Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 07- 2025. 05. 29Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelete
Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) – (3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át, és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
2. § (1) Tét Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a)1 bevételi főösszegét 2.558.053.652 Ft-ban,
b)2 kiadási főösszegét 2.558.053.652 Ft-ban állapítja meg.
(2)3 A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül
a)4 Téti Kisfaludy Óvoda-Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 437.911.731 Ft
b)5 Téti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 166.118.775 Ft
c)6 Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1.808.023.146 Ft
d)7 Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ bevételi és kiadási főösszege: 146.000.000 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 1.2778.057.368 Ft
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet tartalmazza.
(2) Önkormányzati szinten összesítetten
1. Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a)8 önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 916.951.299 Ft
b) Közhatalmi bevételek 157.000.000 Ft
c)9 Működési bevételek 112.048.000 Ft
d)10 Működési célú átvett pénzeszköz 26.000.000 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Finanszírozási bevételek 1.346.054.353 Ft
2. Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként;
a)11 Működési kiadások: Személyi juttatások 532.967.242 Ft; Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67.871.312 Ft; Dologi kiadások 376.375.766 Ft; Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.080.000 Ft ;Működési célú tartalékok 10.497.339 Ft ezen belül - működési célú általános tartalék: 10.497.339 Ft, - működési célú céltartalékok: 0 Ft.
b)12 Egyéb működési célú kiadások 182.104.574 Ft
c)13 Felhalmozási kiadások: 826.265.816 Ft ezen belül: felújítások 823.945.816 Ft, beruházások 2.420.000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
d) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül: - felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft - felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
e) Finanszírozási kiadások 555.937.603 Ft
(3) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa)14 - kötelező: 2.354.588.848 Ft
ab)15 - önként vállalt: 203.464.794 Ft
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba)16 - kötelező: 2.354.588.848 Ft
bb)17 - önként vállalt: 203.464.794 Ft
Felhalmozási kiadások
4. § (1)18 Felújítási kiadások 823.845.816 Ft a 8. melléklet tartalmazza.
(2)19 Beruházási kiadások: 12.420.000 Ft az 8. melléklet tartalmazza.
Költségvetést alátámasztó kimutatások
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi mérlegét a 2. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet tartalmazza.
b) Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, 5. melléklet, 7. mellékletek tartalmazzák.
c) Tét Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
d) Tét Város Önkormányzata 2024. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
e) Tét Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
f) Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. - 2026. - 2027. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft.
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető. Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét 808.859.608 Ft összegben tartalmaz. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(4) A költségvetés 10.497.339 Ft tartalékot, ezen belül 10.497.339 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(5) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(6) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Létszámgazdálkodás
8. § Az önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza:
a) Téti Közös Önkormányzati Hivatal: 19 fő köztisztviselő, 5 fő munkatörvénykönyves
b) Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde: 37 fő
c) Tét Város Önkormányzata: 26 fő
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2023. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2024. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 300.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
Civil szervezetekre vonatkozó szabályok
10. § (1) Civil szervezetek az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújthatnak be tárgyév március 30-ig.
(2) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják melyben rögzíteni szükséges, hogy a támogatás elszámolásához benyújtott számlák eredeti példányán a civil szervezet köteles feltüntetni a következőt: „Tét Város támogatásának elszámolásához felhasználva”. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni.
(3) A különböző civil szervezetek, egyesületek részére nyújtott támogatásokat a pénzügyi csoport dokumentáltan köteles ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, illetve nem nyilatkozott arról, hogy nincs köztartozása, a támogatás teljes összegét köteles Tét Város Önkormányzat számlájára haladéktalanul visszautalni.
(4) A támogatásra felhasználható keretösszeget a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
Képviselői, polgármesteri keret
11. § A képviselő-testület tagjai 100 000 Ft, a polgármester 200 000 Ft képviselői, illetve polgármesteri keret felett rendelkezhetnek, amelynek felhasználása tárgyév december 31.
