Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 09. 06Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelete
Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) – (3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át, és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
2. § (1) Tét Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a) bevételi főösszegét 2.383.904.081 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 2.383.904.081 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül
a) Téti Kisfaludy Óvoda-Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 420.918.731 Ft
b) Téti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 158.766.014 Ft
c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1.804.209.336 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 1.274.273.558 Ft
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet tartalmazza.
(2) Önkormányzati szinten összesítetten
1. Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 785.944.728 Ft
b) Közhatalmi bevételek 157.000.000 Ft
c) Működési bevételek 94.905.000 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Finanszírozási bevételek 1.346.054.353 Ft
2. Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként;
a) Működési kiadások: Személyi juttatások 435.703.943 Ft; Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58.378.781 Ft; Dologi kiadások 333 073 903 Ft; Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.530.000 Ft ;Működési célú tartalékok 10.497.339 Ft ezen belül - működési célú általános tartalék: 10.497.339 Ft, - működési célú céltartalékok: 0 Ft.
b) Egyéb működési célú kiadások 140.849.848 Ft
c) Felhalmozási kiadások: 844. 932.664 Ft ezen belül: felújítások 843.662.664 Ft, beruházások 1.270.000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
d) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül: - felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft - felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
e) Finanszírozási kiadások 555.937.603 Ft
(3) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa) - kötelező: 2.383.904.081 Ft
ab) - önként vállalt: 0 Ft
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba) - kötelező: 2.383.904.081 Ft
bb) - önként vállalt: 0 Ft
Felhalmozási kiadások
4. § (1) Felújítási kiadások 843.662.664 Ft a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 1.270.000 Ft az 8. melléklet tartalmazza.
Költségvetést alátámasztó kimutatások
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi mérlegét a 2. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet tartalmazza.
b) Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, 5. melléklet, 7. mellékletek tartalmazzák.
c) Tét Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
d) Tét Város Önkormányzata 2024. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
e) Tét Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
f) Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. - 2026. - 2027. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft.
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető. Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét 808.859.608 Ft összegben tartalmaz. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(4) A költségvetés 10.497.339 Ft tartalékot, ezen belül 10.497.339 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(5) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(6) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Létszámgazdálkodás
8. § Az önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza:
a) Téti Közös Önkormányzati Hivatal: 19 fő köztisztviselő, 5 fő munkatörvénykönyves
b) Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde: 37 fő
c) Tét Város Önkormányzata: 26 fő
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2023. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2024. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 300.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
Civil szervezetekre vonatkozó szabályok
10. § (1) Civil szervezetek az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújthatnak be tárgyév március 30-ig.
(2) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják melyben rögzíteni szükséges, hogy a támogatás elszámolásához benyújtott számlák eredeti példányán a civil szervezet köteles feltüntetni a következőt: „Tét Város támogatásának elszámolásához felhasználva”. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni.
(3) A különböző civil szervezetek, egyesületek részére nyújtott támogatásokat a pénzügyi csoport dokumentáltan köteles ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, illetve nem nyilatkozott arról, hogy nincs köztartozása, a támogatás teljes összegét köteles Tét Város Önkormányzat számlájára haladéktalanul visszautalni.
(4) A támogatásra felhasználható keretösszeget a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
Képviselői, polgármesteri keret
11. § A képviselő-testület tagjai 100 000 Ft, a polgármester 200 000 Ft képviselői, illetve polgármesteri keret felett rendelkezhetnek, amelynek felhasználása tárgyév december 31.
