Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 05- 2025. 09. 05Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy Tét Város Önkormányzata és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési gazdálkodására vonatkozó adatokat a költségvetési rendelet pontosan, a tényállapotnak megfelelően tartalmazza.
[2] Tét Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a Pénzügyi- Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét figyelembe véve a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 2.282.889.246,- Ft költségvetési bevétellel
b) 2.534.183.490,- Ft költségvetési kiadással
c) 251.594.244,- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 73.424.256,- Ft - c)-ből működési hiány
e) 178.169.988,- Ft felhalmozási hiány
f) 731.034.213,- Ft finanszírozási bevétellel
g) 479.439.969,- Ft finanszírozási kiadással
h) 251.594.244,- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 3.013.923.459,-Ft-ban, a bevételek és a kiadások konszolidált főösszegét 3.712.320.185,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Tét Város Önkormányzata |
||||
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
896 720 035 |
48 839 454 |
945 559 489 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 850 304 |
22 727 879 |
233 578 183 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
313 041 558 |
17 617 663 |
330 659 221 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
231 617 465 |
9 244 052 |
240 861 517 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
118 883 550 |
118 883 550 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 301 239 |
3 938 815 |
13 240 054 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 025 919 |
-12 715 919 |
310 000 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 026 964 |
8 026 964 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
224 095 616 |
63 318 541 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
224 095 616 |
63 318 541 |
287 414 157 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
565 024 733 |
565 024 733 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
565 024 733 |
565 024 733 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
194 000 000 |
194 000 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
180 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
400 000 |
400 000 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
4.6. |
Telekadó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
239 827 001 |
30 915 366 |
270 742 367 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 564 567 |
170 381 |
17 734 948 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 315 000 |
35 315 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
26 850 000 |
26 850 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 277 933 |
13 277 933 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 000 |
5 547 153 |
7 047 153 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
124 319 501 |
25 197 832 |
149 517 333 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 848 500 |
10 848 500 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 848 500 |
10 848 500 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 138 515 885 |
144 373 361 |
2 282 889 246 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
281 034 213 |
281 034 213 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
281 034 213 |
281 034 213 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
281 034 213 |
450 000 000 |
731 034 213 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 419 550 098 |
594 373 361 |
3 013 923 459 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 625 500 032 |
156 488 737 |
1 781 988 769 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
770 553 329 |
42 980 050 |
813 533 379 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 432 613 |
2 170 194 |
89 602 807 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
538 949 474 |
21 350 697 |
560 300 171 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 620 000 |
6 620 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
221 944 616 |
89 987 796 |
311 932 412 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
10 535 968 |
13 963 811 |
24 499 779 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
152 018 565 |
8 988 375 |
161 006 940 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 100 000 |
6 100 000 |
|
|
1.18. |
-Tartalékok |
23 721 630 |
26 335 200 |
50 056 830 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
23 721 630 |
26 335 200 |
50 056 830 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
764 610 097 |
-12 115 376 |
752 494 721 |
|
2.1. |
Beruházások |
38 838 516 |
2 066 624 |
40 905 140 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
725 771 581 |
-14 182 000 |
711 589 581 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 390 110 129 |
144 373 361 |
2 534 483 490 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
29 439 969 |
450 000 000 |
479 439 969 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
29 439 969 |
29 439 969 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
29 439 969 |
450 000 000 |
479 439 969 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 419 550 098 |
594 373 361 |
3 013 923 459 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-251 594 244 |
-251 594 244 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
251 594 244 |
251 594 244 |
|
2. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Tét Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
890 376 535 |
48 839 454 |
939 215 989 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 850 304 |
22 727 879 |
233 578 183 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
313 041 558 |
17 617 663 |
330 659 221 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
225 273 965 |
9 244 052 |
234 518 017 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
118 883 550 |
118 883 550 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 301 239 |
3 938 815 |
13 240 054 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 025 919 |
-12 715 919 |
310 000 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 026 964 |
8 026 964 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
318 000 |
2 498 488 |
2 816 488 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
318 000 |
2 498 488 |
2 816 488 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
181 893 570 |
181 893 570 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
173 571 110 |