Záró rendelkezések
12. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez20
1. 1.1.
|
Tét Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
755 041 380 |
3 813 810 |
758 855 190 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 217 567 |
207 217 567 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
278 368 732 |
278 368 732 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
260 202 528 |
260 202 528 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 252 553 |
9 252 553 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 813 810 |
3 813 810 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 903 348 |
127 192 761 |
158 096 109 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 903 348 |
127 192 761 |
149 096 109 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
157 000 000 |
157 000 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
148 000 000 |
148 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
94 905 000 |
17 143 000 |
112 048 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
54 000 000 |
54 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 405 000 |
5 800 000 |
18 205 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
11 093 000 |
11 093 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 037 849 728 |
174 149 571 |
1 211 999 299 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
816 118 575 |
816 118 575 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
816 118 575 |
816 118 575 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
816 118 575 |
816 118 575 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 853 968 303 |
174 149 571 |
2 028 117 874 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
983 033 814 |
192 816 419 |
1 175 850 233 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
435 703 943 |
97 263 299 |
532 967 242 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 378 781 |
9 492 531 |
67 871 312 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
333 073 903 |
43 301 863 |
376 375 766 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
1 500 000 |
6 030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
140 849 848 |
41 258 726 |
182 108 574 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
135 549 848 |
1 000 000 |
136 549 848 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 300 000 |
11 624 256 |
16 924 256 |
|
1.18. |
Tartalékok |
10 497 339 |
10 497 339 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
10 497 339 |
10 497 339 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
844 932 664 |
-18 666 848 |
826 265 816 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 150 000 |
2 420 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
843 662 664 |
-19 816 848 |
823 845 816 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 827 966 478 |
174 149 571 |
2 002 116 049 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
26 001 825 |
26 001 825 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 001 825 |
26 001 825 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 001 825 |
26 001 825 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 853 968 303 |
174 149 571 |
2 028 117 874 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-790 116 750 |
-790 116 750 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
790 116 750 |
790 116 750 |
|
2. 1.2.
|
Tét Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
755 041 380 |
755 041 380 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 217 567 |
207 217 567 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
278 368 732 |
278 368 732 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
260 202 528 |
260 202 528 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 252 553 |
9 252 553 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 903 348 |
-14 710 587 |
16 192 761 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 903 348 |
-14 710 587 |
7 192 761 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
157 000 000 |
-31 747 636 |
125 252 364 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
148 000 000 |
-31 747 636 |
116 252 364 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
94 905 000 |
17 143 000 |
112 048 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
54 000 000 |
54 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 405 000 |
5 800 000 |
18 205 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
11 093 000 |
11 093 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 037 849 728 |
-29 315 223 |
1 008 534 505 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
816 118 575 |
816 118 575 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
816 118 575 |
816 118 575 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
816 118 575 |
816 118 575 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 853 968 303 |
-29 315 223 |
1 824 653 080 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
983 033 814 |
-10 648 375 |
972 385 439 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
435 703 943 |
-12 037 266 |
423 666 677 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 378 781 |
-1 692 182 |
56 686 599 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
333 073 903 |
6 881 073 |
339 954 976 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
1 500 000 |
6 030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
140 849 848 |
-5 300 000 |
135 549 848 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
135 549 848 |
135 549 848 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
10 497 339 |
10 497 339 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
10 497 339 |
10 497 339 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
844 932 664 |
-18 666 848 |
826 265 816 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 150 000 |
2 420 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
843 662 664 |
-19 816 848 |
823 845 816 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 827 966 478 |
-29 315 223 |
1 798 651 255 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
26 001 825 |
26 001 825 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 001 825 |
26 001 825 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 001 825 |
26 001 825 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 853 968 303 |
-29 315 223 |
1 824 653 080 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-790 116 750 |
-790 116 750 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
790 116 750 |
790 116 750 |
|
3. 1.3.