Záró rendelkezések
12. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tét Város Önkormányzata |
||||||
2024. év konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
785 944 728 |
K1 |
Személyi juttatások |
435 703 943 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 378 781 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
157 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
333 073 903 |
|
B4 |
Működési bevételek |
94 905 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 347 187 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
843 662 664 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 346 054 353 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
555 937 603 |
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
555 937 603 |
||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
1 037 849 728 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
983 033 814 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
54 815 914 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
844 932 664 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-844 932 664 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
1 037 849 728 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
1 827 966 478 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-790 116 750 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
2 383 904 081 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
2 383 904 081 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tét Város Önkormányzata |
||||||
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
776 944 728 |
K1 |
Személyi juttatások |
81 852 320 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 036 802 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
157 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
158 255 760 |
|
B4 |
Működési bevételek |
61 405 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 347 187 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
841 249 664 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
808 859 608 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
555 937 603 |
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
995 349 728 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
407 022 069 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
588 327 659 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
841 249 664 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-841 249 664 |
|||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
808 859 608 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
555 937 603 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
252 922 005 |
|||||
Konszolidált bevételek |
1 804 209 336 |
Konszolidált kiadások |
1 274 273 558 |
|||
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
529 935 778 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
1 804 209 336 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
1 804 209 336 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év |
|
Tét Város Önkormányzata |
|
011130 |
Jogalkotás |
Személyi juttatások |
9 660 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 800 |
Dologi kiadások |
235 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
11 195 800 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
013320 |
Köztemető |
Személyi juttatások |
1 780 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
258 504 |
Dologi kiadások |
835 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
2 874 304 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
1 500 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
1 500 000 |
013350 |
Vagyongazdálkodás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
2 480 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
2 480 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
1 905 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
1 905 000 |
018010 |
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
26 001 825 |
Kiadások összesen |
26 001 825 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
755 041 380 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
755 041 380 |
018030 |
Finanszírozás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 347 187 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
529 935 778 |
Kiadások összesen |
681 282 965 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
808 859 608 |
Bevételek összesen |
808 859 608 |
041237 |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatások |
18 159 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 360 748 |
Dologi kiadások |
1 065 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
21 585 348 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 585 348 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
21 585 348 |
041120 |
Földügyi igazgatás |
Személyi juttatások |
4 092 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
558 960 |
Dologi kiadások |
910 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
5 560 960 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
064010 |
Közvilágíás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
18 415 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
18 415 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
Személyi juttatások |
34 677 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 724 036 |
Dologi kiadások |
100 920 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
130 607 044 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
270 928 280 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
58 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
58 000 000 |
081030 |
Sportlétesítmények fenntartása |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
4 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
4 600 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
082044 |
Könyvtár |
Személyi juttatások |
4 616 160 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
627 101 |
Dologi kiadások |
3 515 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
8 758 261 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
082092 |
Közművelődés |
Személyi juttatások |
4 378 560 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
596 213 |
Dologi kiadások |
6 020 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
10 994 773 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
072111 |
Háziorvos |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
2 375 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
2 375 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
318 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
318 000 |
082061 |
Múzeum |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
2 870 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
2 870 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
Személyi juttatások |
4 488 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
610 440 |
Dologi kiadások |
948 760 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
6 047 200 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
107060 |
Szociális ellátás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
5 800 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
900020 |
Adók |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
157 000 000 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
157 000 000 |
Kiadások összesen: |
1 804 209 336 |
Bevételek összesen: |
1 804 209 336 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 000 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
122 806 374 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 663 497 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 306 143 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
149 776 014 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
9 000 000 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
158 776 014 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-149 776 014 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek(B8) |
149 776 014 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
149 776 014 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
158 776 014 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
158 776 014 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL |
