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	13 012 277
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( önerő )
Források összesen:	13 012 277

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő járulék
Beruházások	999 990
Dologi kiadások	129 228
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	1 129 218











EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1-4-1-19-gm1-2019-0025
	/ Pannonhalmi bölcsöde fejlesztése /
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	0

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő járulék
Beruházások	16 686 797
Dologi kiadások	1 059 159
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	17 745 956












EU-s projekt neve, azonosítója:	SKU/WETA/1901
	/Mifáink projekt/	Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	0

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű	968 369
Munkaadót terhelő járulék	169 540
Beruházások	2 632 020
Dologi kiadások	4 264 940
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	8 034 869







EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-19.2.1.-70-3-17
	/ Leader pályázat /	Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	3 559 302
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	3 559 302

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő járulék
Beruházások	3 959 225
Dologi kiadások	4 445
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	3 963 670












EU-s projekt neve, azonosítója:	HUNG-2020/6715
	/ Hungaricum /	Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	0

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű	35 291
Munkaadót terhelő járulék
Beruházások	1 261 745
Dologi kiadások	1 373 762
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	2 670 798





EU-s pr ojekt neve, azonosítója:	Nyilvános wifi kiépítése Pannonhalmán
		Ft-ban
Források	2021
Előző évi pénzmaradvány
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	5 456 098
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás ( Eu önerő )
Források összesen:	5 456 098

Kiadások, költségek	2021
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő járulék
Beruházások	5 456 098
Dologi kiadások
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )
Összesen:	5 456 098

10. melléklet

LÉTSZÁM KERETEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

Feladatok	Létszámkeret ( fő )
Polgármesteri Hivatal
Jegyző, aljegyző	2
Pénzügyi és adócsoport	5
Titkárság	2
Igazgatási csoport	2
Hivatalsegéd ( takaritás)	1
Hivatalsegéd ( kézbesítés )	1
Főépítész	1
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	14

Feladatok	Létszámkeret ( fő )
Pannonhalma Város Önkormányzat
Önkormányzati jogalkotás	3
Polgármester	1
Településfejlesztési szakértő	1
Műszaki ügyintéző	1
Kommunális ellátás	2
Karbantartó Műhely	2
Egészségügy	2
Védőnői szolgálat	2
Szociális ellátás
Művelődési és sportfeladatok	3
Művelődési Ház	2
Városi Könyvtár	1
Iskola működtetése	5
Óvoda karbantartási feladatok	1
Önkormányzat ÖSSZESEN:	16

Feladatok	Létszámkeret ( fő )
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde
Óvodai nevelés	23
6 csoport x 3 fő	18
Óvodavezető	1
Pedagógiai asszisztens	2
Gyógypedagógus / 4 órás /	1
Óvodatitkár	1
Karbantartó / 6 órás /	0
Bölcsödei ellátás	3
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde össz.:	26


ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN LÉTSZÁMKERET:	56

11. melléklet


		11.sz.melléklet
		Ft-ban
	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési dijának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez adott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz adott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség
6.	- ebből Építményadó
7.	Telekadó	850000
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség / 40%/
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény,mentesség
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.	ÖSSZESEN:	850000

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021.év
		*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Önkormányzat*	*Polgármesteri Hivatal*	*Játék-Vár Óvoda és* *Bölcsöde*	*ÖSSZESEN*

		*állományi érték*
A	B	C	D	E	F
I. Immateriális javak / korl.forg.képes/	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 112 683 335	1 150 450	185 846	3 114 019 631
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 959 560 208			2 959 560 208
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	867 893 218			867 893 218
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 973 790 274			1 973 790 274
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	117 876 716			117 876 716
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	30 675 161	1 150 450	185 846	32 011 457
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	30 675 161	1 150 450	185 846	32 011 457
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	122 447 966			122 447 966
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	27 399 022			27 399 022
1. Tartós részesedések	29.	27 399 022			27 399 022
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 140 082 357	1 150 450	185 846	3 141 418 653
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	16 490	101 235	79 375	197 100
III. Forintszámlák	51.	249 866 480	212 396	736 759	250 815 635
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	249 882 970	313 631	816 134	251 012 735
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 985 470		241 588	10 227 058
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	47 348 941			47 348 941
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	82 991 026		139 490	83 130 516
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	140 325 437		381 078	140 706 515
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	2 720 110	-312 522	233 646	2 641 234
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 020 271	61 920	207 643	1 289 834
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 534 031 145	1 213 479	1 824 347	3 537 068 971

13. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021.év
		*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Önkormányzat*	*Polgármesteri Hivatal*	*Játék-Vár Óvoda és* *Bölcsöde*	*ÖSSZESEN*