|
Tét Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
3 813 810 |
3 813 810 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
03.jan |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 813 810 |
3 813 810 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
141 903 348 |
141 903 348 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
141 903 348 |
141 903 348 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 747 636 |
31 747 636 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
31 747 636 |
31 747 636 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
203 464 794 |
203 464 794 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
03.nov |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
203 464 794 |
203 464 794 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
203 464 794 |
203 464 794 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
109 300 565 |
109 300 565 |
|
|
03.jan |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 184 713 |
11 184 713 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 420 790 |
36 420 790 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 558 726 |
46 558 726 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 624 256 |
11 624 256 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
203 464 794 |
203 464 794 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
203 464 794 |
203 464 794 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez21
1. 9.1.
|
Megnevezés |
Tét Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
755 041 380 |
3 813 810 |
758 855 190 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 217 567 |
207 217 567 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
278 368 732 |
278 368 732 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
260 202 528 |
260 202 528 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 252 553 |
9 252 553 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 813 810 |
3 813 810 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 903 348 |
21 903 348 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 903 348 |
21 903 348 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
157 000 000 |
157 000 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
148 000 000 |
148 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
61 405 000 |
61 405 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 405 000 |
12 405 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
995 349 728 |
3 813 810 |
999 163 538 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
808 859 608 |
808 859 608 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
808 859 608 |
808 859 608 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
808 859 608 |
808 859 608 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 804 209 336 |
3 813 810 |
1 808 023 146 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
407 022 069 |
23 630 658 |
430 652 727 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
81 852 320 |
9 516 000 |
91 368 320 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 036 802 |
1 113 372 |
12 150 174 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
158 255 760 |
4 177 030 |
162 432 790 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
1 500 000 |
6 030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
140 849 848 |
7 324 256 |
148 174 104 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
135 549 848 |
1 000 000 |
136 549 848 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 300 000 |
11 624 256 |
16 924 256 |
|
1.18. |
Tartalékok |
10 497 339 |
10 497 339 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
10 497 339 |
10 497 339 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
841 249 664 |
-19 816 848 |
821 432 816 |
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
841 249 664 |
-19 816 848 |
821 432 816 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 248 271 733 |
3 813 810 |
1 252 085 543 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
555 937 603 |
555 937 603 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 001 825 |
26 001 825 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
529 935 778 |
529 935 778 |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
555 937 603 |
555 937 603 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 804 209 336 |
3 813 810 |
1 808 023 146 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
2. 9.1.1.
|
Megnevezés |
Tét Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
755 041 380 |
755 041 380 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 217 567 |
207 217 567 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
278 368 732 |
278 368 732 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
260 202 528 |
260 202 528 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 252 553 |
9 252 553 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 903 348 |
-21 903 348 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 903 348 |
-21 903 348 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
157 000 000 |
-31 747 636 |
125 252 364 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
148 000 000 |
-31 747 636 |
116 252 364 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.1.+…+ 5.11.) |
61 405 000 |
61 405 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 405 000 |
12 405 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
995 349 728 |
-53 650 984 |
941 698 744 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
808 859 608 |
808 859 608 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
808 859 608 |
808 859 608 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
808 859 608 |
808 859 608 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 804 209 336 |
-53 650 984 |
1 750 558 352 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
407 022 069 |
-33 834 136 |
373 187 933 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
81 852 320 |
-17 223 600 |
64 628 720 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 036 802 |
-2 416 776 |
8 620 026 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
158 255 760 |
-10 393 760 |
147 862 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
1 500 000 |
6 030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
140 849 848 |
-5 300 000 |
135 549 848 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
135 549 848 |
135 549 848 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
10 497 339 |
10 497 339 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
10 497 339 |
10 497 339 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
841 249 664 |
-19 816 848 |
821 432 816 |
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
841 249 664 |
-19 816 848 |
821 432 816 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 248 271 733 |
-53 650 984 |
1 194 620 749 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
555 937 603 |
555 937 603 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 001 825 |
26 001 825 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
529 935 778 |
529 935 778 |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
555 937 603 |
555 937 603 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 804 209 336 |
-53 650 984 |
1 750 558 352 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3. 9.1.2.