173 571 110 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
400 000 |
400 000 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
6 822 460 |
6 822 460 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 900 000 |
128 780 500 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 564 567 |
17 564 567 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 315 000 |
35 315 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
24 150 000 |
24 150 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 980 933 |
12 980 933 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 000 |
3 900 000 |
5 400 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
12 370 000 |
12 370 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 848 500 |
10 848 500 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 848 500 |
10 848 500 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 217 817 105 |
55 237 942 |
1 273 055 047 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
616 555 036 |
30 328 438 |
646 883 474 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 897 706 |
35 897 706 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
580 657 330 |
30 328 438 |
610 985 768 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
616 555 036 |
480 328 438 |
1 096 883 474 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 834 372 141 |
535 566 380 |
2 369 938 521 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 098 171 966 |
54 168 966 |
1 152 340 932 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
454 345 707 |
15 994 750 |
470 340 457 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 846 744 |
1 462 302 |
56 309 046 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
360 414 899 |
15 812 000 |
376 226 899 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 620 000 |
6 620 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
221 944 616 |
20 899 914 |
242 844 530 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
10 535 968 |
13 963 811 |
24 499 779 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
152 018 565 |
8 988 375 |
161 006 940 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 100 000 |
6 100 000 |
|
|
1.18. |
-Tartalékok |
23 721 630 |
-15 214 682 |
8 506 948 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
23 721 630 |
-15 214 682 |
8 506 948 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
38 691 918 |
1 068 976 |
39 760 894 |
|
2.1. |
Beruházások |
30 547 916 |
1 068 976 |
31 616 892 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
8 144 002 |
8 144 002 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 136 863 884 |
55 237 942 |
1 192 101 826 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
697 508 257 |
480 328 438 |
1 177 836 695 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
29 439 969 |
29 439 969 |
|
|
6.3. |
Központi, irányítószervi támogatás |
668 068 288 |
30 328 438 |
698 396 726 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
697 508 257 |
480 328 438 |
1 177 836 695 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 834 372 141 |
535 566 380 |
2 369 938 521 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
80 953 221 |
80 953 221 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-80 953 221 |
-80 953 221 |
|
3. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Tét Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
223 777 616 |
60 820 053 |
284 597 669 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
223 777 616 |
60 820 053 |
284 597 669 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
563 524 733 |
563 524 733 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
563 524 733 |
563 524 733 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 106 430 |
12 106 430 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 428 890 |
6 428 890 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
2 177 540 |
2 177 540 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
114 946 501 |
27 015 366 |
141 961 867 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
170 381 |
170 381 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
297 000 |
297 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 647 153 |
1 647 153 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
111 949 501 |
25 197 832 |
137 147 333 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
920 698 780 |
89 135 419 |
1 009 834 199 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
03.nov |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
332 547 465 |
332 547 465 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
245 136 507 |
245 136 507 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
87 410 958 |
87 410 958 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
332 547 465 |
332 547 465 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 253 246 245 |
89 135 419 |
1 342 381 664 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
527 328 066 |
102 319 771 |
629 647 837 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
316 207 622 |
26 985 300 |
343 192 922 |
|
03.jan |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 585 869 |
707 892 |
33 293 761 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
178 534 575 |
5 538 697 |
184 073 272 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
69 087 882 |
69 087 882 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
-Tartalékok |
41 549 882 |
41 549 882 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
41 549 882 |
41 549 882 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
725 918 179 |
-13 184 352 |
712 733 827 |
|
2.1. |
Beruházások |
8 290 600 |
997 648 |
9 288 248 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
717 627 579 |
-14 182 000 |
703 445 579 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 253 246 245 |
89 135 419 |
1 342 381 664 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 253 246 245 |
89 135 419 |
1 342 381 664 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-332 547 465 |
-332 547 465 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
332 547 465 |
332 547 465 |
|
4. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
896 720 035 |
48 839 454 |
945 559 489 |
Személyi juttatások |
770 553 329 |
42 980 050 |
813 533 379 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
224 095 616 |
63 318 541 |
287 414 157 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 432 613 |
2 170 194 |
89 602 807 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