|
|---|---|
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
|
5. melléklet |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
Személyi juttatások |
122 806 374 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 663 497 |
Dologi kiadások |
19 306 143 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
158 776 014 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
0 |
018030 |
Finanszírozási műveletek |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9000000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
149 776 014 |
Bevételek összesen |
158 776 014 |
Kiadások összesen: |
158 776 014 |
Bevételek összesen: |
158 776 014 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
6. sz. melléklet |
||||||
KIMUTATÁS |
||||||
TÉTI Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde |
||||||
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
231 045 249 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 678 482 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
155 512 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
33 500 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
2 413 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
387 418 731 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
0 |
||||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
33 500 000 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
417 235 731 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-383 735 731 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
3 683 000 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-3 683 000 |
|||||
Finanszírozási bevételek(B8) |
387 418 731 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
387 418 731 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
420 918 731 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
420 918 731 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet |
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év |
|
Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés ellátás |
Személyi juttatások |
165 747 046 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 189 716 |
Dologi kiadások |
5 334 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
193 270 762 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
0 |
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetése |
Személyi juttatások |
37 435 899 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 866 667 |
Dologi kiadások |
4 534 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
1 905 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
48 741 566 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
0 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
Személyi juttatások |
27 862 304 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 622 100 |
Dologi kiadások |
8 369 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
1 270 000 |
Felújítások |
508 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
41 631 404 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
1 200 000 |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
116 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
116 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|
Bevételek összesen |
25 000 000 |
018030 |
Finanszírozás |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
387 418 731 |
Bevételek összesen |
387 418 731 |
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
6 162 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
6 162 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
300 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
300 000 |
104037 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
1 143 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
1 143 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Személyi juttatások |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
13 970 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Beruházások |
0 |
Felújítások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Kiadások összesen |
13 970 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési bevételek |
7 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Bevételek összesen |
7 000 000 |
Kiadások összesen: |
420 918 731 |
Bevételek összesen: |
420 918 731 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Tét Város Önkormányzata és intézményei |
|||
|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadásai 2024. év |
|||
Tét Kisfaludy Óvoda-Bölcsőde |
091140 |
104031 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 000 |
0 |
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
1 270 000 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
400 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
405 000 |
108 000 |
K7 |
Felújítások |
1 905 000 |
508 000 |
Tét Város Önkormányzata |
062020 |
066020 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
Kommunális eszközök beszerzése |
|||
Könyvbeszerzés |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
381 000 |
||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 000 |
|
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
400 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
531 418 551 |
102 840 026 |
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00001 |
2 423 361 |
||
Településrendezési terv felülvizsgálat pályázat |
1 181 100 |
||
Rendezési terv felülvizsgálat |
1 968 500 |
||
Ingatlanvásárlás Ürgehegy |
3 937 000 |
||
TOP-Plusz 1.2.1-21-Városközpont kialakítása és csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése |
325 330 494 |
||
RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése - 14fős csoportszoba építése |
139 416 441 |
||
Óvoda működési engedélyhez előírt kötelezettségvállalások |
1 574 800 |
||
Magyar Falu Program - MFP-UHJ/2023 Debrecen utca burkolatmegerősítése és szélesítése |
35 432 634 |
||
Tét, Arany J. utca és Széchy T. u. közvilágítás kiépítése |
20 078 700 |
||
TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001 |
75 521 |
||
Tét, Győri u. járdaszakasz felújítás. Rákóczi u. kereszteződéstől Győri u. 14-ig |
7 086 600 |
||
Buszmegállók felújítása |
9 600 000 |
||
Hivatali épület Földszinti épületszerkezeteinek felújítása (villanyszerelés, festés, riasztó és kamera) |
10 516 934 |
||
Külterületi utak karbantartása |
4 724 400 |
||
Tét, Széchenyi utca és Petőfi utca közötti útszakasz murvázása profilozása |
2 362 200 |
||
Tét, Öreg utca murvázása 350m hosszon |
2 000 000 |
||
Tét Győri u. 12. számú ingatlanhoz vezető murvás úton sárrázó készítése (83-as úttól kezdődően) |
1 417 320 |
||
Pázmándi utca és Győri utca csomópont felújítása (áthúzódó beruházás, kötelezettséggel terhelt) |
7 595 632 |
||
Belterületi utak kátyúzása |
1 968 500 |
||
Tét, Fő utca páros oldalán található járda egy szakaszának felújítása (Fő u. 80-tól a 76-ig) |
8 661 400 |
||
Tét, Győri u. 19. számú ingatlanra bontási terv készítése és bontási munkái |
2 204 720 |
||
Múzeum belső udvar felújítása |
3 149 600 |
||
Játszótér bővítése és körbekerítése |
3 149 600 |
||
Tornaterem villamos korszerűsítése |
6 141 720 |
||
Tét, Kis utcában járda és vízelvezetés építése |
5 511 800 |
||
Tét, Rákóczi u. és az Általános Iskola alsós főbejárat közötti területrész biztonságos kialakítása (3/a és 1/a - 131/2 és 131/1 hrsz-ek elötti szakasz) |
3 149 600 |
||
Utcanév és tájékoztató táblák |
4 000 000 |
||
Kinizsi utca felújítása |
14 000 000 |
||
Fogorvosi rendelő akadálymentesítése felújítása |
5 600 000 |
||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
179 224 069 |
27 767 018 |
K7 |
Felújítások összesen |
710 642 620 |
130 607 044 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
1. tábla
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési összesen |
ebből |
||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|
81 852 320 |
81 852 320 |
- |
- |
11 036 802 |
11 036 802 |
- |
- |
158 255 760 |
158 255 760 |
- |
- |
4 530 000 |
4 530 000 |
- |
- |
151 347 187 |
151 347 187 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
841 249 664 |
841 249 664 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
407 022 069 |
407 022 069 |
- |
- |
- |
|||
841 249 664 |
841 249 664 |
- |
- |
- |
- |
||
555 937 603 |
555 937 603 |
- |
- |
- |
- |
||
1 804 209 336 |