|
Megnevezés |
Tét Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
3 813 810 |
3 813 810 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 813 810 |
3 813 810 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 903 348 |
21 903 348 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 903 348 |
21 903 348 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 747 636 |
31 747 636 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
31 747 636 |
31 747 636 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.2.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
57 464 794 |
57 464 794 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
57 464 794 |
57 464 794 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
57 464 794 |
57 464 794 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
26 739 600 |
26 739 600 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 530 148 |
3 530 148 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 570 790 |
14 570 790 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 624 256 |
12 624 256 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 624 256 |
11 624 256 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
57 464 794 |
57 464 794 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.2. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
57 464 794 |
57 464 794 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év |
|
|
Tét Város Önkormányzata |
|
|
011130 |
Jogalkotás |
|
Személyi juttatások |
9 660 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 800 |
|
Dologi kiadások |
235 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
11 195 800 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
013320 |
Köztemető |
|
Személyi juttatások |
1 780 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
258 504 |
|
Dologi kiadások |
835 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 874 304 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 500 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
1 500 000 |
|
013350 |
Vagyongazdálkodás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 480 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 480 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 905 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 905 000 |
|
018010 |
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
26 001 825 |
|
Kiadások összesen |
26 001 825 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
755 041 380 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
755 041 380 |
|
018030 |
Finanszírozás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
151 347 187 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
529 935 778 |
|
Kiadások összesen |
681 282 965 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
808 859 608 |
|
Bevételek összesen |
808 859 608 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatás |
|
Személyi juttatások |
18 159 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 360 748 |
|
Dologi kiadások |
1 065 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
21 585 348 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 585 348 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
21 585 348 |
|
041120 |
Földügyi igazgatás |
|
Személyi juttatások |
4 092 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
558 960 |
|
Dologi kiadások |
910 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 560 960 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
064010 |
Közvilágíás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
18 415 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
18 415 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
|
Személyi juttatások |
34 677 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 724 036 |
|
Dologi kiadások |
100 920 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
130 607 044 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
270 928 280 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
58 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
58 000 000 |
|
081030 |
Sportlétesítmények fenntartása |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
4 600 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 600 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
082044 |
Könyvtár |
|
Személyi juttatások |
4 616 160 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
627 101 |
|
Dologi kiadások |
3 515 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
8 758 261 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
082092 |
Közművelődés |
|
Személyi juttatások |
4 378 560 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
596 213 |
|
Dologi kiadások |
6 020 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
10 994 773 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
072111 |
Háziorvos |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 375 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 375 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
318 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
318 000 |
|
082061 |
Múzeum |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 870 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 870 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
Személyi juttatások |
4 488 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
610 440 |
|
Dologi kiadások |
948 760 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
6 047 200 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
107060 |
Szociális ellátás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 270 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 800 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
900020 |
Adók |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
157 000 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
157 000 000 |
|
Kiadások összesen: |
1 804 209 336 |
|
Bevételek összesen: |
1 804 209 336 |
|
0 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez22
1. 9.2.
|
Költségvetési szerv |
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
150 000 |
150 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 000 000 |
7 192 761 |
16 192 761 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 000 000 |
7 192 761 |
16 192 761 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 000 000 |
7 342 761 |
16 342 761 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
149 776 014 |
149 776 014 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 866 204 |
6 866 204 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
142 909 810 |
142 909 810 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
158 776 014 |
7 342 761 |
166 118 775 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
158 776 014 |
7 192 761 |
165 968 775 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
122 806 374 |
5 186 334 |
127 992 708 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 663 497 |
724 594 |
17 388 091 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
19 306 143 |
1 281 833 |
20 587 976 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
150 000 |
150 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
150 000 |
150 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
158 776 014 |
7 342 761 |
166 118 775 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
2. 9.2.1.