538 949 474 |
21 350 697 |
560 300 171 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
194 000 000 |
194 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 620 000 |
6 620 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
239 827 001 |
30 915 366 |
270 742 367 |
Egyéb működési célú kiadások |
221 944 616 |
89 987 796 |
311 932 412 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 848 500 |
10 848 500 |
Tartalékok |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 565 491 152 |
143 073 361 |
1 708 564 513 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 625 500 032 |
156 488 737 |
1 781 988 769 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
119 923 506 |
450 000 000 |
569 923 506 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
119 923 506 |
119 923 506 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
450 000 000 |
450 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
450 000 000 |
450 000 000 |
||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
29 439 969 |
29 439 969 |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
119 923 506 |
450 000 000 |
569 923 506 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
29 439 969 |
450 000 000 |
479 439 969 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 685 414 658 |
593 073 361 |
2 278 488 019 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 654 940 001 |
606 488 737 |
2 261 428 738 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
60 008 880 |
13 415 376 |
73 424 256 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
13 415 376 |
- |
Bruttó többlet: |
30 474 657 |
- |
17 059 281 |
5. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
565 024 733 |
565 024 733 |
Beruházások |
38 838 516 |
2 066 624 |
40 905 140 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
Felújítások |
725 771 581 |
-14 182 000 |
711 589 581 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 300 000 |
1 300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
573 024 733 |
1 300 000 |
574 324 733 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
764 610 097 |
-12 115 376 |
752 494 721 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
161 110 707 |
161 110 707 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
161 110 707 |
161 110 707 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
161 110 707 |
161 110 707 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
734 135 440 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
764 610 097 |
-12 115 376 |
752 494 721 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
191 585 364 |
- |
178 169 988 |
Költségvetési többlet: |
- |
13 415 376 |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
30 474 657 |
- |
17 059 281 |
Bruttó többlet: |
- |
13 415 376 |
- |
6. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII.31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Közös Hivatal Informatikai eszközbeszezés |
1 850 000 |
2025 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
|
Közös Hivatal Irodabútorok beszeerzése |
3 000 000 |
2025 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
KKÁMK szélfogó |
1 180 000 |
2025 |
1 180 000 |
1 180 000 |
||
|
KKÁMK óvodai szekrény |
510 000 |
2025 |
510 000 |
510 000 |
||
|
KKÁMK szőnyeg |
440 000 |
2025 |
440 000 |
440 000 |
||
|
Önkormányzat utcabútorok |
2 362 000 |
2025 |
2 362 000 |
2 362 000 |
||
|
Külterületi utak teervezési díj |
1 000 000 |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Külterületi utak régészeti hatástanulmány |
285 000 |
2025 |
285 000 |
285 000 |
||
|
Rendezési terv módosítás |
787 400 |
2025 |
787 400 |
787 400 |
||
|
Városközpont járda |
9 257 078 |
2025 |
9 257 078 |
9 257 078 |
||
|
Óvoda, Polgárőrség kerítés |
3 622 000 |
2025 |
3 622 000 |
3 622 000 |
||
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00026 Szociális és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Téten eszközbeszerzés |
3 149 606 |
2025 |
3 149 606 |
3 149 606 |
||
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00027 Helyi közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése Téten |
3 138 425 |
2025 |
3 138 425 |
3 138 425 |
||
|
Bruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 257 007 |
2025 |
8 257 007 |
8 257 007 |
||
|
Önkormányzat immateriális javak beszeerzése |
960 000 |
2025 |
960 000 |
960 000 |
||
|
Óvoda informatikai eszköz beszerzése |
108 976 |
2025 |
108 976 |
108 976 |
||
|
Gyógyitóház ultrahang monitor |
997 648 |
2025 |
997 648 |
997 648 |
||
|
ÖSSZESEN: |
40 905 140 |
38 838 516 |
2 066 624 |
40 905 140 |
||
7. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Mentőállomás fűtéskorszerűsítés |
1 412 600 |
2025 |
1 412 600 |
1 412 600 |
||
|
Tornaterem öltöző |
5 000 000 |
2025 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
MFP-UHJ-2023 pályázat projekmenedszmenti ktg kifiz. 2025. januárban |
35 432 704 |
2024 |
34 348 704 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
|
MFP-UHJ-2024 Kis utca burkolat megerősítés |
35 273 824 |
2024 |
678 740 |
34 595 084 |
34 595 084 |
|
|
MFP-ÖTIF-2024 Fő utca 88 |
36 281 215 |
2024 |
669 292 |
35 611 923 |
35 611 923 |
|
|
Mentőállomás felújítása |
102 362 205 |
2025 |
102 362 205 |
102 362 205 |
||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Városközpont és csapadékvíz elvezetés |
480 207 265 |
2023 |
40 694 429 |
391 407 874 |
391 407 874 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
187 911 849 |
20 625 615 |
154 297 895 |
-14 182 000 |
140 115 895 |
|
|
ÖSSZESEN: |
883 881 662 |
97 016 780 |
725 771 581 |
-14 182 000 |
711 589 581 |
|
8. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tét Város Önkormányzata |
01 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
896 720 035 |
48 839 454 |
945 559 489 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 850 304 |
22 727 879 |
233 578 183 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
313 041 558 |
17 617 663 |
330 659 221 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
231 617 465 |
9 244 052 |
240 861 517 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
118 883 550 |
118 883 550 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 301 239 |
3 938 815 |
13 240 054 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 025 919 |
-12 715 919 |
310 000 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 026 964 |
8 026 964 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 095 616 |
38 318 541 |