1 804 209 336 |
- |
- |
- |
|||
776 944 728 |
776 944 728 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
157 000 000 |
157 000 000 |
- |
- |
61 405 000 |
61 405 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
995 349 728 |
995 349 728 |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
808 859 608 |
808 859 608 |
- |
- |
- |
|||
1 804 209 336 |
1 804 209 336 |
- |
- |
2. tábla
Hivatal |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési összesen |
ebből |
||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|
122 806 374 |
122 806 374 |
- |
- |
16 663 497 |
16 663 497 |
- |
- |
19 306 143 |
19 306 143 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
158 776 014 |
158 776 014 |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
158 776 014 |
158 776 014 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
149 776 014 |
149 776 014 |
- |
- |
- |
|||
158 776 014 |
158 776 014 |
- |
- |
3. tábla
Óvoda |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési összesen |
ebből |
||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|
231 045 249 |
231 045 249 |
- |
- |
30 678 482 |
30 678 482 |
- |
- |
155 512 000 |
155 512 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
- |
2 413 000 |
2 413 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
417 235 731 |
417 235 731 |
- |
- |
- |
|||
3 683 000 |
3 683 000 |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
420 918 731 |
420 918 731 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 500 000 |
33 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
33 500 000 |
33 500 000 |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
387 418 731 |
387 418 731 |
- |
- |
- |
|||
420 918 731 |
420 918 731 |
- |
- |
4. tábla
Összesített önkormányzati költségvetés |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési összesen |
ebből |
||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|
435 703 943 |
435 703 943 |
- |
- |
58 378 781 |
58 378 781 |
- |
- |
333 073 903 |
333 073 903 |
- |
- |
4 530 000 |
4 530 000 |
- |
- |
151 347 187 |
151 347 187 |
- |
- |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
- |
843 662 664 |
843 662 664 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
983 033 814 |
983 033 814 |
- |
- |
844 932 664 |
844 932 664 |
- |
- |
555 937 603 |
555 937 603 |
- |
- |
2 383 904 081 |
2 383 904 081 |
- |
- |
785 944 728 |
785 944 728 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
157 000 000 |
157 000 000 |
- |
- |
94 905 000 |
94 905 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 037 849 728 |
1 037 849 728 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 346 054 353 |
1 346 054 353 |
- |
- |
2 383 904 081 |
2 383 904 081 |
- |
- |
10. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
|||||||||||||
Tét Város Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre |
|||||||||||||
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
013320 |
082044 |
041120 |
066020 |
082044 |
082092 |
041233 |
107055 |
091110 |
091140 |
104031 |
Összesen: |
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
26,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
1,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 |
24,00 |
8,00 |
5,00 |
88,00 |
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
26,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
1,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 |
24,00 |
8,00 |
5,00 |
88,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
1,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 |
26,00 |
|||
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
25,00 |
25,00 |
|||||||||||
Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde |
24,00 |
8,00 |
5,00 |
37,00 |
|||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
11,00 |
11,00 |
|||||||||||
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
26,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
1,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 |
24,00 |
8,00 |
5,00 |
88,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
1,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 |
26,00 |
|||
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
25,00 |
25,00 |
|||||||||||
Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde |
24,00 |
8,00 |
5,00 |
37,00 |
|||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
11,00 |
11,00 |
|||||||||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Tét Város Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2024. évben |
|||
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános (rezsi) költség |
|||
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
Projektmenedzsment költség |
|||
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
Bevételek: |
|||
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről |
|||||
1.) |
Tét város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2024. évi költségvetési évre és azt követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
Bevételek |
|||||
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
|||||
2021. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021. évi ügyletből származó érték: |
|||||
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.) |
A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: |
|||||
- fejlesztési cél: |
|||||
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: |
|||||
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás |
|||||
- a fejlesztés bruttó forrásigénye |
|||||
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani |
|||||
- tárgyévi saját bevétel összege |
|||||
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség |
|||||
- az ügylet típusa |
|||||
-az ügylet futamideje |
|||||
-az ügylet devizaneme |
|||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
785 944 728 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
157 000 000 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
B4 |
Működési bevételek |
94 905 000 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 346 054 353 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
Összesen: |
2 383 904 081 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
K1 |
Személyi juttatások |
435 703 943 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 378 781 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
K3 |
Dologi kiadások |
333 073 903 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 347 187 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
K7 |
Felújítások |
843 662 664 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
555 937 603 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
|
Összesen: |
2 383 904 081 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
|
14. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025 év |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
785 944 728 |
809 523 070 |
817 382 517 |
825 241 964 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
157 000 000 |
161 710 000 |
163 280 000 |
164 850 000 |
B4 |
Működési bevételek |
94 905 000 |
97 752 150 |
98 701 200 |
99 650 250 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
58 045 452 |
139 085 835 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 346 054 353 |
1 386 435 984 |
1 399 896 527 |
1 413 357 071 |
Összesen: |
2 383 904 081 |
2 455 421 203 |
2 553 638 050 |
2 681 319 952 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025 év |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
K1 |
Személyi juttatások |
435 703 943 |
448 775 061 |
466 726 064 |
490 062 367 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 378 781 |
60 130 144 |
62 535 350 |
65 662 117 |
K3 |
Dologi kiadások |
333 073 903 |
343 066 120 |
356 788 765 |
374 628 203 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
4 665 900 |
4 852 536 |
5 095 163 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 347 187 |
155 887 603 |
162 123 107 |
170 229 262 |
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 308 100 |
1 360 424 |
1 428 444 |
K7 |
Felújítások |
843 662 664 |
868 972 544 |
903 731 446 |
948 918 018 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
555 937 602 |
572 615 730 |
595 520 359 |
625 296 377 |
Összesen: |
2 383 904 081 |
2 455 421 203 |
2 553 638 050 |
2 681 319 952 |
|