|
Költségvetési szerv |
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
150 000 |
150 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 000 000 |
7 192 761 |
16 192 761 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 000 000 |
7 192 761 |
16 192 761 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 000 000 |
7 342 761 |
16 342 761 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
149 776 014 |
149 776 014 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 866 204 |
6 866 204 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
142 909 810 |
142 909 810 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
158 776 014 |
7 342 761 |
166 118 775 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
158 776 014 |
7 192 761 |
165 968 775 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
122 806 374 |
5 186 334 |
127 992 708 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 663 497 |
724 594 |
17 388 091 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
19 306 143 |
1 281 833 |
20 587 976 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
150 000 |
150 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
150 000 |
150 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
158 776 014 |
7 342 761 |
166 118 775 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL |
|
|---|---|
|
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
5. melléklet |
|
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
|
Személyi juttatások |
122 806 374 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 663 497 |
|
Dologi kiadások |
19 306 143 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
158 776 014 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
|
018030 |
Finanszírozási műveletek |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9000000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
149 776 014 |
|
Bevételek összesen |
158 776 014 |
|
Kiadások összesen: |
158 776 014 |
|
Bevételek összesen: |
158 776 014 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez23
1. 9.3.
|
Költségvetési szerv |
Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsöde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
33 500 000 |
16 993 000 |
50 493 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
11 093 000 |
11 093 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
33 500 000 |
16 993 000 |
50 493 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
387 418 731 |
387 418 731 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
392 763 |
392 763 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
387 025 968 |
387 025 968 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
420 918 731 |
16 993 000 |
437 911 731 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
417 235 731 |
15 993 000 |
433 228 731 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
231 045 249 |
231 045 249 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 678 482 |
30 678 482 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
155 512 000 |
15 993 000 |
171 505 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 683 000 |
1 000 000 |
4 683 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 000 000 |
2 270 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
2 413 000 |
2 413 000 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
420 918 731 |
16 993 000 |
437 911 731 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
36 |
36 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
36 |
36 |
||
2. 9.3.1.
|
Költségvetési szerv |
Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsöde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
33 500 000 |
16 993 000 |
50 493 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
11 093 000 |
11 093 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
33 500 000 |
16 993 000 |
50 493 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
387 418 731 |
387 418 731 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
392 763 |
392 763 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
387 025 968 |
387 025 968 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
420 918 731 |
16 993 000 |
437 911 731 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
417 235 731 |
15 993 000 |
433 228 731 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
231 045 249 |
231 045 249 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 678 482 |
30 678 482 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
155 512 000 |
15 993 000 |
171 505 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 683 000 |
1 000 000 |
4 683 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 000 000 |
2 270 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
2 413 000 |
2 413 000 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
420 918 731 |
16 993 000 |
437 911 731 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
36 |
36 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
36 |
36 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet |
|
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év |
|
|
Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde |
|
|
091110 |
Óvodai nevelés ellátás |
|
Személyi juttatások |
165 747 046 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 189 716 |
|
Dologi kiadások |
5 334 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
193 270 762 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
|
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetése |
|
Személyi juttatások |
37 435 899 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 866 667 |
|
Dologi kiadások |
4 534 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
1 905 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