42 414 157 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 095 616 |
38 318 541 |
42 414 157 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
565 024 733 |
565 024 733 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
565 024 733 |
565 024 733 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
194 000 000 |
194 000 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
180 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
400 000 |
400 000 |
|
|
4.5. |
Mezőőri járulék |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
4.6. |
Egyéb telpülési adók, bírság, ké.pótlék |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
187 634 501 |
3 500 000 |
191 134 501 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 564 567 |
14 564 567 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
27 815 000 |
27 815 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 435 433 |
4 435 433 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
124 319 501 |
124 319 501 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 855 474 885 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
175 415 935 |
175 415 935 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
175 415 935 |
175 415 935 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
175 415 935 |
450 000 000 |
625 415 935 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 030 890 820 |
541 957 995 |
2 572 848 815 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
577 637 066 |
74 851 557 |
652 488 623 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
127 148 888 |
9 044 279 |
136 193 167 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 078 830 |
707 892 |
16 786 722 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
224 413 185 |
15 812 000 |
240 225 185 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 620 000 |
6 620 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
203 376 163 |
49 287 386 |
252 663 549 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
10 535 968 |
13 963 811 |
24 499 779 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
152 018 565 |
8 988 375 |
161 006 940 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 100 000 |
6 100 000 |
|
|
1.18. |
-Tartalékok |
23 721 630 |
26 335 200 |
50 056 830 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
23 721 630 |
26 335 200 |
50 056 830 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
755 745 497 |
-13 222 000 |
742 523 497 |
|
2.1. |
Beruházások |
29 973 916 |
960 000 |
30 933 916 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
725 771 581 |
-14 182 000 |
711 589 581 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 333 382 563 |
61 629 557 |
1 395 012 120 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
697 508 257 |
480 328 438 |
1 177 836 695 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
29 439 969 |
29 439 969 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
668 068 288 |
30 328 438 |
698 396 726 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
697 508 257 |
480 328 438 |
1 177 836 695 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 030 890 820 |
541 957 995 |
2 572 848 815 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
0 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
8 |
-1 |
7 |
|
9. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tét Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
890 376 535 |
61 555 373 |
951 931 908 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 850 304 |
22 727 879 |
233 578 183 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
313 041 558 |
17 617 663 |
330 659 221 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
225 273 965 |
9 244 052 |
234 518 017 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
118 883 550 |
118 883 550 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 301 239 |
3 938 815 |
13 240 054 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 025 919 |
13 025 919 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 026 964 |
8 026 964 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
318 000 |
2 498 488 |
2 816 488 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
318 000 |
2 498 488 |
2 816 488 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
181 893 570 |
181 893 570 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
173 571 110 |
173 571 110 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
400 000 |
400 000 |
|
|
4.5. |
Mezőőri járulék |
|||
|
4.6. |
Egyéb telpülési adók, bírság, ké.pótlék |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
6 822 460 |
6 822 460 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.1.+…+ 5.11.) |
75 685 000 |
3 500 000 |
79 185 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 564 567 |
14 564 567 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
27 815 000 |
27 815 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 435 433 |
4 435 433 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
12 370 000 |
12 370 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 157 773 105 |
67 553 861 |
1 225 326 966 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 327 289 |
13 327 289 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 327 289 |
13 327 289 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 327 289 |
450 000 000 |
463 327 289 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 171 100 394 |
517 553 861 |
1 688 654 255 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
443 460 019 |
8 334 822 |
467 009 523 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
83 640 136 |
83 640 136 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 576 720 |
10 576 720 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
139 247 000 |
15 812 000 |
155 059 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 620 000 |
6 620 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
203 376 163 |
7 737 504 |
211 113 667 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
10 535 968 |
13 963 811 |
24 499 779 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
152 018 565 |
8 988 375 |
161 006 940 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 100 000 |
6 100 000 |
|
|
1.18. |
-Tartalékok |
23 721 630 |
-15 214 682 |
8 506 948 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
23 721 630 |
-15 214 682 |
8 506 948 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 132 118 |
960 000 |
31 092 118 |
|
2.1. |
Beruházások |
21 988 116 |
960 000 |