		*állományi érték*
A	B	C	D	E	F
I. Immateriális javak / korl.forg.képes/	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 112 683 335	1 150 450	185 846	3 114 019 631
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 959 560 208			2 959 560 208
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	867 893 218			867 893 218
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 973 790 274			1 973 790 274
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	117 876 716			117 876 716
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	30 675 161	1 150 450	185 846	32 011 457
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	30 675 161	1 150 450	185 846	32 011 457
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	122 447 966			122 447 966
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	27 399 022			27 399 022
1. Tartós részesedések	29.	27 399 022			27 399 022
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 140 082 357	1 150 450	185 846	3 141 418 653
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	16 490	101 235	79 375	197 100
III. Forintszámlák	51.	249 866 480	212 396	736 759	250 815 635
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	249 882 970	313 631	816 134	251 012 735
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 985 470		241 588	10 227 058
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	47 348 941			47 348 941
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	82 991 026		139 490	83 130 516
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	140 325 437		381 078	140 706 515
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	2 720 110	-312 522	233 646	2 641 234
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 020 271	61 920	207 643	1 289 834
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 534 031 145	1 213 479	1 824 347	3 537 068 971

14. melléklet


					Ft-ban
	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			106 221 160	106 221 160
2	02. Eszközök és szolgáltatások ért.nettó eredményszemléletű bevételei	2 224 018	1 157 478	16 268 495	19 649 991
3	03. Tevékenységek egyéb nettó eredménysz. bevételei			11 150 820	11 150 820
4	I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	2 224 018	1 157 478	133 640 475	137 021 971
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása				-
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				-
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-
8	06. Központi működési c.támogatások eredményszemléletű bevételei	133 889 753	71 588 157	539 243 048	744 720 958
9	07. Egyéb működési c.támogatások eredm.sz.bevételei			26 572 328
10.	08. Felhalmozási c. támogatások eredmény sz.bevételei			73 828 802
11.	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 827	2 589	8 482 902	8 495 318
12.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	133 899 580	71 590 746	648 127 080	853 617 406
13.	10. Anyagköltség	1 800 074	1 208 668	4 913 977	7 922 719
14.	11. Igénybevett szolgáltatások értéke	20 551 272	5 743 938	125 398 074	151 693 284
15.	12. Eladott áruk beszerzési értéke				-
16.	13. Eladott /közvetített/szolgáltatások értéke	547 335		747 284	1 294 619
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	22 898 681	6 952 606	131 059 335	160 910 622
18.	14. Bérköltség	86 745 463	46 044 557	41 446 658
19.	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 321 875	9 142 767	18 122 292	34 586 934
20.	16. Bérjárulékok	16 422 509	8 654 684	8 880 102	33 957 295
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások	110 489 847	63 842 008	68 449 052	242 780 907
22.	VI. Értékcsökkenési leírás	304 843	383 300	52 055 950	52 744 093
23.	VII. Egyéb ráfordítások	4 847 608	1 379 877	530 877 548	537 105 033
24.	A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 2 417 381	190 433	- 674 330	- 2 901 278
25.	17. Kapott osztalék és részesedés
26.	18.Részesedésekből származó eredm.sz. bevételek
27.	19. Befektetett pü.eszközökből szárm.eredm.sz.bevétel
28.	20. Egyéb kapott kamatok és kamat jell.eredm.sz. bevételek	1		3	4
29.	21.Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz.bevételei				-
30.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1		3	4
31.	22. Részesedésekből származó ráforditások árf.veszt				-
32.	23. Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.ráford, árf.v.				-
33.	24.. Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások			1 714 071	1 714 071
34.	25.Részesedések,értékpapírok,pénzeszk.értékvesztése				-
35.	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráforditásai				-
36.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			1 714 071	1 714 071
37.	B/ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	-	- 1 714 068	- 1 714 067
38.	C/ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 2 417 380	190 433	- 2 388 398	- 4 615 345

15. melléklet


					15.sz. melléklet
					Ft-ban
	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 425 920	1 472 589	996 337 363	1 001 235 872
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 775 335	73 087 645	648 532 940	859 395 920
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-134 349 415	-71 615 056	347 804 423	141 839 952
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 292 139	71 928 687	119 359 929	326 580 755
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			230 838 057	230 838 057
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	135 292 139	71 928 687	-111 478 128	95 742 698
7	A/ ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	942 724	313 631	236 326 295	237 582 650
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
14	B/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA				0
15	C/ ÖSSZES MARADVÁNY	942 724	313 631	236 326 295	237 582 650
16	D/ ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA			191 560 254	191 560 254
17	E/ ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	942 724	313 631	44 766 041	46 022 396
18	F/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				0
19	G/ VÁLLALKOZÁSI TEV.FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA				0

16. melléklet

Pannonhalma Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származókötelezettségek és részesedések alakulása
2021.december 31.

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege ( Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (eFt-ban)
1.	Szent Márton Járóbeteg Központ	99,557044%	9 199 022	44 907 627
2.	Pannonhalma Városfejlesztő Kft.	100%	3 000 000	65 914 000
3.	Világörökség Termál Kft.	100%	5 070 000	2 000
4.	Pannon-Víz Zrt.	0,77033%	10 130 000	294 285 634
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			27 399 022	405 109 261