48 741 566 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
|
104031 |
Bölcsődei ellátás |
|
Személyi juttatások |
27 862 304 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 622 100 |
|
Dologi kiadások |
8 369 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
1 270 000 |
|
Felújítások |
508 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
41 631 404 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
1 200 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
1 200 000 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
116 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
116 000 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
25 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
Bevételek összesen |
25 000 000 |
|
018030 |
Finanszírozás |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
387 418 731 |
|
Bevételek összesen |
387 418 731 |
|
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
6 162 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
6 162 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
300 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
300 000 |
|
104037 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 143 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 143 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
13 970 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadások összesen |
13 970 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
7 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
7 000 000 |
|
Kiadások összesen: |
420 918 731 |
|
Bevételek összesen: |
420 918 731 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Tét Város Önkormányzata és intézményei |
|||
|---|---|---|---|
|
Felhalmozási kiadásai 2024. év |
|||
|
Tét Kisfaludy Óvoda-Bölcsőde |
091140 |
104031 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
|
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 000 |
0 |
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
1 270 000 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
|
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
400 000 |
|
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
405 000 |
108 000 |
|
K7 |
Felújítások |
1 905 000 |
508 000 |
|
Tét Város Önkormányzata |
062020 |
066020 |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Kommunális eszközök beszerzése |
|||
|
Könyvbeszerzés |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
381 000 |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 000 |
|
|
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
400 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
531 418 551 |
102 840 026 |
|
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00001 |
2 423 361 |
||
|
Településrendezési terv felülvizsgálat pályázat |
1 181 100 |
||
|
Rendezési terv felülvizsgálat |
1 968 500 |
||
|
Ingatlanvásárlás Ürgehegy |
3 937 000 |
||
|
TOP-Plusz 1.2.1-21-Városközpont kialakítása és csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése |
325 330 494 |
||
|
RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése - 14fős csoportszoba építése |
139 416 441 |
||
|
Óvoda működési engedélyhez előírt kötelezettségvállalások |
1 574 800 |
||
|
Magyar Falu Program - MFP-UHJ/2023 Debrecen utca burkolatmegerősítése és szélesítése |
35 432 634 |
||
|
Tét, Arany J. utca és Széchy T. u. közvilágítás kiépítése |
20 078 700 |
||
|
TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001 |
75 521 |
||
|
Tét, Győri u. járdaszakasz felújítás. Rákóczi u. kereszteződéstől Győri u. 14-ig |
7 086 600 |
||
|
Buszmegállók felújítása |
9 600 000 |
||
|
Hivatali épület Földszinti épületszerkezeteinek felújítása (villanyszerelés, festés, riasztó és kamera) |
10 516 934 |
||
|
Külterületi utak karbantartása |
4 724 400 |
||
|
Tét, Széchenyi utca és Petőfi utca közötti útszakasz murvázása profilozása |
2 362 200 |
||
|
Tét, Öreg utca murvázása 350m hosszon |
2 000 000 |
||
|
Tét Győri u. 12. számú ingatlanhoz vezető murvás úton sárrázó készítése (83-as úttól kezdődően) |
1 417 320 |
||
|
Pázmándi utca és Győri utca csomópont felújítása (áthúzódó beruházás, kötelezettséggel terhelt) |
7 595 632 |
||
|
Belterületi utak kátyúzása |
1 968 500 |
||
|
Tét, Fő utca páros oldalán található járda egy szakaszának felújítása (Fő u. 80-tól a 76-ig) |
8 661 400 |
||
|
Tét, Győri u. 19. számú ingatlanra bontási terv készítése és bontási munkái |
2 204 720 |
||
|
Múzeum belső udvar felújítása |
3 149 600 |
||
|
Játszótér bővítése és körbekerítése |
3 149 600 |
||
|
Tornaterem villamos korszerűsítése |
6 141 720 |
||
|
Tét, Kis utcában járda és vízelvezetés építése |
5 511 800 |
||
|
Tét, Rákóczi u. és az Általános Iskola alsós főbejárat közötti területrész biztonságos kialakítása (3/a és 1/a - 131/2 és 131/1 hrsz-ek elötti szakasz) |
3 149 600 |
||
|
Utcanév és tájékoztató táblák |
4 000 000 |
||
|
Kinizsi utca felújítása |
14 000 000 |
||
|
Fogorvosi rendelő akadálymentesítése felújítása |
5 600 000 |
||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
179 224 069 |
27 767 018 |
|
K7 |
Felújítások összesen |
710 642 620 |
130 607 044 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
1. tábla
|
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési összesen |
ebből |
||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|
|
81 852 320 |
81 852 320 |
- |
- |
|
11 036 802 |
11 036 802 |
- |
- |
|
158 255 760 |
158 255 760 |
- |
- |
|
4 530 000 |
4 530 000 |
- |
- |
|
151 347 187 |
151 347 187 |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
841 249 664 |
841 249 664 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
407 022 069 |
407 022 069 |
- |
- |
|
- |
|||
|
841 249 664 |
841 249 664 |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
555 937 603 |