22 948 116 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
8 144 002 |
8 144 002 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
473 592 137 |
9 294 822 |
498 101 641 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
697 508 257 |
480 328 438 |
1 177 836 695 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
29 439 969 |
29 439 969 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
668 068 288 |
30 328 438 |
698 396 726 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
697 508 257 |
480 328 438 |
1 177 836 695 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 171 100 394 |
489 623 260 |
1 675 938 336 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
0 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tét Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 777 616 |
35 820 053 |
39 597 669 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 777 616 |
35 820 053 |
39 597 669 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
563 524 733 |
563 524 733 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
563 524 733 |
563 524 733 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 106 430 |
12 106 430 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 428 890 |
6 428 890 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Mezőőri járulék |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
4.6. |
Egyéb telpülési adók, bírság, ké.pótlék |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
2 177 540 |
2 177 540 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.2.+…+ 5.11.) |
111 949 501 |
111 949 501 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
111 949 501 |
111 949 501 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
697 701 780 |
37 120 053 |
734 821 833 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
162 088 646 |
162 088 646 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
162 088 646 |
162 088 646 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
162 088 646 |
162 088 646 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
859 790 426 |
37 120 053 |
896 910 479 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
134 177 047 |
92 851 935 |
227 028 982 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 508 752 |
9 044 279 |
52 553 031 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 502 110 |
707 892 |
6 210 002 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
85 166 185 |
85 166 185 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 549 882 |
41 549 882 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
-Tartalékok |
41 549 882 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
41 549 882 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
725 613 379 |
-14 182 000 |
711 431 379 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 985 800 |
7 985 800 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
717 627 579 |
-14 182 000 |
703 445 579 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
859 790 426 |
78 669 935 |
938 460 361 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.2. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
859 790 426 |
78 669 935 |
938 460 361 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
0 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
8 |
-1 |
7 |
|
11. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
400 000 |
400 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
400 000 |
400 000 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 848 500 |
10 848 500 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 848 500 |
400 000 |
11 248 500 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 155 709 |
21 155 709 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
166 946 780 |
12 710 775 |
179 657 555 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
198 950 989 |
13 110 775 |
212 061 764 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
192 791 489 |
13 110 775 |
205 902 264 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
139 062 763 |
11 894 750 |
150 957 513 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 919 979 |
1 462 302 |
19 382 281 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 610 000 |
17 610 000 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 198 747 |
-246 277 |
17 952 470 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
6 159 500 |
6 159 500 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
6 159 500 |
6 159 500 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
198 950 989 |
13 110 775 |
212 061 764 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Téti Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
400 000 |
400 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
400 000 |
400 000 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 848 500 |
10 848 500 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 848 500 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
188 102 489 |
12 710 775 |
200 813 264 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 155 709 |
21 155 709 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
166 946 780 |
12 710 775 |
179 657 555 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
198 950 989 |
13 110 775 |
212 061 764 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
192 791 489 |
13 110 775 |
205 902 264 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
139 062 763 |
11 894 750 |
150 957 513 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 919 979 |
1 462 302 |
19 382 281 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 610 000 |
17 610 000 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 198 747 |
-246 277 |
17 952 470 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
6 159 500 |
6 159 500 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
6 159 500 |
6 159 500 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
198 950 989 |
13 110 775 |
212 061 764 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsöde |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
52 192 500 |
52 192 500 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
26 850 000 |
26 850 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 842 500 |
8 842 500 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
52 192 500 |
52 192 500 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
502 536 216 |
17 617 663 |
520 153 879 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 414 708 |
1 414 708 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
501 121 508 |
17 617 663 |
518 739 171 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
554 728 716 |
17 617 663 |
572 346 379 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
552 023 616 |
17 508 687 |
569 532 303 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
290 209 089 |
4 100 000 |
294 309 089 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 157 432 |
34 157 432 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
227 287 389 |
227 287 389 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
369 706 |
13 408 687 |
13 778 393 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
108 976 |
2 814 076 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
2 705 100 |
108 976 |
2 814 076 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
554 728 716 |
17 617 663 |
572 346 379 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsöde |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
49 195 500 |
49 195 500 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
24 150 000 |
24 150 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 545 500 |
8 545 500 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
49 195 500 |
49 195 500 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
415 125 258 |
17 617 663 |
432 742 921 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 414 708 |
1 414 708 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
413 710 550 |
17 617 663 |
431 328 213 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
464 320 758 |
17 617 663 |
481 938 421 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
461 920 458 |
17 508 687 |
479 429 145 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
231 642 808 |
4 100 000 |
235 742 808 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 350 045 |
26 350 045 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
203 557 899 |
203 557 899 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
13 408 687 |
13 778 393 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 400 300 |
108 976 |
2 509 276 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 400 300 |
108 976 |
2 509 276 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
464 320 758 |
17 617 663 |
481 938 421 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
36 |
36 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
36 |
36 |
||
15. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsöde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 997 000 |
2 997 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
297 000 |
297 000 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
2 997 000 |
2 997 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
87 410 958 |
87 410 958 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
87 410 958 |
87 410 958 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
90 407 958 |
90 407 958 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
90 103 158 |
90 103 158 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
58 566 281 |
58 566 281 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 807 387 |
7 807 387 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
23 729 490 |
23 729 490 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
304 800 |
304 800 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
304 800 |
304 800 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
90 407 958 |
90 407 958 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
27 015 366 |
27 015 366 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
170 381 |
170 381 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 647 153 |
1 647 153 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
25 197 832 |
25 197 832 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
220 000 000 |
25 000 000 |
245 000 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
220 000 000 |
25 000 000 |
245 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
220 000 000 |
52 015 366 |
272 015 366 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 047 861 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
83 047 861 |
83 047 861 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
303 047 861 |
52 015 366 |
355 063 227 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
303 047 861 |
51 017 718 |
354 065 579 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
214 132 589 |
17 941 021 |
232 073 610 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 276 372 |
19 276 372 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 638 900 |
5 538 697 |
75 177 597 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
27 538 000 |
27 538 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
997 648 |
997 648 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
997 648 |
997 648 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
303 047 861 |
52 015 366 |
355 063 227 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet a 13/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
27 015 366 |
27 015 366 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
170 381 |
170 381 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 647 153 |
1 647 153 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
25 197 832 |
25 197 832 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
220 000 000 |
25 000 000 |
245 000 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
220 000 000 |
25 000 000 |
245 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
220 000 000 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 047 861 |
83 047 861 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
83 047 861 |
83 047 861 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
303 047 861 |
52 015 366 |
355 063 227 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
303 047 861 |
51 017 718 |
354 065 579 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
214 132 589 |
17 941 021 |
232 073 610 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 276 372 |
19 276 372 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 638 900 |
5 538 697 |
75 177 597 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
27 538 000 |
27 538 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
997 648 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
997 648 |
997 648 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
303 047 861 |
52 015 366 |
355 063 227 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
23 |
23 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||