555 937 603 |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
1 804 209 336 |
1 804 209 336 |
- |
- |
|
- |
|||
|
776 944 728 |
776 944 728 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
157 000 000 |
157 000 000 |
- |
- |
|
61 405 000 |
61 405 000 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
995 349 728 |
995 349 728 |
- |
- |
|
- |
|||
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
808 859 608 |
808 859 608 |
- |
- |
|
- |
|||
|
1 804 209 336 |
1 804 209 336 |
- |
- |
2. tábla
|
Hivatal |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési összesen |
ebből |
||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|
|
122 806 374 |
122 806 374 |
- |
- |
|
16 663 497 |
16 663 497 |
- |
- |
|
19 306 143 |
19 306 143 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
158 776 014 |
158 776 014 |
- |
- |
|
- |
|||
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
158 776 014 |
158 776 014 |
- |
- |
|
- |
|||
|
- |
|||
|
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
- |
|
- |
|||
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
149 776 014 |
149 776 014 |
- |
- |
|
- |
|||
|
158 776 014 |
158 776 014 |
- |
- |
3. tábla
|
Óvoda |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési összesen |
ebből |
||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|
|
231 045 249 |
231 045 249 |
- |
- |
|
30 678 482 |
30 678 482 |
- |
- |
|
155 512 000 |
155 512 000 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
- |
|
2 413 000 |
2 413 000 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
417 235 731 |
417 235 731 |
- |
- |
|
- |
|||
|
3 683 000 |
3 683 000 |
- |
- |
|
- |
|||
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
420 918 731 |
420 918 731 |
- |
- |
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
33 500 000 |
33 500 000 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
33 500 000 |
33 500 000 |
- |
- |
|
- |
|||
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
387 418 731 |
387 418 731 |
- |
- |
|
- |
|||
|
420 918 731 |
420 918 731 |
- |
- |
4. tábla
|
Összesített önkormányzati költségvetés |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési összesen |
ebből |
||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
|
|
435 703 943 |
435 703 943 |
- |
- |
|
58 378 781 |
58 378 781 |
- |
- |
|
333 073 903 |
333 073 903 |
- |
- |
|
4 530 000 |
4 530 000 |
- |
- |
|
151 347 187 |
151 347 187 |
- |
- |
|
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
- |
|
843 662 664 |
843 662 664 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
983 033 814 |
983 033 814 |
- |
- |
|
844 932 664 |
844 932 664 |
- |
- |
|
555 937 603 |
555 937 603 |
- |
- |
|
2 383 904 081 |
2 383 904 081 |
- |
- |
|
785 944 728 |
785 944 728 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
157 000 000 |
157 000 000 |
- |
- |
|
94 905 000 |
94 905 000 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
1 037 849 728 |
1 037 849 728 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
1 346 054 353 |
1 346 054 353 |
- |
- |
|
2 383 904 081 |
2 383 904 081 |
- |
- |
10. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
|||||||||||||
|
Tét Város Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre |
|||||||||||||
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
013320 |
082044 |
041120 |
066020 |
082044 |
082092 |
041233 |
107055 |
091110 |
091140 |
104031 |
Összesen: |
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
26,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
1,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 |
24,00 |
8,00 |
5,00 |
88,00 |
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
26,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
1,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 |
24,00 |
8,00 |
5,00 |
88,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
1,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 |
26,00 |
|||
|
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
25,00 |
25,00 |
|||||||||||
|
Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde |
24,00 |
8,00 |
5,00 |
37,00 |
|||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
11,00 |
11,00 |
|||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
26,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
1,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 |
24,00 |
8,00 |
5,00 |
88,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
1,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 |
26,00 |
|||
|
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
25,00 |
25,00 |
|||||||||||
|
Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde |
24,00 |
8,00 |
5,00 |
37,00 |
|||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
11,00 |
11,00 |
|||||||||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Tét Város Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2024. évben |
|||
|
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
|
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
|
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Általános (rezsi) költség |
|||
|
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
|
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
|
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
|
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
|
Projektmenedzsment költség |
|||
|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
|
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek: |
|||
|
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
|
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről |
|||||
|
1.) |
Tét város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2024. évi költségvetési évre és azt követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Bevételek |
|||||
|
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||
|
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
|||||
|
2021. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2021. évi ügyletből származó érték: |
|||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
|
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.) |
A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
|
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: |
|||||
|
- fejlesztési cél: |
|||||
|
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: |
|||||
|
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás |
|||||
|
- a fejlesztés bruttó forrásigénye |
|||||
|
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani |
|||||
|
- tárgyévi saját bevétel összege |
|||||
|
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség |
|||||
|
- az ügylet típusa |
|||||
|
-az ügylet futamideje |
|||||
|
-az ügylet devizaneme |
|||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
|
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
785 944 728 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
65 495 394 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
157 000 000 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
|
B4 |
Működési bevételek |
94 905 000 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
7 908 750 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 346 054 353 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
112 171 196 |
|
Összesen: |
2 383 904 081 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
435 703 943 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
36 308 662 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 378 781 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
4 864 898 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
333 073 903 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
27 756 159 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
377 500 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 347 187 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
12 612 266 |
|
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
|
K7 |
Felújítások |
843 662 664 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
70 305 222 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
555 937 603 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
46 328 134 |
|
|
Összesen: |
2 383 904 081 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
198 658 673 |
|
14. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025 év |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
785 944 728 |
809 523 070 |
817 382 517 |
825 241 964 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
157 000 000 |
161 710 000 |
163 280 000 |
164 850 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
94 905 000 |
97 752 150 |
98 701 200 |
99 650 250 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
58 045 452 |
139 085 835 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 346 054 353 |
1 386 435 984 |
1 399 896 527 |
1 413 357 071 |
|
Összesen: |
2 383 904 081 |
2 455 421 203 |
2 553 638 050 |
2 681 319 952 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025 év |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
435 703 943 |
448 775 061 |
466 726 064 |
490 062 367 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 378 781 |
60 130 144 |
62 535 350 |
65 662 117 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
333 073 903 |
343 066 120 |
356 788 765 |
374 628 203 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 530 000 |
4 665 900 |
4 852 536 |
5 095 163 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 347 187 |
155 887 603 |
162 123 107 |
170 229 262 |
|
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 308 100 |
1 360 424 |
1 428 444 |
|
K7 |
Felújítások |
843 662 664 |
868 972 544 |
903 731 446 |
948 918 018 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
555 937 602 |
572 615 730 |
595 520 359 |
625 296 377 |
|
Összesen: |
2 383 904 081 |
2 455 421 203 |
2 553 638 050 |
2 681 319 952 |
|
15. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez24
|
Költségvetési szerv |
Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
146 000 000 |
146 000 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
146 000 000 |
146 000 000 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 000 000 |
146 000 000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
82 560 965 |
82 560 965 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 654 565 |
7 654 565 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
21 850 000 |
21 850 000 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
33 934 470 |
33 934 470 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
146 000 000 |
146 000 000 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez25
|
Költségvetési szerv |
Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés záró szövegrésze a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés d) pontját a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
A 3. § (2) bekezdés 1. pont a) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 1. pont c) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 1. pont d) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 2. pont c) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § m) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § n) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § o) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § p) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § q) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § r) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.
A 16. mellékletet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.